傅光傅光

11月5日华夏理财30天债券A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日华夏理财30天债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券A(001057)截至11月5日,累计净值1.023,最新单位净值1.023,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0229。

基金阶段涨跌幅

华夏理财30天债券A(001057)成立以来收益2.3%,今年以来收益1.8%,近一月收益0.18%,近三月收益0.41%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计232.16元,其中管理人报酬占比21.91%;托管费占比6.49%;交易费占比0.57%;销售服务费占比19.61%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 07:04:00
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家伦家伦

11月3日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月3日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5573,累计净值1.5573,净值增长率跌0.59%,最新估值1.5665。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益1.03%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排97名,相对下降45名。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬22.31元,托管费5.99元,交易费48.12元,销售服务费0.56元,基金费用合计83.48元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-07 06:59:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?基金基本费率是多少?以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司拥有基金462只,由72名基金经理管理,所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.6950,目前开放申购;华夏策略混合基金(002031),最新单位净值为6.6250,目前开放申购;华夏能源革新股票A基金(003834),最新单位净值为3.9570,目前限大额;华夏能源革新股票C基金(013188),最新单位净值为3.9510,目前限大额;华夏复兴混合基金(000031),最新单位净值为3.8220,目前开放申购等。

基金现任经理

华夏稳定双利债券A的现任基金经理是张海静,任职时间为2019-03-07~至今,任职期间回报9.68%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 06:49:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

华夏核心资产混合A买的人多吗?2021年第二季度重点买入哪些股票?以下是为您整理的11月5日华夏核心资产混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏核心资产混合A持有详情,总份额6.32亿份,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有占99.98%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有6.32亿份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华夏核心资产混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:先导智能、宁德时代、香港交易所、中国太保,本期累计买入金额分别为1.49亿元、3.11亿元、3.86亿元、6994.44万元。

基金详情介绍

基金简称华夏核心资产混合A,该基金成立于2021年1月28日,基金规模为5.72亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是林晶。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 06:49:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

11月5日嘉实医药健康100ETF联接A基金怎么样?2020年公司 QDII基金规模92.43亿元,以下是为您整理的11月5日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实医药健康100ETF联接A最新公布单位净值0.8327,累计净值0.8327,净值增长率涨0.31%,最新估值0.8301。

基金季度利润

嘉实医药健康100ETF联接A(008154)近一周收益1.73%,近一月下降3.49%,近三月下降13.09%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7766.09亿元,拥有基金经理73名,基金353只。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 06:41:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

11月5日华夏创业板ETF联接C最新净值是多少?近6月来表现良好,以下是为您整理的11月5日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏创业板ETF联接C累计净值2.3127,最新单位净值2.3127,净值增长率跌0.27%,最新估值2.319。

基金近6月来表现

华夏创业板ETF联接C(基金代码:006249)近6月来收益9.62%,阶段平均收益4.34%,表现良好,同类基金排339名,相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏创业板ETF联接C持有详情,总份额400万份,机构投资者持有占1.17%,个人投资者持有占98.83%,个人投资者持有400万份额。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 06:40:00
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大方的茗大方的茗

11月5日嘉实优质企业混合近1月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日嘉实优质企业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实优质企业混合(070099)11月5日净值涨0.38%。当前基金单位净值为2.379元,累计净值为3.981元。

基金近1月来表现

嘉实优质企业混合近1月来下降4.59%,阶段平均收益1.54%,表现不佳,同类基金排2111名,相对上升29名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实优质企业混合(基金代码:070099)跌13.36%,同类平均跌1.2%,排2004名,整体来说表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 06:38:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

11月5日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的11月5日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)累计净值1.51,最新公布单位净值1.51,净值增长率跌1.37%,最新估值1.531。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利278.38万元,基金本期净收益盈利17.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值2203.58万元,期末单位基金资产净值1.59元。

基金详情介绍

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金成立于2017年7月4日,基金规模为210万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达139万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是金猛。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 06:28:00
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闻钱包闻钱包

2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金重大卖出通知,以下是为您整理的2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金重大卖出通知详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:国投电力(600886)本期累计卖出金额为3435.88万元;太阳纸业(002078)本期累计卖出金额为1938.59万元;杭州银行(600926)本期累计卖出金额为2415.33万元;吉祥航空(603885)本期累计卖出金额为2372.04万元。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.013,最新单位净值1.013,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0135。

嘉实浦盈一年持有期混合C(基金代码:011517)成立以来收益1.35%,近一月收益0.06%。

基金介绍

该基金全名是嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金,以下简称嘉实浦盈一年持有期混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是黄欣欣等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 06:22:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

华夏鼎淳债券A近一周来在同类基金中上升148名,以下是为您整理的11月5日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A基金截至11月5日,最新单位净值1.1808,累计净值1.1808,最新估值1.1825,净值跌0.14%。

基金近一周来排名

华夏鼎淳债券A(基金代码:007282)近一周收益0.6%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排301名,相对上升148名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏鼎淳债券A持有详情,总份额8030万份,个人投资者持有8030万份额,个人投资者持有占100.00%。

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2021-11-07 06:17:00
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闻钱包闻钱包

11月5日华夏中证光伏产业指数发起式C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日华夏中证光伏产业指数发起式C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.0288,累计净值1.0288,净值增长率跌2.34%,最新估值1.0534。

基金阶段涨跌表现

华夏中证光伏产业指数发起式C(基金代码:012886)成立以来收益3.32%,近一月收益4.98%。

基金分红负债

其中。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 06:06:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

华夏鼎明债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月5日华夏鼎明债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值1.0363,最新单位净值1.0363,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0361。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎明债券A(008266)成立以来收益3.61%,今年以来收益2.88%,近一月收益0.26%,近三月收益0.47%。

基金经理业绩

华夏鼎明债券A基金由华夏基金公司的基金经理刘薇管理,该基金经理从业260天,管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏亚债中国指数A,回报率3.61%。现任基金资产总规模3.61%,现任最佳基金回报262.32亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 05:55:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

华夏科技前沿6个月定开混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至11月5日华夏科技前沿6个月定开混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏科技前沿6个月定开混合C(010017)最新市场表现:公布单位净值1.133,累计净值1.133,净值增长率跌0.29%,最新估值1.1363。

基金一年来收益详情

华夏科技前沿6个月定开混合C(010017)成立以来收益13.63%,今年以来收益8.34%,近一月收益2.99%,近三月下降1.31%。

基金现任经理

华夏科技前沿6个月定开混合C的现任基金经理是林晶,任职时间为2020-09-01~至今,任职期间回报10.09%。

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2021-11-07 05:51:00
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唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

嘉实新财富混合的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月5日嘉实新财富混合基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,嘉实新财富混合(002211)市场表现:累计净值1.487,最新公布单位净值1.377,净值增长率跌0.51%,最新估值1.384。

自基金成立以来收益51.45%,今年以来收益8%,近一年收益12.22%,近三年收益34.64%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金,其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合,回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%,现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新财富混合(002211)持有股票基金:陕西煤业(601225)、招商银行(600036)、工商银行(601398)等,持仓比分别2.66%、2.49%、1.79%等,持股数分别为13.23万、3.63万、28.25万,持仓市值195.8万、183.13万、131.65万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 05:38:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大?以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7766.09亿元,拥有基金353只,由73名基金经理管理。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金资产配置详情如下,股票占净比94.01%,现金占净比6.37%,合计净资产55.66亿元。

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2021-11-07 05:31:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

11月5日华夏新机遇混合A累计净值为1.5元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日华夏新机遇混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.5,最新市场表现:单位净值1.241,净值增长率跌0.16%,最新估值1.243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利658.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值4.57亿元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬214.42元,托管费53.61元,交易费169.73元,销售服务费40.91元,基金费用合计519.7元。

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2021-11-07 05:31:00
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长方脸的云长方脸的云

11月5日嘉实新思路混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至11月5日嘉实新思路混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合基金截至11月5日,最新单位净值1.309,累计净值1.421,最新估值1.311,净值跌0.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1075.55万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实新思路混合基金收入合计2,706.34元,股票收入3,744.94元,债券收入-137.04元,股利收入128.81元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 05:27:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

嘉实价值成长混合买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日嘉实价值成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值成长混合截至11月5日,累计净值1.6417,最新公布单位净值1.6417,净值增长率跌1.01%,最新估值1.6585。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实价值成长混合持有详情,机构投资者持有占38.87%,个人投资者持有占61.13%,机构投资者持有4480万份额,个人投资者持有7040万份额,总份额1.15亿份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 05:11:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的11月5日嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值0.9419,最新公布单位净值0.9419,净值增长率跌0.47%,最新估值0.9463。

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金成立以来下降5.37%,近一月下降0.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)基金资产配置详情如下,股票占净比86.59%,现金占净比13.70%,合计净资产5.17亿元。

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2021-11-07 05:10:00
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傲慢的强傲慢的强

2021年第二季度嘉实动力先锋混合A主要买入哪些股票?同公司基金表现如何?为您整理的11月5日嘉实动力先锋混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值1.0555,最新市场表现:单位净值1.0555,净值增长率跌0.86%,最新估值1.0647。

嘉实动力先锋混合A(009909)近一周收益0.52%,近一月收益5.07%,近三月收益0.6%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度,嘉实动力先锋混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:恒力石化(600346),占期初基金资产净值比例为5.07%,本期累计买入金额为4.21亿元;星宇股份(601799),占期初基金资产净值比例为1.73%,本期累计买入金额为1.44亿元;芒果超媒(300413),占期初基金资产净值比例为1.67%,本期累计买入金额为1.39亿元等。

同公司基金

截至2021年11月5日,嘉实动力先锋混合A(稳健混合型)基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金,日增长率0.21%,暂停申购;嘉实新兴产业股票基金,股票型,日增长率-0.10%,限大额;嘉实智能汽车股票基金,股票型,日增长率-0.82%,开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 05:02:00
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银发披肩的振银发披肩的振

11月5日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月5日嘉实浦惠6个月持有期混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦惠6个月持有期混合A截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0615,累计净值1.0615,最新估值1.0616,净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

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2021-11-07 04:58:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

华夏鼎泓债券A买的人多吗?基金有什么重大买入?以下是为您整理的11月5日华夏鼎泓债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券A持有详情,总份额540万份,其中机构投资者持有40万份额,机构投资者持有占7.17%,个人投资者持有500万份额,个人投资者持有占92.83%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:明泰铝业(601677)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、长春高新(000661),占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%、0.90%,本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元、241.87万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎泓债券型证券投资基金,以下简称华夏鼎泓债券A,该基金成立于2019年11月19日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是刘明宇。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-07 04:40:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

11月5日嘉实稳元纯债债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日嘉实稳元纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳元纯债债券C截至11月5日,累计净值1.0121,最新公布单位净值1.0106,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0101。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳元纯债债券C(011950)基金资产配置详情如下,债券占净比111.39%,现金占净比1.58%,合计净资产10.58亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 04:35:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

11月5日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金持仓了哪些股票?2021年第二季度有什么重大卖出?以下是为您整理的11月5日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.4259,累计净值1.5916,最新估值1.437,净值增长率跌0.77%。

该基金成立以来收益46.45%,今年以来收益3.1%,近一月收益0.8%,近一年收益12.12%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(005735)持有股票中信证券(占0.10%):持股为8600,持仓市值为21.74万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中信银行(601998),占期初基金资产净值比例为0.01%,本期累计卖出金额为5.44万元;君正集团(601216),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计卖出金额为1400元;九联科技(688609),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计卖出金额为6500元等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 04:30:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

华夏中证5G通信主题ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)最新市场表现:单位净值1.1701,累计净值1.1701,最新估值1.162,净值增长率涨0.7%。

华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)近一周收益6.4%,近一月收益7.23%,近三月下降7.01%,近一年下降3.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086)基金资产配置详情如下,合计净资产72.98亿元,股票占净比2.00%,债券占净比0.69%,现金占净比4.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏中证5G通信主题ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三安光电(600703)、景旺电子(603228)、歌尔股份(002241),本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、365.6万元,占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%。

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2021-11-07 04:29:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金持仓了哪些股票和债券?基金重点卖出哪些股票?为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实价值发现三个月定期混合(010190)持有股票招商银行(占9.27%):持股为362.13万,持仓市值为1.83亿;万科A(占8.64%):持股为798.64万,持仓市值为1.7亿;兴业银行(占7.34%):持股为789.8万,持仓市值为1.45亿;盈趣科技(占6.82%):持股为398.51万,持仓市值为1.34亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,嘉实价值发现三个月定期混合基金(010190)持有债券21国债01(占1.71%),持仓市值为3834.88万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国巨石、奥普特、极米科技,本期累计卖出金额分别为5949.72万元、73.46万元、74.03万元,占期初基金资产净值比例分别为4.93%、0.06%、0.06%

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-07 04:27:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

11月5日嘉实中短债债券C近三月以来收益0.32%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日嘉实中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0764,累计净值1.0895,最新估值1.0757,净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C(006798)近一周收益0.14%,近一月收益0.31%,近三月收益0.32%,近一年收益3.07%。

基金现任经理

嘉实中短债债券C的现任基金经理是李金灿,任职时间为2019-01-25~至今,任职期间回报8.58%。

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2021-11-07 04:21:00
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傲慢的强傲慢的强

华夏睿磐泰荣混合A的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,华夏睿磐泰荣混合A(005140)累计净值1.378,最新公布单位净值1.3215,净值增长率跌0.17%,最新估值1.3237。

华夏睿磐泰荣混合A基金成立以来收益38.56%,今年以来收益7.52%,近一月下降0.19%,近一年收益10.39%,近三年收益37.64%。

基金经理表现

华夏睿磐泰荣混合A基金由华夏基金公司的基金经理宋洋管理,该基金经理从业1791天,管理过9只基金。其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A,回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%,现任最佳基金回报46.41亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合A(005140)持有股票基金:三峡能源(600905)、明泰铝业(601677)、中国巨石(600176)、中材科技(002080)等,持仓比分别0.98%、0.26%、0.24%、0.24%等,持股数分别为129.68万、7万、12.63万、6.27万,持仓市值916.71万、241.85万、222.04万、221.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,华夏睿磐泰荣混合A(005140)持有债券:债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债等,持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%等,持仓市值5147万、156.56万、153.22万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-07 04:20:00
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