信诚至瑞混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日信诚至瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚至瑞混合A（003432）市场表现：累计净值1.4963，最新单位净值1.4363，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4375。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1009.36万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元，扣除费用370.05万元，利润总额3230.96万元，最后净利润3230.96万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日东方红产业升级混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日东方红产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红产业升级混合截至11月5日，累计净值4.58，最新单位净值4.58，净值增长率跌0.63%，最新估值4.609。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红产业升级混合（000619）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值444.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红产业升级混合（000619）基金资产配置详情如下，合计净资产49.36亿元，股票占净比94.03%，债券占净比0.09%，现金占净比6.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红产业升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.86%），同类平均42.87%，比同类配置多34.99%；租赁和商务服务业（7.32%），同类平均2.06%，比同类配置多5.26%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.33%），同类平均3.04%，比同类配置多2.29%。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.3064，最新市场表现：单位净值1.1872，净值增长率跌0.51%，最新估值1.1933。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A持有详情，总份额10.43亿份，机构投资者持有占27.70%，个人投资者持有占72.30%，机构投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有7.54亿份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月5日，累计净值1.0786，最新单位净值1.0786，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0778。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）基金资产配置详情如下，合计净资产16.25亿元，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计4219.88万元：利息收入3741.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.63万元，债券利息收入3662.18万元，资产支持证券利息收入元33.89万元。投资亏163.98万元，公允价值变动收益642.31万元。

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11月5日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日创金合信金融地产股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信金融地产股票A（003232）最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.1424，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0594。

基金阶段表现

创金合信金融地产股票A近1月来下降3.76%，表现不佳，同类基金排559名，相对上升7名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2295.72万，其中，股票投资2192.38万，债券投资103.34万，应收利息9190.54，应收申购款37.81万，资产总计2452.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海联合泳辉纯债A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日前海联合泳辉纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合泳辉纯债A市场表现：累计净值1.0615，最新公布单位净值1.0615，净值增长率涨0.05%，最新估值1.061。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益6.1%，今年以来收益3.12%，近一年收益3.68%。

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汇添富成长精选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日汇添富成长精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.901，最新市场表现：单位净值0.901，净值增长率跌0.68%，最新估值0.9072。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月5日，汇添富成长精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9280，日增长率-0.11%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5470，日增长率-0.02%；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.4460，日增长率-1.18%等。

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德邦锐祥债券A累计净值为1.0198元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日德邦锐祥债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0078，累计净值1.0198，最新估值1.0072，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

德邦锐祥债券A基金（基金代码：010917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1361名，整体表现良好；同类平均涨1.55%。

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11月5日建信新能源行业股票一个月来收益7.65%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信新能源行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信新能源行业股票基金截至11月5日，最新单位净值2.8671，累计净值2.8671，最新估值2.9121，净值跌1.55%。

基金阶段涨跌幅

建信新能源行业股票（基金代码：009147）成立以来收益191.21%，今年以来收益68.47%，近一月收益7.65%，近一年收益113.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信新能源行业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.31%，同类平均51.54%，比同类配置多24.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.49%，同类平均5.84%，比同类配置少3.35%；采矿业行业基金配置0.59%，同类平均5.71%，比同类配置少5.12%。

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11月5日东兴兴福一年定开债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0623，累计净值1.0623，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0622。

基金阶段涨跌幅

东兴兴福一年定开债券（007091）成立以来收益6.22%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.43%，近三月收益0.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东兴兴福一年定开债券基金收入合计88.49元，债券收入-236.80元。

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德邦鑫星价值灵活配置混合A基金怎么样？一年来收益6.03%？以下是为您整理的截至11月5日德邦鑫星价值灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，德邦鑫星价值灵活配置混合A最新单位净值1.348，累计净值1.486，净值增长率跌0.8%，最新估值1.3588。

基金一年来收益详情

德邦鑫星价值灵活配置混合A（基金代码：001412）成立以来收益53.3%，今年以来收益3.11%，近一月收益1.97%，近一年收益6.03%，近三年收益36.75%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的中欧潜力价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合A（001810）持有债券：债券北港转债、债券弘亚转债等，持仓比分别0.05%、0.03%等，持仓市值89.09万、52.55万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国汽研（601965）本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为5.87%；广汇汽车（600297）本期累计卖出金额为2446.68万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为2425.05万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

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11月5日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合一年来收益0.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合（003955）市场表现：累计净值2.5，最新单位净值2.5，净值增长率跌0.41%，最新估值2.5102。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益150%，今年以来下降4.91%，近一月收益0.3%，近一年收益0.35%。

基金现任经理

国泰民丰回报定开混合的现任基金经理是戴计辉，任职时间为2020-07-24~至今，任职期间回报12.78%。

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红塔红土长益债券C截至2021年11月6日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金，以下简称红塔红土长益债券C，该基金成立于2016年10月26日，基金规模为1020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1017万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由红塔红土基金管理有限公司管理，基金经理是梁钧。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券C持有详情，总份额1020万份，其中机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占99.47%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.53%。

基金市场表现方面

截至11月5日，红塔红土长益债券C（002689）累计净值1.3001，最新公布单位净值1.0239，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0251。

同公司基金

截至2021年11月5日，红塔红土长益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4758，累计净值1.8258；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4642，累计净值1.8142；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3055，累计净值1.5035等。

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福建国有企业债6个月定期开放债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日福建国有企业债6个月定期开放债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券A（006846）截至11月5日，最新单位净值1.0513，累计净值1.1084，最新估值1.0475，净值增长率涨0.36%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益10.71%，今年以来收益3.54%，近一年收益4.38%。

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平安鑫利混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日平安鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫利混合A截至11月5日，累计净值1.211，最新公布单位净值1.1814，净值增长率跌0.35%，最新估值1.1855。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1602.24万元，期末单位基金资产净值1.19元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350，日增长率-1.37%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6155，累计净值3.7055，日增长率-1.44%；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5186，累计净值3.6036，日增长率-1.45%等。

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2021年11月6日年嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)持有详情，总份额450万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有450万份额。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）累计净值2.373，最新单位净值2.373，净值增长率涨2.64%，最新估值2.312。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)扣除费用合计1816.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬1438.94万元，托管费1438.94万元，交易费用79.75万元，其他费用17.92万元。

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11月5日汇安丰益混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日汇安丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇安丰益混合A最新单位净值1.4625，累计净值1.4625，净值增长率跌0.57%，最新估值1.4709。

基金阶段涨跌幅

汇安丰益混合A（004560）成立以来收益46.25%，今年以来下降9.49%，近一月收益0.08%，近三月下降0.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1171.9万，结算备付金1085.42万，存出保证金9144.93，交易性金融资产1.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实周期优选混合基金怎么样？一年来收益18.39%，以下是为您整理的11月5日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值3.509，累计净值3.569，最新估值3.54，净值增长率跌0.88%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益274.61%，今年以来收益13.57%，近一年收益18.39%，近三年收益127.36%。

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华夏睿磐泰茂混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.1%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华夏睿磐泰茂混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C（004721）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.2646，累计净值1.2856，最新估值1.2659，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌表现

华夏睿磐泰茂混合C基金成立以来收益29.2%，今年以来收益8.74%，近一月收益0.01%，近一年收益11.09%，近三年收益33.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（基金代码：004721）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排200名，整体来说表现优秀。

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华夏新活力混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华夏新活力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新活力混合C最新单位净值1.111，累计净值1.303，净值增长率涨0.09%，最新估值1.11。

基金近一年来来排名

华夏新活力混合C（基金代码：002410）近1年来收益3.52%，阶段平均收益13.52%，表现不佳，同类基金排1543名，相对上升57名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C持有详情，机构投资者持有3760万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3760万份。

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11月5日富国积极成长一年定期开放混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日富国积极成长一年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国积极成长一年定期开放混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.5853，累计净值1.5853，最新估值1.6128，净值跌1.71%。

基金季度利润

该基金成立以来收益61.28%，今年以来收益13.97%，近一月收益4.18%，近一年收益35.37%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8256亿元，拥有基金366只，由66名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.7810，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.7570，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3820，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2740，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.0595，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日国泰惠信三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰惠信三年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.0591，最新估值1.0152，净值增长率涨0.01%。

基金分红

国泰惠信三年定开债基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.39亿元，基金总14.2亿份额，上市流通14.2亿份额，共分红6次，累计分红0.0438元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰惠信三年定期开放债券收入合计3.01亿元：利息收入3.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.72万元，债券利息收入3.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家瑞隆混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家瑞隆混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家瑞隆混合（003751）累计净值2.5182，最新公布单位净值2.5182，净值增长率跌1.64%，最新估值2.5603。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞隆混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.02%）、农、林、牧、渔业（33.26%）、采矿业（5.99%），同类平均分别为41.70%、0.58%、3.17%，比同类配置分别为多7.32%、多32.68%、多2.82%。

同公司基金

截至2021年11月5日，万家瑞隆混合（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1169；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0565；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为2.9950等。

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国联安增祺纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日国联安增祺纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增祺纯债债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.02，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

国联安增祺纯债债券C（基金代码：008883）成立以来收益2%，今年以来收益2.06%，近一月收益0.32%，近一年收益2.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安增祺纯债债券C收入合计637.2万元：利息收入1126.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.62万元，债券利息收入1085.87万元，资产支持证券利息收入元11.71万元。投资亏563.22万元，公允价值变动收益73.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日建信战略精选灵活配置混合A一年来收益10.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.2141，最新市场表现：单位净值2.2141，净值增长率跌0.47%，最新估值2.2246。

基金阶段涨跌幅

建信战略精选灵活配置混合A（005596）近一周下降0.19%，近一月收益0.52%，近三月下降0.91%，近一年收益10.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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创金合信资源主题精选股票A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的创金合信资源主题精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称创金合信资源主题精选股票A，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为5820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2249万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是李游。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信资源主题精选股票A持有详情，机构投资者持有占11.93%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占88.07%，个人投资者持有1980万份额，总份额2250万份。

基金财务费用

创金合信资源主题精选股票A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1445.35元，其中管理人报酬占比62.26%；托管占比10.38%；交易费占比14.54%；销售服务费占比12.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日海富通瑞合纯债一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日海富通瑞合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞合纯债截至11月5日，最新单位净值1.0639，累计净值1.1849，最新估值1.0636，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞合纯债基金成立以来收益19.49%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.24%，近一年收益2.86%，近三年收益10.63%。

2021年第三季度表现

海富通瑞合纯债基金（基金代码：004264）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.54%，同类平均涨1.71%，排2398名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排1709名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排1235名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商招旭纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.2377，最新公布单位净值1.2377，净值增长率涨0.06%，最新估值1.237。

招商招旭纯债A（003859）成立以来收益23.77%，今年以来收益5.4%，近一月收益0.65%，近三月收益1.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招旭纯债A（003859）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20七局Y1（债券代码：163939）、债券20中建五局MTN001（债券代码：102000785）、债券20中国银行永续债01（债券代码：2028014）等，持仓比分别2.39%、2.00%、1.59%、1.57%等，持仓市值1.2亿、1.01亿、8004.8万、7908万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债A收入合计1.4亿元：利息收入9858.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入9761.02万元，资产支持证券利息收入88.72万元。投资亏253.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏252.19万元，资产支持证券投资亏1.53万元。公允价值变动收益4342.59万元，其他收入23.37万元。

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2021年11月6日年渤海汇金汇增利3个月定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券持有详情，机构投资者持有2100万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2100万份。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0371，最新市场表现：单位净值1.0236，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0204。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券扣除费用合计718.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬185.66万元，托管费185.66万元，交易费用5.92万元，利息支出452.57万元，卖出回购金融资产支出452.57万元，其他费用10.48万元。

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