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2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金217只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6596.31亿元。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
公司基金表
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547）、建信改革红利股票基金（000592）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为6.7230、6.6820、6.3910，日增长率分别为-1.49%、-1.20%、-1.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.8亿，未分配利润3911.49万，所有者权益合计11.19亿。
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纪后做启的水煮鱼 华夏中证全指证券公司ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏中证全指证券公司ETF联接C（007993）11月5日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.2085元，累计净值为1.2085元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1240万份额，总份额1240万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-2,194.85元。
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血盆大口的人字拖 11月5日国寿安保健康科学混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.6289，累计净值1.6289，最新估值1.6457，净值增长率跌1.02%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保健康科学混合A今年以来下降6.72%，近一月下降8.4%，近三月下降14.85%，近一年下降0.95%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国寿安保健康科学混合A（基金代码：005043）跌14.74%，同类平均跌1.2%，排2074名，整体来说表现不佳。
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郁郁寡欢的胜 中海消费主题精选混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中海消费主题精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
中海消费主题精选混合基金（基金代码：398061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.19%，同类平均跌1.2%，排1574名，整体表现一般；2021年第二季度涨23%，同类平均涨9.3%，排246名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.52%，同类平均跌2.02%，排810名，整体表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中海消费主题精选混合持有详情，总份额980万份，机构投资者持有占10.17%，个人投资者持有占89.83%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有880万份额。
基金市场表现
中海消费主题精选混合截至11月5日市场表现：累计净值6.528，最新公布单位净值6.318，净值增长率跌1.02%，最新估值6.383。
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双目传神的竹笋 11月5日华商优势行业混合一年来收益28.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华商优势行业混合（000390）最新市场表现：单位净值1.275，累计净值3.145，最新估值1.3，净值增长率跌1.92%。
基金阶段涨跌幅
华商优势行业混合基金成立以来收益458.31%，今年以来收益10.68%，近一月下降8.86%，近一年收益28.87%，近三年收益165.62%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商优势行业混合基金股票收入占比230.70%，债券收入占比1.28%，股利收入占比12.07%，基金收入合计10,361.66元。
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孙浩 华润元大景泰混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华润元大景泰混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1087，累计净值1.1087，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1115。
基金阶段表现
自基金成立以来收益11.13%，今年以来收益4.8%，近一年收益6.16%。
同公司基金
截至2021年11月5日，华润元大景泰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9231，日增长率-0.21%；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9144，日增长率-0.22%；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.5500，日增长率0.24%等。
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老眼昏花的梨子 中欧兴华债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月5日中欧兴华债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.1349，最新公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0585。
基金一年来收益详情
中欧兴华债券今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近三月收益0.55%，近一年收益3.94%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计6,575.87元。
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堵钥匙扣 11月5日国寿安保创新医药股票A基金怎么样？以下是为您整理的11月5日国寿安保创新医药股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8886，累计净值0.8886，净值增长率跌1.15%，最新估值0.8989。
基金季度利润
国寿安保创新医药股票A（009502）近一周下降1.49%，近一月下降8.76%，近三月下降15.92%。
基金详情介绍
该基金简称国寿安保创新医药股票A，该基金成立于2020年12月28日，基金规模为400万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是刘志军。
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傲慢的裕 建信中债3-5年国开行债券指数C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，建信中债3-5年国开行债券指数C最新市场表现：公布单位净值1.0613，累计净值1.1103，最新估值1.0606，净值增长率涨0.07%。
建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）成立以来收益11.21%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.17%，近三月收益0.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信中债3-5年国开行债券指数C基金（007095）持有债券14国开22（占64.18%），持仓市值为5302.5万；债券18国开06（占38.45%），持仓市值为3176.1万；债券14国开15（占12.77%），持仓市值为1054.9万等。
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唇无血色的路灯 鹏华永泽定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日鹏华永泽定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华永泽定期开放债券（004504）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1922，累计净值1.2547，最新估值1.1928，净值增长率跌0.05%。
基金阶段表现方面
鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）成立以来收益26.24%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.55%，近一年收益5.35%，近三年收益19.59%。
2021年第三季度表现
鹏华永泽定期开放债券基金（基金代码：004504）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.33%，同类平均涨1.39%，排128名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.42%，同类平均涨1.25%，排323名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.99%，同类平均涨0.83%，排391名，整体表现优秀。
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樱桃小口的琳 融通岁岁添利定期开放债券B基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日融通岁岁添利定期开放债券B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.125，累计净值1.505，净值增长率涨0.18%，最新估值1.123。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，融通岁岁添利定期开放债券B持有详情，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额210万份。
2021年第三季度表现
融通岁岁添利定期开放债券B基金（基金代码：161619）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.78%，同类平均涨1.39%，排10名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.39%，同类平均涨1.25%，排1930名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.68%，同类平均涨0.83%，排1970名，整体表现不佳。
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目光明亮的轮 11月5日天弘多利一年混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日天弘多利一年混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘多利一年混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.071，累计净值1.071，最新估值1.0725，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌表现
天弘多利一年混合成立以来收益7.25%，近一月下降0.25%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天弘多利一年混合基金股票收入占比3.88%，债券收入占比2.92%，股利收入占比3.94%，基金收入合计1,656.35元。
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鬓发斑白的热带鱼 11月5日长城悦享回报债券A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，长城悦享回报债券A最新单位净值0.9941，累计净值0.9941，最新估值0.9974，净值增长率跌0.33%。
基金近1月来表现
长城悦享回报债券A近1月来下降0.15%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排665名，相对下降23名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长城悦享回报债券A（基金代码：011897）跌0.14%，同类平均涨1.71%，排661名，整体来说表现不佳。
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柯保 11月5日光大保德信吉鑫混合C一个月来收益0.63%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信吉鑫混合C（003118）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.435，累计净值1.483，最新估值1.436，净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信吉鑫混合C（基金代码：003118）成立以来收益50.19%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.63%，近一年收益6.53%，近三年收益41.1%。
2021年第三季度表现
光大保德信吉鑫混合C基金（基金代码：003118）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均跌1.2%，排990名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.52%，同类平均涨9.3%，排1495名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.02%，同类平均跌2.02%，排560名，整体表现良好。
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双目传神的竹笋 2021年11月6日年鹏华美国房地产现汇(QDII)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华美国房地产现汇(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1360万份额，总份额1360万份。
基金市场表现方面
鹏华美国房地产现汇(QDII)截至11月4日，累计净值0.152，最新单位净值0.147，净值增长率跌0.68%，最新估值0.148。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计121.62元，其中管理人报酬88.09元，占比72.43%；托管费17.62元，占比14.49%；交易费5.54元，占比4.56%。
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弘黑框眼镜 11月5日鹏华宁华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月5日鹏华宁华一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华宁华一年持有期混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0308，净值跌0.11%。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.22%、1.28%、0.95%，同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%，比同类配置分别为少39.43%、少1.03%、少0.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）基金资产配置详情如下，股票占净比7.31%，债券占净比86.53%，现金占净比0.99%，合计净资产25.57亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别10.87%、3.96%、3.91%等，持仓市值2.78亿、1.01亿、1亿等。
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勾苹果 11月5日融通通乾研究精选灵活配置混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日融通通乾研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通乾研究精选灵活配置混合截至11月5日，累计净值4.9011，最新公布单位净值1.6205，净值增长率跌0.67%，最新估值1.6315。
基金近一年来表现
融通通乾研究精选灵活配置混合（基金代码：002989）近1年来下降7.35%，阶段平均收益13.52%，表现不佳，同类基金排1898名，相对下降41名。
2021年第三季度表现
融通通乾研究精选灵活配置混合基金（基金代码：002989）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.68%（2021年第三季度）、涨3.64%（2021年第二季度）、跌1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1819名、1260名、1097名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
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祝永 信达澳银精华配置混合C近三月以来收益1.78%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日信达澳银精华配置混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银精华配置混合C（012772）截至11月5日，累计净值1.382，最新公布单位净值1.382，净值增长率跌0.79%，最新估值1.393。
基金阶段表现
近一月收益2.92%，近三月收益1.78%。
2021年第三季度表现
信达澳银精华配置混合C基金（基金代码：012772）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.31%，同类平均跌1.2%，排262名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 11月5日鹏华永安定期开放债券累计净值为1.2725元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鹏华永安定期开放债券（004438）最新市场表现：公布单位净值1.2725，累计净值1.2725，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2719。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利419.14万元，基金本期净收益盈利362.68万元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金财务费用
鹏华永安定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计207.3元，其中管理人报酬占比35.33%；托管占比8.83%；交易费占比0.33%。
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失掉光彩的长颈鹿 11月5日工银战略转型股票A一年来收益17.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日工银战略转型股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
工银战略转型股票（基金代码：000991）成立以来收益246.2%，今年以来收益12.62%，近一月下降4.15%，近一年收益17.16%，近三年收益241.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.74%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银战略转型股票（000991）基金资产配置详情如下，合计净资产47.29亿元，股票占净比93.74%，现金占净比6.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.74%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.65%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银战略转型股票（000991）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.93%、0.03%等，持仓市值4167.2万、152.8万等。
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银发披肩的振 11月5日泰达宏利淘利债券C近三月以来收益0.72%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利淘利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，泰达宏利淘利债券C（000320）市场表现：累计净值1.4652，最新公布单位净值1.1739，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1741。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利淘利债券C成立以来收益51.22%，近一月收益0.18%，近一年收益8.49%，近三年收益17.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利淘利债券C扣除费用合计17.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.4万元，托管费7.4万元，销售服务费1.64万元，交易费用5269.43元，利息支出5321.61元，卖出回购金融资产支出5321.61元，其他费用4.53万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
咸啄木鸟 11月5日兴全社会价值三年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴全社会价值三年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月5日，累计净值1.8105，最新单位净值1.8105，净值增长率跌0.36%，最新估值1.8171。
兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益81.71%，今年以来收益1.66%，近一月收益4.14%，近一年收益9.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有债券：债券盈峰转债、债券南银转债等，持仓比分别0.31%、0.02%等，持仓市值1580.73万、100.59万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 11月5日建信创业板ETF联接E最新净值跌幅达0.25%，以下是为您整理的11月5日建信创业板ETF联接E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，建信创业板ETF联接E（013443）最新市场表现：单位净值2.0652，累计净值2.0652，净值增长率跌0.25%，最新估值2.0703。
基金阶段涨跌幅
建信创业板ETF联接E成立以来收益2.81%，近一月收益2.17%。
基金详情介绍
基金全名是建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称建信创业板ETF联接E，该基金成立于2021年9月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吕鑫等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 招商安元混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商安元混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商安元混合A（002456）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3803，累计净值1.4998，最新估值1.3836，净值增长率跌0.24%。
自基金成立以来收益53.63%，今年以来收益4.56%，近一年收益7.23%，近三年收益45.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安元混合A基金（002456）持有债券20川交投MTN002（占4.18%），持仓市值为3096万；债券17浙报EB（占0.14%），持仓市值为101.5万；债券中信转债（占0.13%），持仓市值为96.16万；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为71.33万等。
基金现任经理
招商安元灵活配置混合A的现任基金经理是张韵，任职时间为2016-03-01~至今，任职期间回报52.64%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 中银广利混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银广利混合C基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银广利混合C（003849）基金资产配置详情如下，合计净资产5.47亿元，股票占净比23.02%，债券占净比73.27%，现金占净比2.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.02%，同类平均为58.75%，比同类配置少35.73%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银广利混合C基金（003849）持有债券21交通银行CD235（占8.89%），持仓市值为4867.5万；债券21国开11（占5.47%），持仓市值为2992.8万；债券21建设银行CD155（占5.34%），持仓市值为2920.8万；债券21国开03（占3.70%），持仓市值为2026.8万等。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3912.29亿元，拥有基金经理39名，基金208只。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 汇添富成长先锋六个月持有混合A基金最新净值跌幅达0.29%，以下是为您整理的11月5日汇添富成长先锋六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富成长先锋六个月持有混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9609，累计净值0.9609，最新估值0.9637，净值跌0.29%。
基金详细介绍
基金简称汇添富成长先锋六个月持有混合A，该基金成立于2021年8月3日，基金规模为2.6亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘江。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 嘉实远见先锋一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月5日嘉实远见先锋一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实远见先锋一年持有期混合A最新公布单位净值1.0204，累计净值1.0204，净值增长率跌1.7%，最新估值1.038。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益3.8%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 11月5日鑫元臻利债券A累计净值为1.1017元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券A（006631）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1017，最新单位净值1.1017，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1013。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利536.12万元，基金本期净收益盈利608.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.42亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元臻利债券A收入合计1283.08万元：利息收入1149.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.56万元，债券利息收入1146.28万元。投资收益38.56万元，公允价值变动收益94.7万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 2021年第二季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.3289，最新单位净值1.3289，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3155。
嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）近一周收益3.36%，近一月下降1.42%，近三月下降10.17%，近一年下降3.92%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海康威视、鱼跃医疗、完美世界、大族激光，本期累计卖出金额分别为44.02万元、9.19万元、9.13万元、6.57万元，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.05%、0.05%、0.04%。
基金经理业绩
该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。
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