11月5日华安新恒利灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华安新恒利灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安新恒利灵活配置混合C（003806）11月5日净值跌0.78%。当前基金单位净值为1.4069元，累计净值为1.4069元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占99.57%，个人投资者持有占0.43%，机构投资者持有390万份额，总份额390万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，华安新恒利灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.6200，累计净值7.6200，日增长率-1.31%；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.6200，累计净值8.0000，日增长率-1.32%；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.0150，累计净值6.8020，日增长率-0.74%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日富国研究量化精选混合基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的11月5日富国研究量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国研究量化精选混合（005075）最新市场表现：公布单位净值2.3797，累计净值2.3797，净值增长率跌1.32%，最新估值2.4116。

基金季度利润

富国研究量化精选混合今年以来收益20.6%，近一月收益0.37%，近三月下降2.22%，近一年收益32.37%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金366只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共8256亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银双利债券C近一年来在同类基金中排493名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日交银双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.6219，最新市场表现：公布单位净值1.2869，净值增长率跌0.32%，最新估值1.291。

基金近一年来排名

交银双利债券C（基金代码：519685）近1年来收益3.49%，阶段平均收益6.24%，表现不佳，同类基金排493名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

交银双利债券C基金（基金代码：519685）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.01%，同类平均涨1.71%，排181名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排297名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.93%，同类平均涨0.42%，排188名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏华丰饶定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日鹏华丰饶定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.177，累计净值1.223，最新估值1.175，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日汇添富丰利短债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富丰利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富丰利短债债券C（011057）市场表现：累计净值1.0627，最新单位净值1.0627，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0626。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.9280、5.5470、4.4460，日增长率分别为-0.11%、-0.02%、-1.18%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银中债1-5年进出口行指数A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银中债1-5年进出口行指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金，以下简称工银中债1-5年进出口行指数A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为1020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达984万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是刘婷等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银中债1-5年进出口行指数A持有详情，机构投资者持有980万份额，机构投资者持有占99.64%，个人投资者持有占0.36%，总份额980万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银中债1-5年进出口行指数A基金收入合计132.47元；债券收入27.96元，占比21.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国颐利纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日富国颐利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国颐利纯债债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0458，累计净值1.1088，最新估值1.0451，净值增长率涨0.07%。

基金分红

富国颐利纯债债券基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9490万元，基金总9096万份额，上市流通9096万份额，共分红3次，累计分红0.063元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入212.33元，收入合计1,626.05元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富安达新动力混合最新净值跌幅达1.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富安达新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称富安达新动力混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是路旭等。

基金市场表现方面

富安达新动力混合截至11月5日，累计净值2.0486，最新单位净值2.0486，净值增长率跌1.92%，最新估值2.0886。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值2535.41万元，期末单位基金资产净值2.1元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富安达优势成长混合基金、富安达策略精选混合基金、富安达健康人生混合基金，最新单位净值分别为3.4708、3.4335、2.1525，日增长率分别为-0.72%、-1.01%、-0.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰恒生港股通指数(LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日国泰恒生港股通指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）截至11月5日，累计净值1.0819，最新单位净值1.0819，净值增长率跌1.39%，最新估值1.0972。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.72%，今年以来下降8.6%，近一月下降1.39%，近一年下降2.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧责任投资混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中欧责任投资混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧责任投资混合C最新市场表现：单位净值1.0863，累计净值1.0863，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0938。

基金一年来收益详情

中欧责任投资混合C（009873）近一周下降1.08%，近一月下降3.57%，近三月下降10.15%，近一年收益7.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧责任投资混合C（基金代码：009873）跌7.77%，同类平均跌1.2%，排1545名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏价值精选混合基金怎么样？近三月以来收益2.41%，以下是为您整理的11月5日华夏价值精选混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合（007592）截至11月5日，累计净值1.3898，最新公布单位净值1.3898，净值增长率跌0.99%，最新估值1.4037。

基金阶段表现

华夏价值精选混合（007592）成立以来收益40.37%，今年以来下降5.96%，近一月收益0.12%，近三月收益2.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实多利收益债券（160718）累计净值1.4877，最新单位净值1.0682，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0743。

基金阶段涨跌幅

嘉实多利分级债券（160718）成立以来收益63.63%，今年以来收益4.89%，近一月收益3.68%，近三月收益2.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6539.24万，其中，股票投资1164.06万，债券投资5375.18万，应收利息113.29万，应收申购款2304.9，资产总计7104.51万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实精选平衡混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月5日嘉实精选平衡混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实精选平衡混合C（009650）累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0884，净值增长率跌2.95%，最新估值1.1215。

基金一年来收益详情

嘉实精选平衡混合C成立以来收益12.15%，近一月下降2.96%，近一年收益6.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C基金股票收入占比153.36%，股利收入占比4.23%，基金收入合计3,282.24元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城量化港股通股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日景顺长城量化港股通股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，景顺长城量化港股通股票最新市场表现：公布单位净值0.9087，累计净值0.9087，最新估值0.9231，净值增长率跌1.56%。

景顺长城量化港股通股票（基金代码：006106）成立以来下降7.69%，今年以来下降6.67%，近一月下降3.73%，近一年下降3.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城量化港股通股票（006106）持有股票基金：腾讯控股（00700）、美团-W（03690）、友邦保险（01299）、建设银行（00939）等，持仓比分别7.51%、4.63%、3.50%、3.35%等，持股数分别为9200、1.06万、2.2万、33.9万，持仓市值353.62万、217.76万、164.85万、157.58万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实新添华定期混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实新添华定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实新添华定期混合（004353）最新单位净值1.3598，累计净值1.3598，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3617。

该基金成立以来收益35.98%，今年以来收益1.25%，近一月下降0.37%，近一年收益3.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计77.44元，其中管理人报酬占比30.85%；托管费占比7.71%；交易费占比6.93%；销售服务费占比30.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海沪港深价值优选混合近一周来在同类基金中排1823名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海沪港深价值优选混合截至11月5日，累计净值1.707，最新单位净值1.587，净值增长率跌0.56%，最新估值1.596。

基金近一周来排名

中海沪港深价值优选混合（基金代码：002214）近一周下降2.58%，阶段平均下降0.65%，表现不佳，同类基金排1823名，相对上升163名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海魅力长三角混合基金、中海积极增利混合基金、中海顺鑫灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.0470、3.0390、2.7398，累计净值分别为3.0470、3.0390、2.7728。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日创金合信信用红利债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日创金合信信用红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1386，累计净值1.1386，最新估值1.1378，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.02%，基金收入合计926.24元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏希望债券A近三月以来下降0.16%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏希望债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏希望债券A累计净值1.834，最新单位净值1.284，净值增长率跌0.08%，最新估值1.285。

基金阶段表现

自基金成立以来收益110.71%，今年以来收益4.56%，近一年收益6.12%，近三年收益21.4%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570，累计净值分别为9.0950、7.2250、3.9570。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日农银研究精选混合一个月来收益6.31%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银研究精选混合（000336）截至11月5日，最新市场表现：单位净值5.5039，累计净值5.5039，最新估值5.588，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

农银研究精选混合成立以来收益450.39%，近一月收益6.31%，近一年收益77.08%，近三年收益439.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银研究精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.48%，同类平均41.56%，比同类配置多40.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.90%，同类平均3.11%，比同类配置多0.79%；批发和零售业行业基金配置1.89%，同类平均0.44%，比同类配置多1.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华互联网主题灵活配置混合近1月来在同类基金中排97名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华互联网主题灵活配置混合（001808）最新市场表现：公布单位净值2.506，累计净值2.506，最新估值2.55，净值增长率跌1.73%。

基金近1月来排名

银华互联网主题灵活配置混合近1月来收益7.37%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，日增长率-0.75%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，日增长率-0.15%，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，日增长率-2.16%，目前限大额；银华盛利混合发起式基金，最新单位净值为3.8120，日增长率-2.07%，目前开放申购；银华心怡灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4654，日增长率-1.68%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘成享一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的天弘成享一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘成享一年定开债券（008826）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.0453，最新估值1.0422，净值增长率跌3.42%。

该基金成立以来收益4.22%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.12%，近一年收益3.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘成享一年定开债券（008826）持有债券：债券19农发09、债券19国开08、债券19进出05等，持仓比分别12.45%、8.97%、8.62%等，持仓市值3.95亿、2.84亿、2.73亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘成享一年定开债券（008826）基金资产配置详情如下，合计净资产31.69亿元，债券占净比134.21%，现金占净比0.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银和旭一年持有债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银和旭一年持有债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和旭一年持有债券A（012017）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.011，最新估值1.0123，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银和旭一年持有债券A基金成立以来收益0.92%，近一月收益1.17%。

基金经理业绩

国投瑞银和旭一年持有债券A基金由国投瑞银基金公司的基金经理吴潇管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银瑞盈混合(LOF)，回报率124.82%。现任基金资产总规模124.82%，现任最佳基金回报43.69亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

海富通瑞祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的海富通瑞祥一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，海富通瑞祥一年定开债券最新单位净值1.136，累计净值1.236，最新估值1.136。

海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来收益24.73%，今年以来收益4.8%，近一月收益0.44%，近一年收益5.2%，近三年收益17.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通瑞祥一年定开债券（519138）持有债券：债券国债2014、债券17南岸城建MTN001、债券18上饶投资MTN001、债券国债1913等，持仓比分别7.55%、5.88%、5.74%、5.68%等，持仓市值4031.2万、3139.5万、3065.4万、3032.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信裕利灵活配置混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信裕利灵活配置混合基金截至11月5日，累计净值2.5041，最新市场表现：公布单位净值2.5041，净值跌1.06%，最新估值2.5309。

基金近一周来排名

建信裕利灵活配置混合（基金代码：002281）近一周收益1.03%，阶段平均下降0.65%，表现优秀，同类基金排274名，相对下降111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信裕利灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占4.36%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占95.64%，个人投资者持有430万份额，总份额450万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日汇添富稳添利定期开放债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的11月5日汇添富稳添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富稳添利定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.139，净值增长率跌0.09%，最新估值1.14。

基金季度利润

汇添富稳添利定期开放债券A（基金代码：002487）成立以来收益13.9%，今年以来收益4.02%，近一月下降0.18%，近一年收益4.4%，近三年收益10.91%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9541.01亿元，拥有基金366只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富ESG可持续成长股票A最新净值跌幅达1.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日汇添富ESG可持续成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富ESG可持续成长股票A（011122）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0359，累计净值1.0359，最新估值1.0472，净值增长率跌1.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富ESG可持续成长股票A（011122）基金资产配置详情如下，合计净资产19.2亿元，股票占净比73.58%，现金占净比26.69%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实优质精选混合A累计净值为1.0728元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0728，累计净值1.0728，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0737。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）基金资产配置详情如下，合计净资产22.32亿元，股票占净比91.95%，债券占净比4.71%，现金占净比3.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰价值精选灵活配置混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国泰价值精选灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰价值精选灵活配置混合A截至11月5日，最新公布单位净值2.5016，累计净值2.5016，最新估值2.5113，净值增长率跌0.39%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称国泰价值精选灵活配置混合A，该基金成立于2018年8月8日，基金规模为5800万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康香港银行指数A近一年来在同类基金中排490名，以下是为您整理的11月5日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.8535，最新市场表现：单位净值0.8535，净值增长率跌1.4%，最新估值0.8656。

基金近一年来排名

泰康香港银行指数A（基金代码：006809）近1年来收益10.45%，阶段平均收益11.45%，表现良好，同类基金排490名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A持有详情，机构投资者持有占40.43%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占59.57%，个人投资者持有590万份额，总份额990万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚景丰债券A近三月来在同类基金中排1604名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚景丰债券A最新公布单位净值1.0492，累计净值1.1072，最新估值1.0489，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

中信保诚景丰债券A（基金代码：006789）近3月来收益0.43%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排1604名，相对下降221名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.8220，目前开放申购；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.5872，目前限大额；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.4331，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金（013526），最新单位净值为5.4281，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金（550016），最新单位净值为4.3736，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。