11月5日汇安丰华混合A最新单位净值为1.1595元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日汇安丰华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇安丰华混合A（003854）最新市场表现：单位净值1.1595，累计净值1.9579，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1649。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利47.64万元，基金本期净收益盈利40.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值26.74万元。

2021年第三季度表现

汇安丰华混合A基金（基金代码：003854）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均跌1.2%，排817名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.85%，同类平均涨9.3%，排648名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.81%，同类平均跌2.02%，排336名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

英大通盈纯债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的英大通盈纯债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，英大通盈纯债债券E（012381）市场表现：累计净值1.0188，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0186。

英大通盈纯债债券E基金成立以来下降0.05%，近一月收益0.17%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，英大通盈纯债债券E（012381）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21进出06（债券代码：210306）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别13.60%、13.23%、10.73%等，持仓市值10.26亿、9.98亿、8.09亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大通盈纯债债券E（012381）基金资产配置详情如下，合计净资产75.44亿元，债券占净比98.68%，现金占净比0.01%。

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11月5日工银核心价值混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银核心价值混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值0.4935，累计净值5.6523，最新估值0.4984，净值增长率跌0.98%。

基金近三年来表现

工银核心价值混合A（基金代码：481001）近三年来收益139.95%，阶段平均收益126.12%，表现良好，同类基金排305名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（基金代码：481001）涨0.1%，同类平均跌1.2%，排663名，整体来说表现良好。

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11月5日景顺长城核心竞争力混合A最新单位净值为5.005元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日景顺长城核心竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城核心竞争力混合A基金截至11月5日，累计净值5.565，最新市场表现：公布单位净值5.005，净值跌2.06%，最新估值5.11。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值4.64元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度}华夏逸享健康混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏逸享健康混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏逸享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新本期累计卖出金额为838万元，占期初基金资产净值比例为3.75%；康龙化成本期累计卖出金额为385.48万元，占期初基金资产净值比例为1.72%；爱尔眼科本期累计卖出金额为381.7万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；信达生物本期累计卖出金额为376.03万元，占期初基金资产净值比例为1.68%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏逸享健康混合（007481）持有股票基金：凯莱英、药明康德、康龙化成等，持仓比分别5.45%、4.96%、4.78%等，持股数分别为1.27万、3.37万、2.31万，持仓市值566.29万、515.55万、497.6万等。

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11月5日嘉实研究阿尔法股票累计净值为2.856元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4279.57万元，期末基金资产净值5.74亿元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实研究阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.92%），同类平均51.09%，比同类配置多2.83%；金融业（14.86%），同类平均14.92%，比同类配置少0.06%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.68%），同类平均5.78%，比同类配置少1.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实研究阿尔法股票（000082）基金资产配置详情如下，股票占净比87.91%，债券占净比3.42%，现金占净比8.89%，合计净资产6.33亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实研究阿尔法股票基金（000082）持有债券21国开01（占3.16%），持仓市值为2001.2万；债券东财转3（占0.09%），持仓市值为53.92万；债券鸿路转债（占0.08%），持仓市值为49.14万；债券杭银转债（占0.05%），持仓市值为33.11万等。

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11月5日东财新能源车指数A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东财新能源车指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.657，累计净值1.657，净值增长率跌1.81%，最新估值1.6875。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财新能源车指数A持有详情，总份额1670万份，机构投资者持有占6.00%，个人投资者持有占94.00%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1570万份额。

同公司基金

截至2021年11月5日，东财新能源车指数A（指数型）基金同公司基金有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8550；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8474；东财有色增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3937等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月6日年惠升惠新混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金，以下简称惠升惠新混合A，该基金成立于2020年2月19日，基金规模为780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达495万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是孙庆。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，惠升惠新混合A持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占67.77%，个人投资者持有占32.23%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有160万份额。

2021年第三季度表现

惠升惠新混合A基金（基金代码：008061）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨7.52%（2021年第二季度）、涨4.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为676名、886名、116名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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嘉合磐昇纯债C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日嘉合磐昇纯债C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐昇纯债C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0823，累计净值1.0823，最新估值1.0819，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

嘉合磐昇纯债C今年以来收益3.97%，近一月收益0.33%，近三月收益0.34%，近一年收益4.85%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.4469，日增长率-2.20%，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.3903，日增长率-2.20%，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.8491，日增长率-3.00%，目前开放申购。

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11月5日万家中证500指数增强发起式A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日万家中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8639，最新公布单位净值1.7948，净值增长率跌1.62%，最新估值1.8244。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益91.33%，今年以来收益19.13%，近一年收益21.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏新锦汇混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦汇混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、成都银行、紫金矿业、中金公司，本期累计卖出金额分别为1769.48万元、422.31万元、174.11万元、105.19万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.81%、0.33%、0.20%。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.1582，累计净值1.3588，最新估值1.158，净值增长率涨0.02%。

华夏新锦汇混合A成立以来收益36.44%，近一月收益0.21%，近一年收益3.55%，近三年收益24.3%。

基金介绍

该基金简称华夏新锦汇混合A，该基金成立于2017年3月8日，基金规模为790万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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工银聚福混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银聚福混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称工银聚福混合C，该基金成立于2018年9月21日，基金规模为5830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4482万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李昱等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合C持有详情，总份额4480万份，其中机构投资者持有占99.04%，机构投资者持有4440万份额，个人投资者持有占0.96%，个人投资者持有40万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为28.73%，同类平均为59.50%，比同类配置少30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.03%，同类平均42.87%，比同类配置少23.84%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.22%，同类平均2.42%，比同类配置多1.80%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.37%，同类平均3.02%，比同类配置少0.65%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的财通资管价值发现混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A（008276）持有债券：债券欣旺转债（债券代码：123058）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别0.96%、0.44%等，持仓市值403.24万、185.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙蟠科技（603906）、中兴通讯（000063）、锦江酒店（600754），本期累计卖出金额分别为2686.06万元、1322.91万元、1322.42万元，占期初基金资产净值比例分别为5.84%、2.88%、2.88%。

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圆信永丰沣泰混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日圆信永丰沣泰混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，圆信永丰沣泰混合（009054）最新市场表现：公布单位净值1.2219，累计净值1.2219，最新估值1.2233，净值增长率跌0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰沣泰混合持有详情，总份额1770万份，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占82.80%，个人投资者持有占17.20%。

基金分红负债

其中。

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华夏价值精选混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日华夏价值精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏价值精选混合最新市场表现：单位净值1.3898，累计净值1.3898，最新估值1.4037，净值增长率跌0.99%。

华夏价值精选混合成立以来收益40.37%，近一月收益0.12%，近一年收益6.23%。

基金经理业绩

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是华夏价值精选混合，回报率-12.42%。现任基金资产总规模-12.42%，现任最佳基金回报3.64亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、平安银行、国投电力，占期初基金资产净值比例分别为4.28%、2.42%、2.29%，本期累计卖出金额分别为2627.19万元、1484.53万元、1402.99万元。

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兴业聚丰灵活配置混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月5日兴业聚丰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴业聚丰混合A市场表现：累计净值1.3375，最新公布单位净值1.1951，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1944。

基金分红

兴业聚丰混合A基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5640万元，基金总4547万份额，上市流通4547万份额，共分红3次，累计分红0.1424元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.58%，今年以来收益5.77%，近一月收益0.7%，近一年收益8.42%。

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11月5日天治可转债增强债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日天治可转债增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天治可转债增强债券C市场表现：累计净值1.591，最新单位净值1.591，净值增长率跌0.25%，最新估值1.595。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为60<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天治可转债增强债券C（基金代码：000081）涨7.62%，同类平均涨1.71%，排37名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度安信新趋势混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的安信新趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信新趋势混合A累计净值1.328，最新公布单位净值1.11，净值增长率跌0.27%，最新估值1.113。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新趋势混合A（001710）基金资产配置详情如下，股票占净比12.17%，债券占净比86.22%，现金占净比1.32%，合计净资产31.23亿元。

基金现任经理

安信新趋势混合A的现任基金经理是李君，任职时间为2017-12-26~至今，任职期间回报28.85%。

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中金MSCI质量指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日中金MSCI质量指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金MSCI质量指数A截至11月5日，最新单位净值2.5476，累计净值2.5476，最新估值2.5428，净值增长率涨0.19%。

中金MSCI质量指数A基金成立以来收益154.28%，今年以来下降6.88%，近一月收益3.33%，近一年收益4.53%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数A（006341）持有股票基金：立讯精密（002475）、山西汾酒（600809）、伊利股份（600887）等，持仓比分别5.75%、5.57%、5.32%等，持股数分别为86.03万、9.45万、75.45万，持仓市值3072.24万、2980.81万、2844.47万等。

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11月5日中加颐信纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1265，最新公布单位净值1.0258，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0252。

基金季度利润

中加颐信纯债债券C基金成立以来收益13.2%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.17%，近一年收益3.49%，近三年收益10.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.5亿，未分配利润976.61万，所有者权益合计4.6亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泓德睿源三年持有期混合最新单位净值为0.99元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿源三年持有期混合（011783）市场表现：截至11月5日，累计净值0.99，最新单位净值0.99，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9944。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德睿源三年持有期混合收入合计3.4亿元：利息收入603.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入500.59万元，债券利息收入90.36万元。投资亏262.67万元，其中投资收益方面，股票投资亏1040.88万元，股利收益778.21万元。公允价值变动收益3.37亿元。

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2021年第三季度嘉实新添丰定期混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实新添丰定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合（004916）持有股票基金：招商银行（600036）、万华化学（600309）、紫金矿业（601899）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别3.47%、3.20%、2.25%、2.08%等，持股数分别为3.4万、1.48万、10.99万、6.93万，持仓市值171.53万、157.99万、110.89万、102.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金（004916）持有债券20国开12（占20.53%），持仓市值为1013.7万；债券19国开02（占20.30%），持仓市值为1002.3万；债券21中电投MTN005（占9.20%），持仓市值为453.96万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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海富通欣益混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日海富通欣益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通欣益混合A（519222）最新单位净值1.354，累计净值1.528，净值增长率跌0.07%，最新估值1.355。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A持有详情，总份额4360万份，机构投资者持有占90.75%，个人投资者持有占9.25%，机构投资者持有3950万份额，个人投资者持有400万份额。

2021年第三季度表现

海富通欣益混合A基金（基金代码：519222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.9%（2021年第三季度）、涨3%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为802名、1406名、679名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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方正富邦稳裕纯债C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月5日方正富邦稳裕纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，方正富邦稳裕纯债C最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值1.0038，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益0.31%，近一月收益0.37%。

基金详情介绍

基金全名是方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金，以下简称方正富邦稳裕纯债C，该基金成立于2021年9月29日，基金份额日期2021年9月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是区德成。

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11月5日万家瑞富混合A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.3266，最新市场表现：单位净值1.2966，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2971。

基金近两年来表现

万家瑞富混合（基金代码：001530）近2年来收益20.6%，阶段平均收益55.79%，表现不佳，同类基金排1548名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7497，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4481，目前开放申购；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.4022，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

财通智慧成长混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的财通智慧成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是财通智慧成长混合型证券投资基金，以下简称财通智慧成长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是金梓才。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通智慧成长混合C持有详情，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占99.82%，总份额500万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3600，累计净值2.3600；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.1235，累计净值2.1235；财通集成电路产业股票C基金，股票型，最新单位净值为2.0741，累计净值2.0741等。

基金市场表现

财通智慧成长混合C（009063）市场表现：截至11月5日，累计净值1.498，最新单位净值1.498，净值增长率跌2.43%，最新估值1.5353。

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建信双息红利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的建信双息红利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信双息红利债券C，该基金成立于2014年9月1日，基金规模为180万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是尹润泉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C基金收入合计-52.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7396.36亿元，拥有基金经理60名，基金365只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.66亿，其中，股票投资1.43亿，债券投资1.22亿，应收证券清算款41.56万，应收利息237.26万，应收申购款13.01万，资产总计2.79亿。

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11月5日华夏科技成长股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏科技成长股票今年以来收益3.32%，近一月收益6.72%，近三月下降1.21%，近一年收益10.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）基金资产配置详情如下，合计净资产6.97亿元，股票占净比85.86%，债券占净比0.49%，现金占净比14.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.77%，同类平均为77.77%，比同类配置少4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.79%，同类平均51.54%，比同类配置多6.25%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.31%，同类平均5.82%，比同类配置多2.49%；文化、体育和娱乐业行业基金配置5.14%，同类平均0.87%，比同类配置多4.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创等，持仓比分别8.43%、8.19%、8.07%等，持股数分别为159.92万、10.86万、15.39万，持仓市值5878.68万、5711.16万、5626.21万等。

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海富通中证长三角领先ETF联接最新净值跌幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日海富通中证长三角领先ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证长三角领先ETF联接截至11月5日市场表现：累计净值1.0973，最新单位净值1.0973，净值增长率跌0.06%，最新估值1.098。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.8%，今年以来收益5.75%，近一月下降1.56%，近一年收益8.34%。

同公司基金

截至2021年11月5日，海富通中证长三角领先ETF联接（指数型）基金同公司基金有海富通电子传媒股票A基金，股票型，日增长率-0.92%，开放申购；海富通电子传媒股票C基金，股票型，日增长率-0.92%，开放申购；海富通研究精选混合A基金，日增长率-1.34%，开放申购等。

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