裘海裘海

11月5日光大保德信风格轮动混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日光大保德信风格轮动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,光大保德信风格轮动混合A(002305)最新单位净值1.411,累计净值1.411,最新估值1.432,净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信风格轮动混合成立以来收益41.1%,近一月下降2.01%,近一年收益19.48%,近三年收益122.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,光大保德信风格轮动混合基金股票收入占比67.21%,股利收入占比4.35%,基金收入合计4,087.87元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:58:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

11月5日融通岁岁添利定期开放债券A最新单位净值为1.132元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通岁岁添利定期开放债券A(161618)市场表现:截至11月5日,累计净值1.54,最新公布单位净值1.132,净值增长率涨0.18%,最新估值1.13。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利13.21万元,期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:融通新能源汽车主题精选混合A基金(005668)、融通转型三动力灵活配置混合A基金(000717)、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金(001852),最新单位净值分别为3.4127、3.1820、3.1780,日增长率分别为-1.39%、-1.12%、-0.41%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:58:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

11月5日嘉实新收益混合基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的11月5日嘉实新收益混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新收益混合(000870)市场表现:截至11月5日,累计净值2.654,最新单位净值2.341,净值增长率涨0.39%,最新估值2.332。

基金阶段涨跌表现

嘉实新收益混合今年以来下降3.54%,近一月下降3.74%,近三月下降12.09%,近一年收益7.09%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:54:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

嘉实浦盈一年持有期混合C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至11月5日嘉实浦盈一年持有期混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦盈一年持有期混合C截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.013,累计净值1.013,最新估值1.0135,净值增长率跌0.05%。

基金一年来收益详情

嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)近一周收益0.09%,近一月收益0.06%,近三月下降0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金资产配置详情如下,股票占净比12.41%,债券占净比108.06%,现金占净比0.90%,合计净资产98.38亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:53:00
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简海龟简海龟

中泰玉衡价值优选混合基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的中泰玉衡价值优选混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中泰玉衡价值优选混合,该基金成立于2019年3月20日,基金规模为2190万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1120万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理,基金经理是姜诚。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中泰玉衡价值优选混合持有详情,总份额1120万份,其中机构投资者持有200万份额,机构投资者持有占18.01%,个人投资者持有920万份额,个人投资者持有占81.99%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-06 09:52:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

华安黄金易(ETF联接)A最新净值涨幅达1.2%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日华安黄金易(ETF联接)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安黄金易(ETF联接)A(000216)市场表现:截至11月5日,累计净值1.3416,最新公布单位净值1.3416,净值增长率涨1.2%,最新估值1.3257。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4829.91万元,基金本期净收益盈利1453.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金现任经理

华安黄金易ETF联接A的现任基金经理是许之彦,任职时间为2013-08-22~至今,任职期间回报32.52%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:51:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

11月5日兴全磐稳增利债券A累计净值为1.9368元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.9368,最新公布单位净值1.5368,净值增长率涨0.01%,最新估值1.5366。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4351.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金现任经理

兴全磐稳增利债券A的现任基金经理是张睿,任职时间为2012-04-27~2013-07-11,任职期间回报3.35%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-06 09:50:00
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整洁的婉整洁的婉

2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的中金衡优混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中金衡优混合C基金(005490)持有债券21进出06(占7.26%),持仓市值为2994.9万;债券21吴中城投SCP010(占4.86%),持仓市值为2003万;债券18都城01(占2.47%),持仓市值为1019.4万;债券18伊犁财通MTN002(占2.45%),持仓市值为1011.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,中金衡优混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:完美世界本期累计卖出金额为1390.14万元,占期初基金资产净值比例为3.15%;华友钴业本期累计卖出金额为538.59万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;美的集团本期累计卖出金额为514.15万元,占期初基金资产净值比例为1.16%等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:49:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

11月5日华夏创新驱动混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日华夏创新驱动混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A基金截至11月5日,累计净值0.9619,最新市场表现:公布单位净值0.9619,净值跌0.37%,最新估值0.9655。

基金阶段涨跌表现

华夏创新驱动混合A(010305)成立以来下降3.45%,今年以来下降4.81%,近一月收益7.12%,近三月下降1.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏创新驱动混合A基金股票收入-10,642.35元,股利收入1,948.19元,收入合计-13,771.96元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:46:00
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钟滑板钟滑板

2021年第二季度嘉实稳福混合C基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳福混合C(009388)基金资产配置详情如下,股票占净比42.58%,债券占净比58.28%,现金占净比4.73%,合计净资产1.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实稳福混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置18.60%,同类平均41.68%,比同类配置少23.08%;采矿业行业基金配置8.92%,同类平均3.17%,比同类配置多5.75%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.09%,同类平均1.95%,比同类配置多4.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实稳福混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行(601166)本期累计买入金额为1849.63万元,占期初基金资产净值比例为2.72%;金能科技(603113)本期累计买入金额为703.9万元,占期初基金资产净值比例为1.03%;陕西煤业(601225)本期累计买入金额为696.85万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;中国人寿(601628)本期累计买入金额为656.09万元,占期初基金资产净值比例为0.96%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:41:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合截至11月5日,累计净值1.51,最新单位净值1.51,净值增长率跌1.37%,最新估值1.531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值2203.58万元,期末单位基金资产净值1.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款25.05万,结算备付金2.61万,存出保证金4736.93,交易性金融资产2186.95万。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:38:00
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华宝新兴成长混合基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的华宝新兴成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

2021年第三季度表现

华宝新兴成长混合基金(基金代码:010114)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌3.35%,同类平均跌1.2%,排998名,整体表现良好;2021年第二季度涨25.04%,同类平均涨9.3%,排182名,整体表现优秀;2021年第一季度跌10.78%,同类平均跌2.02%,排1482名,整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华宝新兴成长混合持有详情,机构投资者持有60万份额,机构投资者持有占1.13%,个人投资者持有5260万份额,个人投资者持有占98.87%,总份额5320万份。

基金市场表现

华宝新兴成长混合基金截至11月5日,最新公布单位净值1.2669,累计净值1.2669,最新估值1.2763,净值增长率跌0.74%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:33:00
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11月5日华夏睿阳一年持有混合累计净值为1.3066元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值1.3066,累计净值1.3066,最新估值1.3105,净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏睿阳一年持有混合(基金代码:009011)跌21.02%,同类平均跌1.2%,排2211名,整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:33:00
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2021年第三季度长信量化价值驱动混合A基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长信量化价值驱动混合A基金资产配置详情,供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长信量化价值驱动混合基金行业配置合计为93.84%,同类平均为59.43%,比同类配置多34.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为56.19%、21.92%、3.40%,同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%,比同类配置分别为多13.32%、多16.15%、多1.70%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司所有基金管理规模1111.68亿元,拥有基金140只,由25名基金经理管理。

截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:32:00
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整洁的婉整洁的婉

华安媒体互联网混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的华安媒体互联网混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安媒体互联网混合A截至11月5日,累计净值3.024,最新单位净值3.024,净值增长率跌1.14%,最新估值3.059。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安媒体互联网混合基金股票收入103,893.95元,债券收入0.31元,股利收入1,166.58元,收入合计99,128.75元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:32:00
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傲慢的强傲慢的强

中欧悦享生活混合C截至2021年11月6日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。

基金详情介绍

该基金全名是中欧悦享生活混合型证券投资基金,以下简称中欧悦享生活混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是郭睿。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中欧悦享生活混合C持有详情,总份额1880万份,其中机构投资者持有占0.13%,个人投资者持有占99.87%,个人投资者持有1870万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日,中欧悦享生活混合C最新单位净值0.8667,累计净值0.8667,净值增长率跌0.79%,最新估值0.8736。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合E基金(001887),最新单位净值为5.7307,日增长率-0.49%,目前开放申购;中欧价值智选混合C基金(004235),最新单位净值为4.9512,日增长率-0.50%,目前开放申购;中欧先进制造股票A基金(004812),最新单位净值为3.8187,日增长率-1.40%,目前开放申购;中欧先进制造股票C基金(004813),最新单位净值为3.7827,日增长率-1.40%,目前开放申购;中欧明睿新常态混合A基金(001811),最新单位净值为3.5812,日增长率-1.26%,目前限大额等。

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2021-11-06 09:31:00
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景颖景颖

11月5日嘉实汇达中短债债券C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实汇达中短债债券C最新市场表现:公布单位净值1.0189,累计净值1.0715,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0183。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.19%,今年以来收益2.24%,近一年收益2.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实汇达中短债债券C基金收入合计4,203.43元;债券收入768.22元,占比18.28%。

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2021-11-06 09:31:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

11月5日工银创业板ETF联接C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值1.7536,最新单位净值1.7536,净值增长率跌0.26%,最新估值1.7582。

基金季度利润

工银创业板ETF联接C基金成立以来收益75.82%,今年以来收益11.92%,近一月收益3.19%,近一年收益20.1%,近三年收益134.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银创业板ETF联接C收入合计2704.91万元:利息收入3.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.88万元。投资收益1113.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.5万元,基金投资收益1111.99万元。公允价值变动收益1581.16万元,其他收入6.38万元。

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2021-11-06 09:30:00
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裘海裘海

11月5日泰康港股通地产指数A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月5日泰康港股通地产指数A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

泰康港股通地产指数A基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值0.7646,累计净值0.7646,最新估值0.7724,净值跌1.01%。

泰康港股通地产指数A基金成立以来下降22.76%,今年以来下降15.58%,近一月下降7.12%,近一年下降16.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,泰康港股通地产指数A(006816)持有股票新鸿基地产(占8.56%):持股为3.6万,持仓市值为292.1万;碧桂园服务(占7.21%):持股为4.8万,持仓市值为245.92万;华润置地(占7.06%):持股为8.8万,持仓市值为240.82万;长实集团(占6.94%):持股为6.3万,持仓市值为236.7万等。

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柯保柯保

11月5日华宝服务优选混合近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日华宝服务优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新公布单位净值4.504,累计净值4.804,最新估值4.53,净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益391.42%,今年以来收益21.11%,近一年收益35.79%,近三年收益204.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021-11-06 09:30:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?为您整理的西部利得多策略优选混合基金债券持仓详情,供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,西部利得多策略优选混合基金(673030)持有债券21国债06(占29.71%),持仓市值为3403.06万;债券21国债01(占18.35%),持仓市值为2101.68万;债券18京资02(占9.03%),持仓市值为1034.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,西部利得多策略优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宁波银行(002142)、中国神华(601088)、众信旅游(002707),本期累计卖出金额分别为1677.76万元、897.05万元、809.73万元,占期初基金资产净值比例分别为10.96%、5.86%、5.29%。

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2021-11-06 09:30:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

兴全多维价值混合A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月5日兴全多维价值混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,兴全多维价值混合A(007449)最新市场表现:单位净值1.9367,累计净值1.9367,净值增长率跌0.6%,最新估值1.9484。

基金一年来收益详情

兴全多维价值混合A成立以来收益94.84%,近一月收益7.58%,近一年收益30.64%。

2021年第三季度表现

兴全多维价值混合A基金(基金代码:007449)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.71%(2021年第三季度)、涨10.03%(2021年第二季度)、涨0.08%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为474名、981名、372名,整体表现分别为优秀、良好、优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:29:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

富国优化增强债券A/B一年来收益3.88%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月5日富国优化增强债券A/B一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值2.008,最新市场表现:公布单位净值1.793,净值增长率涨0.06%,最新估值1.792。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益107.15%,今年以来收益2.52%,近一月下降0.94%,近一年收益3.88%。

2021年第三季度表现

富国优化增强债券A/B基金(基金代码:100035)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.39%,同类平均涨1.71%,排680名,整体表现不佳;2021年第二季度涨2.14%,同类平均涨1.55%,排264名,整体表现良好;2021年第一季度涨1.72%,同类平均涨0.42%,排74名,整体表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-06 09:28:00
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柯保柯保

银华恒利灵活配置混合C买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日银华恒利灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华恒利灵活配置混合C(002327)截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.494,累计净值1.544,最新估值1.508,净值增长率跌0.93%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,银华恒利灵活配置混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有30万份额,总份额30万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银华恒利灵活配置混合C(002327)基金资产配置详情如下,合计净资产2300万元,股票占净比58.09%,现金占净比60.85%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-06 09:28:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

天弘中证证券保险指数C基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值跌幅达0.22%,(11月5日)以下是为您整理的截至11月5日天弘中证证券保险指数C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值0.9295,最新公布单位净值0.9295,净值增长率跌0.22%,最新估值0.9315。

基金阶段涨跌表现

天弘中证证券保险指数C(基金代码:001553)成立以来下降7.05%,今年以来下降15.96%,近一月下降3.76%,近一年下降12.9%,近三年收益32.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,天弘中证证券保险指数C(基金代码:001553)跌0.69%,同类平均跌1.93%,排501名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-06 09:28:00
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裘海裘海

11月5日中银珍利混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日中银珍利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,中银珍利混合C(002462)最新市场表现:单位净值1.187,累计净值1.475,净值增长率跌0.08%,最新估值1.188。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1067.78万元,期末基金资产净值5.15亿元,期末单位基金资产净值1.17元。

基金财务费用

中银珍利混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计338.3元,其中管理人报酬217.73元,占比64.36%;托管费36.29元,占比10.73%;交易费34.58元,占比10.22%;销售服务费20.64元,占比6.10%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:27:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

11月5日华夏红利混合最新净值是多少?近3月来表现一般,以下是为您整理的11月5日华夏红利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值6.28,最新市场表现:单位净值3.807,净值增长率跌0.94%,最新估值3.843。

近3月来表现

华夏红利混合(基金代码:002011)近3月来下降4.49%,阶段平均下降3.04%,表现一般,同类基金排1397名,相对下降64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏红利混合持有详情,总份额2.25亿份,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有2.24亿份额,机构投资者持有占0.46%,个人投资者持有占99.54%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:26:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

11月5日建信创业板ETF联接C一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日建信创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值2.0649,累计净值2.0649,最新估值2.0699,净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益106.99%,今年以来收益14.65%,近一年收益22.84%,近三年收益142.07%。

同公司基金

截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:建信健康民生混合基金(000547),最新单位净值为6.7230,目前开放申购;建信改革红利股票基金(000592),最新单位净值为6.6820,目前开放申购;建信创新中国混合基金(000308),最新单位净值为6.3910,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-06 09:26:00
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景颖景颖

嘉实新起航混合基金2021年第二季度利润如何?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的嘉实新起航混合基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实新起航混合收入合计2284.98万元:利息收入567.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.04万元,债券利息收入546.58万元,资产支持证券利息收入13.87万元。投资收益3909.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益3690.83万元,债券投资收益186.1万元,股利收益32.24万元。公允价值变动亏2294.87万元,其他收入103.62万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实新起航混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团本期累计卖出金额为2036.38万元,占期初基金资产净值比例为2.90%;紫金矿业本期累计卖出金额为899.45万元,占期初基金资产净值比例为1.28%;海尔智家本期累计卖出金额为867.94万元,占期初基金资产净值比例为1.23%等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-06 09:26:00
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