11月5日中银聚享债券B最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日中银聚享债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银聚享债券B（380011）最新市场表现：公布单位净值1.041，累计净值1.041，最新估值1.0398，净值增长率涨0.12%。

近3月来涨跌

中银理财30天债券B（基金代码：380011）近3月来收益0.47%，阶段平均收益0.75%，表现一般，同类基金排1389名，相对上升80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银理财30天债券B持有详情，总份额260万份，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有120万份额。

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红土创新中证500增强A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月5日红土创新中证500增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，红土创新中证500增强A（006783）市场表现：累计净值1.6321，最新公布单位净值1.6321，净值增长率跌1.54%，最新估值1.6576。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强A持有详情，总份额160万份，其中机构投资者持有占90.97%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占9.03%，个人投资者持有10万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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申万菱信乐享混合基金最新净值跌幅达2.68%，以下是为您整理的11月5日申万菱信乐享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信乐享混合最新市场表现：单位净值1.3646，累计净值1.3646，净值增长率跌2.68%，最新估值1.4021。

基金详细介绍

该基金简称申万菱信乐享混合，该基金成立于2021年3月24日，基金规模为1.2亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是付娟。

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11月5日西部利得新润混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月5日西部利得新润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，西部利得新润混合累计净值1.792，最新单位净值1.702，净值增长率涨0.3%，最新估值1.697。

基金近一年来表现

西部利得新润混合（基金代码：673110）近1年来收益2.04%，阶段平均收益15.67%，表现不佳，同类基金排1684名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新润混合持有详情，机构投资者持有占99.28%，机构投资者持有3100万份额，个人投资者持有占0.72%，个人投资者持有20万份额，总份额3120万份。

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11月5日嘉实匠心回报混合A近三月以来收益1.19%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.9895，最新单位净值0.9895，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9896。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.04%，近一月收益1.04%。

基金现任经理

嘉实匠心回报混合A的现任基金经理是常蓁，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-1.30%。

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11月5日招商信用添利债券(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用添利债券(LOF)C截至11月5日市场表现：累计净值1.0923，最新公布单位净值1.0423，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0416。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.11%，今年以来收益5.2%，近一年收益5.75%。

基金现任经理

招商信用添利债券(LOF)C的现任基金经理是向霈，任职时间为2020-06-01~至今，任职期间回报6.57%。

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华夏安康优选债券A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月5日华夏安康优选债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏安康债券A基金成立于2012年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1020万元，基金总639万份额，上市流通639万份额，共分红3次，累计分红0.16元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中材科技、万华化学、中国出版，占期初基金资产净值比例分别为1.67%、1.04%、1.01%，本期累计买入金额分别为391.75万元、245.09万元、236.15万元。

基金阶段涨跌幅

华夏安康优选债券A（001031）成立以来收益80.3%，今年以来收益0.77%，近一月下降0.63%。

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嘉实竞争力优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月5日嘉实竞争力优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实竞争力优选混合A最新市场表现：单位净值0.9148，累计净值0.9148，最新估值0.9239，净值增长率跌0.99%。

基金一年来收益详情

嘉实竞争力优选混合A（基金代码：010437）成立以来下降7.61%，近一月收益1.14%。

基金财务费用

嘉实竞争力优选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬4103.65元，占比67.41%；托管费683.94元，占比11.24%；交易费1,180.23元，占比19.39%；销售服务费113.44元，占比1.86%，费用合计6087.55元。

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农银区间收益混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日农银区间收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银区间收益混合最新市场表现：单位净值4.9798，累计净值4.9798，最新估值5.0228，净值增长率跌0.86%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末基金资产净值4.26亿元，期末单位基金资产净值4.58元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额50万元。

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11月5日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚中证基建工程指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5658.52万，结算备付金1121.14，存出保证金5.86万，交易性金融资产8.38亿。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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11月5日中信建投医改混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中信建投医改混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.2433，累计净值2.2433，净值增长率跌0.69%，最新估值2.2589。

基金季度利润

中信建投医改混合C基金成立以来收益125.89%，今年以来收益7.5%，近一月下降10.94%，近一年收益13.08%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

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11月5日景顺长城景泰纯利债券一年来收益8.74%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日景顺长城景泰纯利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城景泰纯利债券最新公布单位净值1.1105，累计净值1.1105，最新估值1.1095，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰纯利债券（007562）成立以来收益10.95%，今年以来收益8.31%，近一月收益0.41%，近三月收益4.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C近一年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月5日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C（008200）最新单位净值1.2681，累计净值1.2681，最新估值1.2795，净值增长率跌0.89%。

基金近一年来排名

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C（基金代码：008200）近1年来收益0.37%，阶段平均收益11.45%，表现不佳，同类基金排875名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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万家科技创新混合C最新净值涨幅达0.92%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日万家科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家科技创新混合C（008634）最新市场表现：单位净值1.3765，累计净值1.3765，最新估值1.3639，净值增长率涨0.92%。

基金财务费用

万家科技创新混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬454.5元，占比62.79%；托管费75.75元，占比10.47%；交易费120.87元，占比16.70%；销售服务费62.35元，占比8.61%，费用合计723.81元。

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11月5日汇添富中短债A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富中短债A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9541.01亿元，拥有基金366只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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11月5日中欧量化驱动混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8621，最新单位净值1.8621，净值增长率跌1.22%，最新估值1.885。

近3月来涨跌

中欧量化驱动混合（基金代码：001980）近3月来下降1.78%，阶段平均下降3.04%，表现良好，同类基金排957名，相对下降82名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7307，累计净值6.0807；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9512，累计净值4.9512；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8187，累计净值3.8187等。

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11月5日天治中国制造2025混合累计净值为4.6265元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日天治中国制造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治中国制造2025混合截至11月5日，最新单位净值4.6265，累计净值4.6265，最新估值4.6392，净值增长率跌0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1704.96万元，基金本期净收益亏50.48万元，期末单位基金资产净值4.57元。

2021年第三季度表现

天治中国制造2025混合基金（基金代码：350005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.29%，同类平均跌1.2%，排685名，整体表现良好；2021年第二季度涨13%，同类平均涨9.3%，排582名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.8%，同类平均跌2.02%，排339名，整体表现优秀。

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华宝消费升级混合近6月来在同类基金中排1591名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝消费升级混合最新单位净值1.7156，累计净值1.7156，最新估值1.7255，净值增长率跌0.57%。

基金近一周来表现

华宝消费升级混合（基金代码：007308）近6月来下降8.34%，阶段平均收益5.42%，表现不佳，同类基金排1591名，相对上升87名。

同公司基金

华宝消费升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有华宝收益增长混合基金，开放申购；华宝先进成长混合基金，开放申购；华宝服务优选混合基金，开放申购等。

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富国产业升级混合A一年来收益15.76%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日富国产业升级混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国产业升级混合A（004183）最新公布单位净值2.6245，累计净值2.6245，最新估值2.649，净值增长率跌0.93%。

基金一年来收益详情

富国产业升级混合今年以来收益4.18%，近一月收益3.42%，近三月下降0.93%，近一年收益15.76%。

同公司基金

截至2021年11月5日，富国产业升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.7810，累计净值4.7810，日增长率-0.62%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.7570，累计净值4.7570，日增长率-0.65%；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3820，累计净值4.3820，日增长率-0.45%等。

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汇添富创新增长一年定开混合A近三月以来收益1.83%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日汇添富创新增长一年定开混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A（009683）市场表现：截至11月5日，累计净值1.4684，最新单位净值1.4684，净值增长率跌0.78%，最新估值1.4799。

基金阶段表现

汇添富创新增长一年定开混合A（009683）成立以来收益47.99%，今年以来收益15.69%，近一月下降0.4%，近三月收益1.83%。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.9280、5.5470、4.4460，累计净值分别为7.9280、5.7970、5.0150，日增长率分别为-0.11%、-0.02%、-1.18%。

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11月3日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月3日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）最新市场表现：单位净值1.2105，累计净值1.2105，最新估值1.2128，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比2.39%，债券占净比3.75%，现金占净比3.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实主题混合近三月以来下降7.04%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实主题混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实主题混合（070010）市场表现：累计净值4.001，最新单位净值2.338，净值增长率跌0.51%，最新估值2.35。

基金阶段表现

嘉实主题混合（070010）成立以来收益529.1%，今年以来下降1.75%，近一月收益3.52%，近三月下降7.04%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，累计净值9.1840，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，累计净值5.1210，日增长率-0.10%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，累计净值4.5950，日增长率-0.82%等。

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2021年第三季度财通可持续混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的财通可持续混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通可持续混合最新市场表现：公布单位净值1.889，累计净值3.481，净值增长率跌0.53%，最新估值1.899。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通可持续混合（000017）基金资产配置详情如下，股票占净比91.30%，现金占净比8.77%，合计净资产3.41亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通可持续混合基金股票收入占比285.65%，债券收入占比0.13%，股利收入占比3.10%，基金收入合计3,703.81元。

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鹏华双债保利债券近1月来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.2428，累计净值1.5861，最新估值1.245，净值增长率跌0.18%。

基金近1月来排名

鹏华双债保利债券近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排517名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0250，累计净值6.0250，日增长率-2.22%；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4890，累计净值4.4890，日增长率-0.20%；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.0720，累计净值4.1540，日增长率-2.04%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳盛混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日华夏稳盛混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金规模为2.67亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.8675，累计净值1.8675，最新估值1.8761，净值增长率跌0.46%。

华夏稳盛混合（005450）成立以来收益87.61%，今年以来下降15.54%，近一月下降1.75%，近三月下降5.61%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚中债1-3年国开行指数C近三月来在同类基金中排2013名，以下是为您整理的11月5日中信保诚中债1-3年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中债1-3年国开行指数C（008455）累计净值1.0114，最新公布单位净值1.0114，最新估值1.0114。

基金近三月来排名

中信保诚中债1-3年国开行指数C（基金代码：008455）近3月来收益0.02%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2013名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰大健康股票C近1月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日国泰大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大健康股票C截至11月5日市场表现：累计净值3.146，最新单位净值3.146，净值增长率跌1.35%，最新估值3.189。

基金近1月来排名

国泰大健康股票C近1月来收益4.76%，阶段平均收益0.9%，表现优秀，同类基金排147名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.0260、4.4440、4.0120，累计净值分别为7.0260、4.4890、4.5340，日增长率分别为-1.46%、-1.22%、0.12%。

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工银可转债优选债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银可转债优选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，以下简称工银可转债优选债券C，该基金成立于2018年7月2日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达217万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄诗原。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占8.25%，个人投资者持有占91.75%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬115.71元，托管费23.14元，交易费3.80元，销售服务费3.96元，基金费用合计176.02元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日东方红益丰纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日东方红益丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红益丰纯债债券基金截至11月5日，累计净值1.0313，最新市场表现：公布单位净值1.0213，净值涨0.01%，最新估值1.0212。

基金阶段涨跌幅

东方红益丰纯债债券基金成立以来收益3.13%，今年以来收益1.94%，近一月收益0.16%，近一年收益2.41%。

基金财务费用

东方红益丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计72.35元，其中管理人报酬49.16元，占比67.95%；托管费8.19元，占比11.33%；交易费1.25元，占比1.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日中银润利混合C一个月来下降0.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银润利混合C截至11月5日，最新公布单位净值1.1324，累计净值1.4404，最新估值1.1363，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.78%，今年以来收益4.1%，近一月下降0.75%，近一年收益6.16%。

2021年第三季度表现

中银润利混合C基金（基金代码：003967）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨2.52%（2021年第二季度）、涨1.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为753名、1498名、501名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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