11月4日上投摩根全球新兴市场混合(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月4日上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.2382，累计净值1.2382，最新估值1.2315，净值涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.15%，今年以来下降11.19%，近一月下降1.39%，近一年收益2.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金股票收入1,057.26元，股利收入49.64元，收入合计-119.36元。

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华夏亚债中国债券指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.455，最新估值1.24，净值增长率涨0.24%。

华夏亚债中国债券指数A基金成立以来收益49.41%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.32%，近一年收益5.61%，近三年收益13.9%。

基金现任经理

华夏亚债中国指数A的现任基金经理是刘薇，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报3.95%。

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华夏短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏短债债券C市场表现：累计净值1.1459，最新公布单位净值1.0689，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0687。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.41亿元。

基金详情介绍

基金全名是华夏短债债券型证券投资基金，以下简称华夏短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0367，最新单位净值1.0251，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0243。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金，以下简称嘉实彭博国开债1-5年指数C，该基金成立于2020年11月2日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

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2021年11月6日年华夏优势精选股票基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额。

基金市场表现方面

讯 华夏优势精选股票（005894）11月5日净值跌2.15%。当前基金单位净值为2.1541元，累计净值为2.1541元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月3日嘉实养老2030混合(FOF)近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.493，最新公布单位净值1.493，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4926。

基金近1月来表现

嘉实养老2030混合(FOF)近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.61%，表现良好，同类基金排88名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

嘉实养老2030混合(FOF)基金（基金代码：006245）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.37%（2021年第三季度）、涨2.99%（2021年第二季度）、跌1.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为19名、127名、89名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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11月5日嘉实研究精选混合A一个月来收益1.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实研究精选混合A累计净值4.32，最新公布单位净值2.528，净值增长率跌0.79%，最新估值2.548。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A（基金代码：070013）成立以来收益520.95%，今年以来下降0.45%，近一月收益1.03%，近一年收益8.56%，近三年收益88.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实研究精选混合A（070013）基金资产配置详情如下，股票占净比91.92%，债券占净比5.31%，现金占净比3.06%，合计净资产19.1亿元。

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嘉实鑫和一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）市场表现：累计净值1.1037，最新单位净值1.0637，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0642。

基金近一周来表现

嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排620名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）涨0.23%，同类平均跌1.2%，排536名，整体来说表现一般。

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11月5日华夏中短债债券C累计净值为1.0888元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏中短债债券C（006669）11月5日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0638元，累计净值为1.0888元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利792.42万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7360，累计净值9.1360，日增长率1.48%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6830，累计净值7.2830，日增长率0.77%等。

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11月5日嘉实中短债债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日嘉实中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0764，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0757。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，期末基金资产净值2.7亿元。

同公司基金

嘉实中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实润泽量化定期混合市场表现：累计净值1.2052，最新单位净值1.2052，净值增长率跌0.23%，最新估值1.208。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎润债券A基金怎么样？为您整理的11月5日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎润债券A（010979）最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0084。

华夏鼎润债券A基金成立以来收益0.84%，近一月收益0.07%。

基金介绍

该基金全名是华夏鼎润债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎润债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月5日华夏黄金ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月5日华夏黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值0.8912，累计净值0.8912，净值增长率涨1.17%，最新估值0.8809。

基金阶段涨跌幅

华夏黄金ETF联接C（008702）近一周下降1.35%，近一月收益0.87%，近三月下降3.19%，近一年下降9.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏回报二号混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏回报二号混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏回报二号混合截至11月5日市场表现：累计净值3.831，最新单位净值1.231，净值增长率跌0.24%，最新估值1.234。

华夏回报二号混合成立以来收益767.27%，近一月下降0.97%，近一年下降2.39%，近三年收益69.96%。

基金经理表现

华夏回报二号混合基金由华夏基金公司的基金经理林青泽管理，该基金经理从业791天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华夏回报混合A，回报率45.46%。现任基金资产总规模45.46%，现任最佳基金回报399.65亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合（002021）持有股票贵州茅台（占8.85%）：持股为29.15万，持仓市值为5.33亿；中国中免（占8.19%）：持股为189.94万，持仓市值为4.94亿；洋河股份（占8.14%）：持股为295.4万，持仓市值为4.91亿；智飞生物（占5.81%）：持股为220.38万，持仓市值为3.5亿等。

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11月5日嘉实纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月5日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实纯债债券C最新市场表现：单位净值1.2192，累计净值1.3757，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2182。

基金近一周来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近2年来收益6.86%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排853名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C持有详情，机构投资者持有占52.46%，个人投资者持有占47.54%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有160万份额，总份额330万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳宏债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实稳宏债券A（003458）11月5日净值跌0.64%。当前基金单位净值为1.5649元，累计净值为1.5649元。

基金近6月来排名

嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）近6月来收益16.13%，阶段平均收益4.07%，表现优秀，同类基金排21名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A持有详情，机构投资者持有710万份额，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占45.66%，总份额1310万份。

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2021年第三季度华夏收入混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日华夏收入混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合（288002）市场表现：截至11月5日，累计净值9.095，最新单位净值7.695，净值增长率跌0.53%，最新估值7.736。

华夏收入混合成立以来收益1667.18%，近一月收益0.31%，近一年收益20.09%，近三年收益98.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏收入混合（288002）基金资产配置详情如下，合计净资产25.13亿元，股票占净比88.20%，债券占净比0.11%，现金占净比7.68%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是华夏收入混合，回报率374.23%。现任基金资产总规模374.23%，现任最佳基金回报40.49亿元。

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嘉实信用债券C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实信用债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C（070026）基金资产配置详情如下，股票占净比0.26%，债券占净比130.13%，现金占净比0.17%，合计净资产8.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.26%，同类平均11.57%，比同类配置少11.31%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C（070026）持有股票基金：星宇股份等，持仓比分别0.26%等，持股数分别为1.28万，持仓市值231.01万等。

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华夏行业混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.025，累计净值9.812，净值增长率跌1.56%，最新估值2.057。

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益222.97%，今年以来收益16.74%，近一月收益3.68%，近三月收益3.47%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2730.23元，其中管理人报酬占比72.30%；托管费占比12.05%；交易费占比15.05%。

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11月5日华夏鼎泓债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2144，最新单位净值1.2144，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2177。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泓债券C成立以来收益21.77%，近一月收益0.35%，近一年收益10.77%。

基金现任经理

华夏鼎泓债券C的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报21.49%。

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11月5日华夏睿磐泰茂混合A最新净值跌幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.3004，最新公布单位净值1.2784，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2798。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰茂混合A基金成立以来收益30.73%，今年以来收益9.02%，近一月收益0.04%，近一年收益11.43%，近三年收益34.76%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7360，累计净值9.1360，日增长率1.48%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6830，累计净值7.2830，日增长率0.77%等。

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华夏新趋势混合A累计净值为1.39元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏新趋势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.39，最新单位净值1.373，净值增长率跌0.07%，最新估值1.374。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度表现

华夏新趋势混合A基金（基金代码：002231）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.65%，同类平均跌1.2%，排1181名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨9.3%，排1562名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.05%，同类平均跌2.02%，排539名，整体表现良好。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月5日华夏鼎祥三个月定期开放债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0149，累计净值1.152，最新估值1.0144，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金成立以来收益15.91%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.31%，近一年收益3.86%，近三年收益10.62%。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎祥三个月定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

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11月5日嘉实消费精选股票C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.1398，累计净值2.1398，最新估值2.1528，净值增长率跌0.6%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有债券：债券温氏转债、债券21农发01、债券中装转2等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，合计净资产8.05亿元，股票占净比83.56%，债券占净比4.23%，现金占净比12.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.57%，同类平均为77.70%，比同类配置多2.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.04%，同类平均51.65%，比同类配置多17.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.86%，同类平均3.18%，比同类配置多3.68%；租赁和商务服务业行业基金配置4.64%，同类平均1.68%，比同类配置多2.96%。

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2021年第三季度嘉实智能汽车股票基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实智能汽车股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实智能汽车股票最新市场表现：单位净值4.595，累计净值4.595，最新估值4.633，净值增长率跌0.82%。

嘉实智能汽车股票（002168）近一周下降2.71%，近一月收益5.1%，近三月收益2.52%，近一年收益51.65%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有股票基金：宁德时代（300750）、天奈科技（688116）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等，持仓比分别8.66%、7.73%、7.47%、6.88%等，持股数分别为90.12万、281.63万、263.68万、218.75万，持仓市值4.74亿、4.23亿、4.09亿、3.76亿等。

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嘉实文体娱乐股票A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月5日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.965，累计净值1.965，净值增长率跌0.36%，最新估值1.972。

嘉实文体娱乐股票A（003053）成立以来收益96.5%，今年以来收益13.85%，近一月收益2.08%，近三月下降6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为77.37%，比同类配置多13.43%。

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嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实前沿科技沪港深股票最新公布单位净值2.3066，累计净值2.3066，净值增长率跌0.89%，最新估值2.3273。

自基金成立以来收益130.64%，今年以来下降0.94%，近一年收益4.44%，近三年收益133.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）基金资产配置详情如下，股票占净比90.24%，债券占净比2.07%，现金占净比7.96%，合计净资产23.02亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例为6.81%，本期累计卖出金额为2.33亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.72%，本期累计卖出金额为5858.4万元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为5622.51万元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计卖出金额为4949.36万元等。

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2021年11月6日年嘉实远见企业精选两年持有期混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.58亿份额，总份额1.59亿份。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）最新公布单位净值1.1538，累计净值1.1538，最新估值1.1555，净值增长率跌0.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金股票收入-8,068.76元，股利收入632.17元，收入合计20,940.79元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实深证基本面120联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C截至11月5日，累计净值1.4103，最新公布单位净值1.4103，净值增长率跌1.09%，最新估值1.4259。

近6月来表现

嘉实深证基本面120联接C（基金代码：005998）近6月来下降8.57%，阶段平均收益4.34%，表现不佳，同类基金排1168名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

嘉实深证基本面120联接C基金（基金代码：005998）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.36%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、涨0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为567名、1153名、270名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实深证基本面120联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实深证基本面120联接A市场表现：累计净值2.2808，最新公布单位净值2.2808，净值增长率跌1.09%，最新估值2.306。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益130.6%，今年以来下降6.51%，近一月下降4.34%，近一年下降1.56%。

基金财务费用

嘉实深证基本面120联接A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬10.72元，占比9.28%；托管费2.14元，占比1.86%；交易费75.12元，占比65.05%；销售服务费12.82元，占比11.10%，费用合计115.49元。

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