11月5日嘉实泰和混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.323，累计净值8.924，净值增长率跌0.12%，最新估值4.328。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.6亿元，期末基金资产净值73.27亿元，期末单位基金资产净值4.96元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1260，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、新华保险（601336）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2.16亿元、1.25亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.84%、0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.71%，同类平均为58.72%，比同类配置少49.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.70%，同类平均41.68%，比同类配置少33.98%；采矿业行业基金配置1.15%，同类平均3.17%，比同类配置少2.02%；房地产业行业基金配置0.64%，同类平均3.02%，比同类配置少2.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）基金资产配置详情如下，合计净资产30.7亿元，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）持有债券：债券20鲁能01（债券代码：175252）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%、0.11%等，持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万、339.73万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通增祥三个月定期开放债券基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的融通增祥三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通增祥三个月定期开放债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东睦股份（600114），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计买入金额为16.38万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增祥三个月定期开放债券（002719）持有债券：债券18苏州高新MTN002、债券亚泰转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别6.23%、1.40%、1.17%等，持仓市值2084.6万、467.82万、392.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛中债3-5年农发债指数A近三月以来收益0.64%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日浦银安盛中债3-5年农发债指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至11月4日，累计净值1.046，最新市场表现：公布单位净值1.036，净值涨0.1%，最新估值1.035。

基金阶段表现

浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）近一周收益0.37%，近一月收益0.28%，近三月收益0.64%，近一年收益4.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（基金代码：006959）涨1.62%，同类平均涨1.71%，排407名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日国泰惠盈纯债债券最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的11月5日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠盈纯债债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0115，累计净值1.0793，最新估值1.011，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

国泰惠盈纯债债券（基金代码：006941）成立以来收益8.05%，今年以来收益2.32%，近一月收益0.23%，近一年收益3.15%。

基金详情介绍

基金简称国泰惠盈纯债债券，该基金成立于2019年3月7日，基金规模为5000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4952万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日新华鑫益灵活配置混合近三月以来收益10.41%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华鑫益灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值6.9285，累计净值6.9285，最新估值7.0218，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

新华鑫益灵活配置混合基金成立以来收益602.18%，今年以来收益50.55%，近一月收益15.99%，近一年收益71.72%，近三年收益271.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华鑫益灵活配置混合收入合计3446.73万元：利息收入16.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.25万元，债券利息收入457.61元。投资收益7762.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益7653.87万元，债券投资收益29.76万元，股利收益78.98万元。公允价值变动亏4339.45万元，其他收入6.61万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实匠心回报混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实匠心回报混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：德迈仕（301007），本期累计卖出金额为7.44万元；百洋医药（301015），本期累计卖出金额为15.81万元；东航物流（601156），本期累计卖出金额为5.24万元；齐鲁银行（601665），本期累计卖出金额为6.99万元等。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9848，最新公布单位净值0.9848，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9849。

嘉实匠心回报混合C基金成立以来下降1.51%，近一月收益0.96%。

基金介绍

基金简称嘉实匠心回报混合C，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为730万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月5日年天治财富增长混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天治财富增长混合持有详情，总份额1350万份，其中机构投资者持有占57.67%，机构投资者持有780万份额，个人投资者持有占42.33%，个人投资者持有570万份额。

基金市场表现方面

截至11月4日，天治财富增长混合（350001）最新市场表现：单位净值1.6086，累计净值3.4539，最新估值1.604，净值增长率涨0.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天治财富增长混合收入合计1934.94万元：利息收入254.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.91万元，债券利息收入231.07万元。投资收益2415.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益2202.77万元，债券投资收益104.58万元，股利收益108.13万元。公允价值变动亏768.25万元，其他收入33.56万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银瑞利混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日民生加银瑞利混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，民生加银瑞利混合（010564）最新公布单位净值1.0696，累计净值1.0696，净值增长率涨0.79%，最新估值1.0612。

民生加银瑞利混合（010564）近一周收益0.34%，近一月收益0.26%，近三月收益1.55%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有股票基金：药石科技（300725）、天赐材料（002709）、舍得酒业（600702）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别0.99%、0.94%、0.84%、0.75%等，持股数分别为2.59万、3.33万、2.2万、12.34万，持仓市值530.12万、506.56万、454.08万、406.22万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞生物医药混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞生物医药混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.871，最新单位净值2.871，净值增长率跌0.15%，最新估值2.8752。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞生物医药混合持有详情，总份额2220万份，其中机构投资者持有占2.47%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占97.53%，个人投资者持有2160万份额。

基金详情介绍

华泰柏瑞生物医药混合A基金成立于2017年8月16日，基金规模为7180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2220万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是谢峰。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金经理27名，基金156只。

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长盛盛世混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长盛盛世混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，长盛盛世混合A最新单位净值1.2559，累计净值1.4484，最新估值1.2515，净值增长率涨0.35%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

长盛盛世混合A的现任基金经理是李琪，任职时间为2016-09-12~至今，任职期间回报45.85%。

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金鹰医疗健康产业股票C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的金鹰医疗健康产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票C（004041）截至11月5日，最新公布单位净值1.9667，累计净值2.2767，最新估值1.9706，净值增长率跌0.2%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰医疗健康产业股票C（004041）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏创新驱动混合C近三月以来下降1.69%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏创新驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏创新驱动混合C今年以来下降5.38%，近一月收益7.06%，近三月下降1.69%，近一年下降3.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合C（010306）基金资产配置详情如下，合计净资产36.76亿元，股票占净比84.36%，债券占净比0.22%，现金占净比15.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合C基金行业配置合计为74.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.87%）、金融业（5.18%），同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多12.04%、多5.81%、少0.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.45%，本期累计买入金额为2.11亿元；浪潮信息（000977），占期初基金资产净值比例为1.57%，本期累计买入金额为9584.56万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.56%，本期累计买入金额为9523.42万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为8849.71万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日融通健康产业灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日融通健康产业灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.852，最新单位净值2.852，净值增长率跌0.38%，最新估值2.863。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益41.17%，今年以来收益6.04%，近一月收益1.67%，近一年下降0.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通健康产业灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.13%）、批发和零售业（28.36%）、科学研究和技术服务业（8.84%），同类平均分别为59.44%、1.28%、3.93%，比同类配置分别为少7.31%、多27.08%、多4.91%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日工银养老目标2035三年混合(FOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月3日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，工银养老目标2035三年混合(FOF)市场表现：累计净值1.5628，最新单位净值1.5628，净值增长率跌0.52%，最新估值1.5709。

基金阶段涨跌表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)成立以来收益57.09%，近一月收益0.24%，近一年收益12.45%，近三年收益57.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日汇添富90天短债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日汇添富90天短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富90天短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0856，最新单位净值1.0856，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0854。

基金阶段表现

汇添富90天短债债券C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排203名，相对下降11名。

基金财务费用

汇添富90天短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2590.34元，其中管理人报酬占比28.10%；托管费占比11.24%；交易费占比0.46%；销售服务占比1.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华安金享混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华安金享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安金享混合最新单位净值1.4642，累计净值1.4642，最新估值1.4874，净值增长率跌1.56%。

基金季度利润

华安金享混合（009200）近一周收益2.97%，近一月收益12.48%，近三月收益2.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安金享混合收入合计173.05万元：利息收入1万元，其中利息收入方面，存款利息收入1万元。投资亏367.75元，其中投资收益方面，股票投资亏1.86万元，股利收益1.83万元。公允价值变动收益171.89万元，其他收入1894.9元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证有色金属ETF发起联接C近一周来在同类基金中排1622名，以下是为您整理的11月4日国泰中证有色金属ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证有色金属ETF发起联接C基金截至11月4日，最新单位净值0.9591，累计净值0.9591，最新估值0.9581，净值涨0.1%。

基金近一周来排名

国泰中证有色金属ETF发起联接C（基金代码：013219）近一周下降5.5%，阶段平均下降0.83%，表现不佳，同类基金排1622名，相对下降23名。

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华宝未来主导混合C近一周来在同类基金中排1879名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝未来主导混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝未来主导混合C（012919）最新市场表现：单位净值1.746，累计净值1.746，最新估值1.76，净值增长率跌0.8%。

基金近一周来排名

华宝未来主导混合C（基金代码：012919）近一周下降3%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排1879名，相对下降859名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6655，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.5782，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.5300，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊享债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保尊享债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，该基金累计净值1.502，最新公布单位净值1.21，净值增长率涨0.08%，最新估值1.209。

自基金成立以来收益53%，今年以来收益3.51%，近一年收益4.03%，近三年收益11.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊享债券A（000668）持有债券：债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别6.52%、0.22%、0.19%等，持仓市值5090.5万、168.69万、148.64万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华泰柏瑞量化创盈混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞量化创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞量化创盈混合A最新单位净值1.1503，累计净值1.1503，最新估值1.1609，净值增长率跌0.91%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创盈混合A（010303）基金资产配置详情如下，股票占净比85.99%，现金占净比9.17%，合计净资产2.06亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全中证800六个月持有指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日兴全中证800六个月持有指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称兴全中证800六个月持有指数A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为2.52亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是张晓峰等。

基金市场表现方面

兴全中证800六个月持有指数A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9737，累计净值0.9737，最新估值0.9747，净值跌0.1%。

兴全中证800六个月持有指数A（010673）成立以来下降2.53%，近一月下降0.91%，近三月下降0.44%。

同公司基金

截至2021年11月4日，兴全中证800六个月持有指数A（指数型）基金同公司基金有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.9230，日增长率1.53%；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3959，日增长率1.60%；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.2166，日增长率1.19%等。

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11月5日国投瑞银招财混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0335，最新单位净值2.0015，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0096。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银招财混合基金成立以来收益107.32%，今年以来收益18.36%，近一月下降1.43%，近一年收益24.67%，近三年收益157.61%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月4日诺德量化蓝筹混合C一年来收益6.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日诺德量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.123，累计净值1.123，最新估值1.115，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

诺德量化蓝筹混合C成立以来收益12.27%，近一月下降0.58%，近一年收益6.91%，近三年收益22.8%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德量化蓝筹混合C扣除费用合计123.58万元，其中具体费用方面，管理人报酬71.54万元，托管费71.54万元，销售服务费8.89万元，交易费用21.68万元，其他费用9.54万元。

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11月5日长安裕腾混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月5日长安裕腾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕腾混合C（005592）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0619，累计净值1.0619，最新估值1.0616，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

长安裕腾混合C（005592）近一周收益0.16%，近一月收益0.34%，近三月收益0.92%，近一年收益3.46%。

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11月4日信诚优质纯债债券B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月4日信诚优质纯债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.228，累计净值1.547，最新估值1.228。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

信诚优质纯债债券B的现任基金经理是吴胤希，任职时间为2019-11-21~至今，任职期间回报9.09%。

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11月5日招商瑞阳混合A最新净值跌幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日招商瑞阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商瑞阳混合A市场表现：累计净值1.3248，最新公布单位净值1.3248，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3268。

基金阶段涨跌幅

招商瑞阳混合A（008456）近一周收益1.43%，近一月收益2.73%，近三月收益2.16%，近一年收益14.95%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3051，累计净值4.6491；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2410，累计净值4.2410；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8330，累计净值3.8330等。

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泰达睿智稳健混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日泰达睿智稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达睿智稳健混合A截至11月5日，累计净值1.7712，最新单位净值1.4711，净值增长率跌1.16%，最新估值1.4883。

基金一年来收益详情

泰达睿智稳健混合今年以来收益40.79%，近一月收益7.55%，近三月收益7.26%，近一年收益53.08%。

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汇添富盛安39个月定开债一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日汇添富盛安39个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0411，累计净值1.0701，最新估值1.0403，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益6.97%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.35%，近一年收益3.32%。

基金分红负债

其中。

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申万菱信安鑫优选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫优选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信安鑫优选混合A（003493）截至11月4日，最新单位净值1.337，累计净值1.446，最新估值1.332，净值增长率涨0.38%。

申万菱信安鑫优选混合A今年以来收益6.62%，近一月收益0.22%，近三月下降0.89%，近一年收益9.06%。

基金经理表现

申万菱信安鑫优选混合A基金由申万菱信基金公司的基金经理范磊管理，该基金经理从业1756天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是申万菱信可转债债券，回报率58.42%。现任基金资产总规模58.42%，现任最佳基金回报26.50亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合A（003493）持有股票基金：中国石油（601857）、美的集团（000333）、健帆生物（300529）、天壕环境（300332）等，持仓比分别1.99%、1.76%、1.66%、1.57%等，持股数分别为269.84万、20.59万、23.09万、153.25万，持仓市值1621.74万、1433.06万、1352.15万、1279.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合A基金（003493）持有债券21申能01（占4.95%），持仓市值为4024.8万；债券20中电投MTN010（占4.93%），持仓市值为4014.4万；债券19国开02（占4.93%），持仓市值为4009.2万等。

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