交银新成长混合近三年来在同类基金中排328名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值4.574，最新公布单位净值4.174，净值增长率跌2.16%，最新估值4.266。

基金近三月来排名

交银新成长混合（基金代码：519736）近三年来收益133.24%，阶段平均收益126.12%，表现良好，同类基金排328名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值分别为6.8543、6.1180、4.8550，累计净值分别为7.8603、6.5240、4.8550。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城泰安回报混合A近一年来在同类基金中排1058名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日景顺长城泰安回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰安回报混合A截至11月5日，累计净值1.4274，最新单位净值1.3155，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3167。

基金近一年来排名

景顺长城泰安回报混合A（基金代码：003603）近1年来收益9.25%，阶段平均收益15.67%，表现一般，同类基金排1058名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为5.1100，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.7398，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.5900，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日建信高股息主题股票最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月4日建信高股息主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信高股息主题股票截至11月4日市场表现：累计净值2.1097，最新公布单位净值1.6322，净值增长率涨1.22%，最新估值1.6126。

近6月来表现

建信高股息主题股票（基金代码：008177）近6月来收益29.61%，阶段平均收益6.21%，表现优秀，同类基金排71名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信高股息主题股票持有详情，总份额6410万份，个人投资者持有6410万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金怎么样？一个月来收益4.27%，以下是为您整理的11月4日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，富国民裕进取沪港深成长精选混合A（007139）市场表现：累计净值2.0664，最新单位净值2.0664，净值增长率涨2.39%，最新估值2.0182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益106.64%，今年以来收益5.24%，近一年收益19.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日国投瑞银新能源混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日国投瑞银新能源混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益267.08%，今年以来收益64.71%，近一月下降4.38%，近一年收益96.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新能源混合A（007689）基金资产配置详情如下，合计净资产81.42亿元，股票占净比94.79%，现金占净比7.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新能源混合A基金行业配置合计为82.52%，同类平均为85.47%，比同类配置少2.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.67%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（12.05%）、采矿业（7.08%），同类平均分别为60.74%、3.85%、9.66%，比同类配置分别为多0.93%、多8.20%、少2.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银新能源混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三七互娱（002555）、华峰测控（688200）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为6436.36万元、3297.87万元、3297.28万元，占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.67%、3.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏创蓝筹ETF联接A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日华夏创蓝筹ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创蓝筹ETF联接A最新公布单位净值1.7926，累计净值1.7926，净值增长率涨0.77%，最新估值1.7789。

华夏创蓝筹ETF联接A今年以来下降1.3%，近一月收益1.33%，近三月下降7.6%，近一年收益0.97%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗（300760）、汇川技术（300124）、乐普医疗（300003）、康泰生物（300601），本期累计卖出金额分别为3147.71万元、452.13万元、448.12万元、383.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.49%、0.48%、0.41%。

基金经理业绩

该基金经理管理过31只基金，其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方阿尔法优势产业混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月5日东方阿尔法优势产业混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.3462，最新公布单位净值2.3462，净值增长率跌1.99%，最新估值2.3939。

东方阿尔法优势产业混合C基金成立以来收益139.39%，今年以来收益82.88%，近一月收益5.67%，近一年收益134.37%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4084，累计净值1.4084，日增长率2.62%；东方阿尔法精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3823，累计净值1.3823，日增长率2.62%；东方阿尔法优选混合A基金，最新单位净值为1.3606，累计净值1.3606，日增长率1.55%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为13.40%，本期累计买入金额为1.92亿元；天赐材料（002709），占期初基金资产净值比例为9.16%，本期累计买入金额为1.32亿元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为9.05%，本期累计买入金额为1.3亿元等。

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招商港股通核心精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商港股通核心精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商港股通核心精选股票C（011652）最新公布单位净值0.924，累计净值0.924，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9325。

招商港股通核心精选股票C成立以来下降6.75%，近一月下降2.12%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商港股通核心精选股票C（011652）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.27%等，持仓市值2001.2万等。

基金分红负债

其中。

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富国稳进回报12个月持有期混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0923。

基金阶段涨跌幅

富国稳进回报12个月持有期混合A成立以来收益9.23%，近一月下降2.46%，近一年收益8.02%。

同公司基金

富国稳进回报12个月持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，限大额等。

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鑫元永利债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元永利债券（005497）截至11月4日，最新单位净值1.0308，累计净值1.0508，最新估值1.03，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.87万元，基金本期净收益盈利195.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款413.5万，存出保证金4820.15，交易性金融资产3.06亿。

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华夏盛世混合近三年来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的11月5日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：公布单位净值1.606，累计净值1.606，净值增长率跌0.93%，最新估值1.621。

基金近三年来排名

华夏盛世混合（基金代码：000061）近三年来收益187.41%，阶段平均收益126.12%，表现优秀，同类基金排133名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，机构投资者持有占2.83%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占97.17%，个人投资者持有7260万份额，总份额7470万份。

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诺安和鑫混合最新净值涨幅达0.6%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安和鑫混合（002560）截至11月5日，最新公布单位净值1.7617，累计净值1.7617，最新估值1.7512，净值增长率涨0.6%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.92亿元，期末基金资产净值70.88亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计6586.91元，其中管理人报酬4993.23元，占比75.81%；托管费832.21元，占比12.63%；交易费746.64元，占比11.34%。

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2021年第三季度同泰恒利纯债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的同泰恒利纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，同泰恒利纯债A（008728）市场表现：累计净值1.0468，最新单位净值1.0408，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0405。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰恒利纯债A（008728）基金资产配置详情如下，债券占净比95.64%，现金占净比2.92%，合计净资产1.6亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债A基金收入合计353.60元，债券收入27.82元。

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11月5日信达澳银稳定价值债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日信达澳银稳定价值债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信达澳银稳定价值债券A市场表现：累计净值1.64，最新单位净值1.027，最新估值1.027。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益68.08%，今年以来收益0.2%，近一月下降1.06%，近一年收益0.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银稳定价值债券A收入合计负1626.9万元：利息收入997.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.55万元，债券利息收入962.05万元，资产支持证券利息收入22.49万元。投资亏2191.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益180.48万元，资产支持证券投资亏2372.4万元。公允价值变动亏432.48万元，其他收入2439.99元。

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11月5日华夏内需驱动混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合C（011279）截至11月5日，累计净值0.8494，最新公布单位净值0.8494，净值增长率跌1.38%，最新估值0.8613。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏内需驱动混合C的现任基金经理是季新星，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报-14.64%。

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兴业纯债6个月定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日兴业纯债6个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业纯债6个月定开债券C截至11月5日，累计净值1.1319，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0386。

基金分红

兴业纯债6个月定开债C基金成立于2018年6月27日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.092元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）基金资产配置详情如下，债券占净比89.53%，现金占净比3.13%，合计净资产6.31亿元。

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2021年第三季度国联安行业领先混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安行业领先混合（006568）最新公布单位净值2.3143，累计净值2.3143，净值增长率跌1.36%，最新估值2.3463。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安行业领先混合（006568）基金资产配置详情如下，合计净资产1.53亿元，股票占净比94.52%，现金占净比6.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安行业领先混合收入合计1723.62万元：利息收入3.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.59万元，债券利息收入4.89元。投资收益1917.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益1854.9万元，股利收益62.23万元。公允价值变动亏201.09万元，其他收入3.97万元。

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华宝1-3年国开债指数近一周来在同类基金中排1415名，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日华宝1-3年国开债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.0379，最新市场表现：单位净值1.0179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0176。

基金近一周来排名

华宝1-3年国开债指数（基金代码：009757）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.17%，表现一般，同类基金排1415名，相对上升58名。

截至2021年第二季度，华宝1-3年国开债指数持有详情，机构投资者持有4940万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额4940万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝1-3年国开债指数（基金代码：009757）涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1702名，整体来说表现一般。

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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金累计净值为1.5838元，以下是为您整理的截至11月4日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C累计净值1.5838，最新公布单位净值1.5838，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5855。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.9元。

基金详情

华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年7月30日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达75万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是杨洋等。

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11月4日华商转债精选债券A近三月以来收益1.28%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日华商转债精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商转债精选债券A截至11月4日，累计净值1.1046，最新公布单位净值1.1046，净值增长率涨0.57%，最新估值1.0983。

基金阶段涨跌幅

华商转债精选债券A今年以来收益12.3%，近一月下降1.11%，近三月收益1.28%，近一年收益10.43%。

基金财务费用

华商转债精选债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计67.51元，其中管理人报酬占比31.98%；托管费占比10.66%；交易费占比0.53%；销售服务占比5.95%。

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富国研究优选沪港深灵活配置混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月4日富国研究优选沪港深灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，富国研究优选沪港深灵活配置混合（001827）最新单位净值3.361，累计净值3.361，最新估值3.32，净值增长率涨1.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值1.31亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

基金详情介绍

该基金全名是富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金，以下简称富国研究优选沪港深灵活配置混合，该基金成立于2016年3月8日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达441万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是厉叶淼。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8256亿元，拥有基金经理66名，基金366只。

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11月4日汇添富90天短债债券B最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月4日汇添富90天短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，汇添富90天短债债券B累计净值1.0808，最新单位净值1.0808，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0807。

基金近1月来表现

汇添富90天短债债券B近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排218名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券B持有详情，个人投资者持有5700万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5700万份。

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国泰国证新能源汽车指数(LOF)买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰国证新能源汽车指数(LOF)最新市场表现：单位净值2.4323，累计净值2.4323，净值增长率跌0.61%，最新估值2.4473。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.68%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占99.32%，个人投资者持有1.5亿份额，总份额1.51亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%，合计净资产30.32亿元。

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11月5日上投摩根安隆回报混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根安隆回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.3074，累计净值1.3074，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3085。

基金阶段涨跌表现

上投摩根安隆回报混合A基金成立以来收益30.85%，今年以来收益2.29%，近一月下降0.58%，近一年收益4.26%，近三年收益30.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合A收入合计6491.58万元：利息收入4381.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.09万元，债券利息收入4015.26万元。投资收益8074.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益5311.88万元，债券投资收益2294.21万元，股利收益467.96万元。公允价值变动亏6127.88万元，其他收入163.42万元。

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财通行业龙头混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的财通行业龙头混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.1686，最新公布单位净值1.1686，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1749。

财通行业龙头混合A基金成立以来收益17.49%，今年以来下降17.94%，近一月下降5.21%，近一年下降11.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A（006967）持有股票基金：贵州茅台、中国中免、药明康德等，持仓比分别7.82%、7.78%、7.02%等，持股数分别为800、5600、8600，持仓市值146.4万、145.6万、131.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，财通行业龙头混合A（006967）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.27%、0.04%等，持仓市值5.37万、9000等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇添富90天短债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日汇添富90天短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0857，累计净值1.0857，最新估值1.0855，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

汇添富90天短债债券A今年以来收益2.63%，近一月收益0.29%，近三月收益0.66%，近一年收益3.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券A收入合计1.13亿元：利息收入1.06亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.85万元，债券利息收入1.06亿元。投资亏443.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏443.59万元。公允价值变动收益1218.59万元。

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11月5日九泰久稳灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月5日九泰久稳灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.098，最新单位净值1.098，净值增长率跌0.99%，最新估值1.109。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.65万元，期末基金资产净值771.79万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计21.34元，其中管理人报酬占比47.63%；托管费占比7.94%；交易费占比13.39%；销售服务费占比10.36%。

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8月11日汇添富理财60天债券B最新单位净值为1.0351元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月11日汇添富理财60天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富理财60天债券B截至8月11日市场表现：累计净值1.0351，最新单位净值1.0351，最新估值1.0351。

基金盈利方面

截至2020年第三季度，该基金利润盈利1.11万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富理财60天债券B基金收入合计347.36元，债券收入-393.16元。

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宝盈核心优势混合A近一年来在同类基金中排402名，以下是为您整理的11月5日宝盈核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈核心优势混合A截至11月5日，累计净值3.1515，最新单位净值1.4355，净值增长率跌1.01%，最新估值1.4501。

基金近一年来排名

宝盈核心优势混合A（基金代码：213006）近1年来收益25.05%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排402名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合A持有详情，机构投资者持有占4.57%，个人投资者持有占95.43%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有8770万份额，总份额9190万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.29%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0925，累计净值1.0925，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0894。

2021年第三季度表现

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金（基金代码：008503）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.62%，同类平均涨1.39%，排410名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。