11月5日汇添富创新增长一年定开混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A（009683）截至11月5日，累计净值1.4684，最新单位净值1.4684，净值增长率跌0.78%，最新估值1.4799。

近6月来表现

汇添富创新增长一年定开混合A（基金代码：009683）近6月来收益9.25%，阶段平均收益5.42%，表现良好，同类基金排635名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月4日，汇添富创新增长一年定开混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.9370，累计净值7.9370；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.5480，累计净值5.7980；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.4990，累计净值5.0680等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日鹏华安裕5个月持有期混合C一个月来下降0.1%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日鹏华安裕5个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

鹏华安裕5个月持有期混合C（基金代码：012135）成立以来收益4.31%，近一月下降0.1%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21平安银行CD191（债券代码：112111191）、债券21兴业银行CD360（债券代码：112110360）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别6.48%、5.66%、5.66%、3.55%等，持仓市值1.11亿、9734万、9734万、6095.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）基金资产配置详情如下，股票占净比9.97%，债券占净比75.90%，现金占净比2.05%，合计净资产17.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.86%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.23%）、交通运输、仓储和邮政业（1.30%），同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%，比同类配置分别为少38.79%、少0.08%、少0.33%。

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民生加银中证港股通指数C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日民生加银中证港股通指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银中证港股通指数C最新公布单位净值1.0225，累计净值1.0225，最新估值1.0384，净值增长率跌1.53%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银中证港股通指数C持有详情，总份额120万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银中证港股通指数C（基金代码：004533）跌8.16%，同类平均跌1.93%，排1108名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年诺安基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金89只，由29名基金经理管理。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安平衡混合基金股票收入占比191.28%，债券收入占比7.76%，股利收入占比15.45%，基金收入合计5,553.05元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银中债1-3年期国开行债券指数近1月来在同类基金中排1463名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日中银中债1-3年期国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中债1-3年期国开行债券指数（007035）截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0286，累计净值1.0858，最新估值1.0281，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

中银中债1-3年期国开行债券指数近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排1463名，相对上升39名。

2021年第三季度表现

中银中债1-3年期国开行债券指数基金（基金代码：007035）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1557名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.55%，排956名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.39%，同类平均涨0.42%，排1621名，整体表现不佳。

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11月5日安信永瑞定开债券累计净值为1.177元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永瑞定开债券截至11月5日，累计净值1.177，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬42.22万，应付托管费14.07万，应付交易费用3510.53，应交税费8.89万，负债合计76.13万。

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11月5日嘉实新起点混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月5日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）市场表现：截至11月5日，累计净值1.356，最新公布单位净值1.356，净值增长率跌0.15%，最新估值1.358。

基金近一年来表现

嘉实新起点混合C（基金代码：002178）近1年来收益8.38%，阶段平均收益15.67%，表现一般，同类基金排1156名，相对下降49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C持有详情，机构投资者持有占15.51%，个人投资者持有占84.49%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有210万份额，总份额240万份。

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西部利得合赢债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日西部利得合赢债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得合赢债券A（675051）截至11月5日，最新公布单位净值1.0834，累计净值1.1634，最新估值1.0827，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7077.28元。

基金财务费用

西部利得合赢债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计103.75元，其中管理人报酬占比29.82%；托管占比9.94%；交易费占比1.10%；销售服务费占比4.96%。

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11月4日华夏鼎淳债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日华夏鼎淳债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A截至11月4日，累计净值1.1825，最新单位净值1.1825，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1787。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎淳债券A（007282）成立以来收益18.25%，今年以来收益6.52%，近一月收益0.75%，近三月收益1.09%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1075.97元，其中管理人报酬占比48.30%；托管费占比13.80%；交易费占比18.96%；销售服务费占比0.95%。

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11月5日嘉实主题混合一个月来收益3.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实主题混合市场表现：累计净值4.001，最新单位净值2.338，净值增长率跌0.51%，最新估值2.35。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合基金成立以来收益529.1%，今年以来下降1.75%，近一月收益3.52%，近一年收益9.12%，近三年收益105.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金收入合计38,998.97元，股票收入62,345.11元，占比159.86%；债券收入-81.80元；股利收入1,081.44元，占比2.77%。

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中银创新医疗混合A最新净值跌幅达0.53%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银创新医疗混合A最新公布单位净值1.8143，累计净值1.8143，净值增长率跌0.53%，最新估值1.824。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日长信双利优选混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日长信双利优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信双利优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.984，累计净值3.0316，净值增长率跌0.63%，最新估值1.9965。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1848.54万元，基金本期净收益盈利249.04万元，期末单位基金资产净值2.33元。

基金详情介绍

该基金简称长信双利优选混合A，该基金成立于2008年6月19日，基金规模为2780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1393万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是祝昱丰。

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红土创新增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月4日红土创新增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.2982，累计净值1.2982，最新估值1.2992，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.58万元，基金本期净收益盈利28.41万元，期末基金资产净值7455.61万元。

2021年第三季度表现

红土创新增强收益债券A基金（基金代码：006061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.75%，同类平均涨1.71%，排34名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.18%，同类平均涨1.55%，排641名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排279名，整体表现良好。

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11月4日嘉实稳福混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日嘉实稳福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实稳福混合C最新市场表现：单位净值1.1128，累计净值1.1128，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1165。

近3月来表现

嘉实稳福混合C（基金代码：009388）近3月来下降0.87%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排692名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

嘉实稳福混合C基金（基金代码：009388）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.45%（2021年第三季度）、涨3.53%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为266名、154名、233名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚红利精选混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中信保诚红利精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A（008091）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比90.83%，债券占净比3.57%，现金占净比5.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.57%）、金融业（15.36%）、房地产业（7.63%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多2.69%、多9.58%、多5.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A（008091）持有股票基金：长江电力（600900）、美的集团（000333）、贵州茅台（600519）、保利发展（600048）等，持仓比分别4.44%、4.38%、4.11%、3.78%等，持股数分别为56.63万、17.67万、6300、75.64万，持仓市值1245.86万、1229.83万、1152.9万、1061.23万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根中证消费指数一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日上投摩根中证消费指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根中证消费指数市场表现：累计净值2.287，最新公布单位净值2.107，净值增长率跌0.14%，最新估值2.1099。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益146.92%，今年以来下降13.24%，近一月下降1.4%，近一年下降6.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根中证消费指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（35.94%），同类平均51.80%，比同类配置少15.86%；金融业（18.32%），同类平均15.72%，比同类配置多2.60%；信息传输、软件和信息技术服务业（14.83%），同类平均5.37%，比同类配置多9.46%。

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11月5日民生加银平稳增利C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日民生加银平稳增利C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.4947，最新估值1.0182，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银平稳增利C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称民生加银平稳增利C，该基金成立于2012年11月15日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达76万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

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11月4日华安纳斯达克100指数(QDII)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月4日华安纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华安纳斯达克100指数(QDII)（040046）最新市场表现：单位净值4.695，累计净值4.695，最新估值4.646，净值增长率涨1.06%。

基金近一周来表现

华安纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：040046）近一周收益3.84%，阶段平均下降0.54%，表现优秀，同类基金排18名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占22.08%，机构投资者持有1030万份额，个人投资者持有占77.92%，个人投资者持有3630万份额，总份额4660万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛中证申万一带一路指数(LOF)近一年来在同类基金中排429名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，长盛中证申万一带一路指数(LOF)（502013）最新市场表现：单位净值1.4621，累计净值1.4621，最新估值1.4499，净值增长率涨0.84%。

基金近一年来排名

长盛中证申万一带一路分级（基金代码：502013）近1年来收益12.31%，阶段平均收益11.45%，表现良好，同类基金排429名，相对下降30名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金（519039）、长盛动态精选混合基金（510081）、长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值分别为2.3644、1.8822、1.4618，累计净值分别为6.7752、4.2493、2.7713，日增长率分别为1.46%、-0.59%、0.06%。

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金鹰灵活配置混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月5日金鹰灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰灵活配置混合A（210010）截至11月5日，最新公布单位净值1.6906，累计净值1.958，最新估值1.6953，净值增长率跌0.28%。

金鹰灵活配置混合A今年以来收益7.18%，近一月收益0.93%，近三月收益1.73%，近一年收益10.53%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4182，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.4066，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3670，目前限大额；金鹰医疗健康产业C基金，股票型，最新单位净值为1.9706，目前开放申购；金鹰产业整合混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9600，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、福瑞股份、永兴材料，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为557.87万元、233.5万元、227.94万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实消费精选股票A近一周来在同类基金中排150名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实消费精选股票A最新公布单位净值2.1709，累计净值2.1709，净值增长率跌0.6%，最新估值2.1841。

基金近一周来排名

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近一周收益2.82%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排150名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，累计净值9.1660，日增长率1.33%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1260，累计净值5.1260，日增长率1.12%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6330，累计净值4.6330，日增长率0.72%等。

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平安沪深300指数量化增强C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日平安沪深300指数量化增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安沪深300指数量化增强C（005114）累计净值1.4472，最新单位净值1.4472，净值增长率涨1.01%，最新估值1.4328。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安沪深300指数量化增强C持有详情，机构投资者持有占81.11%，个人投资者持有占18.89%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有360万份额，总份额1880万份。

基金详情介绍

基金简称平安沪深300指数量化增强C，该基金成立于2017年12月26日，基金规模为2730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1884万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是毛时超。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富成长趋势混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华富成长趋势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值2.4614，最新公布单位净值2.0414，净值增长率涨0.83%，最新估值2.0246。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富成长趋势混合（410003）基金资产配置详情如下，合计净资产15.01亿元，股票占净比91.62%，现金占净比8.26%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日渤海汇金量化汇盈混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日渤海汇金量化汇盈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，渤海汇金量化汇盈混合（005021）最新公布单位净值1.5474，累计净值1.5474，最新估值1.5639，净值增长率跌1.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利11.36万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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11月5日中金瑞祥混合C累计净值为1.1945元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中金瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中金瑞祥混合C（006280）累计净值1.1945，最新单位净值1.1945，净值增长率跌0.69%，最新估值1.2028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日东方红优质甄选一年持有混合最新净值跌幅达0.1%，以下是为您整理的11月5日东方红优质甄选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）市场表现：累计净值1.1007，最新单位净值1.0217，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0227。

基金阶段涨跌幅

东方红优质甄选一年持有混合（基金代码：009725）成立以来收益10.34%，今年以来收益6.46%，近一月下降0.08%，近一年收益9.14%。

基金详情介绍

该基金全名是东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金，以下简称东方红优质甄选一年持有混合，该基金成立于2020年7月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是丁锐等。

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11月4日民生加银聚益纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.0633，最新单位净值1.0392，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0387。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚益纯债债券成立以来收益6.41%，近一月收益0.26%，近一年收益3.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.72亿，其中，债券投资5.72亿，应收利息975.17万，资产总计5.82亿。

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11月4日平安核心优势混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日平安核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安核心优势混合A（006720）截至11月4日，最新单位净值2.2984，累计净值2.2984，最新估值2.2564，净值增长率涨1.86%。

基金季度利润

平安核心优势混合A今年以来收益2.42%，近一月收益2.21%，近三月下降3.76%，近一年收益17.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月4日中欧责任投资混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日中欧责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0938，累计净值1.0938，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0899。

基金近1月来表现

中欧责任投资混合C近1月来下降3.57%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排2057名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧责任投资混合C（基金代码：009873）跌7.77%，同类平均跌1.2%，排1545名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度国泰惠享三个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰惠享三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰惠享三个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0371，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰惠享三个月定期开放债券（007871）基金资产配置详情如下，债券占净比96.06%，现金占净比4.93%，合计净资产1000万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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