11月3日前海开源乾盛定期开放债券C基金怎么样？近三月以来收益0.51%，以下是为您整理的11月3日前海开源乾盛定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.0154，最新单位净值1.0154，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

前海开源乾盛定期开放债券C基金成立以来收益1.54%，今年以来收益1.54%，近一月收益0.19%，近一年收益1.54%，近三年收益1.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月3日富安达长三角区域主题混合最新净值涨幅达0.42%，以下是为您整理的11月3日富安达长三角区域主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，富安达长三角区域主题混合最新公布单位净值1.1302，累计净值1.1302，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1255。

基金阶段涨跌幅

富安达长三角区域主题混合（010746）近一周下降0.69%，近一月下降2.8%，近三月下降6.04%。

基金详情介绍

该基金简称富安达长三角区域主题混合，该基金成立于2020年12月22日，基金规模为1860万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是吴战峰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月3日嘉实长青竞争优势股票A累计净值为1.4977元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.63万元，基金本期净收益亏33.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.54元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比1.24%，现金占净比6.58%，合计净资产2900万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）持有债券：债券21国债06、债券伟20转债等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪港通恒生ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月3日华夏沪港通恒生ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪港通恒生ETF联接C截至11月3日，最新单位净值1.1483，累计净值1.1483，最新估值1.1495，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金成立以来下降9.86%，今年以来下降7.49%，近一月下降0.08%，近一年下降0.77%，近三年下降4.78%。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金（基金代码：005734）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.35%（2021年第三季度）、涨0.05%（2021年第二季度）、涨4.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为230名、243名、82名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月3日嘉实新起点混合C近三月以来收益0.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，嘉实新起点混合C（002178）最新市场表现：单位净值1.356，累计净值1.356，最新估值1.357，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起点混合C今年以来收益5.44%，近一月收益0.07%，近三月收益0.44%，近一年收益8.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.50%，同类平均为58.56%，比同类配置少41.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.37%，同类平均41.53%，比同类配置少29.16%；金融业行业基金配置3.30%，同类平均5.61%，比同类配置少2.31%；采矿业行业基金配置1.60%，同类平均3.17%，比同类配置少1.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧睿尚定期开放混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧睿尚定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，中欧睿尚定期开放混合A（001615）最新市场表现：公布单位净值1.283，累计净值1.283，最新估值1.283。

中欧睿尚定期开放混合成立以来收益28.3%，近一月下降0.08%，近一年收益3.72%，近三年收益22.19%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，中欧睿尚定期开放混合（001615）持有股票晶晨股份（占1.34%）：持股为5000，持仓市值为56.1万；索通发展（占1.08%）：持股为2.5万，持仓市值为44.93万；贵州茅台（占0.99%）：持股为200，持仓市值为41.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧睿尚定期开放混合（001615）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别34.55%、33.59%等，持仓市值1029.4万、1000.8万等。

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兴业稳康三年定开债券一年来收益2.33%，同公司基金表现如何？（10月29日）以下是为您整理的截至10月29日兴业稳康三年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业稳康三年定开债券截至10月29日，累计净值1.1278，最新单位净值1.0348，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0344。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益13.12%，今年以来收益1.92%，近一年收益2.33%，近三年收益7.02%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业国企改革混合基金（001623）、兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值分别为2.9885、2.4020、2.3830。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安物联网主题股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日华安物联网主题股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.498，累计净值1.498，最新估值1.502，净值增长率跌0.27%。

基金阶段表现方面

华安物联网主题股票（001028）近一周收益1.08%，近一月收益3.1%，近三月收益2.46%，近一年收益29.47%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安科技动力混合基金（040025）、华安动态灵活配置混合A基金（040015），最新单位净值分别为7.6200、5.9000、4.8590，日增长率分别为-0.29%、-1.40%、-0.45%。

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11月3日工银瑞信双利债券B近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月3日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.663，累计净值2.05，最新估值1.666，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信双利债券B（485011）成立以来收益111.85%，今年以来收益1.77%，近一月收益0.48%，近三月下降0.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券B（485011）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比94.66%，现金占净比0.28%，合计净资产224.49亿元。

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创金合信医药消费股票A近一周来在同类基金中排563名，基金2021年第三季度表现如何？（11月3日）以下是为您整理的11月3日创金合信医药消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，创金合信医药消费股票A最新公布单位净值0.9233，累计净值0.9233，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9174。

基金近一周来排名

创金合信医药消费股票A（基金代码：010585）近一周下降2.95%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排563名，相对上升72名。

2021年第三季度表现

创金合信医药消费股票A基金（基金代码：010585）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.93%，同类平均跌2.16%，排479名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.42%，同类平均涨10.8%，排198名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.41%，同类平均跌2.38%，排477名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日民生加银质量领先混合C最新单位净值为0.8661元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月3日民生加银质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银质量领先混合C（010660）市场表现：截至11月3日，累计净值0.8661，最新单位净值0.8661，净值增长率跌0.25%，最新估值0.8683。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银质量领先混合C（010660）基金资产配置详情如下，合计净资产34.17亿元，股票占净比91.76%，债券占净比0.12%，现金占净比8.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.53%，同类平均为59.83%，比同类配置多28.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银质量领先混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江鼎力本期累计买入金额为3.6亿元，占期初基金资产净值比例为7.48%；卫星石化本期累计买入金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为2.89%；伊之密本期累计买入金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为2.89%；美的集团本期累计买入金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为2.83%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通欣睿混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的海富通欣睿混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A（010657）持有股票基金：伊利股份、招商公路、招商银行等，持仓比分别0.52%、0.52%、0.49%等，持股数分别为6.46万、32.01万、4.51万，持仓市值243.54万、241.04万、227.53万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A基金（010657）持有债券15城建01（占4.32%），持仓市值为2022.2万；债券20广版EB（占0.19%），持仓市值为86.88万；债券新北转债（占0.13%），持仓市值为60.67万；债券海环转债（占0.10%），持仓市值为48.86万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900）本期累计卖出金额为125.8万元；农业银行（601288）本期累计卖出金额为225.89万元；美诺华（603538）本期累计卖出金额为55.57万元；保利地产（600048）本期累计卖出金额为110.76万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国融融银混合A重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月3日国融融银混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融银混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为16.48%，本期累计买入金额为48.52万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为9.24%，本期累计买入金额为27.2万元；华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为8.45%，本期累计买入金额为24.88万元等。

基金分红

国融融银灵活配置混合A基金成立于2018年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总14万份额，上市流通14万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

国融融银混合A基金成立以来下降7.98%，今年以来下降20.21%，近一月收益1.01%，近一年下降16.51%，近三年下降9.32%。

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11月3日泰康安益纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日泰康安益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，泰康安益纯债债券A市场表现：累计净值1.1997，最新单位净值1.1493，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1491。

基金阶段涨跌幅

泰康安益纯债债券A（002528）近一周收益0.28%，近一月收益0.47%，近三月收益0.92%，近一年收益3.9%。

2021年第三季度表现

泰康安益纯债债券A基金（基金代码：002528）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.22%，同类平均涨1.71%，排985名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1540名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排534名，整体表现良好。

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11月3日建信裕利灵活配置混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月3日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，建信裕利灵活配置混合（002281）累计净值2.4752，最新公布单位净值2.4752，净值增长率跌0.86%，最新估值2.4966。

基金近一年来表现

建信裕利灵活配置混合（基金代码：002281）近1年来收益54.88%，阶段平均收益15.22%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升5名。

基金持有人结构

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11月3日交银优择回报灵活配置混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月3日交银优择回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.415，累计净值1.49，最新估值1.415。

基金阶段涨跌幅

交银优择回报灵活配置混合A（基金代码：519770）成立以来收益51.78%，今年以来收益6.95%，近一月收益0.71%，近一年收益9.86%，近三年收益34.12%。

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2021年第三季度东吴安盈量化混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴安盈量化混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.88%）、文化、体育和娱乐业（6.14%）、采矿业（4.48%），同类平均分别为43.01%、0.36%、3.21%，比同类配置分别为少14.13%、多5.78%、多1.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴安盈量化混合（002270）基金资产配置详情如下，股票占净比52.97%，债券占净比4.15%，现金占净比42.92%，合计净资产4.83亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴安盈量化混合基金（002270）持有债券20进出14（占4.15%），持仓市值为2001.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日建信睿享纯债债券基金怎么样？一年来收益4.85%，以下是为您整理的11月3日建信睿享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.2168，最新市场表现：单位净值1.0578，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0577。

基金阶段涨跌幅

建信睿享纯债债券（003681）成立以来收益22.88%，今年以来收益3.83%，近一月收益0.08%，近三月收益0.32%。

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11月3日融通深证100指数A最新净值跌幅达0.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，融通深证100指数A（161604）最新单位净值1.861，累计净值3.484，净值增长率跌0.38%，最新估值1.868。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益569.02%，今年以来下降2.58%，近一月收益1.03%，近一年收益6.12%。

同公司基金

截至2021年11月3日，融通深证100指数A（指数型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3845，累计净值3.3845，日增长率-1.60%；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1590，累计净值3.1890，日增长率-0.94%；融通中国风1号灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1360，累计净值3.1360，日增长率-0.88%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日汇安中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.0929，最新市场表现：单位净值1.0679，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0678。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.42%，今年以来收益4.37%，近一月收益0.3%，近一年收益4.78%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为2.5727、2.1164、2.0743。

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2021年第二季度建信鑫稳回报灵活配置混合C基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度建信鑫稳回报灵活配置混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，建信鑫稳回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1374.31万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；恒瑞医药本期累计卖出金额为322.25万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；万科A本期累计卖出金额为290.26万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

基金市场表现方面

截至11月3日，建信鑫稳回报灵活配置混合C（004618）最新市场表现：单位净值1.2775，累计净值1.4275，最新估值1.2776，净值增长率跌0.01%。

建信鑫稳回报灵活配置混合C基金成立以来收益44.7%，今年以来收益5.37%，近一月下降0.3%，近一年收益8.41%，近三年收益58.4%。

基金介绍

基金简称建信鑫稳回报灵活配置混合C，该基金成立于2017年12月20日，基金规模为690万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲。

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华夏核心制造混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月3日华夏核心制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，华夏核心制造混合C最新单位净值1.0079，累计净值1.0079，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0137。

基金一年来收益详情

华夏核心制造混合C（基金代码：012429）成立以来收益1.44%，近一月收益2.24%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6230，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6320，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9260，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9210，目前限大额；华夏红利混合基金，最新单位净值为3.8060，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7396.36亿元，拥有基金经理60名，基金365只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0800，累计净值6.0800，日增长率-2.45%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.4410，累计净值4.4410，日增长率-1.00%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1050，累计净值4.1870，日增长率-1.70%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合C（001191）基金资产配置详情如下，合计净资产4.5亿元，股票占净比17.09%，债券占净比69.18%，现金占净比8.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日嘉实阿尔法优选混合A近三月以来下降4.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合A（011246）截至11月3日，最新公布单位净值0.9313，累计净值0.9313，最新估值0.9364，净值增长率跌0.55%。

基金阶段涨跌幅

嘉实阿尔法优选混合A成立以来下降6.87%，近一月收益0.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为59.23%、4.54%、3.76%，同类平均分别为40.96%、3.11%、2.42%，比同类配置分别为多18.27%、多1.43%、多1.34%。

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富国稳进回报12个月持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排838名，以下是为您整理的11月3日富国稳进回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合A截至11月3日市场表现：累计净值1.0914，最新单位净值1.0914，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0884。

基金近一周来排名

富国稳进回报12个月持有期混合A（基金代码：010029）近一周下降1.03%，阶段平均下降0.08%，表现不佳，同类基金排838名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

富国稳进回报12个月持有期混合A基金（基金代码：010029）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.18%，同类平均跌1.2%，排71名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.23%，同类平均涨9.3%，排305名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.92%，同类平均跌2.02%，排57名，整体表现优秀。

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中银双利债券A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度中银双利债券A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6632.62万元，期末基金资产净值31.62亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为3102.47万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为739.12万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；南方航空（600029）本期累计买入金额为684.5万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

基金详情介绍

该基金简称中银双利债券A，该基金成立于2010年11月24日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是奚鹏洲。

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10月29日泰信鑫益定期开放债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至10月29日泰信鑫益定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫益定期开放债券C（000213）截至10月29日，累计净值1.379，最新单位净值1.225，净值增长率涨0.08%，最新估值1.224。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值615.71万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信鑫益定期开放债券C（000213）基金资产配置详情如下，债券占净比74.75%，现金占净比1.05%，合计净资产6000万元。

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11月3日中银证券安泽债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中银证券安泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券安泽债券A（007023）截至11月3日，累计净值1.0786，最新单位净值1.0566，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0565。

中银证券安泽债券A今年以来收益2.43%，近一月收益0.22%，近三月收益0.44%，近一年收益3.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泽债券A（007023）持有债券：债券19国开04（债券代码：190204）、债券19龙源电力MTN001（债券代码：101900615）、债券21农业银行CD079（债券代码：112103079）等，持仓比分别8.19%、7.12%、6.86%等，持仓市值1.74亿、1.52亿、1.46亿等。

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泰达高研发6个月持有混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月3日泰达高研发6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达高研发6个月持有混合A基金截至11月3日，累计净值1.5579，最新市场表现：公布单位净值1.5579，净值跌1.89%，最新估值1.5879。

基金近一周来排名

泰达高研发6个月持有混合A（基金代码：010135）近一周下降2.01%，阶段平均下降0.98%，表现一般，同类基金排1606名，相对下降1585名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。