2021年11月4日人民币兑英镑价格是多少？为您提供今日人民币兑英镑价格查询：

11月3日富国新动力灵活配置混合A近1月来在同类基金中排227名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日富国新动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值4.396，累计净值4.396，净值增长率跌0.5%，最新估值4.418。

基金近1月来排名

富国新动力灵活配置混合A近1月来收益4.2%，阶段平均收益0.52%，表现优秀，同类基金排227名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新动力灵活配置混合A（基金代码：001508）跌5.28%，同类平均跌1.2%，排1590名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日汇添富中证主要消费ETF联接A一年来收益2.8%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，汇添富中证主要消费ETF联接A（000248）最新市场表现：单位净值3.0929，累计净值3.0929，净值增长率跌0.16%，最新估值3.0979。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证主要消费ETF联接基金成立以来收益209.29%，今年以来下降9.22%，近一月收益3.83%，近一年收益2.8%，近三年收益147.79%。

2021年第三季度表现

汇添富中证主要消费ETF联接基金（基金代码：000248）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.19%（2021年第三季度）、涨3.84%（2021年第二季度）、跌6.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1214名、950名、986名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金惠安利率债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排58名，以下是为您整理的11月3日国金惠安利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠安利率债债券A截至11月3日，最新公布单位净值1.0208，累计净值1.0208，最新估值1.021，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来排名

国金惠安利率债债券A（基金代码：008798）近一周收益0.47%，阶段平均收益0.16%，表现优秀，同类基金排58名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

国金惠安利率债债券A基金（基金代码：008798）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.46%，同类平均涨1.71%，排108名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.55%，排464名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.16%，同类平均涨0.42%，排1931名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日富国汇远纯债三年定期开放债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月3日富国汇远纯债三年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国汇远纯债三年定期开放债券C（007991）11月3日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.04元，累计净值为1.051元。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称富国汇远纯债三年定期开放债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张波等。

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安信鑫日享中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日安信鑫日享中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0755，累计净值1.0755，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0754。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.55%，今年以来收益2.39%，近一年收益2.41%。

同公司基金

截至2021年11月3日，安信鑫日享中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率-0.48%，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.34%，开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.34%，开放申购等。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2598.61亿元，拥有基金146只，由22名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）基金资产配置详情如下，合计净资产42.18亿元，债券占净比129.68%，现金占净比0.39%。

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鹏扬景阳一年持有期混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月3日鹏扬景阳一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0064，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景阳一年持有期混合A，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1.76亿元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达1.76亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是杨爱斌等。

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国投瑞银稳定增利债券基金最新净值涨幅达0.09%，以下是为您整理的11月3日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，国投瑞银稳定增利债券最新公布单位净值1.0649，累计净值1.9045，净值增长率涨0.09%，最新估值1.064。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利512.1万元，基金本期净收益盈利260.26万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详细介绍

国投瑞银稳定增利债券基金成立于2008年1月11日，基金规模为2440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2298万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。

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银河久益回报6个月定开债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月3日银河久益回报6个月定开债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0845，累计净值1.7775，最新估值1.0845。

基金阶段表现

银河久益回报6个月定开债券C成立以来收益77.45%，近一月收益0.24%，近一年收益3.38%，近三年收益5.5%。

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11月3日长安泓沣中短债债券C一个月来涨了多少？2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，长安泓沣中短债债券C（004908）最新公布单位净值1.2225，累计净值1.2225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2223。

基金阶段涨跌幅

长安泓沣中短债债券C（004908）成立以来收益22.24%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.32%，近三月收益1.02%。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，长安泓沣中短债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为36.70%、11.20%、3.47%，同类平均分别为35.71%、7.62%、3.07%，比同类配置分别为多0.99%、多3.58%、多0.40%。

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2021年第二季度国寿安保稳悦混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月3日国寿安保稳悦混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，国寿安保稳悦混合A（010828）最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.0525，最新估值1.0532，净值增长率跌0.07%。

国寿安保稳悦混合A基金成立以来收益5.25%，近一月收益0.7%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A（010828）持有股票中际联合（占1.15%）：持股为6万，持仓市值为484.8万；天顺风能（占0.76%）：持股为18.1万，持仓市值为321.28万；蓝晓科技（占0.53%）：持股为3.02万，持仓市值为221.64万；星宇股份（占0.52%）：持股为1.2万，持仓市值为217.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宝钢股份（600019），本期累计卖出金额为72.15万元；工业富联（601138），本期累计卖出金额为61.8万元；格力电器（000651），本期累计卖出金额为84.53万元等。

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兴业嘉瑞6个月定开债券A基金怎么样？近三月以来收益0.69%，以下是为您整理的11月3日兴业嘉瑞6个月定开债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新公布单位净值1.0122，累计净值1.2204，最新估值1.0118，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金成立以来收益24.03%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.38%，近一年收益3.94%，近三年收益14.85%。

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光大保德信安诚债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月3日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安诚债券A截至11月3日市场表现：累计净值1.2243，最新公布单位净值1.1478，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1411。

基金近1月来排名

光大保德信安诚债券A近1月来收益2.51%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升8名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实海外中国混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排267名，以下是为您整理的11月2日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，嘉实海外中国混合(QDII)（070012）最新公布单位净值0.925，累计净值0.927，最新估值0.936，净值增长率跌1.18%。

基金近一周来表现

嘉实海外中国混合(QDII)（基金代码：070012）近6月来下降16.67%，阶段平均下降2.56%，表现不佳，同类基金排267名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实海外中国混合(QDII)（基金代码：070012）跌15.05%，同类平均跌6.1%，排269名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月3日华夏收入混合一年来收益18.74%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月3日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏收入混合（288002）近一周下降1.24%，近一月下降1.15%，近三月下降3.24%，近一年收益18.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏收入混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.19%，同类平均41.56%，比同类配置多28.63%；租赁和商务服务业行业基金配置5.87%，同类平均2.21%，比同类配置多3.66%；采矿业行业基金配置4.58%，同类平均3.18%，比同类配置多1.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏收入混合（288002）基金资产配置详情如下，股票占净比88.20%，债券占净比0.11%，现金占净比7.68%，合计净资产25.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏收入混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.19%，同类平均41.56%，比同类配置多28.63%；租赁和商务服务业行业基金配置5.87%，同类平均2.21%，比同类配置多3.66%；采矿业行业基金配置4.58%，同类平均3.18%，比同类配置多1.40%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏收入混合（288002）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值264.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度恒生前海沪深港通龙头指数C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度恒生前海沪深港通龙头指数C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，恒生前海沪深港通龙头指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为436.15万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为119.44万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为118.67万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；紫金矿业（02899）本期累计卖出金额为97.75万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

基金市场表现方面

截至11月3日，恒生前海沪深港通龙头指数C（008408）累计净值1.0436，最新公布单位净值1.0436，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0424。

恒生前海沪深港通龙头指数C（008408）成立以来收益4.36%，今年以来下降14.68%，近一月下降0.89%，近三月下降3.79%。

基金介绍

该基金简称恒生前海沪深港通龙头指数C，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达55万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是杨伟。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度建信食品饮料行业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月3日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，建信食品饮料行业股票（009476）累计净值1.1486，最新单位净值1.1486，净值增长率跌1.03%，最新估值1.1605。

该基金成立以来收益14.86%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.83%，近一年收益14.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信食品饮料行业股票（009476）基金资产配置详情如下，合计净资产2.28亿元，股票占净比93.96%，现金占净比6.49%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城品质长青混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度景顺长城品质长青混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，景顺长城品质长青混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为5290.3万元；五粮液本期累计卖出金额为4847.28万元；恒瑞医药本期累计卖出金额为4325.16万元。

基金市场表现方面

景顺长城品质长青混合截至11月3日，最新单位净值0.9518，累计净值0.9518，最新估值0.9557，净值增长率跌0.41%。

景顺长城品质长青混合（基金代码：010350）成立以来下降4.82%，近一月下降2.61%。

基金介绍

基金全名是景顺长城品质长青混合型证券投资基金，以下简称景顺长城品质长青混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是江科宏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月3日财通安瑞短债债券A近1月来在同类基金中排44名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安瑞短债债券A基金截至11月3日，最新单位净值1.0964，累计净值1.1034，最新估值1.0962，净值涨0.02%。

基金近1月来排名

财通安瑞短债债券A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通安瑞短债债券A（基金代码：006965）涨1.1%，同类平均涨1.71%，排82名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银新回报混合A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的中银新回报混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值2.028，最新公布单位净值1.708，净值增长率跌0.29%，最新估值1.713。

中银新回报混合成立以来收益117.95%，近一月收益0.83%，近一年收益1.12%，近三年收益31.08%。

基金介绍

基金简称中银新回报混合A，该基金成立于2013年9月10日，基金规模为7.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.49亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银新回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142）本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为1.41%；格力电器（000651）本期累计买入金额为6153.64万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为5619.89万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；长春高新（000661）本期累计买入金额为5592.92万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

添富年年丰定开混合C近两年来在同类基金中排184名，以下是为您整理的11月3日添富年年丰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.3063，最新公布单位净值1.3063，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3061。

基金近两年来排名

添富年年丰定开混合C（基金代码：004452）近2年来收益15.42%，阶段平均收益21.19%，表现一般，同类基金排184名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合C（基金代码：004452）涨0.06%，同类平均跌1.2%，排583名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月3日兴业优势产业混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日兴业优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，兴业优势产业混合C（010182）累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0884，净值增长率跌0.6%，最新估值1.095。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.84%，今年以来下降0.26%，近一月收益1.92%，近一年收益9.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.91%）、金融业（7.32%）、科学研究和技术服务业（6.93%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多12.03%、多1.53%、多4.53%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日兴全沪深300指数(LOF)A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月3日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新公布单位净值2.4805，累计净值2.4805，净值增长率涨0.23%，最新估值2.4749。

基金近一年来表现

兴全沪深300指数(LOF)A（基金代码：163407）近1年来下降1.67%，阶段平均收益10.95%，表现不佳，同类基金排929名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

兴全沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：163407）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.65%，同类平均跌1.93%，排974名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.25%，同类平均涨9.4%，排1192名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.23%，同类平均跌2.17%，排339名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国新动力灵活配置混合C一个月来收益4.15%，同公司基金表现如何？（11月3日）以下是为您整理的截至11月3日富国新动力灵活配置混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

富国新动力灵活配置混合C（001510）市场表现：截至11月3日，累计净值4.288，最新单位净值4.288，净值增长率跌0.49%，最新估值4.309。

基金阶段收益

富国新动力灵活配置混合C（基金代码：001510）成立以来收益328.8%，今年以来收益8.12%，近一月收益4.15%，近一年收益17.42%，近三年收益217.16%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为4.8400、4.8170、4.0301，累计净值分别为4.8400、4.8170、4.0301，日增长率分别为-0.72%、-0.72%、-0.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信睿和纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？为您整理的建信睿和纯债定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，该基金累计净值1.186，最新单位净值1.0195，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0193。

建信睿和纯债定期开放债券（005375）成立以来收益19.8%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.23%，近三月收益0.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信睿和纯债定期开放债券基金（005375）持有债券15进出14（占6.79%），持仓市值为3.41亿；债券20国开15（占6.37%），持仓市值为3.19亿；债券15国开10（占4.99%），持仓市值为2.5亿；债券17国开10（占3.95%），持仓市值为1.98亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月3日富国中证价值ETF联接A一个月来下降4.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7242，累计净值1.7242，最新估值1.7096，净值增长率涨0.85%。

基金阶段涨跌幅

富国中证价值ETF联接A基金成立以来收益72.42%，今年以来收益14.29%，近一月下降4.42%，近一年收益15.86%。

2021年第三季度表现

富国中证价值ETF联接A基金（基金代码：006748）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.2%（2021年第三季度）、涨2.75%（2021年第二季度）、涨8.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为193名、990名、62名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7747.48亿元，拥有基金经理73名，基金349只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

公司基金表

截至2021年11月3日，嘉实创新先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.44%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率0.38%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-1.12%，开放申购等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合C（009995）基金资产配置详情如下，合计净资产16.98亿元，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%。

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泰达宏利创盈混合A近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日泰达宏利创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创盈混合A截至11月3日，累计净值1.937，最新公布单位净值1.937，净值增长率跌0.05%，最新估值1.938。

基金近两年来排名

泰达宏利创盈混合A（基金代码：001141）近2年来收益27.69%，阶段平均收益57.33%，表现一般，同类基金排1304名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.5403，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为3.9658，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为3.9170，目前限大额。

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11月1日渤海汇金汇添益3个月定开债券最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月1日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月1日，渤海汇金汇添益3个月定开债券累计净值1.0629，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0054。

近6月来表现

渤海汇金汇添益3个月定开债券（基金代码：005428）近6月来收益2.2%，阶段平均收益2.37%，表现良好，同类基金排710名，相对上升111名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。