东方大健康混合（002173）截至2019年9月30日本期利润7628.55元，基金本期净收益46209.4元，加权平均基金份额本期利润0.0007元，期末基金资产净值9669080元，期末单位基金资产净值0.9914元。

东方大健康混合（002173）截至2019年6月30日本期利润-271744元，基金本期净收益186244元，加权平均基金份额本期利润-0.0257元，期末基金资产净值10189800元，期末单位基金资产净值0.9934元。

东方大健康混合（002173）截至2019年3月31日本期利润1556180元，基金本期净收益-53821元，加权平均基金份额本期利润0.1367元，期末基金资产净值11501100元，期末单位基金资产净值1.0191元。

基本信息：东方大健康混合基金代码002173，基金全称东方大健康混合型证券投资基金，基金简称东方大健康混合，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.098亿份，上市流通份额0.098亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。

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民生加银品牌蓝筹混合（690001）最新公布净值3.1427，累计净值3.7627，最新估值3.1368，净值增长率0.188%，公布日期2021年4月29日，基金规模0.903224亿。

基本信息：民生加银品牌蓝筹混合基金代码690001，基金全称民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银品牌蓝筹混合，成立日期2009年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.071亿份，上市流通份额3.071亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高松，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共36家)。

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兴业福鑫债券（004140）报告期2020年3月31日，期初总份额2,099,240,000份，期末总份额2,099,240,000份，期间总申购份额231份，期间总赎回份额104份，期间净申赎份额128份，净申赎比例0%。

兴业福鑫债券（004140）报告期2019年12月31日，期初总份额2,099,240,000份，期末总份额2,099,240,000份，期间总申购份额987份，期间总赎回份额2,081份，期间净申赎份额-1,094份，净申赎比例0%。

兴业福鑫债券（004140）报告期2019年12月31日，期初总份额2,099,240,000份，期末总份额2,099,240,000份，期间总申购份额94份，期间总赎回份额392份，期间净申赎份额-298份，净申赎比例0%。

基本信息：兴业福鑫债券基金代码004140，基金全称兴业福鑫债券型证券投资基金，基金简称兴业福鑫债券，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.8亿元，基金总份额20.992亿份，上市流通份额20.992亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理伍方方，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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景顺长城泰安回报混合A（003603）截止2020年6月19日单位净值1.1058，累计净值1.2177，近一周涨跌幅0.46%，近一月涨跌幅0.15%，近三月涨跌幅3.27%，近六月涨跌幅3.09%，近一年涨跌幅7.61%，基金评级3，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：景顺长城泰安回报混合A基金代码003603，基金全称景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城泰安回报混合A，成立日期2016年12月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.38亿元，基金总份额1.241亿份，上市流通份额1.241亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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长安裕腾混合C（005592）基金管理费1.20%，基金托管费0.10%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：长安裕腾混合C基金代码005592，基金全称长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕腾混合C，成立日期2018年6月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模33.52亿元，基金总份额33.104亿份，上市流通份额33.104亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杜振业，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。

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鹏华沪深300指数(LOF)A（160615）权益登记日2009年7月30日，红利发放日2009年8月3日，每份红利0.06元。

基本信息：鹏华沪深300指数(LOF)A基金代码160615，基金全称鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)，基金简称鹏华沪深300指数(LOF)A，成立日期2009年4月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.1亿元，基金总份额2.216亿份，上市流通份额2.216亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共80家)。

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景顺长城量化精选股票（000978）报告期2020年3月31日，期初总份额1,708,450,000份，期末总份额1,150,700,000份，期间总申购份额349,422,000份，期间总赎回份额907,175,000份，期间净申赎份额-557,753,000份，净申赎比例-32.65%。

景顺长城量化精选股票（000978）报告期2019年12月31日，期初总份额3,222,050,000份，期末总份额1,708,450,000份，期间总申购份额1,353,150,000份，期间总赎回份额2,866,750,000份，期间净申赎份额-1,513,600,000份，净申赎比例-46.98%。

景顺长城量化精选股票（000978）报告期2019年12月31日，期初总份额2,617,090,000份，期末总份额1,708,450,000份，期间总申购份额131,873,000份，期间总赎回份额1,040,510,000份，期间净申赎份额-908,637,000份，净申赎比例-34.72%。

基本信息：景顺长城量化精选股票基金代码000978，基金全称景顺长城量化精选股票型证券投资基金，基金简称景顺长城量化精选股票，成立日期2015年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模15.6亿元，基金总份额11.507亿份，上市流通份额11.507亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黎海威，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共45家)。

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华宝中证500增强C（005608）最新公布净值1.2174，累计净值1.2174，最新估值1.2108，净值增长率0.545%，公布日期2021年4月28日，基金规模0.155637亿。

基本信息：华宝中证500增强C基金代码005608，基金全称华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称华宝中证500增强C，成立日期2018年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.134亿份，上市流通份额0.134亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理丰晨成，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共41家)。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF基金代码512090，基金全称易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达MSCI中国A股国际通ETF，成立日期2018年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.39亿元，基金总份额3.436亿份，上市流通份额3.436亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围：本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

风险收益特征：本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

收益分配原则：1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金场内份额的收益分配方式采用现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

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嘉实中短债债券A（006797）截止2020年6月19日单位净值1.0573，累计净值1.0573，近一周涨跌幅-0.12%，近一月涨跌幅-0.44%，近三月涨跌幅0.81%，近六月涨跌幅2.75%，近一年涨跌幅4.88%，基金评级暂无评级，费率0.04%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：嘉实中短债债券A基金代码006797，基金全称嘉实中短债债券型证券投资基金，基金简称嘉实中短债债券A，成立日期2019年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.04亿元，基金总份额4.765亿份，上市流通份额4.765亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李曈 李金灿，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共1家)。

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易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）最新公布净值1.0103，累计净值1.0658，最新估值1.0099，净值增长率0.040%，公布日期2021年4月28日，基金规模0.0640058亿。

基本信息：易方达中债1-3年国开行债券指数C基金代码007170，基金全称易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称易方达中债1-3年国开行债券指数C，成立日期2019年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.037亿份，上市流通份额0.037亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王晓晨，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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广发汇兴3个月定期开放债券（006552）最新公布净值1.0082，累计净值1.093，最新估值1.0068，净值增长率0.139%，公布日期2021年4月23日，基金规模5.10888亿。

基本信息：广发汇兴3个月定期开放债券基金代码006552，基金全称广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇兴3个月定期开放债券，成立日期2018年10月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额6.606亿份，上市流通份额6.606亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

天弘中证800指数C（001589）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：天弘中证800指数C基金代码001589，基金全称天弘中证800指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘中证800指数C，成立日期2015年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.323亿份，上市流通份额0.323亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理张子法，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共20家)。

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前海联合新思路混合C（002779）报告期2019年12月31日，收入25846505.46元。利息收入1214293.65元，其中存款利息收入187254.32元，债券利息收入736900.12元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入290139.21元。投资收益19644929.62元，其中股票投资收益16958204.59元，债券投资收益229784.2元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2456940.83元，公允价值变动收益4986118.53元，其他收入1163.66元。费用1491795.77元。管理人报酬804492.19元，托管费114927.49元，销售服务费69934.12元，交易费用290767.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用211674元。利润总额24354709.69元。

基本信息：前海联合新思路混合C基金代码002779，基金全称新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合新思路混合C，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林材 王静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

浙商兴永三个月定期开放债券（006284）截止2020年6月19日单位净值1.0143，累计净值1.0553，近一周涨跌幅-0.00%，近一月涨跌幅-1.25%，近三月涨跌幅0.42%，近六月涨跌幅2.67%，近一年涨跌幅5.60%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：浙商兴永三个月定期开放债券基金代码006284，基金全称浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浙商兴永三个月定期开放债券，成立日期2019年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.17亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周锦程，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

交银深证300价值联接（519706）报告期2020年3月31日，期初总份额38,598,400份，期末总份额36,942,100份，期间总申购份额9,724,960份，期间总赎回份额11,381,300份，期间净申赎份额-1,656,340份，净申赎比例-4.29%。

交银深证300价值联接（519706）报告期2019年12月31日，期初总份额44,016,300份，期末总份额38,598,400份，期间总申购份额36,300,700份，期间总赎回份额41,718,600份，期间净申赎份额-5,417,900份，净申赎比例-12.31%。

交银深证300价值联接（519706）报告期2019年12月31日，期初总份额41,706,800份，期末总份额38,598,400份，期间总申购份额3,964,060份，期间总赎回份额7,072,430份，期间净申赎份额-3,108,370份，净申赎比例-7.45%。

基本信息：交银深证300价值联接基金代码519706，基金全称交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银深证300价值联接，成立日期2011年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。