中融银行间1-3年中高等级信用债指数C（003082）截止2020年6月19日单位净值1.1087，累计净值1.1087，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.73%，近三月涨跌幅0.75%，近六月涨跌幅2.90%，近一年涨跌幅5.66%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：中融银行间1-3年中高等级信用债基金代码003082，基金全称中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金，基金简称中融银行间1-3年中高等级信用债指数C，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱柏蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共37家)。

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上投摩根安丰回报混合C基金代码004145，基金全称上投摩根安丰回报混合型证券投资基金，基金简称上投摩根安丰回报混合C，成立日期2017年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.355亿份，上市流通份额0.355亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理唐瑭 杨鑫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

基金投资目标：以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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报告期2019年工银可转债优选债券A（005945）基金份额持有人户数1670.00户，平均每户持有人基金份额17970.17份，机构投资者持有份额8895116.09份，机构投资者持有占总份额比29.64%，个人投资者持有份额21115065.42份，个人投资者持有占总份额比70.36%，基金公司员工持有份额93726.91份，基金公司员工持有比例0.31%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：工银可转债优选债券A基金代码005945，基金全称工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，基金简称工银可转债优选债券A，成立日期2018年7月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.179亿份，上市流通份额0.179亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共8家)。

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大成景盛一年定期开放债券A（002946）报告期2019年12月31日，收入3545645.48元。利息收入1836374.35元，其中存款利息收入45151.35元，债券利息收入1776467.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入14755.68元。投资收益1942332.86元，其中股票投资收益694493.49元，债券投资收益1102608.62元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益36493.2元，股利收益108737.55元，公允价值变动收益-233061.73元，其他收入--元。费用980582.73元。管理人报酬317401.18元，托管费105800.47元，销售服务费6609.65元，交易费用97679.28元，利息支出270946.83元，其中卖出回购金融资产支出270946.83元，减所得税费用--元，其他费用181652.63元。利润总额2565062.75元。

基本信息：大成景盛一年定期开放债券A基金代码002946，基金全称大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称大成景盛一年定期开放债券A，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.555亿份，上市流通份额0.555亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李富强，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共17家)。

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广发多策略混合（001763）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发多策略混合基金代码001763，基金全称广发多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发多策略混合，成立日期2015年12月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.89亿元，基金总份额8.228亿份，上市流通份额8.228亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林英睿，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共77家)。

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广发聚源债券(LOF)C（162716）最新公布净值1.083，累计净值1.232，最新估值1.083，净值增长率0.000%，公布日期2021年4月27日，基金规模0.0046046亿。

基本信息：广发聚源债券(LOF)C基金代码162716，基金全称广发聚源债券型证券投资基金(LOF)，基金简称广发聚源债券(LOF)C，成立日期2013年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.022亿份，上市流通份额0.022亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共87家)。

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益民服务领先混合（000410）截至2020年3月31日本期利润-2757880元，基金本期净收益5747450元，加权平均基金份额本期利润-0.0921元，期末基金资产净值83181000元，期末单位基金资产净值3.014元。

益民服务领先混合（000410）截至2019年12月31日本期利润12751100元，基金本期净收益5195640元，加权平均基金份额本期利润0.371元，期末基金资产净值102965000元，期末单位基金资产净值3.111元。

益民服务领先混合（000410）截至2019年9月30日本期利润-2672340元，基金本期净收益-1983700元，加权平均基金份额本期利润-0.0766元，期末基金资产净值96713700元，期末单位基金资产净值2.737元。

基本信息：益民服务领先混合基金代码000410，基金全称益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民服务领先混合，成立日期2013年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.276亿份，上市流通份额0.276亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理赵若琼，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共34家)。

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国投瑞银行业先锋混合基金代码005900，基金全称国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银行业先锋混合，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共8家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选A股市场和港股通标的中行业先锋主题相关的上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

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华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）报告期2020年3月31日，期初总份额48,409,700份，期末总份额52,474,400份，期间总申购份额49,657,200份，期间总赎回份额45,592,500份，期间净申赎份额4,064,700份，净申赎比例8.4%。

华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）报告期2019年12月31日，期初总份额72,354,800份，期末总份额48,409,700份，期间总申购份额69,663,500份，期间总赎回份额93,608,600份，期间净申赎份额-23,945,100份，净申赎比例-33.09%。

华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）报告期2019年12月31日，期初总份额62,744,100份，期末总份额48,409,700份，期间总申购份额29,233,800份，期间总赎回份额43,568,100份，期间净申赎份额-14,334,300份，净申赎比例-22.85%。

基本信息：华夏战略新兴成指ETF联接C基金代码006910，基金全称战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏战略新兴成指ETF联接C，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.525亿份，上市流通份额0.525亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐猛 庞亚平，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共63家)。

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人保纯债一年定开债券C（005716）报告期2019年12月31日，收入15998920.14元。利息收入35345171.23元，其中存款利息收入182874.3元，债券利息收入33992513.76元，资产支持证券利息收入1078781.33元，买入返售金融资产收入91001.84元。投资收益-4873341.78元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-4895245.89元，基金投资收益21904.11元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-14472909.31元，其他收入--元。费用10219843.13元。管理人报酬1742456.43元，托管费435614.01元，销售服务费2376.82元，交易费用16438.4元，利息支出7714704.18元，其中卖出回购金融资产支出7714704.18元，减所得税费用--元，其他费用192084.97元。利润总额5779077.01元。

基本信息：人保纯债一年定开债券C基金代码005716，基金全称人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称人保纯债一年定开债券C，成立日期2018年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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嘉实新能源新材料股票C（003985）截止2020年6月19日单位净值1.7118，累计净值1.7118，近一周涨跌幅5.58%，近一月涨跌幅11.54%，近三月涨跌幅21.99%，近六月涨跌幅32.83%，近一年涨跌幅69.08%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：嘉实新能源新材料股票C基金代码003985，基金全称嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，基金简称嘉实新能源新材料股票C，成立日期2017年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.86亿元，基金总份额1.052亿份，上市流通份额1.052亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚志鹏，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共35家)。

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报告期2019年华安智能装备主题股票（001072）基金份额持有人户数17243.00户，平均每户持有人基金份额33517.77份，机构投资者持有份额104476094.03份，机构投资者持有占总份额比18.08%，个人投资者持有份额473470778.53份，个人投资者持有占总份额比81.92%，基金公司员工持有份额29349.15份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华安智能装备主题股票基金代码001072，基金全称华安智能装备主题股票型证券投资基金，基金简称华安智能装备主题股票，成立日期2015年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.43亿元，基金总份额4.547亿份，上市流通份额4.547亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李欣，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共38家)。

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博时裕通3个月定开债发起式A（002716）最新公布净值1.036，累计净值1.15，最新估值1.0359，净值增长率0.010%，公布日期2021年4月27日，基金规模8.89701亿。

基本信息：博时裕通3个月定开债发起式A基金代码002716，基金全称博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时裕通3个月定开债发起式A，成立日期2016年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额28.708亿份，上市流通份额28.708亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

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华安纯债债券A（040040）最新公布净值1.0697，累计净值1.3775，最新估值1.0696，净值增长率0.009%，公布日期2021年4月27日，基金规模40.8754亿。

基本信息：华安纯债债券A基金代码040040，基金全称华安纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华安纯债债券A，成立日期2013年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额36.841亿份，上市流通份额36.841亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理苏玉平 郑如熙，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共43家)。

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报告期2019年富国蓝筹精选股票(QDII)（007455）基金份额持有人户数1496.00户，平均每户持有人基金份额98698.09份，机构投资者持有份额57329509.36份，机构投资者持有占总份额比38.83%，个人投资者持有份额90322835.07份，个人投资者持有占总份额比61.17%，基金公司员工持有份额168997.76份，基金公司员工持有比例0.11%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：富国蓝筹精选股票(QDII)基金代码007455，基金全称富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)，基金简称富国蓝筹精选股票(QDII)，成立日期2019年8月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.3亿元，基金总份额1.857亿份，上市流通份额1.857亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张峰 宁君，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。

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招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）截至2020年3月31日本期利润3690340元，基金本期净收益23450900元，加权平均基金份额本期利润0.0052元，期末基金资产净值930509000元，期末单位基金资产净值1.41元。

招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）截至2019年12月31日本期利润19392600元，基金本期净收益8162480元，加权平均基金份额本期利润0.0326元，期末基金资产净值970365000元，期末单位基金资产净值1.407元。

招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）截至2019年9月30日本期利润10644100元，基金本期净收益13474800元，加权平均基金份额本期利润0.018元，期末基金资产净值811745000元，期末单位基金资产净值1.375元。

基本信息：招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金代码002017，基金全称招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称招商瑞丰灵活配置混合发起式C，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.4亿元，基金总份额6.599亿份，上市流通份额6.599亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

兴银长乐定开债券（001246）报告期2020年3月31日，期初总份额5,000,990,000份，期末总份额5,001,390,000份，期间总申购份额495,883份，期间总赎回份额97,324份，期间净申赎份额398,559份，净申赎比例0.01%。

兴银长乐定开债券（001246）报告期2019年12月31日，期初总份额5,000,440,000份，期末总份额5,000,990,000份，期间总申购份额2,094,790份，期间总赎回份额1,547,910份，期间净申赎份额546,880份，净申赎比例0.01%。

兴银长乐定开债券（001246）报告期2019年12月31日，期初总份额5,000,980,000份，期末总份额5,000,990,000份，期间总申购份额10,957份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额10,957份，净申赎比例0%。

基本信息：兴银长乐定开债券基金代码001246，基金全称兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长乐定开债券，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模51.96亿元，基金总份额50.014亿份，上市流通份额50.014亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范泰奇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

博时新收益混合C（002096）报告期2019年12月31日，收入69682984.01元。利息收入5819480.19元，其中存款利息收入73187.81元，债券利息收入5605491.82元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入140800.56元。投资收益56453486.69元，其中股票投资收益59139153.03元，债券投资收益-4871638.77元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2185972.43元，公允价值变动收益7377350.08元，其他收入32667.05元。费用3094824.42元。管理人报酬1385567.27元，托管费415670.21元，销售服务费14694.61元，交易费用504136.64元，利息支出547591.89元，其中卖出回购金融资产支出547591.89元，减所得税费用--元，其他费用223430.89元。利润总额66588159.59元。

基本信息：博时新收益混合C基金代码002096，基金全称博时新收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时新收益混合C，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.131亿份，上市流通份额0.131亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王曦 过钧，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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中金瑞和混合A（006277）报告期2019年12月31日，银行存款695894.09元，结算备付金4812415.27元，存出保证金197972.33元，交易性金融资产282864.94元，其中股票投资282864.94元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2600000元，应收证券清算款431.67元，应收利息2405.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8591983.55元。

中金瑞和混合A（006277）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.37元，应付管理人报酬14551.85元，应付托管费4365.55元，应付销售服务费2907.03元，应付交易费用91748.56元，应交税费0.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债109000元，负债合计222583.38元。实收基金8062115.95元，未分配利润307284.22元，所有者权益合计8369400.17元，负债和所有者权益总计8591983.55元。

基本信息：中金瑞和混合A基金代码006277，基金全称中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金瑞和混合A，成立日期2018年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.7亿元，基金总份额1.917亿份，上市流通份额1.917亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理魏孛 董珊珊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。

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东方红汇利债券C（002652）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：东方红汇利债券C基金代码002652，基金全称东方红汇利债券型证券投资基金，基金简称东方红汇利债券C，成立日期2016年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.37亿元，基金总份额4.178亿份，上市流通份额4.178亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理饶刚 孔令超 银行(共8家)，代销机构证券(共5家)。

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天弘债券发起式B基金代码420108，基金全称天弘债券型发起式证券投资基金，基金简称天弘债券发起式B，成立日期2012年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共47家)。

基金投资目标：本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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