华富恒欣纯债债券A（006636）报告期2019年12月31日，收入1666720.84元。利息收入1834287.75元，其中存款利息收入373682.4元，债券利息收入1396258.25元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入64347.1元。投资收益-96432.01元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-96432.01元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-71139.5元，其他收入4.6元。费用475130.99元。管理人报酬159245.49元，托管费53081.74元，销售服务费23424.4元，交易费用1689.28元，利息支出71954.22元，其中卖出回购金融资产支出71954.22元，减所得税费用--元，其他费用162811.81元。利润总额1191589.85元。

基本信息：华富恒欣纯债债券A基金代码006636，基金全称华富恒欣纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒欣纯债债券A，成立日期2019年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.590亿份，上市流通份额0.590亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理姚姣姣 陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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汇添富新睿精选混合C（002164）截至2020年3月31日本期利润-351858元，基金本期净收益-366604元，加权平均基金份额本期利润-0.0296元，期末基金资产净值11158400元，期末单位基金资产净值1.108元。

汇添富新睿精选混合C（002164）截至2019年12月31日本期利润635253元，基金本期净收益488473元，加权平均基金份额本期利润0.0264元，期末基金资产净值18534000元，期末单位基金资产净值1.138元。

汇添富新睿精选混合C（002164）截至2019年9月30日本期利润174575元，基金本期净收益335550元，加权平均基金份额本期利润0.0067元，期末基金资产净值38417200元，期末单位基金资产净值1.166元。

基本信息：汇添富新睿精选混合C基金代码002164，基金全称汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富新睿精选混合C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.101亿份，上市流通份额0.101亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘伟林 曾刚，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共70家)。

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报告期2019年广发景祥纯债债券（004020）基金份额持有人户数211.00户，平均每户持有人基金份额19905865.29份，机构投资者持有份额4200122000.00份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额15576.24份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额1944.28份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：广发景祥纯债债券基金代码004020，基金全称广发景祥纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景祥纯债债券，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模43.24亿元，基金总份额42.001亿份，上市流通份额42.001亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中欧医疗健康混合C（003096）报告期2019年12月31日，银行存款489924713.3元，结算备付金17955540.19元，存出保证金860972.01元，交易性金融资产4723163989.59元，其中股票投资4720844551.79元，债券投资2319437.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息150154.37元，应收股利--元，应收申购款61016635.81元，其他资产--元，资产总计5293072005.27元。

中欧医疗健康混合C（003096）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款201475789.03元，应付赎回款33787896.82元，应付管理人报酬6136142.09元，应付托管费1022690.34元，应付销售服务费1920933.74元，应付交易费用3911885.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债259671.73元，负债合计248515009.61元。实收基金2910750446.09元，未分配利润2133806549.57元，所有者权益合计5044556995.66元，负债和所有者权益总计5293072005.27元。

基本信息：中欧医疗健康混合C基金代码003096，基金全称中欧医疗健康混合型证券投资基金，基金简称中欧医疗健康混合C，成立日期2016年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模45.46亿元，基金总份额15.922亿份，上市流通份额15.922亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛兰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共22家)。

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南方上证380ETF联接C基金代码007571，基金全称南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方上证380ETF联接C，成立日期2019年7月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共34家)。

基金投资目标：通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金投资范围：本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

收益分配原则：1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2.本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新公布净值1.4716，累计净值1.4716，最新估值1.4738，净值增长率-0.149%，公布日期2021年4月20日，基金规模8.47943亿。

基本信息：嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金代码501311，基金全称嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，成立日期2019年1月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.152亿份，上市流通份额0.152亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈正宪 刘珈吟，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。

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报告期2019年上投摩根强化回报债券B（372110）基金份额持有人户数526.00户，平均每户持有人基金份额6486.82份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额3412069.41份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：上投摩根强化回报债券B基金代码372110，基金全称上投摩根强化回报债券型证券投资基金，基金简称上投摩根强化回报债券B，成立日期2011年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈圆明，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共27家)。

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博时特许价值混合A（050010）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时特许价值混合A基金代码050010，基金全称博时特许价值混合型证券投资基金，基金简称博时特许价值混合A，成立日期2008年5月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.72亿元，基金总份额2.141亿份，上市流通份额2.141亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曾鹏 肖瑞瑾，代销机构银行(共61家)，代销机构证券(共85家)。

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招商稳盛定开混合A（003404）报告期2019年12月23日，期初总份额40,002,700份，期末总份额795,926份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额39,206,800份，期间净申赎份额-39,206,800份，净申赎比例-98.01%。

招商稳盛定开混合A（003404）报告期2019年9月30日，期初总份额40,002,700份，期末总份额40,002,700份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

招商稳盛定开混合A（003404）报告期2019年6月30日，期初总份额40,002,700份，期末总份额40,002,700份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：招商稳盛定开混合A基金代码003404，基金全称招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商稳盛定开混合A，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

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博时富乐纯债债券（007536）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时富乐纯债债券基金代码007536，基金全称博时富乐纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富乐纯债债券，成立日期2019年9月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.11亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈凯杨，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华宝上证180成长ETF（510280）报告期2018年11月27日，银行存款203041.29元，结算备付金--元，存出保证金455.47元，交易性金融资产317329.35元，其中股票投资317329.35元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6903774.91元，应收利息1664.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7426265.03元。

华宝上证180成长ETF（510280）报告期2018年11月27日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬19514.5元，应付托管费3902.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用46348.64元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债111403.96元，负债合计181169.99元。实收基金4754441元，未分配利润2490654.04元，所有者权益合计7245095.04元，负债和所有者权益总计7426265.03元。

基本信息：华宝上证180成长ETF基金代码510280，基金全称上证180成长交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华宝上证180成长ETF，成立日期2011年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共39家)。

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报告期2019年平安合瑞定开债券（005766）基金份额持有人户数2.00户，平均每户持有人基金份额507215905.26份，机构投资者持有份额1014431810.51份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10415640.98份，基金管理人持有比例1.03%。

基本信息：平安合瑞定开债券基金代码005766，基金全称平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合瑞定开债券，成立日期2018年3月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模10.63亿元，基金总份额10.144亿份，上市流通份额10.144亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商稳盛定开混合C（003405）最新公布净值1.037，累计净值1.037，最新估值1.0374，净值增长率-0.039%，公布日期2019年12月20日，基金规模0.000亿。

基本信息：招商稳盛定开混合C基金代码003405，基金全称招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商稳盛定开混合C，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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长信量化中小盘股票（519975）报告期2019年12月31日，银行存款39706491.43元，结算备付金1537203.44元，存出保证金256114.42元，交易性金融资产593334376.21元，其中股票投资592957693.81元，债券投资376682.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16126566.25元，应收利息12479.67元，应收股利--元，应收申购款126807.15元，其他资产--元，资产总计651100038.57元。

长信量化中小盘股票（519975）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款18441765.97元，应付管理人报酬823552.76元，应付托管费137258.8元，应付销售服务费--元，应付交易费用1392655.09元，应交税费2.77元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200665.05元，负债合计20995900.44元。实收基金741636803.33元，未分配利润-111532665.2元，所有者权益合计630104138.13元，负债和所有者权益总计651100038.57元。

基本信息：长信量化中小盘股票基金代码519975，基金全称长信量化中小盘股票型证券投资基金，基金简称长信量化中小盘股票，成立日期2015年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.89亿元，基金总份额6.901亿份，上市流通份额6.901亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

银河君欣债券A（519631）报告期2019年12月31日，收入30759995.11元。利息收入34275218.68元，其中存款利息收入569522.13元，债券利息收入32633019.19元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1072677.36元。投资收益5215322.73元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5215322.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-9376901.76元，其他收入646355.46元。费用6128650.81元。管理人报酬2759861.59元，托管费919953.82元，销售服务费246.64元，交易费用57856.52元，利息支出2147929.06元，其中卖出回购金融资产支出2147929.06元，减所得税费用--元，其他费用216269.13元。利润总额24631344.3元。

基本信息：银河君欣债券A基金代码519631，基金全称银河君欣纯债债券型证券投资基金，基金简称银河君欣债券A，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.017亿份，上市流通份额0.017亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理何晶，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方优享分红灵活配置混合A（005123）截至2020年3月31日本期利润-11534600元，基金本期净收益180313000元，加权平均基金份额本期利润-0.0099元，期末基金资产净值1083370000元，期末单位基金资产净值1.1337元。

南方优享分红灵活配置混合A（005123）截至2019年12月31日本期利润267497000元，基金本期净收益203603000元，加权平均基金份额本期利润0.1391元，期末基金资产净值1780110000元，期末单位基金资产净值1.1439元。

南方优享分红灵活配置混合A（005123）截至2019年9月30日本期利润136984000元，基金本期净收益121532000元，加权平均基金份额本期利润0.0479元，期末基金资产净值2377540000元，期末单位基金资产净值1.0114元。

基本信息：南方优享分红灵活配置混合A基金代码005123，基金全称南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方优享分红灵活配置混合A，成立日期2017年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模13.32亿元，基金总份额9.556亿份，上市流通份额9.556亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李振兴，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共45家)。

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北信瑞丰稳定收益债券C（000745）报告期2020年3月31日，期初总份额39,036,500份，期末总份额36,199,300份，期间总申购份额282,543份，期间总赎回份额3,119,780份，期间净申赎份额-2,837,237份，净申赎比例-7.27%。

北信瑞丰稳定收益债券C（000745）报告期2019年12月31日，期初总份额112,866,000份，期末总份额39,036,500份，期间总申购份额8,608,200份，期间总赎回份额82,437,300份，期间净申赎份额-73,829,100份，净申赎比例-65.41%。

北信瑞丰稳定收益债券C（000745）报告期2019年12月31日，期初总份额40,629,500份，期末总份额39,036,500份，期间总申购份额268,193份，期间总赎回份额1,861,200份，期间净申赎份额-1,593,007份，净申赎比例-3.92%。

基本信息：北信瑞丰稳定收益债券C基金代码000745，基金全称北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金，基金简称北信瑞丰稳定收益债券C，成立日期2014年8月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.362亿份，上市流通份额0.362亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理辇大吉，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。

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朱少醒，基金圈的老将，他是长期收益最好的基金经理之一，非常有个性，2005年开始管理一只基金，叫富国天惠精选成长，一直到今天，也不发新基金，在管基金就这么一只。敢这么干，说明朱少醒很自信，这只基金表现也确实优秀，15年获得了年化23%的回报，从买了一直持有的话，当初买10万块，朱博士还给你240万。

一、募集对象不同：

公墓基金：广大社会公众，即社会不特定的投资者

私募基金：少数特定的投资者，包括机构和个人

二、投资门槛不同：

公墓基金：1000元

私募基金：100万元

三、产品规模不同

公墓基金：单只基金的资产规模通常为几亿至几百亿元，股票池通常有几十至几百只股票。

私募基金：单只基金的资产规模仅有几千万至几亿元。

四、投资限制不同

公墓基金：投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制。

私募基金：私募基金的投资限制完全由协议约定。

五、流动性不同

公墓基金：每个交易日均可赎回，资金到位时间：T+3个工作日。

私募基金：每月或每个季度固定开放日赎回，资金到位时间：T+5至T+10个工作日到账。

支付宝上买的都是公募基金。