水汪汪的的脆皮肠 
易方达恒益定期开放债券型发起式（005124）截止2020年6月19日单位净值1.0053，累计净值1.1423，近一周涨跌幅-0.06%，近一月涨跌幅-1.21%，近三月涨跌幅0.65%，近六月涨跌幅2.53%，近一年涨跌幅5.24%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：易方达恒益定开债券发起式基金代码005124，基金全称易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒益定开债券发起式，成立日期2017年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模59.89亿元，基金总份额59.699亿份，上市流通份额59.699亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理胡剑 李一硕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
失掉光彩的作业本 报告期2019年广发中证全指汽车指数A（004854）基金份额持有人户数6909.00户，平均每户持有人基金份额7292.53份，机构投资者持有份额10013306.01份，机构投资者持有占总份额比19.87%，个人投资者持有份额40370806.48份，个人投资者持有占总份额比80.13%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10001200.02份，基金管理人持有比例19.85%。
基本信息：广发中证全指汽车指数A基金代码004854，基金全称广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金，基金简称广发中证全指汽车指数A，成立日期2017年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.759亿份，上市流通份额0.759亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共71家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眸秋水的荔 大摩基础行业混合基金代码233001，基金全称摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金，基金简称大摩基础行业混合，成立日期2004年3月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.454亿份，上市流通份额1.454亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王大鹏 朱睿，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共48家)。
基金投资目标：分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
风险收益特征：追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。
收益分配原则：1、基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年最多4次，基金成立不满3个月，则可不进行收益分配； 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5、每一基金份额享有同等收益分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，按规定执行。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
咸啄木鸟 建信福泽安泰混合(FOF)（005217）报告期2019年12月31日，银行存款3893112.52元，结算备付金350784元，存出保证金69166.35元，交易性金融资产364788354.42元，其中股票投资--元，债券投资20032000元，基金投资--元，资产支持证券投资344756354.42元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7666051.58元，应收利息369190.76元，应收股利2574.79元，应收申购款601832.02元，其他资产2685.16元，资产总计377743751.6元。
建信福泽安泰混合(FOF)（005217）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款184868.32元，应付赎回款8432497.5元，应付管理人报酬235703.05元，应付托管费31855.16元，应付销售服务费--元，应付交易费用200元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债455841.75元，负债合计9340965.78元。实收基金342092693.56元，未分配利润26310092.26元，所有者权益合计368402785.82元，负债和所有者权益总计377743751.6元。
基本信息：建信福泽安泰混合(FOF)基金代码005217，基金全称建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)，基金简称建信福泽安泰混合(FOF)，成立日期2017年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.99亿元，基金总份额2.618亿份，上市流通份额2.618亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理梁珉 王锐 银行(共9家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
郁郁寡欢的胜 易方达新益灵活配置混合I（001314）截止2020年6月19日单位净值1.8270，累计净值1.8270，近一周涨跌幅1.39%，近一月涨跌幅1.61%，近三月涨跌幅6.28%，近六月涨跌幅10.53%，近一年涨跌幅21.56%，基金评级5，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：易方达新益混合I基金代码001314，基金全称易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新益混合I，成立日期2015年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.61亿元，基金总份额2.511亿份，上市流通份额2.511亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
贾紫菜汤 浦银安盛经济带崛起混合（519175）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：浦银安盛经济带崛起混合基金代码519175，基金全称浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛经济带崛起混合A，成立日期2017年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.36亿元，基金总份额1.143亿份，上市流通份额1.143亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共24家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
脸色苍白的贵 报告期2019年银华远见混合发起式（006610）基金份额持有人户数28.00户，平均每户持有人基金份额385293.79份，机构投资者持有份额10002916.95份，机构投资者持有占总份额比92.72%，个人投资者持有份额785309.22份，个人投资者持有占总份额比7.28%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10002916.95份，基金管理人持有比例92.72%。
基本信息：银华远见混合发起式基金代码006610，基金全称银华远见混合型发起式证券投资基金，基金简称银华远见混合发起式，成立日期2019年2月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.116亿份，上市流通份额0.116亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
简海龟 鹏华新科技传媒混合（004514）截至2019年9月4日本期利润312356元，基金本期净收益2993760元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值17228100元，期末单位基金资产净值1.001元。
鹏华新科技传媒混合（004514）截至2019年6月30日本期利润-28092.1元，基金本期净收益1095910元，加权平均基金份额本期利润-0.001元，期末基金资产净值25416900元，期末单位基金资产净值0.9884元。
鹏华新科技传媒混合（004514）截至2019年3月31日本期利润6396060元，基金本期净收益2245730元，加权平均基金份额本期利润0.193元，期末基金资产净值29969900元，期末单位基金资产净值0.9893元。
基本信息：鹏华新科技传媒混合基金代码004514，基金全称鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华新科技传媒混合，成立日期2017年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.172亿份，上市流通份额0.172亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
失掉光彩的长颈鹿 鹏华改革红利股票（001188）最新公布净值1.332，累计净值1.332，最新估值1.292，净值增长率3.096%，公布日期2021年4月19日，基金规模4.05562亿。
基本信息：鹏华改革红利股票基金代码001188，基金全称鹏华改革红利股票型证券投资基金，基金简称鹏华改革红利股票，成立日期2015年4月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额10.030亿份，上市流通份额10.030亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁航 郭盈，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
血盆大口的人字拖 西部利得合享债券C基金代码675043，基金全称西部利得合享债券型证券投资基金，基金简称西部利得合享债券C，成立日期2016年8月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.787亿份，上市流通份额0.787亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理刘心峰 严志勇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。
基金投资目标：在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
横眉立目的红茶 万家恒瑞18个月A（003159）截止2020年6月19日单位净值1.0642，累计净值1.1085，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.35%，近三月涨跌幅0.61%，近六月涨跌幅2.11%，近一年涨跌幅4.32%，基金评级4，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：万家恒瑞18个月定开债券A基金代码003159，基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家恒瑞18个月定开债券A，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.29亿元，基金总份额4.973亿份，上市流通份额4.973亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
老眼昏花的梨子 南方中小盘成长股票（000326）截至2020年3月31日本期利润-9594130元，基金本期净收益9393870元，加权平均基金份额本期利润-0.0743元，期末基金资产净值138266000元，期末单位基金资产净值1.1561元。
南方中小盘成长股票（000326）截至2019年12月31日本期利润20894400元，基金本期净收益4964170元，加权平均基金份额本期利润0.1419元，期末基金资产净值184243000元，期末单位基金资产净值1.2866元。
南方中小盘成长股票（000326）截至2019年9月30日本期利润5915660元，基金本期净收益12732400元，加权平均基金份额本期利润0.0366元，期末基金资产净值172841000元，期末单位基金资产净值1.1432元。
基本信息：南方中小盘成长股票基金代码000326，基金全称南方中小盘成长股票型证券投资基金，基金简称南方中小盘成长股票，成立日期2015年10月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.69亿元，基金总份额1.196亿份，上市流通份额1.196亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴剑毅，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共73家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
眼睛有神的婷 信诚永益混合A（004171）报告期2020年3月31日，期初总份额3,000,000,000份，期末总份额3,000,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
信诚永益混合A（004171）报告期2019年12月31日，期初总份额3,000,000,000份，期末总份额3,000,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
信诚永益混合A（004171）报告期2019年12月31日，期初总份额3,000,000,000份，期末总份额3,000,000,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：信诚永益混合A基金代码004171，基金全称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称信诚永益混合A，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模30.56亿元，基金总份额30.000亿份，上市流通份额30.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
钟滑板 新华积极价值混合（001681）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：新华积极价值混合基金代码001681，基金全称新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华积极价值混合，成立日期2015年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.355亿份，上市流通份额0.355亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王永明，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眸秋水的荔 易方达新经济混合（001018）报告期2019年12月31日，银行存款42810581.84元，结算备付金1219533.74元，存出保证金389493.09元，交易性金融资产1446433666.91元，其中股票投资1348103383.63元，债券投资98330283.28元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15936548.16元，应收利息1888586.62元，应收股利--元，应收申购款4552452.42元，其他资产--元，资产总计1513230862.78元。
易方达新经济混合（001018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款510810.27元，应付赎回款29186135.75元，应付管理人报酬1925184.22元，应付托管费320864.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用1171447.86元，应交税费30.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债384976.53元，负债合计33499448.69元。实收基金748262648.61元，未分配利润731468765.48元，所有者权益合计1479731414.09元，负债和所有者权益总计1513230862.78元。
基本信息：易方达新经济混合基金代码001018，基金全称易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新经济混合，成立日期2015年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模21.08亿元，基金总份额7.696亿份，上市流通份额7.696亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈皓，代销机构银行(共68家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
秀发蓬松的俊 银华上证5年期国债指数C（003818）最新公布净值1.2035，累计净值1.2035，最新估值1.2034，净值增长率0.008%，公布日期2020年2月13日，基金规模0.017711亿。
基本信息：银华上证5年期国债指数C基金代码003818，基金全称银华上证5年期国债指数证券投资基金，基金简称银华上证5年期国债指数C，成立日期2016年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.018亿份，上市流通份额0.018亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
剑眉凤眼的红豆 工银新经济混合人民币（005699）截止2020年6月18日单位净值1.1620，累计净值1.1620，近一周涨跌幅3.21%，近一月涨跌幅5.73%，近三月涨跌幅29.21%，近六月涨跌幅12.19%，近一年涨跌幅28.04%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：工银新经济混合(QDII)基金代码005699，基金全称工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称工银新经济混合(QDII)，成立日期2018年5月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.55亿元，基金总份额1.326亿份，上市流通份额1.326亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理孙裕文，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
心不在焉怅然若失的领带 富国目标收益一年期纯债债券基金代码000197，基金全称富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金，基金简称富国目标收益一年期纯债债券，成立日期2013年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.74亿元，基金总份额7.914亿份，上市流通份额7.914亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王颀亮 俞晓斌，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共50家)。
基金投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； 2、若每个封闭期的最后一个工作日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.4元，则基金必须进行收益分配，且基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。该封闭期的最后一个工作日为收益分配基准日； 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
唇似涂朱的杨桃 南方中证全指证券ETF（512900）最新公布净值1.041，累计净值1.041，最新估值1.0147，净值增长率2.592%，公布日期2021年4月19日，基金规模55.8991亿。
基本信息：南方中证全指证券ETF基金代码512900，基金全称南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，基金简称南方中证全指证券ETF，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额28.837亿份，上市流通份额28.837亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两目如锥的萝卜 国寿安保泰弘纯债债券（007419）报告期2019年12月31日，收入33239313.64元。利息收入19688957.24元，其中存款利息收入327130.13元，债券利息收入18470312.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入891514.33元。投资收益4586649.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益4586649.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益8963706.73元，其他收入--元。费用4416806.86元。管理人报酬1760176.94元，托管费586725.71元，销售服务费--元，交易费用32761.47元，利息支出1897018.89元，其中卖出回购金融资产支出1897018.89元，减所得税费用--元，其他费用121118.16元。利润总额28822506.78元。
基本信息：国寿安保泰弘纯债债券基金代码007419，基金全称国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保泰弘纯债债券，成立日期2019年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.53亿元，基金总份额19.912亿份，上市流通份额19.912亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陶尹斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
堵钥匙扣 凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，银行存款28128827.66元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产95972021.25元，其中股票投资95972021.25元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3156.22元，应收股利--元，应收申购款261686.43元，其他资产--元，资产总计124365691.56元。
凯石湛混合A（006822）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2393918.68元，应付管理人报酬161579.77元，应付托管费26929.99元，应付销售服务费43681.58元，应付交易费用--元，应交税费0.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债145291.82元，负债合计2771401.88元。实收基金101763278.75元，未分配利润19831010.93元，所有者权益合计121594289.68元，负债和所有者权益总计124365691.56元。
基本信息：凯石湛混合A基金代码006822，基金全称凯石湛混合型证券投资基金，基金简称凯石湛混合A，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.186亿份，上市流通份额0.186亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
喻慧 报告期2019年诺德新享混合（004987）基金份额持有人户数291.00户，平均每户持有人基金份额108448.55份，机构投资者持有份额30899359.27份，机构投资者持有占总份额比97.91%，个人投资者持有份额659169.94份，个人投资者持有占总份额比2.09%，基金公司员工持有份额8394.30份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额458043.24份，基金管理人持有比例1.45%。
基本信息：诺德新享混合基金代码004987，基金全称诺德新享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德新享混合，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘先政，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
整洁的婉 中银富享定期开放债券（004038）报告期2020年3月31日，期初总份额1,919,470,000份，期末总份额1,919,460,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额10,405份，期间净申赎份额-10,405份，净申赎比例0%。
中银富享定期开放债券（004038）报告期2019年12月31日，期初总份额210,063,000份，期末总份额1,919,470,000份，期间总申购份额2,409,430,000份，期间总赎回份额700,016,000份，期间净申赎份额1,709,414,000份，净申赎比例813.76%。
中银富享定期开放债券（004038）报告期2019年12月31日，期初总份额1,434,610,000份，期末总份额1,919,470,000份，期间总申购份额484,871,000份，期间总赎回份额7,570份，期间净申赎份额484,863,430份，净申赎比例33.8%。
基本信息：中银富享定期开放债券基金代码004038，基金全称中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银富享定期开放债券，成立日期2017年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.11亿元，基金总份额19.195亿份，上市流通份额19.195亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理白洁 易芳菲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
唐沙发 永赢聚益债券A（006275）截止2020年6月19日单位净值1.0088，累计净值1.0808，近一周涨跌幅-0.23%，近一月涨跌幅-1.49%，近三月涨跌幅0.43%，近六月涨跌幅2.56%，近一年涨跌幅4.53%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：永赢聚益债券A基金代码006275，基金全称永赢聚益债券型证券投资基金，基金简称永赢聚益债券A，成立日期2018年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.2亿元，基金总份额26.946亿份，上市流通份额26.946亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理吴玮 章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
水汪汪的的脆皮肠 平安股息精选沪港深股票A（004403）报告期2019年12月31日，银行存款4696947.88元，结算备付金837203.45元，存出保证金55891.21元，交易性金融资产88305032.27元，其中股票投资88305032.27元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1341.72元，应收股利--元，应收申购款12716.42元，其他资产--元，资产总计93909132.95元。
平安股息精选沪港深股票A（004403）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款50572.09元，应付管理人报酬115355.2元，应付托管费19225.89元，应付销售服务费813.38元，应付交易费用74810.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债39531.65元，负债合计300308.95元。实收基金81439633.92元，未分配利润12169190.08元，所有者权益合计93608824元，负债和所有者权益总计93909132.95元。
基本信息：平安股息精选沪港深股票A基金代码004403，基金全称平安股息精选沪港深股票型证券投资基金，基金简称平安股息精选沪港深股票A，成立日期2017年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.17亿元，基金总份额1.029亿份，上市流通份额1.029亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理毛时超 成钧，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
焦露 失掉光彩的长颈鹿 一季度张坤前十大重仓股有哪些?白酒股持仓怎么样?
最新张坤调仓细节曝光
截至今年一季度末，张坤旗下在管的4只基金——易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选合计规模已经突破1300亿元达到1331.09亿元。
去年年末，张坤刚刚成为全市场首位主动权益类基金管理规模突破千亿的基金经理，并在去年疯狂的抱团行情中以重仓白酒成功“出圈”。
但随着春节后，以白酒板块为首的抱团股持续回调，张坤旗下的4只基金也出现了净值的大幅下跌，期间易方达中小盘最高跌幅一度接近15%。
今年一季度，易方达中小盘、易方达蓝筹精选净值增长率分别为-4.74%、-0.73%，易方达亚洲精选、易方达优质企业三年持有净值增长率分别为-1.78%、-2.12%。
从仓位来看，张坤一季度基本保持了仓位稳定，但也“吸取教训”对结构进行了调整，行业上降低了交运、汽车等行业的配置，增加了金融、医药、计算机等行业的布局。
但市场最关注的还是张坤的白酒布局。尽管相比去年四季度，贵州茅台、五粮液均被易方达中小盘减仓，洋河股份(002304.SZ)与泸州老窖(000568.SZ)也双双跌出该基金前十大重仓股，但AI财经社发现，该基金减仓幅度远远比不上规模超过880亿元的易方达蓝筹精选的加仓。其中，五粮液获得易方达蓝筹精选增持约1100万股，直接从原来的第五大重仓股跃升至第一，贵州茅台加仓幅度略小，增持105万股，但占比从第一位降至第三位，泸州老窖被加仓约210万股保持了第七排位，原本位列第三大重仓股的洋河股份虽然获得220万股的加仓，但仓位比例已经降至第九位。
叠加去年6月刚刚成立的易方达优质企业三年持有，一季度，虽然张坤的两只基金减持了62万股左右的贵州茅台，但总体实际上是净买入40多万股，五粮液、泸州老窖在易方达优质企业也均被加仓。
不过，洋河股份被减持约220万股，去年年末，位列易方达优质企业三年持有第十大重仓股的港股青岛啤酒股份(00168.HK)也在一季度跌出前十。
除了白酒上的大调仓，张坤在一季度最亮眼的操作是狂买银行。截至一季度末，易方达蓝筹精选大举加仓招商银行(600036.SH)A股近8600万股，并对港股招商银行(03968.HK)建仓5000万股，该股从去年四季度的隐形重仓股(第15位)升至第六位，该股同时晋升为易方达亚洲精选的第六大重仓股。此外，平安银行(000001.SZ)获建仓成为新进前十大重仓股，持股数量约为1.2亿股。
此外，华兰生物(002007.SZ)、恒生电子(600570.SH)、百润股份(002568.SZ)、中炬高新(600872.SZ)等前期隐形重仓股均被加仓至前十大重仓股，其中华兰生物分别位列易方达中小盘、易方达优质企业三年持有第四大、第九大重仓股。
数据也显示，截至一季度末，前期闪崩的美年健康(002044.SZ)未被张坤调仓，但占比升至易方达中小盘的第一大重仓股。不过港股锦欣生殖(01951.HK)频频获得张坤加仓。
一季度掉出张坤前十大重仓股的个股还包括上海机场(600009.SH)、宇通客车(600066.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)和颐海国际(01579.HK)等。
