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钭日记本 相对来说募集期的基金不确定因素较多,而老基金投资者可以根据市场行情、基金过往业绩和基金经理投资风格等来选择基金,可供参考条件较多。
钭日记本 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差,其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。
目光和蔼的海豚 万家智造优势混合C(006133)报告期2019年12月31日,收入14017456.42元。利息收入38720.77元,其中存款利息收入38720.77元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益9917920.35元,其中股票投资收益9631255.94元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益286664.41元,公允价值变动收益3474558.35元,其他收入586256.95元。费用1577826.33元。管理人报酬599586.96元,托管费99931.17元,销售服务费55586.16元,交易费用781511元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用41211.04元。利润总额12439630.09元。
基本信息:万家智造优势混合C基金代码006133,基金全称万家智造优势混合型证券投资基金,基金简称万家智造优势混合C,成立日期2018年8月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.13亿元,基金总份额0.067亿份,上市流通份额0.067亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李文宾,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共27家)。
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咸双杠 易方达丰华债券C基金代码006867,基金全称易方达丰华债券型证券投资基金,基金简称易方达丰华债券C,成立日期2019年2月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.49亿元,基金总份额2.152亿份,上市流通份额2.152亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张清华 王成,代销机构银行(共54家),代销机构证券(共65家)。
基金投资目标:本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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郁企鹅 上投摩根健康品质生活混合(377150)截至2020年3月31日本期利润7050840元,基金本期净收益7860580元,加权平均基金份额本期利润0.1889元,期末基金资产净值89605400元,期末单位基金资产净值2.567元。
上投摩根健康品质生活混合(377150)截至2019年12月31日本期利润3089920元,基金本期净收益6922350元,加权平均基金份额本期利润0.0729元,期末基金资产净值97552100元,期末单位基金资产净值2.377元。
上投摩根健康品质生活混合(377150)截至2019年9月30日本期利润7993300元,基金本期净收益3891760元,加权平均基金份额本期利润0.1732元,期末基金资产净值101455000元,期末单位基金资产净值2.306元。
基本信息:上投摩根健康品质生活混合基金代码377150,基金全称上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金,基金简称上投摩根健康品质生活混合,成立日期2012年2月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.15亿元,基金总份额0.349亿份,上市流通份额0.349亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理周战海,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共24家)。
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贾紫菜汤 报告期2019年景顺长城公司治理混合(260111)基金份额持有人户数3049.00户,平均每户持有人基金份额26642.50份,机构投资者持有份额54070726.83份,机构投资者持有占总份额比66.56%,个人投资者持有份额27162269.32份,个人投资者持有占总份额比33.44%,基金公司员工持有份额83140.71份,基金公司员工持有比例0.10%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:景顺长城公司治理混合基金代码260111,基金全称景顺长城公司治理混合型证券投资基金,基金简称景顺长城公司治理混合,成立日期2008年10月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.05亿元,基金总份额0.788亿份,上市流通份额0.788亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐喻军,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共53家)。
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