前海开源沪港深汇鑫混合A基金代码001942，基金全称前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深汇鑫混合A，成立日期2016年5月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谢屹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共32家)。

基金投资目标：本基金通过专业化研究分析及投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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国泰消费优选股票（005970）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：国泰消费优选股票基金代码005970，基金全称国泰消费优选股票型证券投资基金，基金简称国泰消费优选股票，成立日期2019年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.85亿元，基金总份额0.592亿份，上市流通份额0.592亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理彭凌志 李海，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共11家)。

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新华增强债券A（002421）截至2020年3月31日本期利润-470933元，基金本期净收益332124元，加权平均基金份额本期利润-0.0241元，期末基金资产净值21275200元，期末单位基金资产净值1.1909元。

新华增强债券A（002421）截至2019年12月31日本期利润840770元，基金本期净收益839534元，加权平均基金份额本期利润0.0367元，期末基金资产净值27413800元，期末单位基金资产净值1.2147元。

新华增强债券A（002421）截至2019年9月30日本期利润856617元，基金本期净收益265670元，加权平均基金份额本期利润0.0367元，期末基金资产净值26024200元，期末单位基金资产净值1.1776元。

基本信息：新华增强债券A基金代码002421，基金全称新华增强债券型证券投资基金，基金简称新华增强债券A，成立日期2016年4月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.179亿份，上市流通份额0.179亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李显君 王滨 银行(共7家)，代销机构证券(共5家)。

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景顺长城大中华混合(QDII)（262001）报告期2019年12月31日，收入43422647.02元。利息收入102051.42元，其中存款利息收入102051.42元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益24240878.55元，其中股票投资收益22306429.82元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1934448.73元，公允价值变动收益18989515.05元，其他收入203227.27元。费用6005674.28元。管理人报酬3390066.09元，托管费659179.58元，销售服务费--元，交易费用1765181.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用191246.64元。利润总额37416972.74元。

基本信息：景顺长城大中华混合(QDII)基金代码262001，基金全称景顺长城大中华混合型证券投资基金，基金简称景顺长城大中华混合(QDII)，成立日期2011年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.5亿元，基金总份额1.272亿份，上市流通份额1.272亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周寒颖，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共51家)。

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南华瑞恒中短债债券C（005514）报告期2020年3月31日，期初总份额779,907份，期末总份额169,784份，期间总申购份额11,982份，期间总赎回份额622,105份，期间净申赎份额-610,123份，净申赎比例-78.23%。

南华瑞恒中短债债券C（005514）报告期2019年12月31日，期初总份额15,074,100份，期末总份额779,907份，期间总申购份额2,320,990份，期间总赎回份额16,615,200份，期间净申赎份额-14,294,210份，净申赎比例-94.83%。

南华瑞恒中短债债券C（005514）报告期2019年12月31日，期初总份额1,870,920份，期末总份额779,907份，期间总申购份额487,160份，期间总赎回份额1,578,170份，期间净申赎份额-1,091,010份，净申赎比例-58.31%。

基本信息：南华瑞恒中短债债券C基金代码005514，基金全称南华瑞恒中短债债券型证券投资基金，基金简称南华瑞恒中短债债券C，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曹进前，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

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东吴安盈量化混合（002270）截至2020年3月31日本期利润-10619500元，基金本期净收益8244980元，加权平均基金份额本期利润-0.0308元，期末基金资产净值334708000元，期末单位基金资产净值0.972元。

东吴安盈量化混合（002270）截至2019年12月31日本期利润25684100元，基金本期净收益1893880元，加权平均基金份额本期利润0.0833元，期末基金资产净值346420000元，期末单位基金资产净值1.003元。

东吴安盈量化混合（002270）截至2019年9月30日本期利润7932520元，基金本期净收益2568770元，加权平均基金份额本期利润0.0224元，期末基金资产净值280906000元，期末单位基金资产净值0.921元。

基本信息：东吴安盈量化混合基金代码002270，基金全称东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴安盈量化混合，成立日期2016年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.82亿元，基金总份额3.444亿份，上市流通份额3.444亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐嶒，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。

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申万菱信中证500指数优选增强A（003986）最新公布净值1.6951，累计净值1.7831，最新估值1.7429，净值增长率-2.743%，公布日期2021年4月12日，基金规模8.09322亿。

基本信息：申万菱信中证500指数优选增强基金代码003986，基金全称申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金，基金简称申万菱信中证500指数优选增强A，成立日期2017年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额9.901亿份，上市流通份额9.901亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘敦，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。

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上投摩根创新商业模式混合基金代码005593，基金全称上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上投摩根创新商业模式混合，成立日期2018年4月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.503亿份，上市流通份额1.503亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晨，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。

基金投资目标：在严格的风险控制的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司，力争实现基金资产的长期增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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山证改革精选混合（005226）报告期2019年12月31日，收入10116978.02元。利息收入467624.03元，其中存款利息收入451169.24元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入16454.79元。投资收益7344574.53元，其中股票投资收益6955904.83元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益388669.7元，公允价值变动收益2274742.49元，其他收入30036.97元。费用2929736.19元。管理人报酬1578936.13元，托管费263156.04元，销售服务费--元，交易费用951741.19元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用135902.83元。利润总额7187241.83元。

基本信息：山证改革精选混合基金代码005226，基金全称山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称山证改革精选混合，成立日期2018年1月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.667亿份，上市流通份额0.667亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘俊清 李惟愚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。

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华泰柏瑞量化明选C（006943）截止2020年6月19日单位净值1.2314，累计净值1.2314，近一周涨跌幅3.79%，近一月涨跌幅4.87%，近三月涨跌幅16.47%，近六月涨跌幅11.74%，近一年涨跌幅24.20%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华泰柏瑞量化明选混合C基金代码006943，基金全称华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞量化明选混合C，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理盛豪，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共41家)。

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添富沪港深大盘价值混合（005504）截至2020年3月31日本期利润-242774000元，基金本期净收益56978800元，加权平均基金份额本期利润-0.1223元，期末基金资产净值1883030000元，期末单位基金资产净值0.8898元。

添富沪港深大盘价值混合（005504）截至2019年12月31日本期利润317592000元，基金本期净收益37441900元，加权平均基金份额本期利润0.115元，期末基金资产净值2564340000元，期末单位基金资产净值1.0167元。

添富沪港深大盘价值混合（005504）截至2019年9月30日本期利润-40673100元，基金本期净收益52934000元，加权平均基金份额本期利润-0.0155元，期末基金资产净值2273200000元，期末单位基金资产净值0.9018元。

基本信息：添富沪港深大盘价值混合基金代码005504，基金全称汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金，基金简称添富沪港深大盘价值混合，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模22.99亿元，基金总份额21.162亿份，上市流通份额21.162亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈健玮，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共65家)。

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鹏华弘实混合C（001330）最新公布净值1.4558，累计净值1.4958，最新估值1.4636，净值增长率-0.533%，公布日期2021年4月12日，基金规模3.0587亿。

基本信息：鹏华弘实混合C基金代码001330，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.173亿份，上市流通份额2.173亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。

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摩根国际债券美元累计基金代码968054，基金全称摩根国际债券基金，基金简称摩根国际债券美元累计，成立日期2019年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人东亚银行(信托)有限公司，基金经理彭逸升 Arjun Vij，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。

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中欧纯债债券(LOF)C（166016）权益登记日2020年6月22日，红利发放日2020年6月24日，每份红利0.029元。

中欧纯债债券(LOF)C（166016）权益登记日2017年12月19日，红利发放日2017年12月21日，每份红利0.01元。

中欧纯债债券(LOF)C（166016）权益登记日2017年8月9日，红利发放日2017年8月11日，每份红利0.11元。

基本信息：中欧纯债债券(LOF)C基金代码166016，基金全称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧纯债债券(LOF)C，成立日期2016年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.293亿份，上市流通份额0.293亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理赵国英 华李成，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共20家)。

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泰达宏利印度股票(QDII)基金代码006105，基金全称泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)，基金简称泰达宏利印度股票(QDII)，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.166亿份，上市流通份额0.166亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，把握印度经济成长带来的机会，挖掘在印度发行上市的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金可投资境内境外市场： 针对境外市场，本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括且不限于ETF及联接基金）；政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。 针对境内市场，本基金的投资范围包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债）、非金融企业债务融资工具（包括短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

风险收益特征：本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

农银7天理财债券A（660016）报告期2020年3月31日，期初总份额327,769,000份，期末总份额308,261,000份，期间总申购份额232,375,000份，期间总赎回份额251,883,000份，期间净申赎份额-19,508,000份，净申赎比例-5.95%。

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，期初总份额619,252,000份，期末总份额327,769,000份，期间总申购份额852,035,000份，期间总赎回份额1,143,520,000份，期间净申赎份额-291,485,000份，净申赎比例-47.07%。

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，期初总份额350,270,000份，期末总份额327,769,000份，期间总申购份额135,565,000份，期间总赎回份额158,066,000份，期间净申赎份额-22,501,000份，净申赎比例-6.42%。

基本信息：农银7天理财债券A基金代码660016，基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金，基金简称农银金聚高等级债券，成立日期2013年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模3.98亿元，基金总份额3.083亿份，上市流通份额3.083亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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农银主题轮动混合（000462）最新公布净值2.1217，累计净值2.1217，最新估值2.1607，净值增长率-1.805%，公布日期2021年4月12日，基金规模2.32439亿。

基本信息：农银主题轮动混合基金代码000462，基金全称农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银主题轮动混合，成立日期2015年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.339亿份，上市流通份额3.339亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理颜伟鹏，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

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汇安沪深300指数增强A（003884）基金管理费1.00%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：汇安沪深300指数增强A基金代码003884，基金全称汇安沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称汇安沪深300指数增强A，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.110亿份，上市流通份额1.110亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理朱晨歌，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

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中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截止2020年6月19日单位净值1.1380，累计净值1.1380，近一周涨跌幅4.59%，近一月涨跌幅4.91%，近三月涨跌幅6.87%，近六月涨跌幅4.49%，近一年涨跌幅9.42%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中银证券价值精选灵活配置混合基金代码002601，基金全称中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券价值精选灵活配置混合，成立日期2016年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.62亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王玉玺 阳桦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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