傲慢的裕 
光大保德信国企改革股票基金代码001047，基金全称光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金，基金简称光大保德信国企改革股票，成立日期2015年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模9.65亿元，基金总份额6.068亿份，上市流通份额6.068亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理董伟炜，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共26家)。
基金投资目标：本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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嘴唇较厚的朗 博时创业板ETF联接A（050021）最新公布净值2.3095，累计净值2.3095，最新估值2.3276，净值增长率-0.778%，公布日期2021年4月7日，基金规模1.02431亿。
基本信息：博时创业板ETF联接A基金代码050021，基金全称博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时创业板ETF联接A，成立日期2011年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.594亿份，上市流通份额0.594亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理尹浩，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共79家)。
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双目传神的竹笋 国泰兴益灵活配置混合C（002055）权益登记日2017年9月25日，红利发放日2017年9月26日，每份红利0.0914元。
基本信息：国泰兴益灵活配置混合C基金代码002055，基金全称国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰兴益灵活配置混合C，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.13亿元，基金总份额1.808亿份，上市流通份额1.808亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。
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珠黑眼亮的素 招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年6月30日，期初总份额212,393,000份，期末总份额212,393,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年6月30日，期初总份额212,393,000份，期末总份额212,393,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年3月31日，期初总份额212,393,000份，期末总份额212,393,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：招商招盈18个月定开债券基金代码002506，基金全称招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称招商招盈18个月定开债券，成立日期2016年6月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.02亿元，基金总份额1.891亿份，上市流通份额1.891亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。
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郁企鹅 诺安创新驱动混合A（001411）截至2020年3月31日本期利润829052元，基金本期净收益1408660元，加权平均基金份额本期利润0.0191元，期末基金资产净值42733200元，期末单位基金资产净值1.043元。
诺安创新驱动混合A（001411）截至2019年12月31日本期利润976208元，基金本期净收益500154元，加权平均基金份额本期利润0.0198元，期末基金资产净值48948300元，期末单位基金资产净值1.025元。
诺安创新驱动混合A（001411）截至2019年9月30日本期利润1805730元，基金本期净收益2046850元，加权平均基金份额本期利润0.033元，期末基金资产净值54620400元，期末单位基金资产净值1.05元。
基本信息：诺安创新驱动混合A基金代码001411，基金全称诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安创新驱动混合A，成立日期2015年6月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.410亿份，上市流通份额0.410亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴博俊，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共26家)。
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两鬓雪白的石榴 兴业裕恒债券（003671）最新公布净值1.0306，累计净值1.1377，最新估值1.0305，净值增长率0.010%，公布日期2021年4月7日，基金规模46.8777亿。
基本信息：兴业裕恒债券基金代码003671，基金全称兴业裕恒债券型证券投资基金，基金简称兴业裕恒债券，成立日期2016年11月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额76.779亿份，上市流通份额76.779亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理腊博，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。
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浓眉环眼的篮球 银河量化稳进混合基金代码005126，基金全称银河量化稳进混合型证券投资基金，基金简称银河量化稳进混合，成立日期2017年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.280亿份，上市流通份额0.280亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理楼华锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共25家)。
基金投资目标：本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，在有效控制风险的前提下，力求基金资产长期、稳定的增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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嘴巴橛着的橡皮擦 富国中证军工龙头ETF（512710）截止2020年6月19日单位净值1.0870，累计净值1.0870，近一周涨跌幅0.95%，近一月涨跌幅-4.11%，近三月涨跌幅6.04%，近六月涨跌幅3.59%，近一年涨跌幅8.70%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国中证军工龙头ETF基金代码512710，基金全称富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金，基金简称富国中证军工龙头ETF，成立日期2019年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模55.56亿元，基金总份额49.843亿份，上市流通份额49.843亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王乐乐 牛志冬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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血盆大口的人字拖 银华中债5年期金融债指数C（003990）基金管理费0.26%，基金托管费0.08%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：银华中债5年期金融债指数C基金代码003990，基金全称银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金，基金简称银华中债5年期金融债指数C，成立日期2017年4月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.113亿份，上市流通份额0.113亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理瞿灿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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喜眉笑目的泽 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C（006873）截止2020年6月17日单位净值1.0982，累计净值1.0982，近一周涨跌幅0.56%，近一月涨跌幅2.40%，近三月涨跌幅7.39%，近六月涨跌幅8.84%，近一年涨跌幅9.82%，基金评级暂无评级，申购状态开放
基本信息：长信颐天平衡养老目标三年持有混基金代码006873，基金全称长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C，成立日期2019年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.5亿元，基金总份额0.449亿份，上市流通份额0.449亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨帆，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
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雪白细牙的围巾 泰康弘实3月定开混合（006111）截至2020年3月31日本期利润-15286200元，基金本期净收益179330000元，加权平均基金份额本期利润-0.0051元，期末基金资产净值3521040000元，期末单位基金资产净值1.1803元。
泰康弘实3月定开混合（006111）截至2019年12月31日本期利润229936000元，基金本期净收益40759300元，加权平均基金份额本期利润0.0702元，期末基金资产净值3909350000元，期末单位基金资产净值1.1869元。
泰康弘实3月定开混合（006111）截至2019年9月30日本期利润54356800元，基金本期净收益133966000元，加权平均基金份额本期利润0.0172元，期末基金资产净值3679410000元，期末单位基金资产净值1.1626元。
基本信息：泰康弘实3月定开混合基金代码006111，基金全称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称泰康弘实3月定开混合，成立日期2018年8月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模45.02亿元，基金总份额29.831亿份，上市流通份额29.831亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理桂跃强 陈怡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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大方的凤 银华智荟分红收益灵活配置混合发基金代码005447，基金全称银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟分红收益灵活配置混合发起式，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理秦锋，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。
基金投资目标：本基金通过重点投资于具有一定分红收益率的优质上市公司，努力追求较为稳定的投资收益。
基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征：本基金为混合型发起式基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。
收益分配原则：1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
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聪明的金Sir 一、为什么说基金赎回最佳时间周五?
基金赎回是是T+1的赎回机制，在工作日内是这样操作的，如果遇到节假日的话要延长一段时间的。而且基金在周末的时候一般不开市，也就是说没有什么投资收益的。所以有经验的人都会在周五三点之前选择赎回，这样在周一的时候资金就能到账的。而超过三点赎回的话，那么资金需要周二才能到账，而周一又是不能计算投资收益的。所以大家最好在周五三点之前完成赎回工作，至少能够节省自己的投资成本。
二、周五赎回基金哪天到账
基金提交赎回申请后，需先由基金公司对赎回份额进行确认，确认时间一般为T+1日。
赎回确认后，货币基金和债券基金的赎回到账时间一般为T+1日，混合型基金和股票型基金的到账时间一般为T+2日。
T日仅指交易日，周末和法定节假日是不计算在内的，如果操作时间在交易日的15:00之后，那么也计算为下一个交易日。
1、周五15:00前提交赎回申请，赎回确认日为下周一，赎回资金到账时间为下周二(混合型基金和股票型基金为下周三);
2、周五15:00后提交赎回申请，赎回确认日为下周二，赎回资金到账时间为下周三(混合型基金和股票型基金为下周四)。
由此可见，如果周五赎回普通基金产品，那么到账时间为4-5天。
怒目横眉的热带鱼 报告期2019年易方达瑞景混合（001433）基金份额持有人户数3435.00户，平均每户持有人基金份额91214.06份，机构投资者持有份额278415651.60份，机构投资者持有占总份额比88.86%，个人投资者持有份额34904638.77份，个人投资者持有占总份额比11.14%，基金公司员工持有份额53109.69份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达瑞景混合基金代码001433，基金全称易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞景混合，成立日期2015年6月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.08亿元，基金总份额3.653亿份，上市流通份额3.653亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共64家)，代销机构证券(共65家)。
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失掉光彩的作业本 泓德裕荣纯债债券A（002734）报告期2019年12月31日，银行存款369575.69元，结算备付金9518551.28元，存出保证金22089.6元，交易性金融资产4373978097元，其中股票投资--元，债券投资4373978097元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息91012360.93元，应收股利--元，应收申购款584356.04元，其他资产--元，资产总计4475485030.54元。
泓德裕荣纯债债券A（002734）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款928278883.01元，应付证券清算款78480.18元，应付赎回款10806360.01元，应付管理人报酬1795902.16元，应付托管费389112.15元，应付销售服务费3558.04元，应付交易费用48081.6元，应交税费404181.69元，应付利息8696.81元，应付利润--元，其他负债230286.86元，负债合计942043542.51元。实收基金3269097339.65元，未分配利润264344148.38元，所有者权益合计3533441488.03元，负债和所有者权益总计4475485030.54元。
基本信息：泓德裕荣纯债债券A基金代码002734，基金全称泓德裕荣纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕荣纯债债券A，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.27亿元，基金总份额36.341亿份，上市流通份额36.341亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵端端，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
眼似秋水的旭 大成惠裕定开纯债债券（003841）最新公布净值1.0178，累计净值1.1428，最新估值1.0179，净值增长率-0.010%，公布日期2021年4月7日，基金规模4.77789亿。
基本信息：大成惠裕定开纯债债券基金代码003841，基金全称大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠裕定开纯债债券，成立日期2017年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额4.778亿份，上市流通份额4.778亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理孙丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。
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钭日记本 基金评级上调是对基金管理人管理能力的综合评价指标，通常是评级越高就说明这款基金产品越好，基金管理人的能力越高，比如，基金之前是三星基金，现在上调到四星或者五星，因此，评级上调对基金来说是一种利好的消息，会吸引市场上更多的投资者买入，同时，需要注意的是上调就是对历史业绩水平的肯定，并不能代表未来，投资者只能把它作为一种参考因素。
投资者在挑选基金时，还得结合以下因素进行考虑：
1、基金经理的经营能力
基金经理的经营能力强弱影响基金业绩的好坏、以及基金净值的走势。投资者尽量挑选基金经理经营能力较强，所管理的基金都出现较高预期收益的基金。
2、基金投资标的的情况
基金投资标的的走势情况，也会影响基金净值的走势，投资者的未来预期收益，投资者应该挑选那些基金标的处于上涨趋势，其发展潜力和前景较大的基金。
3、市场行情
投资者在市场行情处于熊市的阶段，尽量选择债券型基金、货币型基金规避风险，在牛市阶段，投资者尽量选择股票型基金，来获取更大的预期收益。
4、基金的回撤率和标准差
标准差衡量一定期间内总回报率的波动幅度，标准差越大，基金未来净值可能波动的程度就越大，稳定性越小，风险就越高。
苏蛋挞 
焦露 
卜卡布奇诺 
