和蔼可亲的酱肘子 
金发卷曲的警车 
金鹰元禧混合A（210006）权益登记日2016年12月28日，红利发放日2016年12月30日，每份红利0.043元。
金鹰元禧混合A（210006）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：金鹰元禧混合A基金代码210006，基金全称金鹰元禧混合型证券投资基金，基金简称金鹰元禧混合A，成立日期2011年5月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.06亿元，基金总份额2.495亿份，上市流通份额2.495亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理戴骏 吴德瑄 银行(共24家)，代销机构证券(共79家)。
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大方的茗 国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）报告期2019年12月31日，银行存款6016978.87元，结算备付金90848.25元，存出保证金89984.38元，交易性金融资产534197911.27元，其中股票投资505562766.47元，债券投资28635144.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1545098.51元，应收利息467231.34元，应收股利--元，应收申购款1000.5元，其他资产--元，资产总计542409053.12元。
国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2395.79元，应付管理人报酬664326.8元，应付托管费110721.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用43703.5元，应交税费5.94元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000.02元，负债合计991153.2元。实收基金465446311.41元，未分配利润75971588.51元，所有者权益合计541417899.92元，负债和所有者权益总计542409053.12元。
基本信息：国寿安保强国智造灵活配置混合基金代码003131，基金全称国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保强国智造灵活配置混合，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.97亿元，基金总份额4.382亿份，上市流通份额4.382亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李捷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共26家)。
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聪眉慧目的冰淇淋 银华科创主题3年封闭混合（501083）截至2020年3月31日本期利润3592360元，基金本期净收益112510000元，加权平均基金份额本期利润0.0036元，期末基金资产净值1112690000元，期末单位基金资产净值1.1242元。
银华科创主题3年封闭混合（501083）截至2019年12月31日本期利润100582000元，基金本期净收益31824900元，加权平均基金份额本期利润0.1016元，期末基金资产净值1109100000元，期末单位基金资产净值1.1206元。
银华科创主题3年封闭混合（501083）截至2019年9月30日本期利润18780000元，基金本期净收益4422880元，加权平均基金份额本期利润0.019元，期末基金资产净值1008520000元，期末单位基金资产净值1.019元。
基本信息：银华科创主题3年封闭混合基金代码501083，基金全称银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华科创主题3年封闭混合，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模15.77亿元，基金总份额9.897亿份，上市流通份额9.897亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理唐能，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共67家)。
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目光和蔼的海豚 兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）基金管理费0.50%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金代码006580，基金全称兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.38亿元，基金总份额9.431亿份，上市流通份额9.431亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理林国怀，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。
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景颖 华泰紫金智惠定开债券C（005466）最新公布净值1，累计净值1，最新估值1，净值增长率0.000%，公布日期2019年4月15日，基金规模0.000亿。
基本信息：华泰紫金智惠定开债券C基金代码005466，基金全称华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金，基金简称华泰紫金智惠定开债券C，成立日期2019年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李博良 阮毅 银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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通西红柿 万家瑞丰混合C（001489）截止2020年6月19日单位净值1.1707，累计净值1.1707，近一周涨跌幅0.77%，近一月涨跌幅1.12%，近三月涨跌幅4.60%，近六月涨跌幅3.46%，近一年涨跌幅6.92%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：万家瑞丰混合C基金代码001489，基金全称万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞丰混合C，成立日期2015年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.627亿份，上市流通份额1.627亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共35家)。
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目光和蔼的海豚 嘉实中短债债券C（006798）报告期2020年3月31日，期初总份额44,737,900份，期末总份额1,214,130,000份，期间总申购份额1,585,320,000份，期间总赎回份额415,924,000份，期间净申赎份额1,169,396,000份，净申赎比例2613.88%。
嘉实中短债债券C（006798）报告期2019年12月31日，期初总份额223,128,000份，期末总份额44,737,900份，期间总申购份额52,660,300份，期间总赎回份额231,051,000份，期间净申赎份额-178,390,700份，净申赎比例-79.95%。
嘉实中短债债券C（006798）报告期2019年12月31日，期初总份额53,670,200份，期末总份额44,737,900份，期间总申购份额29,037,800份，期间总赎回份额37,970,200份，期间净申赎份额-8,932,400份，净申赎比例-16.64%。
基本信息：嘉实中短债债券C基金代码006798，基金全称嘉实中短债债券型证券投资基金，基金简称嘉实中短债债券C，成立日期2019年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.77亿元，基金总份额12.141亿份，上市流通份额12.141亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李曈 李金灿，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共1家)。
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心不在焉怅然若失的领带 中欧创新成长灵活配置混合A基金代码005275，基金全称中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧创新成长灵活配置混合A，成立日期2018年3月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模33.53亿元，基金总份额18.834亿份，上市流通份额18.834亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王培，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。
基金投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金等货币市场工具、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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蓝晓 港股估值较低，性价比较高，因此不少投资者瞄上了港股的投资价值，想购买港股或投资于港股的基金，但不了解购买的方法，那么港股基金怎么买呢？
港股基金怎么买？
港股基金可分为开通港股通购买、购买沪港深基金、购买QDII基金三种投资方式。港股通的开户门槛较高，日均证券资产要达到50万人民币，对大部分个人投资者来说都是比较有难度的，一般选择购买沪港深基金或QDII基金比较适宜。
如何进行选择？
【1】了解不同港股基金的区别
投资于港股市场的QDII基金优势在于可投资港股的范围更广，但劣势在于申购确认、赎回资金的到账时间会晚于其他类型的基金。相对而言，沪港深基金通过港股通投资港股市场，其投资范围受限，但由于既可投资港股又可投资A股，因此资产配置上较为灵活。
【2】了解基金的风格特征
在沪港深基金中，根据投资于港股市场的比例不同，可细分为偏港股、偏A股及均衡型的风格。若投资者希望聚焦港股市场，建议选择主要投资港股市场的QDII基金或者偏港股风格的产品;若投资者希望在获取A股市场投资机会的同时，也能适当兼顾港股投资机会，则可以考虑偏A股风格或者均衡风格的产品。
【3】综合各方面考量
选择纯A股基金时所需考虑的因素，在选择港股基金时同样需要考量，比如基金经理的超额收益获取能力、风险控制能力及风险调整后收益等指标。
总之，港股基金可通过港股通直接购买，也可以通过沪港深基金、QDII基金间接购买，投资者结合自身实际情况进行选择即可。
嘴是兔唇的黄豆 博时标普500ETF联接(QDII)A（050025）最新公布净值2.9744，累计净值3.0334，最新估值2.9472，净值增长率0.923%，公布日期2021年4月1日，基金规模3.19571亿。
基本信息：博时标普500ETF联接(QDII)A基金代码050025，基金全称博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称博时标普500ETF联接(QDII)A，成立日期2012年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额4.329亿份，上市流通份额4.329亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理万琼 汪洋，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共79家)。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 中欧嘉泽灵活配置混合基金代码005421，基金全称中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧嘉泽灵活配置混合，成立日期2018年1月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.77亿元，基金总份额1.041亿份，上市流通份额1.041亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王健 许文星，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
基金投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致的情况下可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但需按照监管部门的要求履行适当程序。
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眼神茫然的露 基金托管和监管的区别
【1】对于资金的动用权限不同：基金托管是不接触资金的，资金是托管在银行的，这样是保障资金的安全;而监管是监督基金管理者准时基金协议等，限制其不正规的运作。
【2】风险不同：基金托管的模式下，基金管理人是不能随意动用资金的，资金是由银行进行管理的，可以降低一些风险;而基金监管只是对资金进行监管，风险相对来说较大。
【3】资金的管理不同：托管发给没有监督资金流向的义务;而监管方是会要定期出具监管报告的，对资金的总额、流向及用途信息进行及时披露。
一般情况下，我们在进行基金投资的过程中，投资者所投资的资金都是有第三方来进行托管的，而这个第三方一般都是银行托管。基金监管一般由具有法定监管权的政府机构、基金行业自律组织来对基金市场、基金市场主体及活动进行监督的。
傲慢的强 没有人或者绝大多数人难以预判市场的走势，何时在合适的时机买入或卖出基金是个难题，那么在基金定投时要如何及时止盈呢？小编告诉你基金定投的止盈策略有哪些。
定投如何及时止盈？
【1】设定盈利目标。明确目标收益率做为自己的定投止盈线，一旦定投的收益率超过了这个目标值，就可以卖出了。一般情况下，定投止盈的最小目标收益率（机会成本）=（1+通货膨胀率+理财产品的年化收益率）∧定投年限-1。
【2】基金估值过高。市场行情很好的时候，基金也涨的比较好，涨跌自有规律，但是从长期来看，价格总要回归价值，因此要尽量做到低估值买入，正常估值持有，高估值卖出。指数估值表可以自己制作，也可以参考每天公布的指数估值表来判断。
【3】观察市场情绪。如果身边的人都开始谈论股票或者基金，定投者就要警觉了，按照以往经验，这个时点即使不是市场最高点，也是相对高位，一定要考虑定投止盈问题了。
【4】有更好的投资产品。基金有盈利后，发现有别的更好的投资品种和产品，可以考虑卖出止盈，换成其他品种。但要综合风险和收益综合考量，否则很容易捡了芝麻丢了西瓜。
基金定投者可以根据定投实际情况和止盈操作，反复实践，找到适合自己的止盈方法。
弘黑框眼镜 嘉合锦程混合C（006425）报告期2020年3月31日，期初总份额16,488,000份，期末总份额3,652,040份，期间总申购份额20,442,000份，期间总赎回份额33,278,000份，期间净申赎份额-12,836,000份，净申赎比例-77.85%。
嘉合锦程混合C（006425）报告期2019年12月31日，期初总份额458,183,000份，期末总份额16,488,000份，期间总申购份额133,903,000份，期间总赎回份额575,598,000份，期间净申赎份额-441,695,000份，净申赎比例-96.4%。
嘉合锦程混合C（006425）报告期2019年12月31日，期初总份额83,730,700份，期末总份额16,488,000份，期间总申购份额24,836,800份，期间总赎回份额92,079,400份，期间净申赎份额-67,242,600份，净申赎比例-80.31%。
基本信息：嘉合锦程混合C基金代码006425，基金全称嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金，基金简称嘉合锦程混合C，成立日期2018年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.037亿份，上市流通份额0.037亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理骆海涛 李国林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
咸啄木鸟 创金合信国证2000指数A（005565）报告期2019年12月31日，银行存款370513.35元，结算备付金19655.16元，存出保证金564.02元，交易性金融资产10368897.65元，其中股票投资10137172.65元，债券投资231725元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3452.68元，应收股利--元，应收申购款4490.02元，其他资产--元，资产总计10767572.88元。
创金合信国证2000指数A（005565）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6588.92元，应付管理人报酬4427.04元，应付托管费885.41元，应付销售服务费905.94元，应付交易费用2082.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债38002.59元，负债合计52892.38元。实收基金11167713.45元，未分配利润-453032.95元，所有者权益合计10714680.5元，负债和所有者权益总计10767572.88元。
基本信息：创金合信国证2000指数A基金代码005565，基金全称创金合信国证2000指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信国证2000指数A，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
泪眼模糊的牛排 报告期0.00年摩根国际债券美元累计（968054）基金份额持有人户数0.00户，平均每户持有人基金份额0.00份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：摩根国际债券美元累计基金代码968054，基金全称摩根国际债券基金，基金简称摩根国际债券美元累计，成立日期2019年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人东亚银行(信托)有限公司，基金经理彭逸升 Arjun Vij，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傲慢的强 易方达恒信定开债券发起式（005740）最新公布净值1.0554，累计净值1.1334，最新估值1.055，净值增长率0.038%，公布日期2021年4月6日，基金规模59.0185亿。
基本信息：易方达恒信定开债券发起式基金代码005740，基金全称易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒信定开债券发起式，成立日期2018年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额59.019亿份，上市流通份额59.019亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
失掉光彩的长颈鹿 融通岁岁添利定期开放债券B（161619）报告期2020年3月31日，期初总份额134,620,000份，期末总份额49,282,500份，期间总申购份额377,407份，期间总赎回份额85,714,400份，期间净申赎份额-85,336,993份，净申赎比例-63.39%。
融通岁岁添利定期开放债券B（161619）报告期2019年12月31日，期初总份额29,154,800份，期末总份额134,620,000份，期间总申购份额110,239,000份，期间总赎回份额4,774,670份，期间净申赎份额105,464,330份，净申赎比例361.74%。
融通岁岁添利定期开放债券B（161619）报告期2019年12月31日，期初总份额134,248,000份，期末总份额134,620,000份，期间总申购份额371,980份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额371,980份，净申赎比例0.28%。
基本信息：融通岁岁添利定期开放债券B基金代码161619，基金全称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称融通岁岁添利定期开放债券B，成立日期2012年11月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.493亿份，上市流通份额0.493亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共36家)。
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乌黑眸子的舒 东兴核心成长混合C（006755）基金管理费1.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.60%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：东兴核心成长混合C基金代码006755，基金全称东兴核心成长混合型证券投资基金，基金简称东兴核心成长混合C，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.865亿份，上市流通份额0.865亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李晨辉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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心不在焉怅然若失的领带 前海联合沪深300指数A（003475）最新公布净值1.6895，累计净值1.6895，最新估值1.6967，净值增长率-0.424%，公布日期2021年4月6日，基金规模0.0536081亿。
基本信息：前海联合沪深300指数A基金代码003475，基金全称新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金，基金简称前海联合沪深300指数A，成立日期2016年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.061亿份，上市流通份额0.061亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林材，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共15家)。
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嘴唇较厚的朗 东吴进取策略混合（580005）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：东吴进取策略混合基金代码580005，基金全称东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，基金简称东吴进取策略混合，成立日期2009年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.45亿元，基金总份额1.680亿份，上市流通份额1.680亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵梅玲，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共55家)。
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喻慧 工银新材料新能源股票（001158）报告期2020年3月31日，期初总份额2,494,820,000份，期末总份额2,236,590,000份，期间总申购份额76,827,900份，期间总赎回份额335,057,000份，期间净申赎份额-258,229,100份，净申赎比例-10.35%。
工银新材料新能源股票（001158）报告期2019年12月31日，期初总份额3,026,540,000份，期末总份额2,494,820,000份，期间总申购份额119,342,000份，期间总赎回份额651,064,000份，期间净申赎份额-531,722,000份，净申赎比例-17.57%。
工银新材料新能源股票（001158）报告期2019年12月31日，期初总份额2,678,430,000份，期末总份额2,494,820,000份，期间总申购份额14,627,700份，期间总赎回份额198,234,000份，期间净申赎份额-183,606,300份，净申赎比例-6.85%。
基本信息：工银新材料新能源股票基金代码001158，基金全称工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金，基金简称工银新材料新能源股票，成立日期2015年4月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模19.39亿元，基金总份额22.366亿份，上市流通份额22.366亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张剑峰，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共23家)。
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乌黑眸子的舒 报告期2019年东方周期优选灵活配置混合（004244）基金份额持有人户数27027.00户，平均每户持有人基金份额4900.60份，机构投资者持有份额115092097.27份，机构投资者持有占总份额比86.90%，个人投资者持有份额17356378.06份，个人投资者持有占总份额比13.10%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额878604.14份，基金管理人持有比例0.66%。
基本信息：东方周期优选灵活配置混合基金代码004244，基金全称东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方周期优选灵活配置混合，成立日期2017年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.49亿元，基金总份额1.233亿份，上市流通份额1.233亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理薛子徵，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。
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盖黛 万家瑞尧灵活配置混合C（004732）报告期2019年12月31日，收入28554386.88元。利息收入3420985.79元，其中存款利息收入169516.55元，债券利息收入3109888.13元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入141581.11元。投资收益-14998100.63元，其中股票投资收益-16259708.14元，债券投资收益-737231.75元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1998839.26元，公允价值变动收益39963908.97元，其他收入167592.75元。费用2209967.93元。管理人报酬1084307.09元，托管费154901.06元，销售服务费18101.49元，交易费用550454.85元，利息支出195518.67元，其中卖出回购金融资产支出195518.67元，减所得税费用--元，其他费用201365.44元。利润总额26344418.95元。
基本信息：万家瑞尧灵活配置混合C基金代码004732，基金全称万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞尧灵活配置混合C，成立日期2018年1月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。
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目光如豆的福 
银发披肩的振 创金沪港深精选混合（001662）最新公布净值1.664，累计净值1.664，最新估值1.666，净值增长率-0.120%，公布日期2021年4月6日，基金规模0.661325亿。
基本信息：创金沪港深精选混合基金代码001662，基金全称创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金沪港深精选混合，成立日期2015年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.169亿份，上市流通份额1.169亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡尧盛 皮劲松 银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。
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发茬粗黑的路灯 国都消费升级混合（004777）截至2020年3月31日本期利润-4361230元，基金本期净收益7302630元，加权平均基金份额本期利润-0.0406元，期末基金资产净值21010000元，期末单位基金资产净值0.8016元。
国都消费升级混合（004777）截至2019年12月31日本期利润7903870元，基金本期净收益4187960元，加权平均基金份额本期利润0.063元，期末基金资产净值104557000元，期末单位基金资产净值0.8394元。
国都消费升级混合（004777）截至2019年9月30日本期利润7613180元，基金本期净收益3376080元，加权平均基金份额本期利润0.0659元，期末基金资产净值97974900元，期末单位基金资产净值0.7764元。
基本信息：国都消费升级混合基金代码004777，基金全称国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称国都消费升级混合，成立日期2017年7月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.262亿份，上市流通份额0.262亿份，基金管理人国都证券股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张小强 尹德才，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
