唇似涂朱的杨桃 
国泰金鼎价值混合（519021）最新公布净值0.613，累计净值3.072，最新估值0.624，净值增长率-1.763%，公布日期2021年3月15日，基金规模13.3606亿。
基本信息：国泰金鼎价值混合基金代码519021，基金全称国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金，基金简称国泰金鼎价值混合，成立日期2007年4月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额16.374亿份，上市流通份额16.374亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理饶玉涵，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共66家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
慧眼的水龙头 长信利鑫债券(LOF)A基金代码163008，基金全称长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)，基金简称长信利鑫债券(LOF)A，成立日期2017年1月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.65亿元，基金总份额2.401亿份，上市流通份额2.401亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共34家)。
基金投资目标：本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：总体上，本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起5年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 （1）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%； （3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； （6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 银华盛世精选灵活配置混合发起式（003940）报告期2019年12月31日，银行存款489435014.93元，结算备付金7642457.38元，存出保证金2588169.99元，交易性金融资产4053791871.11元，其中股票投资4025145693.71元，债券投资28646177.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息777789.65元，应收股利--元，应收申购款17692780.56元，其他资产--元，资产总计4571928083.62元。
银华盛世精选灵活配置混合发起式（003940）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款39825481.46元，应付赎回款27622878.58元，应付管理人报酬5888712.55元，应付托管费981452.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用5093676.05元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债249997.48元，负债合计79662198.22元。实收基金3193770620.09元，未分配利润1298495265.31元，所有者权益合计4492265885.4元，负债和所有者权益总计4571928083.62元。
基本信息：银华盛世精选灵活配置混合发起式基金代码003940，基金全称银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华盛世精选灵活配置混合发起式，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模34.97亿元，基金总份额21.271亿份，上市流通份额21.271亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李晓星 张萍，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅光 前海联合润丰混合C（005935）截至2020年3月31日本期利润-0.51元，基金本期净收益2.22元，加权平均基金份额本期利润-0.001元，期末基金资产净值464.95元，期末单位基金资产净值1.019元。
前海联合润丰混合C（005935）截至2019年12月31日本期利润2.98元，基金本期净收益2.87元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值567.06元，期末单位基金资产净值1.0192元。
前海联合润丰混合C（005935）截至2019年9月30日本期利润0.39元，基金本期净收益1.46元，加权平均基金份额本期利润0.0006元，期末基金资产净值668.11元，期末单位基金资产净值1.0141元。
基本信息：前海联合润丰混合C基金代码005935，基金全称新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合润丰混合C，成立日期2018年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理熊钰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鬓发斑白的热带鱼 长盛电子信息产业混合A（080012）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：长盛电子信息产业混合A基金代码080012，基金全称长盛电子信息产业混合型证券投资基金，基金简称长盛电子信息产业混合A，成立日期2012年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.75亿元，基金总份额7.964亿份，上市流通份额7.964亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理钱文礼，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
裘海 浦银安盛盛跃纯债债券C基金代码519331，基金全称浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛跃纯债债券C，成立日期2017年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
嘴是兔唇的黄豆 华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）截止2020年6月19日单位净值1.2573，累计净值1.3956，近一周涨跌幅-0.25%，近一月涨跌幅-0.22%，近三月涨跌幅1.00%，近六月涨跌幅3.87%，近一年涨跌幅5.56%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金代码000188，基金全称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券C，成立日期2013年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈东 何子建，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
长方脸的云 中银瑞利混合C（002414）权益登记日2020年6月16日，红利发放日2020年6月18日，每份红利0.056元。
中银瑞利混合C（002414）权益登记日2020年3月19日，红利发放日2020年3月23日，每份红利0.026元。
中银瑞利混合C（002414）权益登记日2019年12月13日，红利发放日2019年12月17日，每份红利0.027元。
基本信息：中银瑞利混合C基金代码002414，基金全称中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银瑞利混合C，成立日期2016年2月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.065亿份，上市流通份额0.065亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
脸色苍白的贵 鑫元恒利定期开放债券（007050）最新公布净值1.0223，累计净值1.0563，最新估值1.0216，净值增长率0.069%，公布日期2021年3月12日，基金规模14.8684亿。
基本信息：鑫元恒利定期开放债券基金代码007050，基金全称鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元恒利定期开放债券，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额11.074亿份，上市流通份额11.074亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理颜昕 赵慧 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
牛枕头 汇添富消费行业混合基金代码000083，基金全称汇添富消费行业混合型证券投资基金，基金简称汇添富消费行业混合，成立日期2013年5月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模100.96亿元，基金总份额16.630亿份，上市流通份额16.630亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡昕炜，代销机构银行(共56家)，代销机构证券(共71家)。
基金投资目标：本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费行业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利发放日基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
目光炯炯的甜瓜 
目光炯炯的宁 国富新趋势混合C（005553）截止2020年6月19日单位净值1.0663，累计净值1.0663，近一周涨跌幅-0.32%，近一月涨跌幅-1.35%，近三月涨跌幅-0.60%，近六月涨跌幅1.19%，近一年涨跌幅2.20%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国富新趋势混合C基金代码005553，基金全称富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国富新趋势混合C，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.631亿份，上市流通份额0.631亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杜飞 沈竹熙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傲慢的裕 富国祥利一年期定期开放债券C（000517）最新公布净值1.1125，累计净值1.2025，最新估值1.1123，净值增长率0.018%，公布日期2021年3月15日，基金规模0.000697263亿。
基本信息：富国祥利一年期定期开放债券C基金代码000517，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券C，成立日期2017年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
