博时安瑞18个月定开债券A（002476）报告期2019年12月31日，收入11157240.4元。利息收入13505145.23元，其中存款利息收入187216.06元，债券利息收入12422373.11元，资产支持证券利息收入335710.44元，买入返售金融资产收入559845.62元。投资收益8593653.37元，其中股票投资收益--元，债券投资收益8593653.37元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-10941609.98元，其他收入51.78元。费用5522993.74元。管理人报酬1415722.44元，托管费424716.84元，销售服务费118867.97元，交易费用24799.68元，利息支出3305738.84元，其中卖出回购金融资产支出3305738.84元，减所得税费用--元，其他费用197318元。利润总额5634246.66元。

基本信息：博时安瑞18个月定开债券A基金代码002476，基金全称博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安瑞18个月定开债券A，成立日期2016年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李汉楠，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共3家)。

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易方达积极成长混合（110005）权益登记日2020年2月27日，红利发放日2020年2月28日，每份红利0.03元。

易方达积极成长混合（110005）权益登记日2020年2月19日，红利发放日2020年2月20日，每份红利0.035元。

易方达积极成长混合（110005）权益登记日2020年1月20日，红利发放日2020年1月21日，每份红利0.025元。

基本信息：易方达积极成长混合基金代码110005，基金全称易方达积极成长证券投资基金，基金简称易方达积极成长混合，成立日期2004年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模23.85亿元，基金总份额30.841亿份，上市流通份额30.841亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共74家)，代销机构证券(共95家)。

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国联安稳健混合（255010）报告期2020年3月31日，期初总份额124,045,000份，期末总份额147,810,000份，期间总申购份额28,768,100份，期间总赎回份额5,003,300份，期间净申赎份额23,764,800份，净申赎比例19.16%。

国联安稳健混合（255010）报告期2019年12月31日，期初总份额130,824,000份，期末总份额124,045,000份，期间总申购份额27,431,500份，期间总赎回份额34,210,100份，期间净申赎份额-6,778,600份，净申赎比例-5.18%。

国联安稳健混合（255010）报告期2019年12月31日，期初总份额128,163,000份，期末总份额124,045,000份，期间总申购份额654,576份，期间总赎回份额4,772,960份，期间净申赎份额-4,118,384份，净申赎比例-3.21%。

基本信息：国联安稳健混合基金代码255010，基金全称国联安德盛稳健证券投资基金，基金简称国联安稳健混合，成立日期2003年8月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.478亿份，上市流通份额1.478亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘斌，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。

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西部利得策略优选混合（671010）截至2020年3月31日本期利润-16844000元，基金本期净收益16938700元，加权平均基金份额本期利润-0.06元，期末基金资产净值226831000元，期末单位基金资产净值0.921元。

西部利得策略优选混合（671010）截至2019年12月31日本期利润22042800元，基金本期净收益7424470元，加权平均基金份额本期利润0.0812元，期末基金资产净值280968000元，期末单位基金资产净值0.982元。

西部利得策略优选混合（671010）截至2019年9月30日本期利润8758100元，基金本期净收益18560900元，加权平均基金份额本期利润0.0323元，期末基金资产净值256326000元，期末单位基金资产净值0.9元。

基本信息：西部利得策略优选混合基金代码671010，基金全称西部利得策略优选混合型证券投资基金，基金简称西部利得策略优选混合，成立日期2011年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.7亿元，基金总份额2.464亿份，上市流通份额2.464亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘荟，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共35家)。

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富国新优享灵活配置混合C（004747）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费0.50%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：富国新优享灵活配置混合C基金代码004747，基金全称富国新优享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国新优享灵活配置混合C，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.168亿份，上市流通份额0.168亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理于渤，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共16家)。

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易方达瑞祺混合E（001748）截止2020年6月19日单位净值1.2900，累计净值1.2900，近一周涨跌幅1.49%，近一月涨跌幅2.06%，近三月涨跌幅7.77%，近六月涨跌幅10.73%，近一年涨跌幅20.90%，基金评级暂无评级，赎回状态开放。

基本信息：易方达瑞祺混合E基金代码001748，基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞祺混合E，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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东吴沪深300指数C（165810）最新公布净值1.4966，累计净值1.4966，最新估值1.5259，净值增长率-1.920%，公布日期2021年3月15日，基金规模0.000亿。

基本信息：东吴沪深300指数C基金代码165810，基金全称东吴沪深300指数型证券投资基金，基金简称东吴沪深300指数C，成立日期2018年7月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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人保安惠三个月定开债券（006686）报告期2019年12月31日，收入201516526.09元。利息收入160435083.18元，其中存款利息收入255266.87元，债券利息收入148353891.05元，资产支持证券利息收入11473620.59元，买入返售金融资产收入352304.67元。投资收益7972426.61元，其中股票投资收益--元，债券投资收益8393083.03元，基金投资收益-420656.42元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益33109016.3元，其他收入--元。费用34327489.46元。管理人报酬11563634.65元，托管费3854544.87元，销售服务费--元，交易费用51521.79元，利息支出18454863.14元，其中卖出回购金融资产支出18454863.14元，减所得税费用--元，其他费用223982.54元。利润总额167189036.63元。

基本信息：人保安惠三个月定开债券基金代码006686，基金全称人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称人保安惠三个月定开债券，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理田阳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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银河鸿利混合I（519647）权益登记日2020年4月8日，红利发放日2020年4月10日，每份红利0.025元。

银河鸿利混合I（519647）权益登记日2020年1月20日，红利发放日2020年1月22日，每份红利0.07元。

银河鸿利混合I（519647）权益登记日2019年3月15日，红利发放日2019年3月19日，每份红利0.02元。

基本信息：银河鸿利混合I基金代码519647，基金全称银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河鸿利混合I，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.89亿元，基金总份额4.586亿份，上市流通份额4.586亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理蒋磊 余科苗，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国联安鑫发混合C（004132）基金管理费0.60%，基金托管费0.15%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：国联安鑫发混合C基金代码004132，基金全称国联安鑫发混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫发混合C，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳 杨子江 银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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报告期2019年嘉实超短债债券（070009）基金份额持有人户数788420.00户，平均每户持有人基金份额30075.01份，机构投资者持有份额9053823975.09份，机构投资者持有占总份额比38.18%，个人投资者持有份额14657915070.72份，个人投资者持有占总份额比61.82%，基金公司员工持有份额5691381.34份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：嘉实超短债债券基金代码070009，基金全称嘉实超短债证券投资基金，基金简称嘉实超短债债券，成立日期2006年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模158.99亿元，基金总份额151.366亿份，上市流通份额151.366亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李金灿 李曈，代销机构银行(共68家)，代销机构证券(共83家)。

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