宝盈聚享定期开放债券基金代码006946，基金全称宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称宝盈聚享定期开放债券，成立日期2019年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.17亿元，基金总份额17.841亿份，上市流通份额17.841亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理杨献忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债纯债部分等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金是债券型基金，属于中低风险/收益的产品，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

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上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）报告期2019年12月31日，银行存款2590457.11元，结算备付金--元，存出保证金3157.43元，交易性金融资产122343253.5元，其中股票投资--元，债券投资122343253.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3649960.68元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计128586828.72元。

上投摩根岁岁益定期开放债券A（004627）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款19999770元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬27509.37元，应付托管费9169.76元，应付销售服务费71.41元，应付交易费用10025元，应交税费--元，应付利息8383.45元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计20234928.99元。实收基金103775291.5元，未分配利润4576608.23元，所有者权益合计108351899.73元，负债和所有者权益总计128586828.72元。

基本信息：上投摩根岁岁益定期开放债券A基金代码004627，基金全称上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金，基金简称上投摩根岁岁益定期开放债券A，成立日期2018年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.3亿元，基金总份额14.217亿份，上市流通份额14.217亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。

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