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易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇（007363）最新公布净值0.1568，累计净值0.1568，最新估值0.1567，净值增长率0.064%，公布日期2021年3月2日，基金规模1.26812亿。
基本信息：易方达中短期美元债债券(QDII)C基金代码007363，基金全称易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额2.045亿份，上市流通份额2.045亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理祁广东 周怡，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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两鬓雪白的石榴 中银双利债券B（163812）报告期2020年3月31日，期初总份额626,411,000份，期末总份额646,702,000份，期间总申购份额839,835,000份，期间总赎回份额819,544,000份，期间净申赎份额20,291,000份，净申赎比例3.24%。
中银双利债券B（163812）报告期2019年12月31日，期初总份额365,326,000份，期末总份额626,411,000份，期间总申购份额2,667,600,000份，期间总赎回份额2,406,510,000份，期间净申赎份额261,090,000份，净申赎比例71.47%。
中银双利债券B（163812）报告期2019年12月31日，期初总份额649,349,000份，期末总份额626,411,000份，期间总申购份额406,934,000份，期间总赎回份额429,872,000份，期间净申赎份额-22,938,000份，净申赎比例-3.53%。
基本信息：中银双利债券B基金代码163812，基金全称中银稳健双利债券型证券投资基金，基金简称中银双利债券B，成立日期2010年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模8.02亿元，基金总份额6.467亿份，上市流通份额6.467亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理奚鹏洲，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共31家)。
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满头乌丝的匕首 据银河数据显示，诺安基金旗下成立满一年的权益类基金，截至2020年2月28日，其中，8只基金近一年净值增长率超过40%，涨幅最高的基金——诺安成长近一年净值增长率为95.30%。
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祝永 中海顺鑫混合（002213）截至2020年3月31日本期利润4139490元，基金本期净收益7662100元，加权平均基金份额本期利润0.1152元，期末基金资产净值48538800元，期末单位基金资产净值1.3577元。
中海顺鑫混合（002213）截至2019年12月31日本期利润14236200元，基金本期净收益16033900元，加权平均基金份额本期利润0.1649元，期末基金资产净值39764900元，期末单位基金资产净值1.1978元。
中海顺鑫混合（002213）截至2019年9月30日本期利润13991100元，基金本期净收益11406900元，加权平均基金份额本期利润0.1288元，期末基金资产净值108964000元，期末单位基金资产净值1.0094元。
基本信息：中海顺鑫混合基金代码002213，基金全称中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海顺鑫混合，成立日期2015年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.357亿份，上市流通份额0.357亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共34家)。
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鬓发斑白的热带鱼 华商健康生活混合（001106）截止2020年6月19日单位净值1.1140，累计净值1.1640，近一周涨跌幅2.86%，近一月涨跌幅3.82%，近三月涨跌幅18.01%，近六月涨跌幅25.03%，近一年涨跌幅41.01%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华商健康生活混合基金代码001106，基金全称华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商健康生活混合，成立日期2015年3月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.69亿元，基金总份额7.621亿份，上市流通份额7.621亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何奇峰，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共49家)。
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满头乌丝的匕首 注：基金业绩数据来源：基金定期报告，截至2020年12月31日农银消费主题混合基金成立于2012/4/24（徐文卉自2017/5/16起管理），2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为：-22.28%/-7.71%、12.44%/15.93%、-31.07%/-17.48%、40.97%/27.99%、105.7%/21.29%。农银现代农业加混合基金成立于2016/1/29（徐文卉自2020/1/13起管理），2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为：0.93%/7.04%、25.77%/-1.59%、-27.07%/-11.51%、37.96%/25.69%、67.3%/30.46%。农银研究驱动混合基金成立于2018/1/24（徐文卉自基金发行起管理），2018-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为：-17.6%/-13.08%、38.11%/20.09%、79.38%/15.25%。
满头乌丝的匕首 对新兴消费行业而言，当前将迎来很好的投资时点。从消费行业发展规律和欧美消费行业经验看，消费人群代际变化阶段，是最有利于产生优质消费股的土壤。
90后以及00后人群标签化、细分化趋势越来越强，在这一背景下，会出现很多围绕细分人群的消费股投资机会。
水汪汪的的脆皮肠 太平睿盈混合（006973）权益登记日2019年11月21日，红利发放日2019年11月22日，每份红利0.02元。
基本信息：太平睿盈混合基金代码006973，基金全称太平睿盈混合型证券投资基金，基金简称太平睿盈混合A，成立日期2019年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.43亿元，基金总份额2.221亿份，上市流通份额2.221亿份，基金管理人太平基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈晓 吴超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。
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满头乌丝的匕首 新兴消费概念镶嵌于很多消费领域中，包括医美、药妆、酱酒、宠物食品和小家电等等，随着越来越多标的上市，投资可选择空间在扩大。
满头乌丝的匕首 满头乌丝的匕首 满头乌丝的匕首 1）以互联网为载体提供服务的公司，包括电商平台公司、互联网金融服务公司等。
2）满足消费者物质需求的公司，包括食品饮料、轻工制造、农林牧渔、纺织服装、家居、家用电器、汽车等。
3）通过发展新场景、提升服务效率，以满足消费者服务需求的公司，包括文化传媒、餐饮旅游、医疗服务、电子通讯、信息技术、商业贸易、交通运输等。
浓眉环眼的篮球 诺安聚利债券A（000736）报告期2019年12月31日，收入3934893.09元。利息收入3303548.35元，其中存款利息收入31786.84元，债券利息收入3132056.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入139705.15元。投资收益2028017.56元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2028017.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1436736.17元，其他收入40063.35元。费用1469558.88元。管理人报酬499564.23元，托管费142732.6元，销售服务费110172.74元，交易费用11001.39元，利息支出462027.07元，其中卖出回购金融资产支出462027.07元，减所得税费用--元，其他费用236003.17元。利润总额2465334.21元。
基本信息：诺安聚利债券A基金代码000736，基金全称诺安聚利债券型证券投资基金，基金简称诺安聚利债券A，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.102亿份，上市流通份额0.102亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共24家)。
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珠黑眼亮的素 鹏华弘盛混合C（001380）基金管理费0.60%，基金托管费0.25%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：鹏华弘盛混合C基金代码001380，基金全称鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘盛混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。
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郁郁寡欢的胜 报告期2019年前海联合泳辉纯债C（007338）基金份额持有人户数486.00户，平均每户持有人基金份额7515.15份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额3652360.65份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额478.33份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：前海联合泳辉纯债C基金代码007338，基金全称新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳辉纯债C，成立日期2019年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理曾婷婷 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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粗密头发的美 大成中债3-5年国开债指数A（007507）最新公布净值1.0089，累计净值1.0519，最新估值1.009，净值增长率-0.010%，公布日期2021年3月3日，基金规模45.2916亿。
基本信息：大成中债3-5年国开债指数A基金代码007507，基金全称大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称大成中债3-5年国开债指数A，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额63.298亿份，上市流通份额63.298亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理方孝成，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。
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脸色苍白的贵 国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）报告期2019年12月31日，收入422694630.84元。利息收入2085257.64元，其中存款利息收入631703.22元，债券利息收入1447883.19元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入5671.23元。投资收益264988082.45元，其中股票投资收益257516796.39元，债券投资收益1328264.09元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6143021.97元，公允价值变动收益154674686.05元，其他收入946604.7元。费用23917366.55元。管理人报酬12040138.54元，托管费1605351.75元，销售服务费1481073.83元，交易费用8549272.04元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用241200元。利润总额398777264.29元。
基本信息：国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金代码000363，基金全称国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰聚信价值优势灵活配置混合C，成立日期2013年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.39亿元，基金总份额7.594亿份，上市流通份额7.594亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理程洲，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共34家)。
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勾苹果 中金纯债债券C（000802）报告期2020年3月31日，期初总份额12,097,800份，期末总份额14,162,800份，期间总申购份额2,830,200份，期间总赎回份额765,246份，期间净申赎份额2,064,954份，净申赎比例17.07%。
中金纯债债券C（000802）报告期2019年12月31日，期初总份额168,551,000份，期末总份额12,097,800份，期间总申购份额10,169,500份，期间总赎回份额166,622,000份，期间净申赎份额-156,452,500份，净申赎比例-92.82%。
中金纯债债券C（000802）报告期2019年12月31日，期初总份额12,896,600份，期末总份额12,097,800份，期间总申购份额368,079份，期间总赎回份额1,166,790份，期间净申赎份额-798,711份，净申赎比例-6.19%。
基本信息：中金纯债债券C基金代码000802，基金全称中金纯债债券型证券投资基金，基金简称中金纯债债券C，成立日期2014年11月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.142亿份，上市流通份额0.142亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。
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娥眉凤目的瀑布 国泰中证生物医药ETF（512290）截止2020年6月19日单位净值1.8535，累计净值1.8535，近一周涨跌幅7.17%，近一月涨跌幅14.63%，近三月涨跌幅45.98%，近六月涨跌幅56.66%，近一年涨跌幅93.19%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国泰中证生物医药ETF基金代码512290，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证生物医药ETF，成立日期2019年4月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模14.16亿元，基金总份额7.338亿份，上市流通份额7.338亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁杏 徐成城，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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