时筷子 
蔚园 
基金经理为王晓李，万方方。王晓李自2016年2月24日管理该基金，认职内收益57%。万方方自2020年8月11日管理该基金，认职期内收益1.68%》
现在这个基金是正常开放状态，申购没有封闭期。
蔚园 纯债基金预期年化预期收益和什么有关？
债券的市场价格与市场预期年化利率是反向变动关系。当预期年化利率上升时，商业银行会得到更多的投资和更多的预期年化预期收益，债券价格随之提高，债券预期年化预期收益也会升高。当预期年化利率上升到一定程度时，货币供应量不能满足社会发展的需要，央行就会扩大银根，增加货币供应量，商业银行获得的投资也会减少利润也会随之下降，债券的预期年化预期收益就降低了。
双目犀利的山羊 万家消费成长股票（519193）截至2020年3月31日本期利润-83943800元，基金本期净收益64159800元，加权平均基金份额本期利润-0.0815元，期末基金资产净值1827350000元，期末单位基金资产净值1.7189元。
万家消费成长股票（519193）截至2019年12月31日本期利润119041000元，基金本期净收益18367600元，加权平均基金份额本期利润0.2004元，期末基金资产净值1434060000元，期末单位基金资产净值1.7572元。
万家消费成长股票（519193）截至2019年9月30日本期利润67809500元，基金本期净收益38587600元，加权平均基金份额本期利润0.119元，期末基金资产净值940211000元，期末单位基金资产净值1.5671元。
基本信息：万家消费成长股票基金代码519193，基金全称万家消费成长股票型证券投资基金，基金简称万家消费成长股票，成立日期2017年2月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模21.82亿元，基金总份额10.631亿份，上市流通份额10.631亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高源，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鬓发苍白的梁 
咸双杠 前海开源裕泽混合(FOF)基金代码006507，基金全称前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)，基金简称前海开源裕泽混合(FOF)，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.26亿元，基金总份额1.145亿份，上市流通份额1.145亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨德龙 覃璇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共34家)。
基金投资目标：本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含ETF和LOF，不包含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型FOF，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF，低于股票型FOF。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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鬓发苍白的梁 成长风格的投资目标是长期指标增值，比如投资公司规模不大，处于良性发展并且具有良好的管理、利润持续快速增加的股票，成长风格偏向于长期投资。
鬓发苍白的梁 
发茬粗黑的路灯 长安裕泰混合C（005342）报告期2019年12月31日，收入35154830.94元。利息收入142337.42元，其中存款利息收入53772.45元，债券利息收入46311.27元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入42253.7元。投资收益26081406.84元，其中股票投资收益25721506.41元，债券投资收益6496.69元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益353403.74元，公允价值变动收益8724008.3元，其他收入207078.38元。费用2022030.2元。管理人报酬700196.41元，托管费58349.71元，销售服务费28718.65元，交易费用1125794.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用108971.19元。利润总额33132800.74元。
基本信息：长安裕泰混合C基金代码005342，基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕泰混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.213亿份，上市流通份额0.213亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。
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傲慢的裕 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)（161130）最新公布净值2.0279，累计净值2.0279，最新估值1.9723，净值增长率2.819%，公布日期2021年3月1日，基金规模3.70763亿。
基本信息：易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金代码161130，基金全称易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)，基金简称易纳斯达克100指数(QDII-LOF)，成立日期2017年6月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额4.281亿份，上市流通份额4.281亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共51家)。
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唐沙发 嘉实新添荣定期混合A（005796）截止2020年6月19日单位净值1.0991，累计净值1.0991，近一周涨跌幅-0.05%，近一月涨跌幅0.63%，近三月涨跌幅3.51%，近六月涨跌幅1.21%，近一年涨跌幅6.75%，基金评级暂无评级，费率0.8%，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：嘉实新添荣定期混合A基金代码005796，基金全称嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添荣定期混合A，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘宁 王鑫晨，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共26家)。
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灰色眼睛的妹 建信安心回报6个月定期开放债券A基金代码000346，基金全称建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称建信安心回报6个月定期开放债券A，成立日期2013年11月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.117亿份，上市流通份额0.117亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理闫晗，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共36家)。
基金投资目标：在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。本基金每个封闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过0.03元，基金管理人应在接下来的15个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介上公告；
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泪眼模糊的牛排 银华安丰中短期政策性金融债债券（006645）截至2020年3月31日本期利润168661000元，基金本期净收益89212600元，加权平均基金份额本期利润0.0174元，期末基金资产净值9896100000元，期末单位基金资产净值1.0268元。
银华安丰中短期政策性金融债债券（006645）截至2019年12月31日本期利润90821100元，基金本期净收益63115900元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值8904880000元，期末单位基金资产净值1.0196元。
银华安丰中短期政策性金融债债券（006645）截至2019年9月30日本期利润68261400元，基金本期净收益58397600元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值7787310000元，期末单位基金资产净值1.0143元。
基本信息：银华安丰中短期政策性金融债债券基金代码006645，基金全称银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称银华安丰中短期政策性金融债债券，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模98.32亿元，基金总份额96.373亿份，上市流通份额96.373亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理吴文明，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
