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嘉实1个月理财债券A基金代码000485，基金全称嘉实1个月理财债券型证券投资基金，基金简称嘉实1个月理财债券A，成立日期2013年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文玥 李金灿，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共4家)。
基金投资目标：在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。
基金投资范围：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金每份基金份额享有同等分配权； 2．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3．本基金以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期期满后的下一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益； 5．本基金每日进行收益计算并分配，每个运作期期满后的下一个工作日累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每个运作期最后一个工作日累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清； 6．当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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长方脸的云 中银稳汇短债债券C（006678）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中银稳汇短债债券C基金代码006678，基金全称中银稳汇短债债券型证券投资基金，基金简称中银稳汇短债债券C，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.787亿份，上市流通份额0.787亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理白洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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唇似樱红的橙子 报告期2019年华夏鼎智债券C（004053）基金份额持有人户数63.00户，平均每户持有人基金份额4301.64份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额271003.62份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额506.17份，基金公司员工持有比例0.19%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华夏鼎智债券C基金代码004053，基金全称华夏鼎智债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎智债券C，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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目光和蔼的海豚 前海开源价值成长混合C（006217）报告期2020年3月31日，期初总份额140,500,000份，期末总份额142,792,000份，期间总申购份额134,428,000份，期间总赎回份额132,136,000份，期间净申赎份额2,292,000份，净申赎比例1.63%。
前海开源价值成长混合C（006217）报告期2019年12月31日，期初总份额17,468,000份，期末总份额140,500,000份，期间总申购份额529,142,000份，期间总赎回份额406,110,000份，期间净申赎份额123,032,000份，净申赎比例704.33%。
前海开源价值成长混合C（006217）报告期2019年12月31日，期初总份额164,906,000份，期末总份额140,500,000份，期间总申购份额63,717,000份，期间总赎回份额88,123,200份，期间净申赎份额-24,406,200份，净申赎比例-14.8%。
基本信息：前海开源价值成长混合C基金代码006217，基金全称前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源价值成长混合C，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.19亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共40家)。
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鬓发染霜的宁 国泰全球绝对收益型基金优选人民币（001936）截止2020年6月18日单位净值1.0520，累计净值1.0520，近一周涨跌幅0.77%，近一月涨跌幅0.57%，近三月涨跌幅2.94%，近六月涨跌幅0.29%，近一年涨跌幅3.44%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国泰全球绝对收益型基金优选(QDI基金代码001936，基金全称国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金，基金简称国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)，成立日期2015年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.14亿元，基金总份额0.138亿份，上市流通份额0.138亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。
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鬓发斑白的热带鱼 华宝增强收益债券A（240012）最新公布净值1.2499，累计净值1.6299，最新估值1.2506，净值增长率-0.056%，公布日期2021年3月2日，基金规模0.107659亿。
基本信息：华宝增强收益债券A基金代码240012，基金全称华宝增强收益债券型证券投资基金，基金简称华宝增强收益债券A，成立日期2009年2月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.805亿份，上市流通份额0.805亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李栋梁，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共46家)。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 鑫元泽利债券（007551）报告期2019年12月31日，银行存款1253572.83元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产514513105.9元，其中股票投资--元，债券投资514513105.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13252561.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计529019240.62元。
鑫元泽利债券（007551）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款24999842.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬131539.59元，应付托管费43846.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用13959.95元，应交税费48615.56元，应付利息12783.75元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计25420587.88元。实收基金499164040.93元，未分配利润4434611.81元，所有者权益合计503598652.74元，负债和所有者权益总计529019240.62元。
基本信息：鑫元泽利债券基金代码007551，基金全称鑫元泽利债券型证券投资基金，基金简称鑫元泽利债券，成立日期2019年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.16亿元，基金总份额4.992亿份，上市流通份额4.992亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王海燕 郑文旭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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勾苹果 嘉实稳华纯债债券（004544）报告期2020年3月31日，期初总份额588,580,000份，期末总份额442,761,000份，期间总申购份额49,389,700份，期间总赎回份额195,208,000份，期间净申赎份额-145,818,300份，净申赎比例-24.77%。
嘉实稳华纯债债券（004544）报告期2019年12月31日，期初总份额1,461,760,000份，期末总份额588,580,000份，期间总申购份额987,374,000份，期间总赎回份额1,860,550,000份，期间净申赎份额-873,176,000份，净申赎比例-59.73%。
嘉实稳华纯债债券（004544）报告期2019年12月31日，期初总份额675,548,000份，期末总份额588,580,000份，期间总申购份额80,039,700份，期间总赎回份额167,008,000份，期间净申赎份额-86,968,300份，净申赎比例-12.87%。
基本信息：嘉实稳华纯债债券基金代码004544，基金全称嘉实稳华纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳华纯债债券，成立日期2017年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.84亿元，基金总份额4.428亿份，上市流通份额4.428亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。
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纪后做启的水煮鱼 报告期2019年银华保本增值混合（180002）基金份额持有人户数11204.00户，平均每户持有人基金份额31726.65份，机构投资者持有份额55174103.34份，机构投资者持有占总份额比15.52%，个人投资者持有份额300291276.86份，个人投资者持有占总份额比84.48%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华保本增值混合基金代码180002，基金全称银华增值证券投资基金，基金简称银华增值混合，成立日期2004年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.400亿份，上市流通份额1.400亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共89家)。
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喻慧 南方300联接C（004342）截止2020年6月19日单位净值1.5866，累计净值1.7466，近一周涨跌幅2.51%，近一月涨跌幅4.01%，近三月涨跌幅14.00%，近六月涨跌幅2.68%，近一年涨跌幅13.28%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：南方沪深300ETF联接C基金代码004342，基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方沪深300ETF联接C，成立日期2017年2月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.292亿份，上市流通份额0.292亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共13家)。
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整洁的婉 兴全社会责任混合基金代码340007，基金全称兴全社会责任混合型证券投资基金，基金简称兴全社会责任混合，成立日期2008年4月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模65.92亿元，基金总份额14.336亿份，上市流通份额14.336亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理季文华，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共54家)。
基金投资目标： 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
基金投资范围： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
收益分配原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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水汪汪的的脆皮肠 报告期2019年东方红优势精选混合（001712）基金份额持有人户数45974.00户，平均每户持有人基金份额21391.25份，机构投资者持有份额16118355.45份，机构投资者持有占总份额比1.64%，个人投资者持有份额967323122.14份，个人投资者持有占总份额比98.36%，基金公司员工持有份额3021700.95份，基金公司员工持有比例0.31%，基金管理人持有份额10011251.12份，基金管理人持有比例1.02%。
基本信息：东方红优势精选混合基金代码001712，基金全称东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称东方红优势精选混合，成立日期2015年9月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16.04亿元，基金总份额9.027亿份，上市流通份额9.027亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刚登峰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共6家)。
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乌黑眸子的舒 国寿安保中证500ETF（510560）截至2020年3月31日本期利润-30790200元，基金本期净收益-430105元，加权平均基金份额本期利润-0.0484元，期末基金资产净值687119000元，期末单位基金资产净值1.0798元。
国寿安保中证500ETF（510560）截至2019年12月31日本期利润42671000元，基金本期净收益-6358050元，加权平均基金份额本期利润0.0671元，期末基金资产净值717909000元，期末单位基金资产净值1.1282元。
国寿安保中证500ETF（510560）截至2019年9月30日本期利润862092元，基金本期净收益1442330元，加权平均基金份额本期利润0.0014元，期末基金资产净值675238000元，期末单位基金资产净值1.0612元。
基本信息：国寿安保中证500ETF基金代码510560，基金全称国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国寿安保中证500ETF，成立日期2015年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模8.02亿元，基金总份额6.363亿份，上市流通份额6.363亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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银发披肩的宁 兴业增益三年定开债券（004242）报告期2019年12月31日，收入6009514.38元。利息收入7058234.48元，其中存款利息收入20765.47元，债券利息收入6820983.64元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入216485.37元。投资收益-829425.29元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-829425.29元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-219294.81元，其他收入--元。费用1631771.53元。管理人报酬1049660.87元，托管费209932.16元，销售服务费--元，交易费用3725.96元，利息支出108552.35元，其中卖出回购金融资产支出108552.35元，减所得税费用--元，其他费用259900.19元。利润总额4377742.85元。
基本信息：兴业增益三年定开债券基金代码004242，基金全称兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业稳康三年定开债券，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模68.67亿元，基金总份额65.517亿份，上市流通份额65.517亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理丁进 唐丁祥，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
不屑一顾的米饭 
钭日记本 场内的价格实时变动，交易相对灵活，但是需要花更多的时间精力去操作，场外3点前按当天的净值，比较省心省事。
钭日记本 钭日记本 假如星期四当天下午3点前买入，则星期五确认份额，算持有的第一天，包括周末的两个休息日，到下周四15：00前，正好7天持有，这天卖出计算的就是持有7天后的赎回费。
如果你是星期五下午三点前买入的，周末两天休市，则顺延到周一确认份额，此时确认份额前的两个休息日则不算持有，节假日和周末规则相同。
钭日记本 A代表前端收费，一般来说收取申购费大约是1%-1.5%，赎回费0.5%，长期投资后免赎回费；
B代表后端收费，申购的不收费，如果短期持有，赎回费非常高，长期持有（比A类更长时间）后，赎回费免除；
C代表不收取申购赎回费用（如果持有不到7天会有惩罚性的1.5%的赎回费），但是收取服务费，通常是0.2-0.5%，按照持有时间长度来收取。
在有了申购费一折的基金平台后，A类和B类的差别就很小了，有时反而A类更有优势，加上很多基金没有B类，所以通常选有折扣的平台买A类就好。
而C类通常是给短期投资者提供的，对于新手而言，我们就粗略的以1年为长短期的界限就行。
而增强型指数基金的意思是在追踪指数的基础上，去做一些操作来赚取超额收益，例如打新，希望相对于指数获得一些增强收益。
钭日记本 而各个平台的估值是根据基金定期公布的报告（季报、月报、年报等）等内容去提取估值所需信息，在使用一定的算法去计算得出的，这类估算方法也有一定的局限性。
每个报告的发布都是需要一定时间的，大家看到的持仓数据大都是晚了半个月之后。那在报告公布的期间，基金经理进行了调仓，那估值使用的旧数据就会和净值产生差异；再者各个平台所使用的计算方法和估值模型也不一定相同，平台的持仓信息也只会列出前十大重仓股，能够得到的信息不全，所以无法保证估值的准确性。
钭日记本 比如1号你看基金跌了，在下午3点前加仓1000或者建仓1000，等晚上更新涨跌后，你就买到了1号更新的净值，那2号的涨跌就和你有关系。如果你是1号3点后买的，超过3点就是次日的价格，所以你买到的是2号晚上更新的净值。如果你是当日3点前买的，3点前这笔交易是可以撤销的，超过3点就不能撤销了。
