菱用海口的日光灯 
大成景恒混合A（090019）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：大成景恒混合A基金代码090019，基金全称大成景恒混合型证券投资基金，基金简称大成景恒混合A，成立日期2012年6月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.307亿份，上市流通份额0.307亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苏秉毅，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞（005614）最新公布净值0.1678，累计净值0.1678，最新估值0.1692，净值增长率-0.827%，公布日期2021年2月18日，基金规模2.78246亿。
基本信息：富时发达市场REITs指数(QDII)美基金代码005614，基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)，基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)美钞，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额2.115亿份，上市流通份额2.115亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理施虓文，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 工银互联网加股票（001409）报告期2019年12月31日，银行存款222970846.16元，结算备付金2936029.08元，存出保证金516034.61元，交易性金融资产3426492900.85元，其中股票投资3419496700.85元，债券投资6996200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款35015397.07元，应收利息119355.51元，应收股利--元，应收申购款804817.76元，其他资产--元，资产总计3688855381.04元。
工银互联网加股票（001409）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10495100.31元，应付管理人报酬4626921.47元，应付托管费771153.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用1656317.96元，应交税费31.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债229379.93元，负债合计17778904.8元。实收基金9272184853.15元，未分配利润-5601108376.91元，所有者权益合计3671076476.24元，负债和所有者权益总计3688855381.04元。
基本信息：工银互联网加股票基金代码001409，基金全称工银瑞信互联网加股票型证券投资基金，基金简称工银互联网加股票，成立日期2015年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模47.67亿元，基金总份额93.282亿份，上市流通份额93.282亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张继圣，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 富国中国中小盘混合(QDII)（100061）截止2020年6月18日单位净值2.2130，累计净值2.7480，近一周涨跌幅3.31%，近一月涨跌幅5.13%，近三月涨跌幅41.14%，近六月涨跌幅25.67%，近一年涨跌幅41.29%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国中国中小盘混合(QDII)基金代码100061，基金全称富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金，基金简称富国中国中小盘混合(QDII)，成立日期2012年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模23.13亿元，基金总份额10.157亿份，上市流通份额10.157亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 易方达平稳增长混合（110001）截至2020年3月31日本期利润56558100元，基金本期净收益269353000元，加权平均基金份额本期利润0.079元，期末基金资产净值2283820000元，期末单位基金资产净值3.289元。
易方达平稳增长混合（110001）截至2019年12月31日本期利润178775000元，基金本期净收益136239000元，加权平均基金份额本期利润0.2433元，期末基金资产净值2366750000元，期末单位基金资产净值3.224元。
易方达平稳增长混合（110001）截至2019年9月30日本期利润260967000元，基金本期净收益104668000元，加权平均基金份额本期利润0.3301元，期末基金资产净值2202340000元，期末单位基金资产净值2.981元。
基本信息：易方达平稳增长混合基金代码110001，基金全称易方达平稳增长证券投资基金，基金简称易方达平稳增长混合，成立日期2002年8月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模28.53亿元，基金总份额6.943亿份，上市流通份额6.943亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈皓，代销机构银行(共91家)，代销机构证券(共96家)。
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菱用海口的日光灯 诺安先锋混合（320003）权益登记日2007年6月22日，红利发放日2007年6月25日，每份红利0.81元。
诺安先锋混合（320003）权益登记日2006年12月29日，红利发放日2007年1月4日，每份红利0.9485元。
诺安先锋混合（320003）权益登记日2006年11月1日，红利发放日2006年11月2日，每份红利0.03元。
基本信息：诺安先锋混合基金代码320003，基金全称诺安先锋混合型证券投资基金，基金简称诺安先锋混合，成立日期2005年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模38.25亿元，基金总份额20.164亿份，上市流通份额20.164亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨谷 张堃，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共72家)。
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