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东方红睿泽三年定开混合A（501054）最新公布净值1.8147，累计净值2.1147，最新估值1.8246，净值增长率-0.543%，公布日期2021年2月19日，基金规模71.0579亿。
基本信息：东方红睿泽三年定开混合基金代码501054，基金全称东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红睿泽三年定开混合，成立日期2018年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额71.058亿份，上市流通份额71.058亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 招商中证白酒指数分级（161725）基金管理费1.00%，基金托管费0.22%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：招商中证白酒指数分级基金代码161725，基金全称招商中证白酒指数分级证券投资基金，基金简称招商中证白酒指数分级，成立日期2015年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模156.82亿元，基金总份额132.739亿份，上市流通份额132.739亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 华安沪港深外延增长灵活配置混合（001694）截止2020年6月19日单位净值2.5650，累计净值2.6400，近一周涨跌幅4.01%，近一月涨跌幅8.41%，近三月涨跌幅18.81%，近六月涨跌幅26.60%，近一年涨跌幅74.85%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华安沪港深外延增长灵活配置混合基金代码001694，基金全称华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安沪港深外延增长灵活配置混合，成立日期2016年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.88亿元，基金总份额4.435亿份，上市流通份额4.435亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理崔莹，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 建信恒远一年定期开放债券（003427）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：建信恒远一年定期开放债券基金代码003427，基金全称建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称建信恒远一年定期开放债券，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模168.24亿元，基金总份额160.000亿份，上市流通份额160.000亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理朱虹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得合赢债券C（675053）报告期2019年12月31日，银行存款694861.14元，结算备付金--元，存出保证金11135.78元，交易性金融资产339618060元，其中股票投资--元，债券投资339618060元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产152536508.8元，应收证券清算款--元，应收利息8448411.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计501308977.33元。
西部利得合赢债券C（675053）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99959650.06元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬31406.78元，应付托管费10468.94元，应付销售服务费5218.43元，应付交易费用5195.37元，应交税费--元，应付利息8664.73元，应付利润--元，其他负债45000元，负债合计100065604.31元。实收基金387396867.03元，未分配利润13846505.99元，所有者权益合计401243373.02元，负债和所有者权益总计501308977.33元。
基本信息：西部利得合赢债券C基金代码675053，基金全称西部利得合赢债券型证券投资基金，基金简称西部利得合赢债券C，成立日期2016年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.04亿元，基金总份额1.937亿份，上市流通份额1.937亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理唐煜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛普益纯债债券C（006465）最新公布净值1.0125，累计净值1.0645，最新估值1.0119，净值增长率0.059%，公布日期2021年2月19日，基金规模0.0288252亿。
基本信息：浦银安盛普益纯债债券C基金代码006465，基金全称浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛普益纯债债券C，成立日期2018年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 安信新成长混合A（003345）权益登记日2018年12月26日，红利发放日2018年12月27日，每份红利0.04元。
安信新成长混合A（003345）权益登记日2017年12月28日，红利发放日2017年12月29日，每份红利0.05元。
基本信息：安信新成长混合A基金代码003345，基金全称安信新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信新成长混合A，成立日期2016年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.53亿元，基金总份额4.000亿份，上市流通份额4.000亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈一峰 庄园，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 广发聚安混合C（001116）基金管理费0.80%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：广发聚安混合C基金代码001116，基金全称广发聚安混合型证券投资基金，基金简称广发聚安混合C，成立日期2015年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.38亿元，基金总份额1.130亿份，上市流通份额1.130亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谭昌杰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 招商沪深300指数A（004190）报告期2019年12月31日，银行存款10841445.09元，结算备付金1857817.4元，存出保证金70813.52元，交易性金融资产272158279.6元，其中股票投资264131162.88元，债券投资8027116.72元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1354528.39元，应收利息201817.78元，应收股利--元，应收申购款1876311.74元，其他资产--元，资产总计288361013.52元。
招商沪深300指数A（004190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6213048.24元，应付管理人报酬300715.86元，应付托管费37589.49元，应付销售服务费58571.95元，应付交易费用79473.98元，应交税费463.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债309105.15元，负债合计6998967.71元。实收基金219951985.05元，未分配利润61410060.76元，所有者权益合计281362045.81元，负债和所有者权益总计288361013.52元。
基本信息：招商沪深300指数A基金代码004190，基金全称招商沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称招商沪深300指数A，成立日期2017年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.21亿元，基金总份额0.874亿份，上市流通份额0.874亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年9月30日，期初总份额2,378,260份，期末总份额2,378,260份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年6月30日，期初总份额2,378,260份，期末总份额2,378,260份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
中信建投稳福债券C（005512）报告期2019年6月30日，期初总份额2,378,260份，期末总份额2,378,260份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：中信建投稳福债券C基金代码005512，基金全称中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳福债券C，成立日期2018年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（006294）最新公布净值1.2162，累计净值1.2162，最新估值1.2103，净值增长率0.487%，公布日期2021年2月10日，基金规模3.91864亿。
基本信息：万家稳健养老目标三年持有期混合基金代码006294，基金全称万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)，成立日期2018年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.033亿份，上市流通份额3.033亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐朝贞，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 富国臻利纯债定期开放债券型发起（005369）截至2020年3月31日本期利润86856700元，基金本期净收益49981900元，加权平均基金份额本期利润0.0196元，期末基金资产净值4587510000元，期末单位基金资产净值1.0334元。
富国臻利纯债定期开放债券型发起（005369）截至2019年12月31日本期利润32712300元，基金本期净收益32077300元，加权平均基金份额本期利润0.0077元，期末基金资产净值4529500000元，期末单位基金资产净值1.0203元。
富国臻利纯债定期开放债券型发起（005369）截至2019年9月30日本期利润46062000元，基金本期净收益37217000元，加权平均基金份额本期利润0.0155元，期末基金资产净值3041190000元，期末单位基金资产净值1.0228元。
基本信息：富国臻利纯债定期开放债券型发起基金代码005369，基金全称富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国臻利纯债定期开放债券型发起式，成立日期2018年4月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模45.25亿元，基金总份额44.392亿份，上市流通份额44.392亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理武磊 黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中融融裕双利债券C（002786）最新公布净值1.119，累计净值1.119，最新估值1.124，净值增长率-0.445%，公布日期2021年2月19日，基金规模0.0125786亿。
基本信息：中融融裕双利债券C基金代码002786，基金全称中融融裕双利债券型证券投资基金，基金简称中融融裕双利债券C，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨萍 赵睿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 永赢恒益债券（005705）截止2020年6月19日单位净值1.0542，累计净值1.1012，近一周涨跌幅-0.24%，近一月涨跌幅-1.42%，近三月涨跌幅0.38%，近六月涨跌幅2.56%，近一年涨跌幅4.35%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：永赢恒益债券基金代码005705，基金全称永赢恒益债券型证券投资基金，基金简称永赢恒益债券，成立日期2018年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模86.88亿元，基金总份额82.357亿份，上市流通份额82.357亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年嘉实沪港深回报混合（004477）基金份额持有人户数57672.00户，平均每户持有人基金份额31119.94份，机构投资者持有份额101423069.90份，机构投资者持有占总份额比5.65%，个人投资者持有份额1693326313.67份，个人投资者持有占总份额比94.35%，基金公司员工持有份额1345088.74份，基金公司员工持有比例0.07%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：嘉实沪港深回报混合基金代码004477，基金全称嘉实沪港深回报混合型证券投资基金，基金简称嘉实沪港深回报混合，成立日期2017年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模21.95亿元，基金总份额13.789亿份，上市流通份额13.789亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘岚 王丹 银行(共32家)，代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商产业债券A（217022）报告期2019年12月31日，银行存款18004882.45元，结算备付金11793564.31元，存出保证金145823.21元，交易性金融资产10082652875.01元，其中股票投资--元，债券投资10082652875.01元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款53767095.07元，应收利息195526572.31元，应收股利--元，应收申购款53000369.74元，其他资产--元，资产总计10414891182.1元。
招商产业债券A（217022）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1716167437.66元，应付证券清算款--元，应付赎回款14761899.76元，应付管理人报酬4938308.32元，应付托管费1410945.25元，应付销售服务费804113.14元，应付交易费用84638.04元，应交税费2579467.69元，应付利息811849.09元，应付利润--元，其他负债300000元，负债合计1741858658.95元。实收基金5964912282.99元，未分配利润2708120240.16元，所有者权益合计8673032523.15元，负债和所有者权益总计10414891182.1元。
基本信息：招商产业债券A基金代码217022，基金全称招商产业债券型证券投资基金，基金简称招商产业债券A，成立日期2012年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模74.59亿元，基金总份额49.792亿份，上市流通份额49.792亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理马龙，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
