前海联合新思路混合A（002778）截止2020年6月19日单位净值1.0670，累计净值1.0670，近一周涨跌幅0.85%，近一月涨跌幅2.40%，近三月涨跌幅10.80%，近六月涨跌幅-1.20%，近一年涨跌幅12.43%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：前海联合新思路混合A基金代码002778，基金全称新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合新思路混合A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.71亿元，基金总份额1.596亿份，上市流通份额1.596亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林材 王静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

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南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）截至2020年3月31日本期利润-8456780元，基金本期净收益474710元，加权平均基金份额本期利润-0.1688元，期末基金资产净值47385200元，期末单位基金资产净值0.9507元。

南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）截至2019年12月31日本期利润3219280元，基金本期净收益62085.2元，加权平均基金份额本期利润0.0627元，期末基金资产净值56918100元，期末单位基金资产净值1.1219元。

南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）截至2019年9月30日本期利润2679300元，基金本期净收益1363320元，加权平均基金份额本期利润0.0887元，期末基金资产净值56460900元，期末单位基金资产净值1.0598元。

基本信息：南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金代码513800，基金全称南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称南方顶峰TOPIXETF(QDII)，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.53亿元，基金总份额0.498亿份，上市流通份额0.498亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理崔蕾，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华安新瑞利灵活配置混合C（003798）截止2020年6月19日单位净值1.2211，累计净值1.2211，近一周涨跌幅0.40%，近一月涨跌幅-0.39%，近三月涨跌幅2.58%，近六月涨跌幅2.77%，近一年涨跌幅8.07%，基金评级4，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：华安新瑞利灵活配置混合C基金代码003798，基金全称华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新瑞利灵活配置混合C，成立日期2016年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.158亿份，上市流通份额0.158亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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财通资管鸿睿12个月定开债券A（005684）报告期2019年12月31日，收入50857108.33元。利息收入47402210.67元，其中存款利息收入169126.47元，债券利息收入45806957.83元，资产支持证券利息收入790914.15元，买入返售金融资产收入635212.22元。投资收益7230872.9元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6441052.35元，基金投资收益789820.55元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-3815700.35元，其他收入39725.11元。费用13202286.63元。管理人报酬4041877.62元，托管费866116.59元，销售服务费805350.92元，交易费用90605.48元，利息支出6986008.01元，其中卖出回购金融资产支出6986008.01元，减所得税费用--元，其他费用256596.91元。利润总额37654821.7元。

基本信息：财通资管鸿睿12个月定开债券A基金代码005684，基金全称财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称财通资管鸿睿12个月定开债券A，成立日期2018年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.627亿份，上市流通份额1.627亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈希希 顾宇笛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2020年3月31日本期利润12018800元，基金本期净收益7206490元，加权平均基金份额本期利润0.0287元，期末基金资产净值524445000元，期末单位基金资产净值1.2514元。

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2019年12月31日本期利润9596060元，基金本期净收益12869700元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值503325000元，期末单位基金资产净值1.2227元。

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2019年9月30日本期利润13669200元，基金本期净收益10771200元，加权平均基金份额本期利润0.0229元，期末基金资产净值719314000元，期末单位基金资产净值1.205元。

基本信息：富国汇利回报两年定期开放债券基金代码161014，基金全称富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国汇利回报两年定期开放债券，成立日期2010年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.98亿元，基金总份额4.191亿份，上市流通份额4.191亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄纪亮 张洋，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共46家)。

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汇安丰融混合A（003684）报告期2019年12月31日，收入9242732.67元。利息收入5442388.91元，其中存款利息收入78358.06元，债券利息收入4940762.12元，资产支持证券利息收入63518.91元，买入返售金融资产收入359749.82元。投资收益-1756581.5元，其中股票投资收益4484元，债券投资收益-1809221.66元，基金投资收益48156.16元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益5556915.15元，其他收入10.11元。费用1193505.09元。管理人报酬715698.93元，托管费119283.19元，销售服务费32607.39元，交易费用7162.09元，利息支出90425.27元，其中卖出回购金融资产支出90425.27元，减所得税费用--元，其他费用212857.44元。利润总额8049227.58元。

基本信息：汇安丰融混合A基金代码003684，基金全称汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰融混合A，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.265亿份，上市流通份额0.265亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理商震 张再奇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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汇丰晋信消费红利股票（540009）最新公布净值1.4165，累计净值2.2035，最新估值1.3978，净值增长率1.338%，公布日期2021年2月10日，基金规模2.34823亿。

基本信息：汇丰晋信消费红利股票基金代码540009，基金全称汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信消费红利股票，成立日期2010年12月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额1.745亿份，上市流通份额1.745亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理是星涛，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共33家)。

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华夏创成长ETF联接C（007475）报告期2020年3月31日，期初总份额16,658,400份，期末总份额42,434,200份，期间总申购份额76,436,600份，期间总赎回份额50,660,700份，期间净申赎份额25,775,900份，净申赎比例154.73%。

华夏创成长ETF联接C（007475）报告期2019年12月31日，期初总份额1,416,010份，期末总份额16,658,400份，期间总申购份额35,335,700份，期间总赎回份额20,093,400份，期间净申赎份额15,242,300份，净申赎比例1076.43%。

华夏创成长ETF联接C（007475）报告期2019年12月31日，期初总份额6,968,810份，期末总份额16,658,400份，期间总申购份额27,451,000份，期间总赎回份额17,761,400份，期间净申赎份额9,689,600份，净申赎比例139.04%。

基本信息：华夏创成长ETF联接C基金代码007475，基金全称华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏创成长ETF联接C，成立日期2019年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.424亿份，上市流通份额0.424亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共69家)。

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银华中证央企结构调整ETF（159959）最新公布净值1.2759，累计净值1.2759，最新估值1.261，净值增长率1.182%，公布日期2021年2月10日，基金规模19.2489亿。

基本信息：银华中证央企结构调整ETF基金代码159959，基金全称银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金，基金简称银华中证央企结构调整ETF，成立日期2018年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额33.169亿份，上市流通份额33.169亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周大鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年中银润利混合C（003967）基金份额持有人户数311.00户，平均每户持有人基金份额1512013.26份，机构投资者持有份额468961585.95份，机构投资者持有占总份额比99.73%，个人投资者持有份额1274537.40份，个人投资者持有占总份额比0.27%，基金公司员工持有份额9630.15份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中银润利混合C基金代码003967，基金全称中银润利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银润利混合C，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.9亿元，基金总份额4.707亿份，上市流通份额4.707亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋殿宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国融稳融债券C（006357）截至2020年3月31日本期利润-33916.8元，基金本期净收益186467元，加权平均基金份额本期利润-0.0034元，期末基金资产净值10574100元，期末单位基金资产净值1.045元。

国融稳融债券C（006357）截至2019年12月31日本期利润302282元，基金本期净收益123362元，加权平均基金份额本期利润0.0156元，期末基金资产净值10507700元，期末单位基金资产净值1.0483元。

国融稳融债券C（006357）截至2019年9月30日本期利润396332元，基金本期净收益491345元，加权平均基金份额本期利润0.0198元，期末基金资产净值20596800元，期末单位基金资产净值1.0281元。

基本信息：国融稳融债券C基金代码006357，基金全称国融稳融债券型证券投资基金，基金简称国融稳融债券C，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.101亿份，上市流通份额0.101亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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汇安多策略混合C（005110）报告期2019年12月31日，银行存款29325211.08元，结算备付金18298691.76元，存出保证金1700732.63元，交易性金融资产401901146.71元，其中股票投资401901146.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5073439.68元，应收利息6973.31元，应收股利--元，应收申购款339841.72元，其他资产--元，资产总计456646036.89元。

汇安多策略混合C（005110）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款12855798.52元，应付管理人报酬600549.32元，应付托管费80073.28元，应付销售服务费76183.9元，应付交易费用290045.5元，应交税费18163.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债299709.4元，负债合计14220523.35元。实收基金369273857.52元，未分配利润73151656.02元，所有者权益合计442425513.54元，负债和所有者权益总计456646036.89元。

基本信息：汇安多策略混合C基金代码005110，基金全称汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安多策略混合C，成立日期2017年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.78亿元，基金总份额1.319亿份，上市流通份额1.319亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理戴杰 朱晨歌，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国富新趋势混合A（005552）截止2020年6月19日单位净值1.0698，累计净值1.0698，近一周涨跌幅-0.32%，近一月涨跌幅-1.33%，近三月涨跌幅-0.55%，近六月涨跌幅1.28%，近一年涨跌幅2.44%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国富新趋势混合A基金代码005552，基金全称富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国富新趋势混合A，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杜飞 沈竹熙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

泓德裕荣纯债债券C（002735）权益登记日2019年12月23日，红利发放日2019年12月25日，每份红利0.02元。

泓德裕荣纯债债券C（002735）权益登记日2019年6月24日，红利发放日2019年6月26日，每份红利0.025元。

泓德裕荣纯债债券C（002735）权益登记日2018年12月21日，红利发放日2018年12月25日，每份红利0.049元。

基本信息：泓德裕荣纯债债券C基金代码002735，基金全称泓德裕荣纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕荣纯债债券C，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.457亿份，上市流通份额0.457亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵端端，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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东方互联网嘉混合基金代码002174，基金全称东方互联网嘉混合型证券投资基金，基金简称东方互联网嘉混合，成立日期2016年4月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.954亿份，上市流通份额0.954亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蒋茜，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共32家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

收益分配原则：（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； （三）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （四）每一基金份额享有同等分配权； （五）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （六）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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银河转型混合（519651）报告期2020年3月31日，期初总份额1,483,700,000份，期末总份额1,360,540,000份，期间总申购份额12,258,100份，期间总赎回份额135,416,000份，期间净申赎份额-123,157,900份，净申赎比例-8.3%。

银河转型混合（519651）报告期2019年12月31日，期初总份额1,701,180,000份，期末总份额1,483,700,000份，期间总申购份额37,310,200份，期间总赎回份额254,790,000份，期间净申赎份额-217,479,800份，净申赎比例-12.78%。

银河转型混合（519651）报告期2019年12月31日，期初总份额1,541,670,000份，期末总份额1,483,700,000份，期间总申购份额7,941,820份，期间总赎回份额65,906,600份，期间净申赎份额-57,964,780份，净申赎比例-3.76%。

基本信息：银河转型混合基金代码519651，基金全称银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河转型混合，成立日期2015年5月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.22亿元，基金总份额13.605亿份，上市流通份额13.605亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨琪 陈伯祯，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共29家)。

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报告期2019年中邮上证380指数增强（590007）基金份额持有人户数5274.00户，平均每户持有人基金份额6810.65份，机构投资者持有份额973172.50份，机构投资者持有占总份额比2.71%，个人投资者持有份额34946203.35份，个人投资者持有占总份额比97.29%，基金公司员工持有份额118.55份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额973172.50份，基金管理人持有比例2.71%。

基本信息：中邮上证380指数增强基金代码590007，基金全称中邮中证500指数增强型证券投资基金，基金简称中邮中证500指数增强A，成立日期2011年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.345亿份，上市流通份额0.345亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共60家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。