菱用海口的日光灯 
天弘策略精选混合C（004748）最新公布净值1.1441，累计净值1.1441，最新估值1.135，净值增长率0.802%，公布日期2021年2月10日，基金规模0.251504亿。
基本信息：天弘策略精选混合C基金代码004748，基金全称天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称天弘策略精选混合C，成立日期2017年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理于洋 陈国光 银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 博时量化价值股票C（005961）基金管理费0.90%，基金托管费0.25%，销售服务费0.80%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：博时量化价值股票C基金代码005961，基金全称博时量化价值股票型证券投资基金，基金简称博时量化价值股票C，成立日期2018年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.77亿元，基金总份额4.040亿份，上市流通份额4.040亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理林景艺 黄瑞庆，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 易原油(QDII-LOF-FOF)C基金代码003321，基金全称易方达原油证券投资基金(QDII)，基金简称易原油(QDII-LOF-FOF)C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.96亿元，基金总份额5.789亿份，上市流通份额5.789亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理范冰 成曦，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共57家)。
基金投资目标：本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
基金投资范围：本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额收益分配方式只能为现金分红； 3、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 4、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币，美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位，四舍五入，保留到小数点后四位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 汇添富达欣混合C（002165）最新公布净值1.691，累计净值1.746，最新估值1.652，净值增长率2.361%，公布日期2021年2月10日，基金规模1.22308亿。
基本信息：汇添富达欣混合C基金代码002165，基金全称汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富达欣混合C，成立日期2015年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理曾刚 李云鑫，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富蓝筹稳健混合（519066）截止2020年6月19日单位净值3.2830，累计净值4.3620，近一周涨跌幅3.01%，近一月涨跌幅9.14%，近三月涨跌幅33.08%，近六月涨跌幅24.63%，近一年涨跌幅36.92%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：汇添富蓝筹稳健混合基金代码519066，基金全称汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富蓝筹稳健混合，成立日期2008年7月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模49.23亿元，基金总份额14.491亿份，上市流通份额14.491亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理雷鸣，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共83家)。
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菱用海口的日光灯 博时军工主题股票（004698）截至2020年3月31日本期利润-3265530元，基金本期净收益736139元，加权平均基金份额本期利润-0.0399元，期末基金资产净值72369500元，期末单位基金资产净值0.957元。
博时军工主题股票（004698）截至2019年12月31日本期利润4269280元，基金本期净收益2883870元，加权平均基金份额本期利润0.0389元，期末基金资产净值102843000元，期末单位基金资产净值0.993元。
博时军工主题股票（004698）截至2019年9月30日本期利润6174870元，基金本期净收益5265100元，加权平均基金份额本期利润0.0602元，期末基金资产净值112292000元，期末单位基金资产净值0.951元。
基本信息：博时军工主题股票基金代码004698，基金全称博时军工主题股票型证券投资基金，基金简称博时军工主题股票，成立日期2017年7月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.756亿份，上市流通份额0.756亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理兰乔，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 南方优选成长混合C基金代码005206，基金全称南方优选成长混合型证券投资基金，基金简称南方优选成长混合C，成立日期2017年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.88亿元，基金总份额0.496亿份，上市流通份额0.496亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理骆帅，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共43家)。
基金投资目标：本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
基金投资范围：本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
