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菱用海口的日光灯 
泰康兴泰回报沪港深混合（004340）报告期2019年12月31日，收入36459185.75元。利息收入13811700.82元，其中存款利息收入23511.95元，债券利息收入13687856.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入100332.55元。投资收益12416135.09元，其中股票投资收益6245616.66元，债券投资收益5632965.43元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益537553元，公允价值变动收益10076021.53元，其他收入155328.31元。费用6486241.45元。管理人报酬3997414.89元，托管费666235.83元，销售服务费--元，交易费用92267.49元，利息支出1425636.44元，其中卖出回购金融资产支出1425636.44元，减所得税费用--元，其他费用262749.07元。利润总额29972944.3元。
基本信息：泰康兴泰回报沪港深混合基金代码004340，基金全称泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金，基金简称泰康兴泰回报沪港深混合，成立日期2017年6月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.44亿元，基金总份额4.656亿份，上市流通份额4.656亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋利娟 桂跃强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。
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乱蓬蓬的的青 
岑伦 菱用海口的日光灯 长信企业精选两年定开混合（005589）最新公布净值1.171，累计净值1.571，最新估值1.1999，净值增长率-2.409%，公布日期2021年1月29日，基金规模6.29243亿。
基本信息：长信企业精选两年定开混合基金代码005589，基金全称长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信企业精选两年定开混合，成立日期2018年7月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.030亿份，上市流通份额2.030亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理叶松，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年海富通安颐收益混合A（519050）基金份额持有人户数1082.00户，平均每户持有人基金份额258558.12份，机构投资者持有份额269739190.87份，机构投资者持有占总份额比96.42%，个人投资者持有份额10020689.95份，个人投资者持有占总份额比3.58%，基金公司员工持有份额592483.32份，基金公司员工持有比例0.21%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：海富通安颐收益混合A基金代码519050，基金全称海富通安颐收益混合型证券投资基金，基金简称海富通安颐收益混合A，成立日期2013年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.95亿元，基金总份额2.043亿份，上市流通份额2.043亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜晓海 夏妍妍，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共50家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 银华可转债债券（005771）基金管理费0.80%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银华可转债债券基金代码005771，基金全称银华可转债债券型证券投资基金，基金简称银华可转债债券，成立日期2018年8月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.35亿元，基金总份额1.099亿份，上市流通份额1.099亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙慧，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 兴全新视野定期开放混合发起式（001511）报告期2020年3月31日，期初总份额6,627,170,000份，期末总份额9,933,160,000份，期间总申购份额5,141,800,000份，期间总赎回份额1,835,810,000份，期间净申赎份额3,305,990,000份，净申赎比例49.89%。
兴全新视野定期开放混合发起式（001511）报告期2019年12月31日，期初总份额5,111,730,000份，期末总份额6,627,170,000份，期间总申购份额3,869,840,000份，期间总赎回份额2,354,400,000份，期间净申赎份额1,515,440,000份，净申赎比例29.65%。
兴全新视野定期开放混合发起式（001511）报告期2019年12月31日，期初总份额5,811,860,000份，期末总份额6,627,170,000份，期间总申购份额1,459,640,000份，期间总赎回份额644,331,000份，期间净申赎份额815,309,000份，净申赎比例14.03%。
基本信息：兴全新视野定期开放混合发起式基金代码001511，基金全称兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称兴全新视野定期开放混合发起式，成立日期2015年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模157.54亿元，基金总份额99.332亿份，上市流通份额99.332亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理董承非，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 万家稳健增利债券C（519187）最新公布净值1.12，累计净值1.634，最新估值1.1215，净值增长率-0.134%，公布日期2021年1月29日，基金规模0.113038亿。
基本信息：万家稳健增利债券C基金代码519187，基金全称万家稳健增利债券型证券投资基金，基金简称万家稳健增利债券C，成立日期2009年8月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 银河旺利混合I（519612）截至2020年3月31日本期利润15757900元，基金本期净收益16660100元，加权平均基金份额本期利润0.0274元，期末基金资产净值611878000元，期末单位基金资产净值1.065元。
银河旺利混合I（519612）截至2019年12月31日本期利润11320700元，基金本期净收益9260800元，加权平均基金份额本期利润0.0152元，期末基金资产净值633477000元，期末单位基金资产净值1.102元。
银河旺利混合I（519612）截至2019年9月30日本期利润28402300元，基金本期净收益24295200元，加权平均基金份额本期利润0.0376元，期末基金资产净值819976000元，期末单位基金资产净值1.086元。
基本信息：银河旺利混合I基金代码519612，基金全称银河旺利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河旺利混合I，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.49亿元，基金总份额5.747亿份，上市流通份额5.747亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理蒋磊 卢轶乔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方沪深300ETF联接A（202015）最新公布净值2.1399，累计净值2.2999，最新估值2.15，净值增长率-0.470%，公布日期2021年1月29日，基金规模5.64089亿。
基本信息：南方沪深300ETF联接A基金代码202015，基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方沪深300ETF联接A，成立日期2009年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额7.565亿份，上市流通份额7.565亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共92家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达中证全指证券公司ETF（512570）基金份额持有人户数965.00户，平均每户持有人基金份额30887.12份，机构投资者持有份额431.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额29805637.00份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达中证全指证券公司ETF基金代码512570，基金全称易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达中证全指证券公司ETF，成立日期2017年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 张湛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 天弘中证800A（001588）截止2020年6月19日单位净值1.0638，累计净值1.0638，近一周涨跌幅3.00%，近一月涨跌幅5.04%，近三月涨跌幅15.38%，近六月涨跌幅8.08%，近一年涨跌幅20.53%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：天弘中证800指数A基金代码001588，基金全称天弘中证800指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘中证800指数A，成立日期2015年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.281亿份，上市流通份额1.281亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理张子法，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 诺德新盛混合（005290）报告期2019年12月31日，银行存款1541613.03元，结算备付金93435.1元，存出保证金53081.22元，交易性金融资产9068675元，其中股票投资9068675元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款338360.41元，应收利息406.51元，应收股利--元，应收申购款9545.69元，其他资产--元，资产总计11105116.96元。
诺德新盛混合（005290）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款253935.78元，应付赎回款162506.32元，应付管理人报酬5252.4元，应付托管费875.4元，应付销售服务费--元，应付交易费用38831.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000.41元，负债合计521402.06元。实收基金10353787.99元，未分配利润229926.91元，所有者权益合计10583714.9元，负债和所有者权益总计11105116.96元。
基本信息：诺德新盛混合基金代码005290，基金全称诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德新盛混合，成立日期2017年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理应颖，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
