菱用海口的日光灯 中银慧享中短利率债券A(000951)最新公布净值1.0052,累计净值1.0052,最新估值1.0055,净值增长率-0.030%,公布日期2021年1月29日,基金规模0.0902957亿。
基本信息:中银理财90天债券A基金代码000951,基金全称中银理财90天债券型证券投资基金,基金简称中银理财90天债券A,成立日期2017年3月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金总份额0.191亿份,上市流通份额0.191亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理索丽娜,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发景宁纯债(000037)截止2020年6月19日单位净值1.0025,累计净值1.0025,近一周涨跌幅-0.10%,近一月涨跌幅-0.50%,近三月涨跌幅-0.47%,近六月涨跌幅-0.47%,近一年涨跌幅-0.47%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:广发理财7天债券A基金代码000037,基金全称广发景宁纯债债券型证券投资基金,基金简称广发景宁纯债债券,成立日期2013年6月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0.61亿元,基金总份额1.197亿份,上市流通份额1.197亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理温秀娟 任爽,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)基金管理费0.80%,基金托管费0.15%,销售服务费0.40%,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:招商富时A-H50指数(LOF)C基金代码501068,基金全称招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF),基金简称招商富时A-H50指数(LOF)C,成立日期2018年12月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.086亿份,上市流通份额0.086亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理苏燕青,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 长盛盛和纯债债券A基金代码002927,基金全称长盛盛和纯债债券型证券投资基金,基金简称长盛盛和纯债债券A,成立日期2016年7月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模14.95亿元,基金总份额14.935亿份,上市流通份额14.935亿份,基金管理人长盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理段鹏,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
基金投资范围:本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征:本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 华夏沪深300指数增强A(001015)截至2020年3月31日本期利润-47750100元,基金本期净收益14897400元,加权平均基金份额本期利润-0.1243元,期末基金资产净值571516000元,期末单位基金资产净值1.411元。
华夏沪深300指数增强A(001015)截至2019年12月31日本期利润40147700元,基金本期净收益14883900元,加权平均基金份额本期利润0.1059元,期末基金资产净值577763000元,期末单位基金资产净值1.536元。
华夏沪深300指数增强A(001015)截至2019年9月30日本期利润9513820元,基金本期净收益31496300元,加权平均基金份额本期利润0.0246元,期末基金资产净值535202000元,期末单位基金资产净值1.431元。
基本信息:华夏沪深300指数增强A基金代码001015,基金全称华夏沪深300指数增强型证券投资基金,基金简称华夏沪深300指数增强A,成立日期2015年2月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模6.55亿元,基金总份额4.050亿份,上市流通份额4.050亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理宋洋,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共66家)。
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菱用海口的日光灯 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2020年3月31日,期初总份额2,161,100份,期末总份额2,069,010份,期间总申购份额100,074份,期间总赎回份额192,160份,期间净申赎份额-92,086份,净申赎比例-4.26%。
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2019年12月31日,期初总份额8,444,420份,期末总份额2,161,100份,期间总申购份额2,448,120份,期间总赎回份额8,731,440份,期间净申赎份额-6,283,320份,净申赎比例-74.41%。
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)报告期2019年12月31日,期初总份额3,819,960份,期末总份额2,161,100份,期间总申购份额97,433份,期间总赎回份额1,756,290份,期间净申赎份额-1,658,857份,净申赎比例-43.43%。
基本信息:华安全球稳健配置(QDII-FOF)C基金代码005441,基金全称华安全球稳健配置证券投资基金,基金简称华安全球稳健配置(QDII-FOF)C,成立日期2018年6月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.02亿元,基金总份额0.021亿份,上市流通份额0.021亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理庄宇飞,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)报告期2019年12月31日,银行存款3136689.83元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产24455411.52元,其中股票投资24455411.52元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息589.54元,应收股利--元,应收申购款1475009.29元,其他资产--元,资产总计29067700.18元。
富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1181409.53元,应付管理人报酬42683.3元,应付托管费8299.52元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债31953.93元,负债合计1264346.28元。实收基金16676450.34元,未分配利润11126903.56元,所有者权益合计27803353.9元,负债和所有者权益总计29067700.18元。
基本信息:富国全球科技互联网股票(QDII)基金代码100055,基金全称富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII),基金简称富国全球科技互联网股票(QDII),成立日期2011年7月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.56亿元,基金总份额0.269亿份,上市流通份额0.269亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张峰 宁君,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华泰保兴策略精选混合A(005169)基金份额持有人户数430.00户,平均每户持有人基金份额48613.94份,机构投资者持有份额10000600.06份,机构投资者持有占总份额比47.84%,个人投资者持有份额10903392.77份,个人投资者持有占总份额比52.16%,基金公司员工持有份额5269.23份,基金公司员工持有比例0.03%,基金管理人持有份额10000600.06份,基金管理人持有比例41.21%。
基本信息:华泰保兴策略精选混合A基金代码005169,基金全称华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称华泰保兴策略精选混合A,成立日期2017年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.176亿份,上市流通份额0.176亿份,基金管理人华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张挺,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 中加心悦混合C(005372)最新公布净值1.091,累计净值1.094,最新估值1.0929,净值增长率-0.174%,公布日期2021年1月29日,基金规模1.57331E-5亿。
基本信息:中加心悦混合C基金代码005372,基金全称中加心悦灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中加心悦混合C,成立日期2018年3月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理李瑾懿 王梁,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘盛混合A(001067)截止2020年6月19日单位净值1.3743,累计净值1.3743,近一周涨跌幅0.45%,近一月涨跌幅0.33%,近三月涨跌幅3.40%,近六月涨跌幅5.18%,近一年涨跌幅8.84%,基金评级3,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:鹏华弘盛混合A基金代码001067,基金全称鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘盛混合A,成立日期2015年2月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模7.43亿元,基金总份额5.397亿份,上市流通份额5.397亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理王石千,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 中欧精选定期开放混合A(001117)报告期2019年12月31日,收入621689978.24元。利息收入2621250.2元,其中存款利息收入495283.57元,债券利息收入1041359.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1084607.19元。投资收益338739707.01元,其中股票投资收益330603254.99元,债券投资收益689811.46元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益7446640.56元,公允价值变动收益280304494.37元,其他收入24526.66元。费用19433663.37元。管理人报酬11912633.54元,托管费2978158.48元,销售服务费--元,交易费用4303635.29元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用239235.1元。利润总额602256314.87元。
基本信息:中欧精选定期开放混合A基金代码001117,基金全称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称中欧精选定期开放混合A,成立日期2015年3月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模15.07亿元,基金总份额10.605亿份,上市流通份额10.605亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周蔚文,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元价值精选混合C(005494)报告期2020年3月31日,期初总份额1,410,660份,期末总份额2,800,320份,期间总申购份额15,174,200份,期间总赎回份额13,784,600份,期间净申赎份额1,389,600份,净申赎比例98.51%。
鑫元价值精选混合C(005494)报告期2019年12月31日,期初总份额1,629,940份,期末总份额1,410,660份,期间总申购份额494,663份,期间总赎回份额713,941份,期间净申赎份额-219,278份,净申赎比例-13.45%。
鑫元价值精选混合C(005494)报告期2019年12月31日,期初总份额1,482,160份,期末总份额1,410,660份,期间总申购份额78,427份,期间总赎回份额149,932份,期间净申赎份额-71,505份,净申赎比例-4.82%。
基本信息:鑫元价值精选混合C基金代码005494,基金全称鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鑫元价值精选混合C,成立日期2018年1月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.028亿份,上市流通份额0.028亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理丁玥 赵慧,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)基金份额持有人户数2.00户,平均每户持有人基金份额204999500.00份,机构投资者持有份额409999000.00份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额10000000.00份,基金管理人持有比例2.44%。
基本信息:鹏华尊诚定期开放发起式债券基金代码007500,基金全称鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鹏华尊诚定期开放发起式债券,成立日期2019年6月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.19亿元,基金总份额4.100亿份,上市流通份额4.100亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理李振宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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鬓发苍白的梁
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睛若秋波的哲