菱用海口的日光灯 
长信内需成长混合A（519979）权益登记日2020年4月21日，红利发放日2020年4月23日，每份红利0.082元。
长信内需成长混合A（519979）权益登记日2019年9月16日，红利发放日2019年9月18日，每份红利0.075元。
长信内需成长混合A（519979）权益登记日2017年11月24日，红利发放日2017年11月28日，每份红利0.145元。
基本信息：长信内需成长混合A基金代码519979，基金全称长信内需成长混合型证券投资基金，基金简称长信内需成长混合A，成立日期2011年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模23.68亿元，基金总份额10.976亿份，上市流通份额10.976亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理安昀，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源中证大农业指数增强（001027）基金管理费1.20%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：前海开源中证大农业指数增强基金代码001027，基金全称前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金，基金简称前海开源中证大农业指数增强，成立日期2015年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.81亿元，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理黄玥，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 中欧信用增利债券(LOF)E（002591）最新公布净值1.155，累计净值1.345，最新估值1.1566，净值增长率-0.138%，公布日期2021年1月22日，基金规模41.5935亿。
基本信息：中欧信用增利债券(LOF)E基金代码002591，基金全称中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧信用增利债券(LOF)E，成立日期2016年4月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额33.460亿份，上市流通份额33.460亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理洪慧梅，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 银华成长先锋混合（180020）报告期2020年3月31日，期初总份额146,559,000份，期末总份额139,164,000份，期间总申购份额62,259,400份，期间总赎回份额69,653,800份，期间净申赎份额-7,394,400份，净申赎比例-5.05%。
银华成长先锋混合（180020）报告期2019年12月31日，期初总份额130,826,000份，期末总份额146,559,000份，期间总申购份额104,150,000份，期间总赎回份额88,417,900份，期间净申赎份额15,732,100份，净申赎比例12.03%。
银华成长先锋混合（180020）报告期2019年12月31日，期初总份额122,973,000份，期末总份额146,559,000份，期间总申购份额64,976,900份，期间总赎回份额41,390,800份，期间净申赎份额23,586,100份，净申赎比例19.18%。
基本信息：银华成长先锋混合基金代码180020，基金全称银华成长先锋混合型证券投资基金，基金简称银华成长先锋混合，成立日期2010年10月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.37亿元，基金总份额1.392亿份，上市流通份额1.392亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘辉 王利刚，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共87家)。
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乌黑眼睛的韵 菱用海口的日光灯 汇添富内需增长股票C（007524）截至2020年3月31日本期利润-1654330元，基金本期净收益2438620元，加权平均基金份额本期利润-0.0238元，期末基金资产净值52411900元，期末单位基金资产净值0.9963元。
汇添富内需增长股票C（007524）截至2019年12月31日本期利润3233890元，基金本期净收益-1226140元，加权平均基金份额本期利润0.0235元，期末基金资产净值109270000元，期末单位基金资产净值1.0267元。
汇添富内需增长股票C（007524）截至2019年9月30日本期利润1740940元，基金本期净收益-579905元，加权平均基金份额本期利润0.0082元，期末基金资产净值197707000元，期末单位基金资产净值1.0081元。
基本信息：汇添富内需增长股票C基金代码007524，基金全称汇添富内需增长股票型证券投资基金，基金简称汇添富内需增长股票C，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.526亿份，上市流通份额0.526亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理郑慧莲 赵鹏飞，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 民生加银新兴成长混合（006058）最新公布净值2.8401，累计净值2.8401，最新估值2.8309，净值增长率0.325%，公布日期2021年1月22日，基金规模5.97634亿。
基本信息：民生加银新兴成长混合基金代码006058，基金全称民生加银新兴成长混合型证券投资基金，基金简称民生加银新兴成长混合，成立日期2018年9月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额4.978亿份，上市流通份额4.978亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利大数据混合C基金代码003554，基金全称泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利大数据混合C，成立日期2017年2月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘欣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
基金投资目标：本基金采取大类资产配置策略，同时通过计算机算法分析互联网大数据，采用数量化投资方法挖掘潜在投资机会，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩比较基准收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 中融策略优选混合C（006315）报告期2019年12月31日，收入61644673.31元。利息收入531172.5元，其中存款利息收入137094.72元，债券利息收入199441.54元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入194636.24元。投资收益37532279.92元，其中股票投资收益32196103.12元，债券投资收益3307106.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2029070.62元，公允价值变动收益22417042.92元，其他收入1164177.97元。费用3951211.69元。管理人报酬2156154.21元，托管费359359.04元，销售服务费73768.32元，交易费用1250934.45元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用110883.87元。利润总额57693461.62元。
基本信息：中融策略优选混合C基金代码006315，基金全称中融策略优选混合型证券投资基金，基金简称中融策略优选混合C，成立日期2019年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柯海东，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。
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卓口罩 菱用海口的日光灯 鹏华普天债券B（160608）报告期2019年12月31日，银行存款42565899.1元，结算备付金54530142.03元，存出保证金128982.49元，交易性金融资产4340766682.1元，其中股票投资--元，债券投资4290766682.1元，基金投资50000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21063000元，应收利息89914153.57元，应收股利--元，应收申购款2017263.06元，其他资产--元，资产总计4550986122.35元。
鹏华普天债券B（160608）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款801063000元，应付证券清算款629653.6元，应付赎回款22744863.79元，应付管理人报酬2039197.86元，应付托管费611759.38元，应付销售服务费333908.84元，应付交易费用124345.76元，应交税费1136296.52元，应付利息-64826.8元，应付利润--元，其他负债160806.18元，负债合计828779005.13元。实收基金2909991514.41元，未分配利润812215602.81元，所有者权益合计3722207117.22元，负债和所有者权益总计4550986122.35元。
基本信息：鹏华普天债券B基金代码160608，基金全称普天债券证券投资基金，基金简称鹏华普天债券B，成立日期2006年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.88亿元，基金总份额6.267亿份，上市流通份额6.267亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘涛，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共80家)。
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菱用海口的日光灯 上投摩根中国世纪混合(QDII)（003243）最新公布净值2.5019，累计净值2.5019，最新估值2.4767，净值增长率1.017%，公布日期2021年1月21日，基金规模0.660288亿。
基本信息：上投摩根中国世纪混合(QDII)基金代码003243，基金全称上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称上投摩根中国世纪混合(QDII)，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理征茂平 王丽军，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 平安惠享纯债债券（003286）报告期2020年3月31日，期初总份额300,334,000份，期末总份额300,189,000份，期间总申购份额9,848份，期间总赎回份额155,324份，期间净申赎份额-145,476份，净申赎比例-0.05%。
平安惠享纯债债券（003286）报告期2019年12月31日，期初总份额319,891,000份，期末总份额300,334,000份，期间总申购份额361,369份，期间总赎回份额19,917,600份，期间净申赎份额-19,556,231份，净申赎比例-6.11%。
平安惠享纯债债券（003286）报告期2019年12月31日，期初总份额319,872,000份，期末总份额300,334,000份，期间总申购份额184,333份，期间总赎回份额19,722,200份，期间净申赎份额-19,537,867份，净申赎比例-6.11%。
基本信息：平安惠享纯债债券基金代码003286，基金全称平安惠享纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠享纯债债券A，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.04亿元，基金总份额3.002亿份，上市流通份额3.002亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌 张文平，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华银行分级（160631）权益登记日2019年11月4日，红利发放日，每份红利元。
鹏华银行分级（160631）权益登记日2018年11月2日，红利发放日，每份红利元。
鹏华银行分级（160631）权益登记日2017年11月2日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：鹏华银行分级基金代码160631，基金全称鹏华中证银行指数分级证券投资基金，基金简称鹏华银行分级，成立日期2015年4月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模6.23亿元，基金总份额7.174亿份，上市流通份额7.174亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理闫冬，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 广发汇宏6个月定开债（006378）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：广发汇宏6个月定开债基金代码006378，基金全称广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇宏6个月定开债，成立日期2019年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.12亿元，基金总份额3.110亿份，上市流通份额3.110亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢军 洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 医药基金（160635）截止2020年6月19日单位净值1.3780，累计净值1.2470，近一周涨跌幅6.00%，近一月涨跌幅9.80%，近三月涨跌幅32.63%，近六月涨跌幅32.50%，近一年涨跌幅49.13%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：鹏华医药指数(LOF)基金代码160635，基金全称鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)，基金简称鹏华医药指数(LOF)，成立日期2016年7月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.577亿份，上市流通份额0.577亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗捷，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年农银金丰定开债券（003050）基金份额持有人户数242.00户，平均每户持有人基金份额4132680.49份，机构投资者持有份额1000059000.00份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额49679.75份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额8232.57份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：农银金丰定开债券基金代码003050，基金全称农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称农银金丰定开债券，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.29亿元，基金总份额10.001亿份，上市流通份额10.001亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发集源债券C（002926）报告期2019年12月31日，收入5644204.41元。利息收入4261297.34元，其中存款利息收入8753.49元，债券利息收入4066689.19元，资产支持证券利息收入118355.81元，买入返售金融资产收入67498.85元。投资收益2006216.91元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1881073.07元，基金投资收益125143.84元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-634718.38元，其他收入11408.54元。费用1167176.92元。管理人报酬539481.11元，托管费107896.22元，销售服务费1896.12元，交易费用6040.75元，利息支出301521.85元，其中卖出回购金融资产支出301521.85元，减所得税费用--元，其他费用196045.52元。利润总额4477027.49元。
基本信息：广发集源债券C基金代码002926，基金全称广发集源债券型证券投资基金，基金简称广发集源债券C，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
