菱用海口的日光灯 
景顺长城景盈双利债券C（002797）报告期2020年3月31日，期初总份额6,458,070份，期末总份额7,764,000份，期间总申购份额3,078,270份，期间总赎回份额1,772,340份，期间净申赎份额1,305,930份，净申赎比例20.22%。
景顺长城景盈双利债券C（002797）报告期2019年12月31日，期初总份额5,738,740份，期末总份额6,458,070份，期间总申购份额6,780,310份，期间总赎回份额6,060,970份，期间净申赎份额719,340份，净申赎比例12.53%。
景顺长城景盈双利债券C（002797）报告期2019年12月31日，期初总份额7,840,310份，期末总份额6,458,070份，期间总申购份额941,493份，期间总赎回份额2,323,730份，期间净申赎份额-1,382,237份，净申赎比例-17.63%。
基本信息：景顺长城景盈双利债券C基金代码002797，基金全称景顺长城景盈双利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景盈双利债券C，成立日期2016年7月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理袁媛，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共37家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 农银汇理沪深300指数C（005152）截至2020年3月31日本期利润-32944.4元，基金本期净收益35808.4元，加权平均基金份额本期利润-0.038元，期末基金资产净值690454元，期末单位基金资产净值1.2729元。
农银汇理沪深300指数C（005152）截至2019年12月31日本期利润129163元，基金本期净收益11729元，加权平均基金份额本期利润0.1249元，期末基金资产净值1764210元，期末单位基金资产净值1.409元。
农银汇理沪深300指数C（005152）截至2019年9月30日本期利润-5606.72元，基金本期净收益16723.5元，加权平均基金份额本期利润-0.0074元，期末基金资产净值1415980元，期末单位基金资产净值1.3178元。
基本信息：农银汇理沪深300指数C基金代码005152，基金全称农银汇理沪深300指数证券投资基金，基金简称农银汇理沪深300指数C，成立日期2018年3月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宋永安，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鬓发苍白的梁 
小薄片嘴的震 菱用海口的日光灯 民生加银鑫享债券A（003382）最新公布净值1.2102，累计净值1.2182，最新估值1.213，净值增长率-0.231%，公布日期2021年1月22日，基金规模56.2184亿。
基本信息：民生加银鑫享债券A基金代码003382，基金全称民生加银鑫享债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫享债券A，成立日期2016年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额110.686亿份，上市流通份额110.686亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陆欣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 大成景兴信用债债券C（000131）截止2020年6月19日单位净值1.2788，累计净值1.5788，近一周涨跌幅0.16%，近一月涨跌幅-0.58%，近三月涨跌幅0.36%，近六月涨跌幅2.13%，近一年涨跌幅4.63%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：大成景兴信用债债券C基金代码000131，基金全称大成景兴信用债债券型证券投资基金，基金简称大成景兴信用债债券C，成立日期2013年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.19亿元，基金总份额0.930亿份，上市流通份额0.930亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王立 孙丹，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年泰达宏利稳定混合（162203）基金份额持有人户数8574.00户，平均每户持有人基金份额12153.58份，机构投资者持有份额4277030.74份，机构投资者持有占总份额比4.10%，个人投资者持有份额99927794.79份，个人投资者持有占总份额比95.90%，基金公司员工持有份额63.26份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：泰达宏利稳定混合基金代码162203，基金全称泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利稳定混合，成立日期2003年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.69亿元，基金总份额0.922亿份，上市流通份额0.922亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理冀楠，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发中证基建工程指数A（005223）截至2020年3月31日本期利润-51844900元，基金本期净收益-13417500元，加权平均基金份额本期利润-0.0808元，期末基金资产净值828767000元，期末单位基金资产净值0.7222元。
广发中证基建工程指数A（005223）截至2019年12月31日本期利润5033300元，基金本期净收益-198362元，加权平均基金份额本期利润0.0247元，期末基金资产净值233146000元，期末单位基金资产净值0.7639元。
广发中证基建工程指数A（005223）截至2019年9月30日本期利润-5982910元，基金本期净收益1876640元，加权平均基金份额本期利润-0.0329元，期末基金资产净值132442000元，期末单位基金资产净值0.7514元。
基本信息：广发中证基建工程指数A基金代码005223，基金全称广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金，基金简称广发中证基建工程指数A，成立日期2018年2月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.89亿元，基金总份额11.475亿份，上市流通份额11.475亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共69家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
波纹长发的先 
平土豆 
齿冷舌麻的领结 
乌黑眼睛的韵 
封小笼包 
