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国寿安保目标策略混合发起C基金代码004819，基金全称国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称国寿安保目标策略混合发起C，成立日期2017年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理张琦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金通过灵活运用多种投资策略，在经济结构转型、产业升级大背景下，积极挖掘市场中潜在的投资机会，在有效控制风险的前提下，合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，贯彻长期投资、价值投资的理念，力争实现基金资产长期稳定增值的目标。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险/收益的投资品种。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
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菱用海口的日光灯 国联安安稳灵活配置混合（002367）截至2020年3月31日本期利润-3056330元，基金本期净收益3160030元，加权平均基金份额本期利润-0.0412元，期末基金资产净值69753900元，期末单位基金资产净值1.0693元。
国联安安稳灵活配置混合（002367）截至2019年12月31日本期利润13564100元，基金本期净收益5354280元，加权平均基金份额本期利润0.1273元，期末基金资产净值97828800元，期末单位基金资产净值1.1103元。
国联安安稳灵活配置混合（002367）截至2019年9月30日本期利润1998510元，基金本期净收益-995977元，加权平均基金份额本期利润0.0194元，期末基金资产净值108890000元，期末单位基金资产净值0.978元。
基本信息：国联安安稳灵活配置混合基金代码002367，基金全称国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安安稳灵活配置混合，成立日期2016年3月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.652亿份，上市流通份额0.652亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理邹新进，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 中邮风格轮动灵活配置混合（001479）报告期2019年12月31日，银行存款5027750.44元，结算备付金1451188.23元，存出保证金98338.97元，交易性金融资产95636477.06元，其中股票投资73500531.06元，债券投资22135946元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产41000000元，应收证券清算款--元，应收利息436253.65元，应收股利--元，应收申购款3524.25元，其他资产--元，资产总计143653532.6元。
中邮风格轮动灵活配置混合（001479）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款88641.88元，应付管理人报酬181277.07元，应付托管费30212.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用222289.81元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债480011.34元，负债合计1002432.95元。实收基金125611498.39元，未分配利润17039601.26元，所有者权益合计142651099.65元，负债和所有者权益总计143653532.6元。
基本信息：中邮风格轮动灵活配置混合基金代码001479，基金全称中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮风格轮动灵活配置混合，成立日期2016年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.150亿份，上市流通份额1.150亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 人保鑫瑞中短债债券A（006073）基金管理费0.40%，基金托管费0.14%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：人保鑫瑞中短债债券A基金代码006073，基金全称人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金，基金简称人保鑫瑞中短债债券A，成立日期2018年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.73亿元，基金总份额1.617亿份，上市流通份额1.617亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张玮 田阳，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）报告期2019年12月31日，收入84874075.32元。利息收入87306603.8元，其中存款利息收入783784.66元，债券利息收入79253118.6元，资产支持证券利息收入7139281.67元，买入返售金融资产收入130418.87元。投资收益8757626.31元，其中股票投资收益--元，债券投资收益10135030.73元，基金投资收益-1377404.42元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11190754.79元，其他收入600元。费用20403925.24元。管理人报酬4702790.07元，托管费1567596.8元，销售服务费--元，交易费用36093.22元，利息支出13641510.77元，其中卖出回购金融资产支出13641510.77元，减所得税费用--元，其他费用221954元。利润总额64470150.08元。
基本信息：华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金代码004921，基金全称华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券A，成立日期2017年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.81亿元，基金总份额15.104亿份，上市流通份额15.104亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 海富通美元债QDII(人民币)（501300）截止2020年6月18日单位净值1.0880，累计净值1.0880，近一周涨跌幅0.57%，近一月涨跌幅0.83%，近三月涨跌幅4.56%，近六月涨跌幅0.67%，近一年涨跌幅4.24%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：海富通美元债(QDII-LOF)基金代码501300，基金全称海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)，基金简称海富通美元债(QDII-LOF)，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.67亿元，基金总份额0.613亿份，上市流通份额0.613亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆丛凡，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 兴业丰泰债券（002445）最新公布净值1.007，累计净值1.116，最新估值1.007，净值增长率0.000%，公布日期2021年1月18日，基金规模43.5044亿。
基本信息：兴业丰泰债券基金代码002445，基金全称兴业丰泰债券型证券投资基金，基金简称兴业丰泰债券，成立日期2016年2月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额43.504亿份，上市流通份额43.504亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨逸君，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）权益登记日2019年8月19日，红利发放日2019年8月21日，每份红利0.07元。
基本信息：浙商汇金聚利一年定开债券C基金代码002806，基金全称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚利一年定开债券C，成立日期2016年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.12亿元，基金总份额5.596亿份，上市流通份额5.596亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 东方红核心优选定开混合（006353）报告期2020年3月31日，期初总份额2,445,580,000份，期末总份额2,445,580,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
东方红核心优选定开混合（006353）报告期2019年12月31日，期初总份额350,670,000份，期末总份额2,445,580,000份，期间总申购份额2,323,290,000份，期间总赎回份额228,384,000份，期间净申赎份额2,094,906,000份，净申赎比例597.4%。
东方红核心优选定开混合（006353）报告期2019年12月31日，期初总份额350,670,000份，期末总份额2,445,580,000份，期间总申购份额2,323,290,000份，期间总赎回份额228,384,000份，期间净申赎份额2,094,906,000份，净申赎比例597.4%。
基本信息：东方红核心优选定开混合基金代码006353，基金全称东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称东方红核心优选定开混合，成立日期2018年10月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模27.36亿元，基金总份额24.456亿份，上市流通份额24.456亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐觅 王佳骏，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投稳利混合C（006844）截至2020年3月31日本期利润-7343.53元，基金本期净收益3818.72元，加权平均基金份额本期利润-0.0357元，期末基金资产净值192256元，期末单位基金资产净值1.0216元。
中信建投稳利混合C（006844）截至2019年12月31日本期利润2480.62元，基金本期净收益2487.79元，加权平均基金份额本期利润0.0203元，期末基金资产净值164338元，期末单位基金资产净值1.0437元。
中信建投稳利混合C（006844）截至2019年9月30日本期利润267.17元，基金本期净收益961.19元，加权平均基金份额本期利润0.0227元，期末基金资产净值63880.4元，期末单位基金资产净值1.0233元。
基本信息：中信建投稳利混合C基金代码006844，基金全称中信建投稳利混合型证券投资基金，基金简称中信建投稳利混合C，成立日期2019年1月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理周户，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 华宝量化对冲混合C（000754）报告期2019年12月31日，收入36393460.68元。利息收入2442475.89元，其中存款利息收入716644.54元，债券利息收入893732.22元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入832099.13元。投资收益-10749377.07元，其中股票投资收益87129951.31元，债券投资收益-96652.87元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-104550193.46元，股利收益6767517.95元，公允价值变动收益42915469.58元，其他收入1784892.28元。费用11724994.92元。管理人报酬5188411.49元，托管费1037682.19元，销售服务费1610800.79元，交易费用3678452.84元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用209437.79元。利润总额24668465.76元。
基本信息：华宝量化对冲混合C基金代码000754，基金全称华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金，基金简称华宝量化对冲混合C，成立日期2014年9月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.61亿元，基金总份额3.087亿份，上市流通份额3.087亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐林明 王正，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实新添荣定期混合A（005796）报告期2019年12月31日，银行存款592829.7元，结算备付金1273950元，存出保证金18073.43元，交易性金融资产119209710.12元，其中股票投资24106966.92元，债券投资95102743.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2030368.2元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计123124931.45元。
嘉实新添荣定期混合A（005796）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款40025563.96元，应付证券清算款2696.41元，应付赎回款--元，应付管理人报酬55431.68元，应付托管费10393.44元，应付销售服务费5596.83元，应付交易费用13641.75元，应交税费3394.41元，应付利息17003.49元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计40323721.97元。实收基金75780881.77元，未分配利润7020327.71元，所有者权益合计82801209.48元，负债和所有者权益总计123124931.45元。
基本信息：嘉实新添荣定期混合A基金代码005796，基金全称嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添荣定期混合A，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘宁 王鑫晨，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 长信富海纯债一年定开债券A（005068）权益登记日2019年10月30日，红利发放日2019年11月1日，每份红利0.0503元。
长信富海纯债一年定开债券A（005068）权益登记日2018年10月22日，红利发放日2018年10月24日，每份红利0.0237元。
基本信息：长信富海纯债一年定开债券A基金代码005068，基金全称长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富海纯债一年定开债券A，成立日期2017年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.38亿元，基金总份额1.290亿份，上市流通份额1.290亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 工银医药健康股票A（006002）最新公布净值3.2078，累计净值3.2078，最新估值3.1784，净值增长率0.925%，公布日期2021年1月18日，基金规模5.38412亿。
基本信息：工银医药健康股票A基金代码006002，基金全称工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金，基金简称工银医药健康股票A，成立日期2018年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.726亿份，上市流通份额2.726亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭冬寒，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年鹏华文化传媒娱乐股票（001223）基金份额持有人户数26871.00户，平均每户持有人基金份额2290.47份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额61547105.77份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额274894.82份，基金公司员工持有比例0.45%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：鹏华文化传媒娱乐股票基金代码001223，基金全称鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金，基金简称鹏华文化传媒娱乐股票，成立日期2016年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.539亿份，上市流通份额0.539亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理贺宁，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。
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乱蓬蓬的的青 菱用海口的日光灯 融通中国概念债券(QDII)（005243）报告期2020年3月31日，期初总份额73,868,300份，期末总份额89,915,600份，期间总申购份额24,144,400份，期间总赎回份额8,097,060份，期间净申赎份额16,047,340份，净申赎比例21.72%。
融通中国概念债券(QDII)（005243）报告期2019年12月31日，期初总份额16,843,000份，期末总份额73,868,300份，期间总申购份额135,835,000份，期间总赎回份额78,809,600份，期间净申赎份额57,025,400份，净申赎比例338.57%。
融通中国概念债券(QDII)（005243）报告期2019年12月31日，期初总份额33,315,600份，期末总份额73,868,300份，期间总申购份额60,260,500份，期间总赎回份额19,707,800份，期间净申赎份额40,552,700份，净申赎比例121.72%。
基本信息：融通中国概念债券(QDII)基金代码005243，基金全称融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)，基金简称融通中国概念债券(QDII)，成立日期2017年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模1.09亿元，基金总份额0.899亿份，上市流通份额0.899亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理成涛，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
