菱用海口的日光灯 泓德裕和纯债债券A(002736)基金管理费0.30%,基金托管费0.13%,销售服务费--,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额1000元。
基本信息:泓德裕和纯债债券A基金代码002736,基金全称泓德裕和纯债债券型证券投资基金,基金简称泓德裕和纯债债券A,成立日期2016年11月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模34.58亿元,基金总份额28.647亿份,上市流通份额28.647亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李倩 赵琳婧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中金绝对收益混合(001059)截至2020年3月31日本期利润3980840元,基金本期净收益7605830元,加权平均基金份额本期利润0.0297元,期末基金资产净值130631000元,期末单位基金资产净值1.073元。
中金绝对收益混合(001059)截至2019年12月31日本期利润3695270元,基金本期净收益7924840元,加权平均基金份额本期利润0.01元,期末基金资产净值378305000元,期末单位基金资产净值1.046元。
中金绝对收益混合(001059)截至2019年9月30日本期利润1178340元,基金本期净收益-1777980元,加权平均基金份额本期利润0.0027元,期末基金资产净值476495000元,期末单位基金资产净值1.038元。
基本信息:中金绝对收益混合基金代码001059,基金全称中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称中金绝对收益混合,成立日期2015年4月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.35亿元,基金总份额1.218亿份,上市流通份额1.218亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年银华双月定期理财债券C(004839)基金份额持有人户数14.00户,平均每户持有人基金份额710644248.35份,机构投资者持有份额9949019476.32份,机构投资者持有占总份额比100.00%,个人投资者持有份额0.55份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:银华双月定期理财债券C基金代码004839,基金全称银华双月定期理财债券型证券投资基金,基金简称银华双月定期理财债券C,成立日期2017年6月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额94.855亿份,上市流通份额94.855亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王树丽 李晓彬,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共17家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家瑞祥混合C(001634)报告期2020年3月31日,期初总份额30,873,700份,期末总份额31,818,200份,期间总申购份额1,216,360份,期间总赎回份额271,849份,期间净申赎份额944,511份,净申赎比例3.06%。
万家瑞祥混合C(001634)报告期2019年12月31日,期初总份额18,908份,期末总份额30,873,700份,期间总申购份额32,040,600份,期间总赎回份额1,185,800份,期间净申赎份额30,854,800份,净申赎比例163187.29%。
万家瑞祥混合C(001634)报告期2019年12月31日,期初总份额30,178,300份,期末总份额30,873,700份,期间总申购份额1,046,860份,期间总赎回份额351,459份,期间净申赎份额695,401份,净申赎比例2.3%。
基本信息:万家瑞祥混合C基金代码001634,基金全称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金,基金简称万家瑞祥混合C,成立日期2016年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.33亿元,基金总份额0.318亿份,上市流通份额0.318亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理苏谋东,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发集泰债券C(005560)截止2020年6月19日单位净值1.0792,累计净值1.0792,近一周涨跌幅-0.03%,近一月涨跌幅-0.46%,近三月涨跌幅0.39%,近六月涨跌幅2.40%,近一年涨跌幅4.56%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态开放。
基本信息:广发集泰债券C基金代码005560,基金全称广发集泰债券型证券投资基金,基金简称广发集泰债券C,成立日期2018年7月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.077亿份,上市流通份额0.077亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王予柯,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共67家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 光大保德信优势配置混合(360007)最新公布净值1.1366,累计净值1.5958,最新估值1.1149,净值增长率1.946%,公布日期2021年1月18日,基金规模15.1857亿。
基本信息:光大保德信优势配置混合基金代码360007,基金全称光大保德信优势配置混合型证券投资基金,基金简称光大保德信优势配置混合,成立日期2007年8月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额18.797亿份,上市流通份额18.797亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理戴奇雷,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 圆信永丰强化收益债券A基金代码002932,基金全称圆信永丰强化收益债券型证券投资基金,基金简称圆信永丰强化收益债券A,成立日期2016年7月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模14.63亿元,基金总份额13.190亿份,上市流通份额13.190亿份,基金管理人圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李明阳 林铮,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共16家)。
基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为国内依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等金融工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征:基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国寿安保尊荣中短债债券A(006773)报告期2019年12月31日,收入63354040.95元。利息收入64627423.48元,其中存款利息收入272297.83元,债券利息收入61198151.76元,资产支持证券利息收入2526269.97元,买入返售金融资产收入630703.92元。投资收益-1371050.88元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1371050.88元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-202078.83元,其他收入299747.18元。费用12669616.57元。管理人报酬4336988.32元,托管费1445662.7元,销售服务费1714799.23元,交易费用94078.66元,利息支出4631227.43元,其中卖出回购金融资产支出4631227.43元,减所得税费用--元,其他费用288324.84元。利润总额50684424.38元。
基本信息:国寿安保尊荣中短债债券A基金代码006773,基金全称国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保尊荣中短债债券A,成立日期2019年1月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模27.2亿元,基金总份额25.828亿份,上市流通份额25.828亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理黄力 阚磊,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安中短债债券C(004828)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费0.10%,直销申购最小购买金额5000000元,直销增购最小购买金额100元,代销申购最小购买金额100元,代销增购最小购买金额100元。
基本信息:平安中短债债券C基金代码004828,基金全称平安中短债债券型证券投资基金,基金简称平安中短债债券C,成立日期2017年8月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.199亿份,上市流通份额0.199亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理高勇标,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
娥眉凤目的志
乱蓬蓬的的青
丑态百出的星
波纹长发的先
笔挺的仙人掌
仲功
麻卿
灰色厚发的西红柿