菱用海口的日光灯 国泰优势行业混合(005819)报告期2019年12月31日,银行存款37167119.06元,结算备付金1004582.54元,存出保证金345246.52元,交易性金融资产275006173.6元,其中股票投资274737273.6元,债券投资268900元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8646.86元,应收股利--元,应收申购款120729.57元,其他资产--元,资产总计313652498.15元。
国泰优势行业混合(005819)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款9060935.52元,应付赎回款3472238.7元,应付管理人报酬397923.16元,应付托管费66320.51元,应付销售服务费--元,应付交易费用565130.49元,应交税费1.54元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债189714.63元,负债合计13752264.55元。实收基金259710672.28元,未分配利润40189561.32元,所有者权益合计299900233.6元,负债和所有者权益总计313652498.15元。
基本信息:国泰优势行业混合基金代码005819,基金全称国泰优势行业混合型证券投资基金,基金简称国泰优势行业混合,成立日期2018年5月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.8亿元,基金总份额1.764亿份,上市流通份额1.764亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理彭凌志,代销机构银行(共27家),代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 万家和谐增长混合(519181)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1元
基本信息:万家和谐增长混合基金代码519181,基金全称万家和谐增长混合型证券投资基金,基金简称万家和谐增长混合,成立日期2006年11月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模21.15亿元,基金总份额18.429亿份,上市流通份额18.429亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理莫海波,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年招商招恒纯债债券C(002818)基金份额持有人户数151.00户,平均每户持有人基金份额40.64份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额6136.19份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额5614.45份,基金公司员工持有比例91.50%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:招商招恒纯债债券C基金代码002818,基金全称招商招恒纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招恒纯债债券C,成立日期2016年6月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理孙麓深,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)报告期2020年3月31日,期初总份额106,242,000份,期末总份额458,829,000份,期间总申购份额553,707,000份,期间总赎回份额201,119,000份,期间净申赎份额352,588,000份,净申赎比例331.87%。
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)报告期2019年12月31日,期初总份额98,448,600份,期末总份额106,242,000份,期间总申购份额140,388,000份,期间总赎回份额132,595,000份,期间净申赎份额7,793,000份,净申赎比例7.92%。
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)(040047)报告期2019年12月31日,期初总份额89,253,400份,期末总份额106,242,000份,期间总申购份额38,095,000份,期间总赎回份额21,106,800份,期间净申赎份额16,988,200份,净申赎比例19.03%。
基本信息:华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金代码040047,基金全称华安纳斯达克100指数证券投资基金,基金简称华安纳斯达克100指数现钞(QDII),成立日期2013年8月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模2.05亿元,基金总份额4.588亿份,上市流通份额4.588亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理倪斌,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国富健康优质生活股票(000761)最新公布净值2.0775,累计净值2.0775,最新估值2.0936,净值增长率-0.769%,公布日期2021年1月8日,基金规模3.65378亿。
基本信息:国富健康优质生活股票基金代码000761,基金全称富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金,基金简称国富健康优质生活股票,成立日期2014年9月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额3.658亿份,上市流通份额3.658亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王晓宁,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得得尊债券基金代码675100,基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金,基金简称西部利得得尊债券A,成立日期2017年3月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.34亿元,基金总份额5.401亿份,上市流通份额5.401亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。
基金投资目标:在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征:本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 新华鑫泰灵活配置混合(004573)报告期2019年12月31日,银行存款30620188.99元,结算备付金1541707.27元,存出保证金159558.24元,交易性金融资产77386349.26元,其中股票投资77386349.26元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产12000000元,应收证券清算款--元,应收利息13316.51元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计121721120.27元。
新华鑫泰灵活配置混合(004573)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款170250.35元,应付赎回款149138.52元,应付管理人报酬151360.07元,应付托管费25226.7元,应付销售服务费--元,应付交易费用303275.56元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债130106.94元,负债合计929358.14元。实收基金121935521.16元,未分配利润-1143759.03元,所有者权益合计120791762.13元,负债和所有者权益总计121721120.27元。
基本信息:新华鑫泰灵活配置混合基金代码004573,基金全称新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称新华鑫泰灵活配置混合,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.05亿元,基金总份额0.867亿份,上市流通份额0.867亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘彬,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共9家)。
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齿冷舌麻的领结
乌黑眼睛的韵
鬓发苍白的梁
笔挺的仙人掌
睛若秋波的哲