睛若秋波的哲 
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菱用海口的日光灯 
工银可转债优选债券C（005946）截至2020年3月31日本期利润-457686元，基金本期净收益429307元，加权平均基金份额本期利润-0.0226元，期末基金资产净值20442200元，期末单位基金资产净值1.1611元。
工银可转债优选债券C（005946）截至2019年12月31日本期利润1261600元，基金本期净收益595790元，加权平均基金份额本期利润0.0656元，期末基金资产净值23887200元，期末单位基金资产净值1.1701元。
工银可转债优选债券C（005946）截至2019年9月30日本期利润1240680元，基金本期净收益490694元，加权平均基金份额本期利润0.0646元，期末基金资产净值20399400元，期末单位基金资产净值1.1043元。
基本信息：工银可转债优选债券C基金代码005946，基金全称工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，基金简称工银可转债优选债券C，成立日期2018年7月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.176亿份，上市流通份额0.176亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 广发景明中短债A（006591）最新公布净值1.0231，累计净值1.0753，最新估值1.0227，净值增长率0.039%，公布日期2021年1月8日，基金规模14.0411亿。
基本信息：广发景明中短债A基金代码006591，基金全称广发景明中短债债券型证券投资基金，基金简称广发景明中短债A，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.396亿份，上市流通份额4.396亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共68家)。
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菱用海口的日光灯 信诚周期轮动混合(LOF)（165516）截止2020年6月19日单位净值3.0880，累计净值3.6020，近一周涨跌幅3.52%，近一月涨跌幅9.66%，近三月涨跌幅25.48%，近六月涨跌幅28.88%，近一年涨跌幅59.75%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：信诚周期轮动混合(LOF)基金代码165516，基金全称信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚周期轮动混合(LOF)，成立日期2012年5月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.75亿元，基金总份额1.157亿份，上市流通份额1.157亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共34家)。
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乌黑眼睛的韵 菱用海口的日光灯 招商盛达混合A（002823）报告期2020年3月31日，期初总份额8,330,620份，期末总份额6,946,340份，期间总申购份额2,593,700份，期间总赎回份额3,977,980份，期间净申赎份额-1,384,280份，净申赎比例-16.62%。
招商盛达混合A（002823）报告期2019年12月31日，期初总份额17,277,200份，期末总份额8,330,620份，期间总申购份额1,010,840份，期间总赎回份额9,957,460份，期间净申赎份额-8,946,620份，净申赎比例-51.78%。
招商盛达混合A（002823）报告期2019年12月31日，期初总份额9,728,100份，期末总份额8,330,620份，期间总申购份额270,830份，期间总赎回份额1,668,300份，期间净申赎份额-1,397,470份，净申赎比例-14.37%。
基本信息：招商盛达混合A基金代码002823，基金全称招商盛达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商盛达混合A，成立日期2016年8月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.069亿份，上市流通份额0.069亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张林，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城核心竞争力混合A基金代码260116，基金全称景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金，基金简称景顺长城核心竞争力混合A，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模29.34亿元，基金总份额8.128亿份，上市流通份额8.128亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理余广，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共50家)。
基金投资目标：本基金通过投资于具有投资价值的优质企业，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。
基金投资范围：本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的60％－95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％－40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。 本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80％。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
风险收益特征：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
收益分配原则：1、每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类基金份额的每年收益分配次数最多为4次，A类基金份额每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的每单位基金份额可供分配利润的10%； 3、A类基金份额基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类别基金份额收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、H类基金份额基金收益分配仅采用红利再投资方式； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体公告。
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菱用海口的日光灯 工银香港中小盘美元（002380）截止2020年6月18日单位净值0.2044，累计净值0.2044，近一周涨跌幅4.45%，近一月涨跌幅8.32%，近三月涨跌幅33.07%，近六月涨跌幅9.25%，近一年涨跌幅27.19%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：工银香港中小盘股票美元(QDII)基金代码002380，基金全称工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)，基金简称工银香港中小盘股票美元(QDII)，成立日期2016年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.11亿元，基金总份额0.514亿份，上市流通份额0.514亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵宪成，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 国联安安稳灵活配置混合（002367）报告期2019年12月31日，银行存款6209157.33元，结算备付金33136.74元，存出保证金38289.47元，交易性金融资产92470964.62元，其中股票投资91970664.62元，债券投资500300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9329272.96元，应收利息14168.58元，应收股利--元，应收申购款4734.37元，其他资产--元，资产总计108099724.07元。
国联安安稳灵活配置混合（002367）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9842449.13元，应付管理人报酬136317.96元，应付托管费22719.64元，应付销售服务费--元，应付交易费用55243.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214216.94元，负债合计10270947.61元。实收基金88111058.62元，未分配利润9717717.84元，所有者权益合计97828776.46元，负债和所有者权益总计108099724.07元。
基本信息：国联安安稳灵活配置混合基金代码002367，基金全称国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安安稳灵活配置混合，成立日期2016年3月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.652亿份，上市流通份额0.652亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理邹新进，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源优势蓝筹股票C（001638）截至2020年3月31日本期利润-1336140元，基金本期净收益2274670元，加权平均基金份额本期利润-0.0893元，期末基金资产净值20619600元，期末单位基金资产净值1.372元。
前海开源优势蓝筹股票C（001638）截至2019年12月31日本期利润2669470元，基金本期净收益974267元，加权平均基金份额本期利润0.1114元，期末基金资产净值24213300元，期末单位基金资产净值1.428元。
前海开源优势蓝筹股票C（001638）截至2019年9月30日本期利润1523880元，基金本期净收益5372080元，加权平均基金份额本期利润0.0337元，期末基金资产净值37706000元，期末单位基金资产净值1.292元。
基本信息：前海开源优势蓝筹股票C基金代码001638，基金全称前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金，基金简称前海开源优势蓝筹股票C，成立日期2015年7月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.150亿份，上市流通份额0.150亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共31家)。
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阴酸菜鱼 菱用海口的日光灯 报告期2019年银河行业混合（519670）基金份额持有人户数65365.00户，平均每户持有人基金份额11323.60份，机构投资者持有份额357574.96份，机构投资者持有占总份额比0.05%，个人投资者持有份额739809512.80份，个人投资者持有占总份额比99.95%，基金公司员工持有份额355032.77份，基金公司员工持有比例0.05%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银河行业混合基金代码519670，基金全称银河行业优选混合型证券投资基金，基金简称银河行业混合，成立日期2009年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.8亿元，基金总份额7.664亿份，上市流通份额7.664亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王海华，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 博时中债1-3政金债指数A（006633）最新公布净值1.0096，累计净值1.0568，最新估值1.0095，净值增长率0.010%，公布日期2021年1月8日，基金规模33.2105亿。
基本信息：博时中债1-3政金债指数A基金代码006633，基金全称博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称博时中债1-3政金债指数A，成立日期2018年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额67.443亿份，上市流通份额67.443亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张鹿，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 广发可转债债券C（006483）基金管理费0.80%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：广发可转债债券C基金代码006483，基金全称广发可转债债券型发起式证券投资基金，基金简称广发可转债债券C，成立日期2018年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.145亿份，上市流通份额0.145亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴敌，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 建信周盈安心理财债券A基金代码530030，基金全称建信周盈安心理财债券型证券投资基金，基金简称建信周盈安心理财债券A，成立日期2013年9月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额1.834亿份，上市流通份额1.834亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理先轲宇，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共31家)。
基金投资目标：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过127天。
风险收益特征：本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、基金收益分配采用红利再投资方式； 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期到期日集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，当日净收益大于零时，为投资者记正收益；当日净收益小于零时，为投资者记负收益；当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期到期日累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自基金合同生效日）起至上一运作期到期日的基金收益； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
笔挺的仙人掌 
