笔挺的仙人掌 
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博时汇悦回报混合基金代码006813，基金全称博时汇悦回报混合型证券投资基金，基金简称博时汇悦回报混合，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.01亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴渭 肖瑞瑾 银行(共22家)，代销机构证券(共22家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 富国沪港深业绩驱动混合A（005847）最新公布净值2.1971，累计净值2.1971，最新估值2.1957，净值增长率0.064%，公布日期2021年1月7日，基金规模13.937亿。
基本信息：富国沪港深业绩驱动混合基金代码005847，基金全称富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金，基金简称富国沪港深业绩驱动混合，成立日期2018年7月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.911亿份，上市流通份额2.911亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理宁君，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）权益登记日2020年5月28日，红利发放日2020年5月29日，每份红利0.047元。
景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）权益登记日2020年4月20日，红利发放日2020年4月21日，每份红利0.05元。
景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）权益登记日2019年5月23日，红利发放日2019年5月24日，每份红利0.134元。
基本信息：景顺长城景兴信用纯债债券A基金代码000252，基金全称景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景兴信用纯债债券A，成立日期2013年8月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模19.9亿元，基金总份额17.346亿份，上市流通份额17.346亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何江波，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 工银纯债债券B（000403）截止2020年6月19日单位净值1.1304，累计净值1.3288，近一周涨跌幅-0.17%，近一月涨跌幅-1.18%，近三月涨跌幅-0.09%，近六月涨跌幅1.90%，近一年涨跌幅4.04%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：工银纯债债券B基金代码000403，基金全称工银瑞信纯债债券型证券投资基金，基金简称工银纯债债券B，成立日期2014年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.85亿元，基金总份额6.069亿份，上市流通份额6.069亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张略钊 谷衡，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 宝盈人工智能股票A（005962）最新公布净值2.8988，累计净值2.8988，最新估值2.9086，净值增长率-0.337%，公布日期2021年1月7日，基金规模19.3886亿。
基本信息：宝盈人工智能股票A基金代码005962，基金全称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金，基金简称宝盈人工智能股票A，成立日期2018年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.283亿份，上市流通份额2.283亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张仲维，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 信诚永益混合A基金代码004171，基金全称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称信诚永益混合A，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模30.56亿元，基金总份额30.000亿份，上市流通份额30.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的回报。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 民生加银中证港股通指数C（004533）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：民生加银中证港股通指数C基金代码004533，基金全称民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金，基金简称民生加银中证港股通指数C，成立日期2017年6月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.118亿份，上市流通份额0.118亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡晓 武杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 建信睿盈灵活配置混合A（000994）报告期2019年12月31日，收入44581770.15元。利息收入327889.68元，其中存款利息收入327873.88元，债券利息收入15.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益34556182.01元，其中股票投资收益33850625.75元，债券投资收益4516.2元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益701040.06元，公允价值变动收益9680286.08元，其他收入17412.38元。费用7319626.79元。管理人报酬2340563.53元，托管费390093.93元，销售服务费461573.5元，交易费用3819202.11元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用308193.72元。利润总额37262143.36元。
基本信息：建信睿盈灵活配置混合A基金代码000994，基金全称建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信睿盈灵活配置混合A，成立日期2015年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.710亿份，上市流通份额0.710亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理许杰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年前海开源沪港深新硬件混合A（004314）基金份额持有人户数5803.00户，平均每户持有人基金份额3640.84份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额21127785.60份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：前海开源沪港深新硬件混合A基金代码004314，基金全称前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深新硬件混合A，成立日期2017年3月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.272亿份，上市流通份额0.272亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理魏淳 刘小明，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 易方达瑞信混合I（001441）截至2020年3月31日本期利润6984800元，基金本期净收益10958500元，加权平均基金份额本期利润0.0905元，期末基金资产净值381747000元，期末单位基金资产净值1.289元。
易方达瑞信混合I（001441）截至2019年12月31日本期利润10837100元，基金本期净收益6362350元，加权平均基金份额本期利润0.1041元，期末基金资产净值106744000元，期末单位基金资产净值1.202元。
易方达瑞信混合I（001441）截至2019年9月30日本期利润21159100元，基金本期净收益12428100元，加权平均基金份额本期利润0.1374元，期末基金资产净值123904000元，期末单位基金资产净值1.094元。
基本信息：易方达瑞信混合I基金代码001441，基金全称易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞信混合I，成立日期2018年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.88亿元，基金总份额2.962亿份，上市流通份额2.962亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 富荣富开1-3年国开债纯债债券（006488）报告期2020年3月31日，期初总份额1,121,270,000份，期末总份额1,264,670,000份，期间总申购份额421,531,000份，期间总赎回份额278,134,000份，期间净申赎份额143,397,000份，净申赎比例12.79%。
富荣富开1-3年国开债纯债债券（006488）报告期2019年12月31日，期初总份额202,004,000份，期末总份额1,121,270,000份，期间总申购份额1,227,030,000份，期间总赎回份额307,758,000份，期间净申赎份额919,272,000份，净申赎比例455.08%。
富荣富开1-3年国开债纯债债券（006488）报告期2019年12月31日，期初总份额834,257,000份，期末总份额1,121,270,000份，期间总申购份额425,946,000份，期间总赎回份额138,931,000份，期间净申赎份额287,015,000份，净申赎比例34.4%。
基本信息：富荣富开1-3年国开债纯债债券基金代码006488，基金全称富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富开1-3年国开债纯债债券A，成立日期2018年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模13.26亿元，基金总份额12.647亿份，上市流通份额12.647亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商沪深300指数A（004190）截至2020年3月31日本期利润-8115580元，基金本期净收益2072600元，加权平均基金份额本期利润-0.096元，期末基金资产净值104041000元，期末单位基金资产净值1.1905元。
招商沪深300指数A（004190）截至2019年12月31日本期利润8516450元，基金本期净收益3888810元，加权平均基金份额本期利润0.0808元，期末基金资产净值107530000元，期末单位基金资产净值1.2862元。
招商沪深300指数A（004190）截至2019年9月30日本期利润1575550元，基金本期净收益6288220元，加权平均基金份额本期利润0.0159元，期末基金资产净值130562000元，期末单位基金资产净值1.202元。
基本信息：招商沪深300指数A基金代码004190，基金全称招商沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称招商沪深300指数A，成立日期2017年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.21亿元，基金总份额0.874亿份，上市流通份额0.874亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧潜力价值灵活配置混合C基金代码005764，基金全称中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧潜力价值灵活配置混合C，成立日期2018年3月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.495亿份，上市流通份额0.495亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁维德 曹名长 银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。
基金投资目标：在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 民生家盈季度理财债券（000798）最新公布净值1.0103，累计净值1.0188，最新估值1.0099，净值增长率0.040%，公布日期2019年4月12日，基金规模0.000亿。
基本信息：民生家盈季度理财债券基金代码000798，基金全称民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金，基金简称民生家盈季度理财债券，成立日期2017年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理李文君，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年博时创业成长混合C（002553）基金份额持有人户数1597.00户，平均每户持有人基金份额2840.84份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额4536828.55份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额25733.65份，基金公司员工持有比例0.57%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时创业成长混合C基金代码002553，基金全称博时创业成长混合型证券投资基金，基金简称博时创业成长混合C，成立日期2016年3月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.039亿份，上市流通份额0.039亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩茂华，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）截止2020年6月18日单位净值2.0507，累计净值2.0507，近一周涨跌幅6.80%，近一月涨跌幅10.00%，近三月涨跌幅44.57%，近六月涨跌幅24.88%，近一年涨跌幅50.91%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富国全球科技互联网股票(QDII)基金代码100055，基金全称富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)，基金简称富国全球科技互联网股票(QDII)，成立日期2011年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.56亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰 宁君，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 格林伯锐灵活配置混合A（006181）报告期2019年12月31日，收入-4745375.54元。利息收入336456.17元，其中存款利息收入31905.28元，债券利息收入154748.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入149802.12元。投资收益-6243819.02元，其中股票投资收益-6270141.62元，债券投资收益25066.4元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1256.2元，公允价值变动收益872771.19元，其他收入289216.12元。费用580203.18元。管理人报酬248480.39元，托管费20726.46元，销售服务费27332.9元，交易费用186017元，利息支出58.5元，其中卖出回购金融资产支出58.5元，减所得税费用--元，其他费用97451.68元。利润总额-5325578.72元。
基本信息：格林伯锐灵活配置混合A基金代码006181，基金全称格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称格林伯锐灵活配置混合A，成立日期2018年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人格林基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理宋绍峰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
