菱用海口的日光灯 南方利安灵活配置混合A(001570)基金管理费0.60%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:南方利安灵活配置混合A基金代码001570,基金全称南方利安灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方利安灵活配置混合A,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.62亿元,基金总份额3.840亿份,上市流通份额3.840亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理吴剑毅,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共60家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达中证军工ETF(512560)基金份额持有人户数1101.00户,平均每户持有人基金份额23218.43份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额25563496.00份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:易方达中证军工ETF基金代码512560,基金全称易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称易方达中证军工ETF,成立日期2017年7月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.186亿份,上市流通份额0.186亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理余海燕 张湛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实资源精选股票A(005660)报告期2019年12月31日,收入6898843.07元。利息收入77273.18元,其中存款利息收入36631.12元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入40642.06元。投资收益2659365.58元,其中股票投资收益2356714.9元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益302650.68元,公允价值变动收益4096221.37元,其他收入65982.94元。费用617886.44元。管理人报酬345905.76元,托管费57650.99元,销售服务费16914.73元,交易费用68463.44元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用128951.52元。利润总额6280956.63元。
基本信息:嘉实资源精选股票A基金代码005660,基金全称嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金,基金简称嘉实资源精选股票A,成立日期2018年10月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.153亿份,上市流通份额0.153亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理苏文杰,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 添富短债债券C(006647)截至2020年3月31日本期利润44855500元,基金本期净收益29079400元,加权平均基金份额本期利润0.0114元,期末基金资产净值6560690000元,期末单位基金资产净值1.048元。
添富短债债券C(006647)截至2019年12月31日本期利润4581350元,基金本期净收益3789810元,加权平均基金份额本期利润0.0081元,期末基金资产净值937532000元,期末单位基金资产净值1.0364元。
添富短债债券C(006647)截至2019年9月30日本期利润3702420元,基金本期净收益3624370元,加权平均基金份额本期利润0.0094元,期末基金资产净值348766000元,期末单位基金资产净值1.0283元。
基本信息:添富短债债券C基金代码006647,基金全称汇添富短债债券型证券投资基金,基金简称添富短债债券C,成立日期2018年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模65.82亿元,基金总份额62.599亿份,上市流通份额62.599亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共61家)。
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菱用海口的日光灯 根据港交所信息发现,1月6日,社保基金会减持中国人保A股480万股股份,减持后持股数量为63.86亿股。这意味着,社保基金会已减持人保A股4.05亿股。
根据此前公告,社保基金会对中国人保的减持将在本月底结束,但其目前减持数量仅为减持计划(不超过8.84亿股)的45.85%,不足减持计划的一半。保守计算,社保基金会减持4.05亿股人保,已变现26亿元以上。
为什么减持4.05亿股不足计划一半
据港交所披露,1月6日,社保基金会减持中国人保A股480万股股份,减持后持股数量为63.86亿股。
社保基金会减持中国人保A股,已于2020年7月9日晚公告。该减持计划始于自本公告之日起15个交易日后(2020年7月31日),减持期间为6个月,即到本月底时结束。计划减持的股数为不超过8.84亿股(884479811股),即不超过人保当前已发行股份总数的2%,该部分股份来源于社保理事会2011年6月的战略入股。
减持前,社保基金会是中国人保第二大股东,合计持有其A股和H股共73.15亿股,约占人保当前已发行股份总数的16.54%,其中:A股67.91亿股,H股5.24亿股。若按计划减持8.84亿股(对应股比2%),则社保基金会对人保的持股比例降至14.54%,仍为第二大股东。
对于这次减持计划的实施进展,中国人保曾于2020年11月2日晚有过一次公告:7月31日至10月30日期间,通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持中国人保A股约1.43亿股,减持价格区间为6.62元-7.41元,减持总金额约10.08亿元。当时,减持时间过半时,但实际减持数量仅为计划减持量(最多8.84亿股)的16%。
中国人保当时公告称,在减持期间内,社保基金会委托的证券公司将继续实施本次减持计划,减持价格和减持数量存在不确定性。
这之后,中国人保未就社保基金会的减持再发布信息,而最新的减持实施进展情况则是来自上述港交所信息。即,对比减持前的持股数量可知,截至1月6日,社保基金会累计减持中国人保A股4.055亿股,占计划减持数量上限(8.84亿股)的45.85%。
据了解,此次港交所披露系因当日的减持动作完成后,社保基金会对人保A股的持股比例降低,并跨过了一个整数百分位——从18%以上降至不足18%,即最新占人保A股股本的17.99%。
或许是由于有第二大股东社保基金会的减持计划在身,中国人保A股股价在过去的5个多月内压力明显,2020年12月下旬还创下了半年多低点。
菱用海口的日光灯 东方红领先精选混合(001202)最新公布净值1.501,累计净值1.621,最新估值1.491,净值增长率0.671%,公布日期2021年1月7日,基金规模4.61998亿。
基本信息:东方红领先精选混合基金代码001202,基金全称东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称东方红领先精选混合,成立日期2015年4月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额2.998亿份,上市流通份额2.998亿份,基金管理人上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理纪文静,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 银河成长混合基金代码519668,基金全称银河竞争优势成长混合型证券投资基金,基金简称银河成长混合,成立日期2008年5月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.27亿元,基金总份额1.847亿份,上市流通份额1.847亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理祝建辉,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共47家)。
基金投资目标: 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
基金投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
风险收益特征:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
收益分配原则:1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.每一基金份额享有同等分配权; 3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次; 7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 博时军工主题股票(004698)截止2020年6月19日单位净值1.1060,累计净值1.1060,近一周涨跌幅0.82%,近一月涨跌幅-2.47%,近三月涨跌幅7.27%,近六月涨跌幅11.38%,近一年涨跌幅32.30%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:博时军工主题股票基金代码004698,基金全称博时军工主题股票型证券投资基金,基金简称博时军工主题股票,成立日期2017年7月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.756亿份,上市流通份额0.756亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理兰乔,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 多只绩优基金暂停大额申购怎么回事?
在沪指逼近3600点关口之际,不少绩优基金考虑到基金经理存在管理边界,开始有意控制基金规模,宣布暂停大额申购。
1月7日,易方达基金明星基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选发布公告称,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,自2021年1月8日起,调整易方达蓝筹精选大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额不应超过100万元” 调整为“单日单个基金账户累计申购金额不应超过10万元”。
长盛创新驱动混合同日发布了公告。公告显示,自2021年1月7日起,对长盛创新驱动混合单日单个基金账户单笔或多笔累计高于50万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制。如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于50万元的,长盛基金有权拒绝。
在1月7日这一天,去年收益率超过60%的9只基金均发布了暂停大额申购公告,包括长盛航天海工装备、光大中国制造2025、大摩资源优选等。此前,还有中欧时代先锋、浦银安盛价值成长等多只绩优基金也宣布暂停大额申购。
菱用海口的日光灯 报告期2019年农银汇理行业轮动混合(660015)基金份额持有人户数11919.00户,平均每户持有人基金份额6234.82份,机构投资者持有份额325.23份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额74312480.98份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:农银汇理行业轮动混合基金代码660015,基金全称农银汇理行业轮动混合型证券投资基金,基金简称农银汇理行业轮动混合,成立日期2012年11月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.68亿元,基金总份额0.619亿份,上市流通份额0.619亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理韩林,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共18家)。
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花枝招展的环
齿如列贝的柚子
齿冷舌麻的领结
突睛火眼的发
青丝黑发的蓉
吕圣诞树