您好，经查询国寿安保稳弘混合A基金代码是011027

买基金就不要在意短期的涨跌，做长线投资！现在赎回非常不划算，赎回手续费也比较高~

中加丰盈纯债债券（003428）最新公布净值1.0988，累计净值1.1686，最新估值1.0983，净值增长率0.046%，公布日期2021年1月5日，基金规模9.40927亿。

基本信息：中加丰盈纯债债券基金代码003428，基金全称中加丰盈纯债债券型证券投资基金，基金简称中加丰盈纯债债券，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额9.409亿份，上市流通份额9.409亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2020年3月31日本期利润636894元，基金本期净收益365871元，加权平均基金份额本期利润0.0253元，期末基金资产净值26227000元，期末单位基金资产净值1.0407元。

长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2019年12月31日本期利润-49606.5元，基金本期净收益120603元，加权平均基金份额本期利润-0.0018元，期末基金资产净值25590100元，期末单位基金资产净值1.0154元。

长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至2019年9月30日本期利润539685元，基金本期净收益516678元，加权平均基金份额本期利润0.0164元，期末基金资产净值35048600元，期末单位基金资产净值1.0669元。

基本信息：长信富民纯债一年定开债券A基金代码005069，基金全称长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富民纯债一年定开债券A，成立日期2017年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.252亿份，上市流通份额0.252亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。

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建信战略精选灵活配置混合A基金代码005596，基金全称建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信战略精选灵活配置混合A，成立日期2018年4月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.35亿元，基金总份额0.845亿份，上市流通份额0.845亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王东杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共21家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，精选战略性看好的股票，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高预期收益/风险特征的基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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国泰创业板指数(LOF)（160223）截止2020年6月19日单位净值1.0949，累计净值1.0949，近一周涨跌幅4.88%，近一月涨跌幅8.63%，近三月涨跌幅21.60%，近六月涨跌幅27.94%，近一年涨跌幅54.71%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国泰创业板指数(LOF)基金代码160223，基金全称国泰创业板指数证券投资基金(LOF)，基金简称国泰创业板指数(LOF)，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐成城，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。

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信诚新泽混合B（002177）报告期2019年12月31日，收入32370441.17元。利息收入4606213.76元，其中存款利息收入189738.87元，债券利息收入4179912.09元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入236562.8元。投资收益16760059.95元，其中股票投资收益15665923.44元，债券投资收益-267231.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1361367.96元，公允价值变动收益11003559.23元，其他收入608.23元。费用2398857.47元。管理人报酬1263089.24元，托管费210514.83元，销售服务费205255.79元，交易费用493660.14元，利息支出5713.29元，其中卖出回购金融资产支出5713.29元，减所得税费用--元，其他费用217200元。利润总额29971583.7元。

基本信息：信诚新泽混合B基金代码002177，基金全称信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新泽混合B，成立日期2017年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.23亿元，基金总份额2.000亿份，上市流通份额2.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理吴昊 孙浩中，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。

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长城积极增利债券A（200013）报告期2019年12月31日，银行存款1231408.87元，结算备付金5687439.41元，存出保证金9874.63元，交易性金融资产1020152347.7元，其中股票投资--元，债券投资1020152347.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8600000元，应收证券清算款589938.64元，应收利息14626698.58元，应收股利--元，应收申购款24022.67元，其他资产--元，资产总计1050921730.5元。

长城积极增利债券A（200013）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款249000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款924208.25元，应付管理人报酬491181.94元，应付托管费151132.9元，应付销售服务费7603.62元，应付交易费用1850.8元，应交税费75514.8元，应付利息30305.38元，应付利润--元，其他负债89086.94元，负债合计250770884.63元。实收基金694798650.28元，未分配利润105352195.59元，所有者权益合计800150845.87元，负债和所有者权益总计1050921730.5元。

基本信息：长城积极增利债券A基金代码200013，基金全称长城积极增利债券型证券投资基金，基金简称长城积极增利债券A，成立日期2011年4月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.09亿元，基金总份额3.449亿份，上市流通份额3.449亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理马强，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共51家)。

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金信民旺债券A（004222）最新公布净值1.1369，累计净值1.1369，最新估值1.1213，净值增长率1.391%，公布日期2021年1月5日，基金规模0.201292亿。

基本信息：金信民旺债券A基金代码004222，基金全称金信民旺债券型证券投资基金，基金简称金信民旺债券A，成立日期2017年12月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.113亿份，上市流通份额0.113亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周余 杨杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）截止2020年6月19日单位净值1.3460，累计净值1.5140，近一周涨跌幅3.39%，近一月涨跌幅7.33%，近三月涨跌幅32.58%，近六月涨跌幅11.46%，近一年涨跌幅41.35%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金代码002686，基金全称中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合C，成立日期2016年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹名长 卢博森 银行(共10家)，代销机构证券(共18家)。

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场内ETF基金和场外ETF基金的区别：

首先，2021年买ETF基金不收过户费，直接通过证券账户购买，不仅没有过户费，免印花税，手续费比基金申购费低。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2020年3月31日，期初总份额73,762,800份，期末总份额73,762,800份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，期初总份额166,581,000份，期末总份额73,762,800份，期间总申购份额105份，期间总赎回份额92,818,700份，期间净申赎份额-92,818,595份，净申赎比例-55.72%。

浦银安盛幸福聚益定开债券A（519326）报告期2019年12月31日，期初总份额166,581,000份，期末总份额73,762,800份，期间总申购份额105份，期间总赎回份额92,818,700份，期间净申赎份额-92,818,595份，净申赎比例-55.72%。

基本信息：浦银安盛幸福聚益定开债券A基金代码519326，基金全称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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银华多元收益定期开放混合C（005464）最新公布净值1.0649，累计净值1.0649，最新估值1.0457，净值增长率1.836%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.1605亿。

基本信息：银华多元收益定期开放混合C基金代码005464，基金全称银华多元收益定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华多元收益定期开放混合C，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.161亿份，上市流通份额0.161亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理贾鹏 孙慧 银行(共7家)，代销机构证券(共35家)。

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报告期2019年鹏华创业板分级（160637）基金份额持有人户数6961.00户，平均每户持有人基金份额26992.38份，机构投资者持有份额105222130.35份，机构投资者持有占总份额比56.00%，个人投资者持有份额82671825.57份，个人投资者持有占总份额比44.00%，基金公司员工持有份额1333479.39份，基金公司员工持有比例0.71%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：鹏华创业板分级基金代码160637，基金全称鹏华创业板指数分级证券投资基金，基金简称鹏华创业板分级，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.55亿元，基金总份额1.489亿份，上市流通份额1.489亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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华泰紫金智惠定开债券C（005466）报告期2019年12月31日，收入56087646.97元。利息收入46279668.37元，其中存款利息收入1111324.71元，债券利息收入42326808.94元，资产支持证券利息收入2655140.3元，买入返售金融资产收入186394.42元。投资收益1769779.23元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1879316.21元，基金投资收益-109536.98元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益7976983.58元，其他收入61215.79元。费用10243047.64元。管理人报酬2179294.7元，托管费726431.71元，销售服务费--元，交易费用26123.5元，利息支出7057448.35元，其中卖出回购金融资产支出7057448.35元，减所得税费用--元，其他费用167016.13元。利润总额45844599.33元。

基本信息：华泰紫金智惠定开债券C基金代码005466，基金全称华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金，基金简称华泰紫金智惠定开债券C，成立日期2019年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李博良 阮毅 银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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中加颐瑾定开债券A（006963）最新公布净值1.028，累计净值1.043，最新估值1.0278，净值增长率0.019%，公布日期2021年1月5日，基金规模20.1亿。

基本信息：中加颐瑾定开债券A基金代码006963，基金全称中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中加颐瑾定开债券A，成立日期2019年7月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额20.100亿份，上市流通份额20.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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华安上证180ETF（510180）报告期2019年12月31日，收入5231681874.31元。利息收入362536.64元，其中存款利息收入349059.18元，债券利息收入13477.46元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益573735502.52元，其中股票投资收益82296900.46元，债券投资收益8232045.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益483206556.88元，公允价值变动收益4657337781.91元，其他收入246053.24元。费用123487582.54元。管理人报酬95458692.38元，托管费19091738.45元，销售服务费--元，交易费用7918449.84元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用1018684.24元。利润总额5108194291.77元。

基本信息：华安上证180ETF基金代码510180，基金全称上证180交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华安上证180ETF，成立日期2006年4月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模196.07亿元，基金总份额56.376亿份，上市流通份额56.376亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许之彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共49家)。

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招商招轩纯债C（003372）截止2020年6月19日单位净值1.0546，累计净值1.1404，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-0.64%，近三月涨跌幅-0.01%，近六月涨跌幅1.16%，近一年涨跌幅2.85%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：招商招轩纯债债券C基金代码003372，基金全称招商招轩纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招轩纯债债券C，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理许强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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