菱用海口的日光灯 
报告期2019年信诚至利混合C（003235）基金份额持有人户数72.00户，平均每户持有人基金份额5584.79份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额402105.08份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：信诚至利混合C基金代码003235，基金全称信诚至利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至利混合C，成立日期2016年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理王颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实医疗保健股票基金代码000711，基金全称嘉实医疗保健股票型证券投资基金，基金简称嘉实医疗保健股票，成立日期2014年8月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模17.57亿元，基金总份额6.781亿份，上市流通份额6.781亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理齐海滔，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共35家)。
基金投资目标：本基金优选医疗保健行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 宝盈人工智能股票A（005962）截至2020年3月31日本期利润-43016300元，基金本期净收益7466420元，加权平均基金份额本期利润-0.2267元，期末基金资产净值400203000元，期末单位基金资产净值1.7531元。
宝盈人工智能股票A（005962）截至2019年12月31日本期利润19428500元，基金本期净收益3964890元，加权平均基金份额本期利润0.2653元，期末基金资产净值160763000元，期末单位基金资产净值1.7151元。
宝盈人工智能股票A（005962）截至2019年9月30日本期利润7965490元，基金本期净收益2413950元，加权平均基金份额本期利润0.2201元，期末基金资产净值91044800元，期末单位基金资产净值1.4519元。
基本信息：宝盈人工智能股票A基金代码005962，基金全称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金，基金简称宝盈人工智能股票A，成立日期2018年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.44亿元，基金总份额2.283亿份，上市流通份额2.283亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张仲维，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年长信利信混合C（007293）基金份额持有人户数3.00户，平均每户持有人基金份额1276173.66份，机构投资者持有份额2862595.42份，机构投资者持有占总份额比74.77%，个人投资者持有份额965925.57份，个人投资者持有占总份额比25.23%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：长信利信混合C基金代码007293，基金全称长信利信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信利信混合C，成立日期2019年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄韵，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 民生加银量化中国混合（002449）报告期2020年3月31日，期初总份额136,288,000份，期末总份额100,066,000份，期间总申购份额257,435份，期间总赎回份额36,478,800份，期间净申赎份额-36,221,365份，净申赎比例-26.58%。
民生加银量化中国混合（002449）报告期2019年12月31日，期初总份额20,476,600份，期末总份额136,288,000份，期间总申购份额125,277,000份，期间总赎回份额9,465,680份，期间净申赎份额115,811,320份，净申赎比例565.58%。
民生加银量化中国混合（002449）报告期2019年12月31日，期初总份额137,467,000份，期末总份额136,288,000份，期间总申购份额589,117份，期间总赎回份额1,768,470份，期间净申赎份额-1,179,353份，净申赎比例-0.86%。
基本信息：民生加银量化中国混合基金代码002449，基金全称民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银量化中国混合，成立日期2016年5月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.07亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡晓，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。
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菱用海口的日光灯 中银稳汇短债债券A（006677）截止2020年6月19日单位净值1.0225，累计净值1.0489，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.31%，近三月涨跌幅0.31%，近六月涨跌幅1.39%，近一年涨跌幅3.17%，基金评级暂无评级，费率0.03%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中银稳汇短债债券A基金代码006677，基金全称中银稳汇短债债券型证券投资基金，基金简称中银稳汇短债债券A，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.73亿元，基金总份额7.553亿份，上市流通份额7.553亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理白洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 易方达沪深300ETF联接C（007339）最新公布净值1.8932，累计净值1.8932，最新估值1.86，净值增长率1.785%，公布日期2021年1月5日，基金规模4.1618亿。
基本信息：易方达沪深300ETF联接C基金代码007339，基金全称易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，基金简称易方达沪深300ETF联接C，成立日期2019年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额5.772亿份，上市流通份额5.772亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 中欧数据挖掘混合A（001990）截止2020年6月19日单位净值1.5305，累计净值1.6185，近一周涨跌幅3.78%，近一月涨跌幅6.34%，近三月涨跌幅20.27%，近六月涨跌幅26.27%，近一年涨跌幅57.04%，基金评级4，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中欧数据挖掘混合A基金代码001990，基金全称中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧数据挖掘混合A，成立日期2016年1月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.15亿元，基金总份额2.019亿份，上市流通份额2.019亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曲径，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 方正富邦富利纯债A（006731）最新公布净值1.0484，累计净值1.0684，最新估值1.0481，净值增长率0.029%，公布日期2021年1月5日，基金规模0.100746亿。
基本信息：方正富邦富利纯债A基金代码006731，基金全称方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称方正富邦富利纯债A，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.403亿份，上市流通份额0.403亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理程同朦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。
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齿冷舌麻的领结 菱用海口的日光灯 金鹰民丰回报混合（004265）报告期2019年12月31日，收入34408175.88元。利息收入9162042.98元，其中存款利息收入180849.6元，债券利息收入8942234.36元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入38959.02元。投资收益14852481.78元，其中股票投资收益12399792.07元，债券投资收益2079413.91元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益373275.8元，公允价值变动收益10391386.07元，其他收入2265.05元。费用6396585.29元。管理人报酬1930296.82元，托管费386059.37元，销售服务费--元，交易费用1087419.3元，利息支出2781593.5元，其中卖出回购金融资产支出2781593.5元，减所得税费用--元，其他费用189102.68元。利润总额28011590.59元。
基本信息：金鹰民丰回报混合基金代码004265，基金全称金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称金鹰民丰回报混合，成立日期2017年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.18亿元，基金总份额1.718亿份，上市流通份额1.718亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理林龙军，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共30家)。
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鬓发苍白的梁 菱用海口的日光灯 财通聚利纯债债券基金代码005853，基金全称财通聚利纯债债券型证券投资基金，基金简称财通聚利纯债债券，成立日期2018年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.3亿元，基金总份额4.982亿份，上市流通份额4.982亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理罗晓倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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吕圣诞树 菱用海口的日光灯 中银景福回报混合（005274）截至2020年3月31日本期利润3520100元，基金本期净收益11076200元，加权平均基金份额本期利润0.0162元，期末基金资产净值173744000元，期末单位基金资产净值1.1249元。
中银景福回报混合（005274）截至2019年12月31日本期利润15286100元，基金本期净收益7865010元，加权平均基金份额本期利润0.0426元，期末基金资产净值353724000元，期末单位基金资产净值1.1092元。
中银景福回报混合（005274）截至2019年9月30日本期利润20085500元，基金本期净收益21921700元，加权平均基金份额本期利润0.0731元，期末基金资产净值418765000元，期末单位基金资产净值1.064元。
基本信息：中银景福回报混合基金代码005274，基金全称中银景福回报混合型证券投资基金，基金简称中银景福回报混合，成立日期2018年4月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.79亿元，基金总份额1.545亿份，上市流通份额1.545亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理涂海强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华融新锐灵活配置混合（001068）报告期2019年12月31日，银行存款6945699.06元，结算备付金1937289.07元，存出保证金45589.28元，交易性金融资产75192292.27元，其中股票投资60141016.27元，债券投资15051276元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款--元，应收利息149550.66元，应收股利--元，应收申购款94893.36元，其他资产--元，资产总计87365313.7元。
华融新锐灵活配置混合（001068）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款682803.03元，应付赎回款1008696.9元，应付管理人报酬111247.53元，应付托管费18541.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用80564.16元，应交税费19721.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149945.25元，负债合计2071519.16元。实收基金82435904.78元，未分配利润2857889.76元，所有者权益合计85293794.54元，负债和所有者权益总计87365313.7元。
基本信息：华融新锐灵活配置混合基金代码001068，基金全称华融新锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华融新锐灵活配置混合，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.600亿份，上市流通份额0.600亿份，基金管理人华融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理范贵龙，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
突睛火眼的发 