乌黑眼睛的韵 
郜火锅 
菱用海口的日光灯 
诺安利鑫混合（002137）最新公布净值1.466，累计净值1.466，最新估值1.4866，净值增长率-1.386%，公布日期2020年12月29日，基金规模0.478497亿。
基本信息：诺安利鑫混合基金代码002137，基金全称诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安利鑫混合，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.566亿份，上市流通份额0.566亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理史高飞，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 东吴双三角股票C（005210）截至2020年03月31日本期利润2033600元，基金本期净收益4207130元，加权平均基金份额本期利润0.1213元，期末基金资产净值11164900元，期末单位基金资产净值0.9769元。
东吴双三角股票C（005210）截至2019年12月31日本期利润701532元，基金本期净收益27739.5元，加权平均基金份额本期利润0.0274元，期末基金资产净值20738900元，期末单位基金资产净值0.9287元。
东吴双三角股票C（005210）截至2019年09月30日本期利润1894510元，基金本期净收益-47398.1元，加权平均基金份额本期利润0.0624元，期末基金资产净值25194600元，期末单位基金资产净值0.9034元。
基本信息：东吴双三角股票C基金代码005210，基金全称东吴双三角股票型证券投资基金，基金简称东吴双三角股票C，成立日期2017年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.114亿份，上市流通份额0.114亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彭敢 胡启聪，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 广发全球精选股票(QDII)（270023）基金管理费1.80%，基金托管费0.35%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：广发全球精选股票(QDII)基金代码270023，基金全称广发全球精选股票型证券投资基金，基金简称广发全球精选股票(QDII)，成立日期2010年08月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模8.3亿元，基金总份额3.848亿份，上市流通份额3.848亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理余昊，代销机构银行(共56家)，代销机构证券(共83家)。
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菱用海口的日光灯 南方核心竞争混合（202213）最新公布净值1.953，累计净值2.548，最新估值1.9733，净值增长率-1.029%，公布日期2020年12月29日，基金规模1.28861亿。
基本信息：南方核心竞争混合基金代码202213，基金全称南方核心竞争混合型证券投资基金，基金简称南方核心竞争混合，成立日期2012年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.045亿份，上市流通份额1.045亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理卢玉珊，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。
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菱用海口的日光灯 富国短债债券C基金代码006805，基金全称富国短债债券型证券投资基金，基金简称富国短债债券C，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.06亿元，基金总份额1.020亿份，上市流通份额1.020亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张波，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。
基金投资目标：本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
收益分配原则：1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 前海开源清洁能源混合A（001278）权益登记日2019年11月27日，红利发放日2019年11月28日，每份红利0.06元。
前海开源清洁能源混合A（001278）权益登记日2019年06月26日，红利发放日2019年06月27日，每份红利0.2元。
前海开源清洁能源混合A（001278）权益登记日2016年09月26日，红利发放日2016年09月27日，每份红利0.1元。
基本信息：前海开源清洁能源混合A基金代码001278，基金全称前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源清洁能源混合A，成立日期2015年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8亿元，基金总份额5.683亿份，上市流通份额5.683亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱杰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 招商招祥纯债A（003863）报告期2020年03月31日，期初总份额1,691,220,000份，期末总份额1,691,230,000份，期间总申购份额23,983份，期间总赎回份额9,392份，期间净申赎份额14,591份，净申赎比例0%。
招商招祥纯债A（003863）报告期2019年12月31日，期初总份额1,499,500,000份，期末总份额1,691,220,000份，期间总申购份额192,157,000份，期间总赎回份额434,584份，期间净申赎份额191,722,416份，净申赎比例12.79%。
招商招祥纯债A（003863）报告期2019年12月31日，期初总份额1,691,170,000份，期末总份额1,691,220,000份，期间总申购份额44,130份，期间总赎回份额381份，期间净申赎份额43,750份，净申赎比例0%。
基本信息：招商招祥纯债A基金代码003863，基金全称招商招祥纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招祥纯债A，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模18.26亿元，基金总份额16.912亿份，上市流通份额16.912亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理康晶，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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一双凤眼的四季豆 
吕圣诞树 菱用海口的日光灯 华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）报告期2019年12月31日，收入32652629.7元。利息收入31447880.1元，其中存款利息收入150902.89元，债券利息收入31243537.66元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入53439.55元。投资收益2220866.86元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2220866.86元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1016117.26元，其他收入--元。费用7685677.43元。管理人报酬2128302.19元，托管费709434.11元，销售服务费--元，交易费用11924.24元，利息支出4545571.86元，其中卖出回购金融资产支出4545571.86元，减所得税费用--元，其他费用219428.42元。利润总额24966952.27元。
基本信息：华夏鼎顺三个月定开债券A基金代码005364，基金全称华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎顺三个月定开债券A，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.1亿元，基金总份额7.975亿份，上市流通份额7.975亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富鑫益定开债A基金代码004469，基金全称汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称汇添富鑫益定开债A，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.02亿元，基金总份额15.097亿份，上市流通份额15.097亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐一恒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券（含可交换债券）、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不主动投资股票和权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
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菱用海口的日光灯 财通安瑞短债债券A（006965）权益登记日2019年05月27日，红利发放日2019年05月29日，每份红利0.007元。
基本信息：财通安瑞短债债券A基金代码006965，基金全称财通安瑞短债债券型证券投资基金，基金简称财通安瑞短债债券A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.64亿元，基金总份额3.504亿份，上市流通份额3.504亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林洪钧 罗晓倩，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 中金衡优C（005490）截止2020年06月19日单位净值1.1785，累计净值1.2185，近一周涨跌幅1.19%，近一月涨跌幅2.07%，近三月涨跌幅12.26%，近六月涨跌幅7.27%，近一年涨跌幅10.88%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中金衡优混合C基金代码005490，基金全称中金衡优灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金衡优混合C，成立日期2018年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.614亿份，上市流通份额0.614亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈诗昆，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 新华行业灵活配置混合C（519157）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额500元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：新华行业灵活配置混合C基金代码519157，基金全称新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华行业灵活配置混合C，成立日期2015年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.035亿份，上市流通份额0.035亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理钟俊 赵强，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 华泰紫金智惠定开债券C（005466）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。
华泰紫金智惠定开债券C（005466）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。
华泰紫金智惠定开债券C（005466）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。
基本信息：华泰紫金智惠定开债券C基金代码005466，基金全称华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金，基金简称华泰紫金智惠定开债券C，成立日期2019年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李博良 阮毅 银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 广发汇安18个月定期债券C（004387）报告期2019年12月31日，银行存款187920.89元，结算备付金3317494.59元，存出保证金--元，交易性金融资产877562500元，其中股票投资--元，债券投资857562500元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款27177.52元，应收利息14904867.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计895999960.65元。
广发汇安18个月定期债券C（004387）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款336050163.83元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬142114.83元，应付托管费47371.57元，应付销售服务费3.1元，应付交易费用9868.84元，应交税费73851.51元，应付利息83193.71元，应付利润--元，其他负债182000元，负债合计336588567.39元。实收基金500108545.26元，未分配利润59302848元，所有者权益合计559411393.26元，负债和所有者权益总计895999960.65元。
基本信息：广发汇安18个月定期债券C基金代码004387，基金全称广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称广发汇安18个月定期债券C，成立日期2017年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年泓德研究优选混合（006608）基金份额持有人户数11149.00户，平均每户持有人基金份额75767.78份，机构投资者持有份额52209363.04份，机构投资者持有占总份额比6.18%，个人投资者持有份额792525632.97份，个人投资者持有占总份额比93.82%，基金公司员工持有份额3224876.49份，基金公司员工持有比例0.38%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：泓德研究优选混合基金代码006608，基金全称泓德研究优选混合型证券投资基金，基金简称泓德研究优选混合，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.19亿元，基金总份额12.422亿份，上市流通份额12.422亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王克玉 秦毅，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共19家)。
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