菱用海口的日光灯 
银华优势企业混合（180001）最新公布净值1.8402，累计净值3.775，最新估值1.8582，净值增长率-0.969%，公布日期2020年12月29日，基金规模5.29629亿。
基本信息：银华优势企业混合基金代码180001，基金全称银华优势企业证券投资基金，基金简称银华优势企业混合，成立日期2002年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额6.105亿份，上市流通份额6.105亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共91家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达瑞惠混合发起式（001769）最新公布净值1.281，累计净值1.281，最新估值1.28，净值增长率0.078%，公布日期2018年11月28日，基金规模1.23亿。
基本信息：易方达瑞惠混合发起式基金代码001769，基金全称易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称易方达瑞惠混合发起式，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理肖林，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交银丰享收益债券A（519746）报告期2019年12月31日，银行存款597104.29元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1253421000元，其中股票投资--元，债券投资1253421000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息28927128.07元，应收股利--元，应收申购款10529.17元，其他资产--元，资产总计1282955761.53元。
交银丰享收益债券A（519746）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款225049262.42元，应付证券清算款--元，应付赎回款153787.26元，应付管理人报酬268885.29元，应付托管费89628.44元，应付销售服务费3237.83元，应付交易费用28891.13元，应交税费141565.74元，应付利息61986.24元，应付利润--元，其他负债199316.82元，负债合计225996561.17元。实收基金510734533.09元，未分配利润546224667.27元，所有者权益合计1056959200.36元，负债和所有者权益总计1282955761.53元。
基本信息：交银丰享收益债券A基金代码519746，基金全称交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰享收益债券A，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.71亿元，基金总份额5.031亿份，上市流通份额5.031亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富荣富安债券A（005173）截止2020年06月19日单位净值1.1054，累计净值1.1537，近一周涨跌幅1.08%，近一月涨跌幅2.35%，近三月涨跌幅5.76%，近六月涨跌幅8.63%，近一年涨跌幅11.36%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：富荣富安债券A基金代码005173，基金全称富荣富安债券型证券投资基金，基金简称富荣富安债券A，成立日期2018年04月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年上投摩根创新商业模式混合（005593）基金份额持有人户数4748.00户，平均每户持有人基金份额58444.46份，机构投资者持有份额5172.49份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额277489135.69份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额10.13份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：上投摩根创新商业模式混合基金代码005593，基金全称上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上投摩根创新商业模式混合，成立日期2018年04月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.503亿份，上市流通份额1.503亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晨，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
一双凤眼的四季豆 菱用海口的日光灯 广发百发100指数E（000827）报告期2020年03月31日，期初总份额348,107,000份，期末总份额373,935,000份，期间总申购份额196,919,000份，期间总赎回份额171,092,000份，期间净申赎份额25,827,000份，净申赎比例7.42%。
广发百发100指数E（000827）报告期2019年12月31日，期初总份额477,525,000份，期末总份额348,107,000份，期间总申购份额165,752,000份，期间总赎回份额295,170,000份，期间净申赎份额-129,418,000份，净申赎比例-27.1%。
广发百发100指数E（000827）报告期2019年12月31日，期初总份额373,485,000份，期末总份额348,107,000份，期间总申购份额47,733,700份，期间总赎回份额73,111,600份，期间净申赎份额-25,377,900份，净申赎比例-6.79%。
基本信息：广发百发100指数E基金代码000827，基金全称广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金，基金简称广发百发100指数E，成立日期2014年10月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.16亿元，基金总份额3.739亿份，上市流通份额3.739亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理季峰，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共51家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国富强化收益债券A基金代码450005，基金全称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金，基金简称国富强化收益债券A，成立日期2008年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模5.51亿元，基金总份额4.707亿份，上市流通份额4.707亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。
基金投资目标： 通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
基金投资范围： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征： 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时安心收益定开债券C（050128）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：博时安心收益定开债券C基金代码050128，基金全称博时安心收益定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安心收益定开债券C，成立日期2012年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.368亿份，上市流通份额0.368亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共75家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
郜火锅 菱用海口的日光灯 浙商惠盈纯债债券（002279）权益登记日2019年08月20日，红利发放日2019年08月22日，每份红利0.053元。
浙商惠盈纯债债券（002279）权益登记日2019年08月06日，红利发放日2019年08月08日，每份红利0.049元。
浙商惠盈纯债债券（002279）权益登记日2016年04月25日，红利发放日2016年04月27日，每份红利0.0125元。
基本信息：浙商惠盈纯债债券基金代码002279，基金全称浙商惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠盈纯债债券A，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.489亿份，上市流通份额0.489亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘爱民，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发创新升级混合（002939）截至2020年03月31日本期利润114411000元，基金本期净收益146093000元，加权平均基金份额本期利润0.0266元，期末基金资产净值9995840000元，期末单位基金资产净值2.0728元。
广发创新升级混合（002939）截至2019年12月31日本期利润753041000元，基金本期净收益79455300元，加权平均基金份额本期利润0.3388元，期末基金资产净值5783390000元，期末单位基金资产净值1.8454元。
广发创新升级混合（002939）截至2019年09月30日本期利润430446000元，基金本期净收益92522300元，加权平均基金份额本期利润0.2908元，期末基金资产净值2469240000元，期末单位基金资产净值1.4874元。
基本信息：广发创新升级混合基金代码002939，基金全称广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发创新升级混合，成立日期2016年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模127.34亿元，基金总份额48.224亿份，上市流通份额48.224亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘 费逸，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共81家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长安鑫益增强混合A（002146）报告期2020年03月31日，期初总份额1,219,070,000份，期末总份额1,237,020,000份，期间总申购份额382,208,000份，期间总赎回份额364,262,000份，期间净申赎份额17,946,000份，净申赎比例1.47%。
长安鑫益增强混合A（002146）报告期2019年12月31日，期初总份额160,368,000份，期末总份额1,219,070,000份，期间总申购份额1,881,290,000份，期间总赎回份额822,585,000份，期间净申赎份额1,058,705,000份，净申赎比例660.17%。
长安鑫益增强混合A（002146）报告期2019年12月31日，期初总份额985,157,000份，期末总份额1,219,070,000份，期间总申购份额405,891,000份，期间总赎回份额171,978,000份，期间净申赎份额233,913,000份，净申赎比例23.74%。
基本信息：长安鑫益增强混合A基金代码002146，基金全称长安鑫益增强混合型证券投资基金，基金简称长安鑫益增强混合A，成立日期2016年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模15.51亿元，基金总份额12.370亿份，上市流通份额12.370亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杜振业 孟楠，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银理财7天债券B（380008）截止2020年06月21日单位净值0.5665，累计净值2.0300，近一周涨跌幅0.04%，近一月涨跌幅0.17%，近三月涨跌幅0.51%，近六月涨跌幅1.22%，近一年涨跌幅2.71%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：中银理财7天债券B基金代码380008，基金全称中银理财7天债券型证券投资基金，基金简称中银理财7天债券B，成立日期2012年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模84.29亿元，基金总份额129.798亿份，上市流通份额129.798亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理索丽娜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长盛盛裕纯债债券C（003103）最新公布净值0.9949，累计净值1.0816，最新估值0.9952，净值增长率-0.030%，公布日期2020年12月29日，基金规模0.0819242亿。
基本信息：长盛盛裕纯债债券C基金代码003103，基金全称长盛盛裕纯债债券型证券投资基金，基金简称长盛盛裕纯债债券C，成立日期2016年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理段鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
乌黑眼睛的韵 
笔挺的仙人掌 