菱用海口的日光灯 华夏复兴混合(000031)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额--元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:华夏复兴混合基金代码000031,基金全称华夏复兴混合型证券投资基金,基金简称华夏复兴混合,成立日期2007年09月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模42.11亿元,基金总份额14.766亿份,上市流通份额14.766亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理周克平,代销机构银行(共44家),代销机构证券(共89家)。
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菱用海口的日光灯 光大保德信国企改革股票(001047)报告期2019年12月31日,银行存款93513266.18元,结算备付金2537958.36元,存出保证金585540.97元,交易性金融资产1189344582.81元,其中股票投资1189075882.81元,债券投资268700元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款6658253.03元,应收利息23875.14元,应收股利--元,应收申购款302492.19元,其他资产--元,资产总计1292965968.68元。
光大保德信国企改革股票(001047)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款8097405.25元,应付管理人报酬1602908.39元,应付托管费267151.42元,应付销售服务费--元,应付交易费用1149181.75元,应交税费0.45元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债223747.74元,负债合计11340395元。实收基金957042862.24元,未分配利润324582711.44元,所有者权益合计1281625573.68元,负债和所有者权益总计1292965968.68元。
基本信息:光大保德信国企改革股票基金代码001047,基金全称光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金,基金简称光大保德信国企改革股票,成立日期2015年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模9.65亿元,基金总份额6.068亿份,上市流通份额6.068亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理董伟炜,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 易方达瑞祺混合I(001747)报告期2019年12月31日,收入50115587.52元。利息收入8852548.17元,其中存款利息收入49675.59元,债券利息收入8793340.85元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入9531.73元。投资收益14556626.95元,其中股票投资收益9499826.83元,债券投资收益3905502.66元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1151297.46元,公允价值变动收益26706412.4元,其他收入--元。费用4273011.36元。管理人报酬1706770.52元,托管费284461.76元,销售服务费581.91元,交易费用536622.04元,利息支出1488226.3元,其中卖出回购金融资产支出1488226.3元,减所得税费用--元,其他费用230068.06元。利润总额45842576.16元。
基本信息:易方达瑞祺混合I基金代码001747,基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞祺混合I,成立日期2018年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.39亿元,基金总份额2.601亿份,上市流通份额2.601亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 宝盈祥瑞混合A(000639)权益登记日2018年09月26日,红利发放日2018年09月27日,每份红利0.052元。
宝盈祥瑞混合A(000639)权益登记日2018年08月29日,红利发放日2018年08月30日,每份红利0.054元。
宝盈祥瑞混合A(000639)权益登记日2016年11月28日,红利发放日2016年11月29日,每份红利0.14元。
基本信息:宝盈祥瑞混合A基金代码000639,基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金,基金简称宝盈祥瑞混合A,成立日期2014年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.139亿份,上市流通份额0.139亿份,基金管理人宝盈基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李宇昂,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年万家增强收益债券(161902)基金份额持有人户数6563.00户,平均每户持有人基金份额13024.33份,机构投资者持有份额25536055.95份,机构投资者持有占总份额比29.87%,个人投资者持有份额59942595.77份,个人投资者持有占总份额比70.13%,基金公司员工持有份额89581.65份,基金公司员工持有比例0.10%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:万家增强收益债券基金代码161902,基金全称万家增强收益债券型证券投资基金,基金简称万家增强收益债券,成立日期2004年09月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.73亿元,基金总份额0.621亿份,上市流通份额0.621亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理苏谋东,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源恒泽保本混合C(002691)基金管理费1.20%,基金托管费0.25%,销售服务费0.10%,直销申购最小购买金额100000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:前海开源恒泽保本混合C基金代码002691,基金全称前海开源恒泽混合型证券投资基金,基金简称前海开源恒泽混合C,成立日期2016年07月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.106亿份,上市流通份额0.106亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘静,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银精选收益混合(001218)截至2020年03月31日本期利润47064900元,基金本期净收益65171600元,加权平均基金份额本期利润0.0647元,期末基金资产净值560183000元,期末单位基金资产净值0.799元。
国投瑞银精选收益混合(001218)截至2019年12月31日本期利润69455400元,基金本期净收益13213900元,加权平均基金份额本期利润0.0874元,期末基金资产净值562998000元,期末单位基金资产净值0.734元。
国投瑞银精选收益混合(001218)截至2019年09月30日本期利润31557800元,基金本期净收益24327600元,加权平均基金份额本期利润0.0375元,期末基金资产净值528434000元,期末单位基金资产净值0.646元。
基本信息:国投瑞银精选收益混合基金代码001218,基金全称国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银精选收益混合,成立日期2015年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模7.75亿元,基金总份额7.011亿份,上市流通份额7.011亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理孙文龙,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共45家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞季季红债券(000186)截止2020年06月19日单位净值1.0481,累计净值1.4043,近一周涨跌幅-0.13%,近一月涨跌幅-0.98%,近三月涨跌幅0.05%,近六月涨跌幅2.94%,近一年涨跌幅5.33%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:华泰柏瑞季季红债券基金代码000186,基金全称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞季季红债券,成立日期2013年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.96亿元,基金总份额23.837亿份,上市流通份额23.837亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗远航,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 南方双元债券A(000997)报告期2020年03月31日,期初总份额44,624,300份,期末总份额38,079,200份,期间总申购份额6,294,330份,期间总赎回份额12,839,500份,期间净申赎份额-6,545,170份,净申赎比例-14.67%。
南方双元债券A(000997)报告期2019年12月31日,期初总份额57,689,100份,期末总份额44,624,300份,期间总申购份额24,242,400份,期间总赎回份额37,307,200份,期间净申赎份额-13,064,800份,净申赎比例-22.65%。
南方双元债券A(000997)报告期2019年12月31日,期初总份额58,784,700份,期末总份额44,624,300份,期间总申购份额2,496,730份,期间总赎回份额16,657,100份,期间净申赎份额-14,160,370份,净申赎比例-24.09%。
基本信息:南方双元债券A基金代码000997,基金全称南方双元债券型证券投资基金,基金简称南方双元债券A,成立日期2015年02月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.44亿元,基金总份额0.381亿份,上市流通份额0.381亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理杜才超,代销机构银行(共51家),代销机构证券(共63家)。
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菱用海口的日光灯 广发理财年年红债券(270043)最新公布净值1.0067,累计净值1.3258,最新估值1.0063,净值增长率0.040%,公布日期2020年12月25日,基金规模19.2932亿。
基本信息:广发理财年年红债券基金代码270043,基金全称广发理财年年红债券型证券投资基金,基金简称广发理财年年红债券,成立日期2012年07月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理吴迪,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 富国天盛灵活配置混合(000634)报告期2019年12月31日,银行存款27633091.12元,结算备付金1400943.91元,存出保证金213888.42元,交易性金融资产401234519.64元,其中股票投资401234519.64元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8909.56元,应收股利--元,应收申购款274463.25元,其他资产--元,资产总计430765815.9元。
富国天盛灵活配置混合(000634)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款834092.37元,应付管理人报酬530464.43元,应付托管费88410.73元,应付销售服务费--元,应付交易费用704848.48元,应交税费1478558.72元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债181562.48元,负债合计3817937.21元。实收基金301399376.2元,未分配利润125548502.49元,所有者权益合计426947878.69元,负债和所有者权益总计430765815.9元。
基本信息:富国天盛灵活配置混合基金代码000634,基金全称富国天盛灵活配置混合型证券投资基金,基金简称富国天盛灵活配置混合,成立日期2014年04月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5亿元,基金总份额3.106亿份,上市流通份额3.106亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理肖威兵,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共94家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 兴全新视野定期开放混合发起式基金代码001511,基金全称兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称兴全新视野定期开放混合发起式,成立日期2015年07月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模157.54亿元,基金总份额99.332亿份,上市流通份额99.332亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理董承非,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共46家)。
基金投资目标:本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,同时通过灵活应用多种绝对收益策略,寻求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征:本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
收益分配原则:1、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发景源纯债C(004028)报告期2019年12月31日,收入257001528.74元。利息收入214814303.2元,其中存款利息收入158654.41元,债券利息收入193442810.08元,资产支持证券利息收入21107466.67元,买入返售金融资产收入105372.04元。投资收益128157575.74元,其中股票投资收益--元,债券投资收益114724816.09元,基金投资收益13432759.65元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-85970352.39元,其他收入2.19元。费用43423835.27元。管理人报酬12433194.02元,托管费4144398.06元,销售服务费144元,交易费用117598.02元,利息支出25779864.98元,其中卖出回购金融资产支出25779864.98元,减所得税费用--元,其他费用237776.88元。利润总额213577693.47元。
基本信息:广发景源纯债C基金代码004028,基金全称广发景源纯债债券型证券投资基金,基金简称广发景源纯债C,成立日期2017年02月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理谢军 刘志辉,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰中证全指通信设备ETF(515880)截止2020年06月19日单位净值1.1539,累计净值1.1539,近一周涨跌幅3.91%,近一月涨跌幅2.58%,近三月涨跌幅-2.94%,近六月涨跌幅5.80%,近一年涨跌幅15.40%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880,基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称国泰中证全指通信设备ETF,成立日期2019年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模41.98亿元,基金总份额35.865亿份,上市流通份额35.865亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理艾小军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中邮定期开放债券A(000271)截至2020年03月31日本期利润3269530元,基金本期净收益470228元,加权平均基金份额本期利润0.0169元,期末基金资产净值196797000元,期末单位基金资产净值1.061元。
中邮定期开放债券A(000271)截至2019年12月31日本期利润2633070元,基金本期净收益3305530元,加权平均基金份额本期利润0.0102元,期末基金资产净值275169000元,期末单位基金资产净值1.044元。
中邮定期开放债券A(000271)截至2019年09月30日本期利润3272560元,基金本期净收益3783920元,加权平均基金份额本期利润0.0136元,期末基金资产净值273128000元,期末单位基金资产净值1.124元。
基本信息:中邮定期开放债券A基金代码000271,基金全称中邮定期开放债券型证券投资基金,基金简称中邮定期开放债券A,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.97亿元,基金总份额1.854亿份,上市流通份额1.854亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武志骁,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共58家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞国企整合混合基金代码005806,基金全称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞国企整合混合,成立日期2018年06月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.07亿元,基金总份额0.064亿份,上市流通份额0.064亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨景涵,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共43家)。
基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握国企整合精选投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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