菱用海口的日光灯 报告期2019年博时鑫惠混合C(004150)基金份额持有人户数349.00户,平均每户持有人基金份额82183.77份,机构投资者持有份额27398849.21份,机构投资者持有占总份额比95.53%,个人投资者持有份额1283284.92份,个人投资者持有占总份额比4.47%,基金公司员工持有份额64435.11份,基金公司员工持有比例0.22%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:博时鑫惠混合C基金代码004150,基金全称博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金,基金简称博时鑫惠混合C,成立日期2017年01月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.369亿份,上市流通份额0.369亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理王曦 杨永光,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)截至2020年03月31日本期利润-1054590元,基金本期净收益37070.8元,加权平均基金份额本期利润-0.186元,期末基金资产净值9780660元,期末单位基金资产净值1.1427元。
招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)截至2019年12月31日本期利润317141元,基金本期净收益33692.8元,加权平均基金份额本期利润0.0843元,期末基金资产净值5261800元,期末单位基金资产净值1.2884元。
招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)截至2019年09月30日本期利润-47290.6元,基金本期净收益368361元,加权平均基金份额本期利润-0.0084元,期末基金资产净值4892600元,期末单位基金资产净值1.2086元。
基本信息:招商富时A-H50指数(LOF)C基金代码501068,基金全称招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF),基金简称招商富时A-H50指数(LOF)C,成立日期2018年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.11亿元,基金总份额0.086亿份,上市流通份额0.086亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理苏燕青,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投稳溢C(006843)截止2020年06月19日单位净值1.0957,累计净值1.0957,近一周涨跌幅0.83%,近一月涨跌幅1.69%,近三月涨跌幅12.00%,近六月涨跌幅5.26%,近一年涨跌幅9.89%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:中信建投睿溢混合C基金代码006843,基金全称中信建投睿溢混合型证券投资基金,基金简称中信建投睿溢混合C,成立日期2019年01月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中信建投基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理刘锋,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利鑫利债券C(007642)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费0.30%,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:泰达宏利鑫利债券C基金代码007642,基金全称泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称泰达宏利鑫利债券C,成立日期2019年08月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.61亿元,基金总份额0.588亿份,上市流通份额0.588亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理傅浩 李祥源,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 银华智能汽车量化股票发起式C(005034)报告期2020年03月31日,期初总份额5,180,490份,期末总份额6,202,030份,期间总申购份额10,592,500份,期间总赎回份额9,571,010份,期间净申赎份额1,021,490份,净申赎比例19.72%。
银华智能汽车量化股票发起式C(005034)报告期2019年12月31日,期初总份额3,131,370份,期末总份额5,180,490份,期间总申购份额20,980,500份,期间总赎回份额18,931,400份,期间净申赎份额2,049,100份,净申赎比例65.44%。
银华智能汽车量化股票发起式C(005034)报告期2019年12月31日,期初总份额6,904,730份,期末总份额5,180,490份,期间总申购份额3,386,130份,期间总赎回份额5,110,370份,期间净申赎份额-1,724,240份,净申赎比例-24.97%。
基本信息:银华智能汽车量化股票发起式C基金代码005034,基金全称银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金,基金简称银华智能汽车量化股票发起式C,成立日期2017年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.062亿份,上市流通份额0.062亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理马君,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 南方上证380ETF联接A(202025)最新公布净值1.7359,累计净值1.7359,最新估值1.7436,净值增长率-0.442%,公布日期2020年12月28日,基金规模0.830574亿。
基本信息:南方上证380ETF联接A基金代码202025,基金全称南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称南方上证380ETF联接A,成立日期2011年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额1.121亿份,上市流通份额1.121亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理孙伟,代销机构银行(共80家),代销机构证券(共81家)。
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菱用海口的日光灯 汇安裕阳定开混合(168601)权益登记日2020年04月29日,红利发放日2020年05月06日,每份红利0.022元。
基本信息:汇安裕阳定开混合基金代码168601,基金全称汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金,基金简称汇安裕阳定开混合,成立日期2018年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.82亿元,基金总份额2.143亿份,上市流通份额2.143亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理邹唯,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华安安进灵活配置混合(002768)最新公布净值1.4371,累计净值1.4371,最新估值1.4334,净值增长率0.258%,公布日期2020年12月28日,基金规模5.41212亿。
基本信息:华安安进灵活配置混合基金代码002768,基金全称华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称华安安进灵活配置混合,成立日期2016年07月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.239亿份,上市流通份额1.239亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理贺涛 孙晨进,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信春来回报一年定开混合A(005799)报告期2020年03月31日,期初总份额10,408,100份,期末总份额10,408,100份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)报告期2019年12月31日,期初总份额174,799,000份,期末总份额10,408,100份,期间总申购份额10,870份,期间总赎回份额164,402,000份,期间净申赎份额-164,391,131份,净申赎比例-94.05%。
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)报告期2019年12月31日,期初总份额10,408,100份,期末总份额10,408,100份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:创金合信春来回报一年定开混合A基金代码005799,基金全称创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称创金合信春来回报一年定开混合A,成立日期2018年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.104亿份,上市流通份额0.104亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黄弢,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共7家)。
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