齿如列贝的柚子
傅晶
菱用海口的日光灯 嘉实信用债券A(070025)截止2020年06月19日单位净值1.2510,累计净值1.5160,近一周涨跌幅0.08%,近一月涨跌幅-1.26%,近三月涨跌幅-0.16%,近六月涨跌幅1.13%,近一年涨跌幅5.84%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:嘉实信用债券A基金代码070025,基金全称嘉实信用债券型证券投资基金,基金简称嘉实信用债券A,成立日期2011年09月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模16.35亿元,基金总份额13.090亿份,上市流通份额13.090亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理胡永青,代销机构银行(共54家),代销机构证券(共79家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中国梦灵活配置混合(000554)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:中国梦灵活配置混合基金代码000554,基金全称中国梦灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中国梦灵活配置混合,成立日期2014年06月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.72亿元,基金总份额1.072亿份,上市流通份额1.072亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张原 张延闽,代销机构银行(共69家),代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧睿诚定期开放混合A(003150)最新公布净值1.1171,累计净值1.1171,最新估值1.1172,净值增长率-0.009%,公布日期2020年12月14日,基金规模0.467188亿。
基本信息:中欧睿诚定期开放混合A基金代码003150,基金全称中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金,基金简称中欧睿诚定期开放混合A,成立日期2016年12月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.855亿份,上市流通份额0.855亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理曲径,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
失掉光彩的妍
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菱用海口的日光灯 光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)报告期2020年03月31日,期初总份额2,015,570,000份,期末总份额2,015,570,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)报告期2019年12月31日,期初总份额4,883,920,000份,期末总份额2,015,570,000份,期间总申购份额2,015,570,000份,期间总赎回份额4,883,920,000份,期间净申赎份额-2,868,350,000份,净申赎比例-58.73%。
光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)报告期2019年12月31日,期初总份额2,015,570,000份,期末总份额2,015,570,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:光大保德信尊盈半年债券发起式A基金代码001968,基金全称光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式A,成立日期2017年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.07亿元,基金总份额20.156亿份,上市流通份额20.156亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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失掉光彩的妍
菱用海口的日光灯 华宝中证100指数C基金代码007405,基金全称华宝中证100指数证券投资基金,基金简称华宝中证100指数C,成立日期2019年05月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.039亿份,上市流通份额0.039亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈建华,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共8家)。
基金投资目标:本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证100 指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益 分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择; 投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 景顺长城研究精选股票基金代码000688,基金全称景顺长城研究精选股票型证券投资基金,基金简称景顺长城研究精选股票,成立日期2014年08月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.29亿元,基金总份额0.180亿份,上市流通份额0.180亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理曾理,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共40家)。
基金投资目标:本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
基金投资范围:本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
风险收益特征:本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
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菱用海口的日光灯 中欧互通精选混合E(001884)报告期2019年12月31日,收入26097703.11元。利息收入81978.15元,其中存款利息收入81978.15元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益12267489.43元,其中股票投资收益10949472.88元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1318016.55元,公允价值变动收益13711969.56元,其他收入36265.97元。费用2015110.96元。管理人报酬1066112.38元,托管费177685.4元,销售服务费--元,交易费用620992.23元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用150320.95元。利润总额24082592.15元。
基本信息:中欧互通精选混合E基金代码001884,基金全称中欧互通精选混合型证券投资基金,基金简称中欧互通精选混合E,成立日期2018年10月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理曲径,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞中小盘ETF(510220)最新公布净值5.2722,累计净值1.4516,最新估值5.3078,净值增长率-0.671%,公布日期2020年12月24日,基金规模0.0572916亿。
基本信息:华泰柏瑞中小盘ETF基金代码510220,基金全称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华泰柏瑞中小盘ETF,成立日期2011年01月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.182亿份,上市流通份额0.182亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李茜,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共50家)。
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菱用海口的日光灯 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)截至2020年03月31日本期利润-8963250元,基金本期净收益-80832.1元,加权平均基金份额本期利润-0.1453元,期末基金资产净值51567800元,期末单位基金资产净值0.8725元。
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)截至2019年12月31日本期利润7286740元,基金本期净收益-2705450元,加权平均基金份额本期利润0.0982元,期末基金资产净值70798400元,期末单位基金资产净值1.0202元。
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)截至2019年09月30日本期利润-4728790元,基金本期净收益969816元,加权平均基金份额本期利润-0.0607元,期末基金资产净值70575700元,期末单位基金资产净值0.922元。
基本信息:银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金代码501307,基金全称银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF),基金简称银河中证沪港深高股息指数(LOF)A,成立日期2018年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.591亿份,上市流通份额0.591亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理楼华锋 陈伯祯,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 报告期0.00年中加颐慧定开债券C(005337)基金份额持有人户数0.00户,平均每户持有人基金份额0.00份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额0.00份,个人投资者持有占总份额比0.00%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:中加颐慧定开债券C基金代码005337,基金全称中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称中加颐慧定开债券C,成立日期2017年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王霈,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商安达灵活配置混合(217020)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额500000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:招商安达灵活配置混合基金代码217020,基金全称招商安达灵活配置混合型证券投资基金,基金简称招商安达灵活配置混合,成立日期2011年09月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.02亿元,基金总份额0.950亿份,上市流通份额0.950亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理王奇玮,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共54家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东方红汇利债券A(002651)权益登记日2020年05月21日,红利发放日2020年05月25日,每份红利0.01元。
东方红汇利债券A(002651)权益登记日2020年02月25日,红利发放日2020年02月27日,每份红利0.01元。
东方红汇利债券A(002651)权益登记日2019年11月25日,红利发放日2019年11月27日,每份红利0.02元。
基本信息:东方红汇利债券A基金代码002651,基金全称东方红汇利债券型证券投资基金,基金简称东方红汇利债券A,成立日期2016年06月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模32.96亿元,基金总份额30.896亿份,上市流通份额30.896亿份,基金管理人上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理饶刚 孔令超 银行(共9家),代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实研究阿尔法股票(000082)最新公布净值1.813,累计净值2.648,最新估值1.821,净值增长率-0.439%,公布日期2020年12月24日,基金规模2.96052亿。
基本信息:嘉实研究阿尔法股票基金代码000082,基金全称嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金,基金简称嘉实研究阿尔法股票,成立日期2013年05月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额3.957亿份,上市流通份额3.957亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理张露 张丹华,代销机构银行(共39家),代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
嘴巴小巧的镜子
睛若秋波的哲
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