菱用海口的日光灯 
万家瑞祥混合A（001633）截至2020年03月31日本期利润4493840元，基金本期净收益10221600元，加权平均基金份额本期利润0.0109元，期末基金资产净值376790000元，期末单位基金资产净值1.0153元。
万家瑞祥混合A（001633）截至2019年12月31日本期利润13817100元，基金本期净收益6389910元，加权平均基金份额本期利润0.0306元，期末基金资产净值470041000元，期末单位基金资产净值1.0408元。
万家瑞祥混合A（001633）截至2019年09月30日本期利润8177110元，基金本期净收益8864520元，加权平均基金份额本期利润0.0189元，期末基金资产净值475086000元，期末单位基金资产净值1.0522元。
基本信息：万家瑞祥混合A基金代码001633，基金全称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞祥混合A，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.83亿元，基金总份额3.711亿份，上市流通份额3.711亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 华安上证龙头ETF联接（040190）报告期2019年12月31日，收入16563062.07元。利息收入34242.67元，其中存款利息收入34242.67元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1748084.02元，其中股票投资收益-289799元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益2037883.02元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益14761987.6元，其他收入18747.78元。费用172389.82元。管理人报酬23199.47元，托管费4639.85元，销售服务费--元，交易费用6444.5元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用138106元。利润总额16390672.25元。
基本信息：华安上证龙头ETF联接基金代码040190，基金全称华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安上证龙头ETF联接，成立日期2010年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.522亿份，上市流通份额0.522亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共71家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华丰腾债券（003527）截止2020年06月19日单位净值1.0554，累计净值1.1139，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.59%，近三月涨跌幅0.47%，近六月涨跌幅1.50%，近一年涨跌幅2.86%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：鹏华丰腾债券基金代码003527，基金全称鹏华丰腾债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰腾债券，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.09亿元，基金总份额19.995亿份，上市流通份额19.995亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张丽娟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 信诚至瑞混合A（003432）报告期2019年12月31日，银行存款6824999.04元，结算备付金4636302.28元，存出保证金1269077.05元，交易性金融资产267871833.87元，其中股票投资76999209.57元，债券投资190872624.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产52000000元，应收证券清算款--元，应收利息3220739.39元，应收股利--元，应收申购款95.54元，其他资产--元，资产总计335823047.17元。
信诚至瑞混合A（003432）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1991547.95元，应付赎回款97121.94元，应付管理人报酬151678.99元，应付托管费25279.84元，应付销售服务费7452.94元，应付交易费用12212.84元，应交税费15239.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债259000元，负债合计2559533.91元。实收基金273785428.12元，未分配利润59478085.14元，所有者权益合计333263513.26元，负债和所有者权益总计335823047.17元。
基本信息：信诚至瑞混合A基金代码003432，基金全称信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至瑞混合A，成立日期2016年10月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.67亿元，基金总份额2.174亿份，上市流通份额2.174亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理提云涛 杨立春，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 博时证券保险指数分级（160516）截至2020年03月31日本期利润-24049900元，基金本期净收益687237元，加权平均基金份额本期利润-0.1663元，期末基金资产净值147790000元，期末单位基金资产净值1.0482元。
博时证券保险指数分级（160516）截至2019年12月31日本期利润13535200元，基金本期净收益138511元，加权平均基金份额本期利润0.0852元，期末基金资产净值187600000元，期末单位基金资产净值1.2155元。
博时证券保险指数分级（160516）截至2019年09月30日本期利润-7465550元，基金本期净收益2394990元，加权平均基金份额本期利润-0.0463元，期末基金资产净值183210000元，期末单位基金资产净值1.1557元。
基本信息：博时证券保险指数分级基金代码160516，基金全称博时中证800证券保险指数分级证券投资基金，基金简称博时证券保险指数分级，成立日期2015年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.3亿元，基金总份额1.146亿份，上市流通份额1.146亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵云阳，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。
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失掉光彩的妍 
郜火锅 菱用海口的日光灯 万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
基金投资目标：在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
收益分配原则：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一同类基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 诺安研究精选股票（320022）报告期2019年12月31日，收入280959702.67元。利息收入941340.28元，其中存款利息收入555033.07元，债券利息收入912.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入385394.43元。投资收益203323184.36元，其中股票投资收益197970785.75元，债券投资收益-204763.48元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5557162.09元，公允价值变动收益75346257.58元，其他收入1348920.45元。费用14557477.77元。管理人报酬7525073.58元，托管费1254178.87元，销售服务费--元，交易费用5623046.99元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用155175元。利润总额266402224.9元。
基本信息：诺安研究精选股票基金代码320022，基金全称诺安研究精选股票型证券投资基金，基金简称诺安研究精选股票，成立日期2012年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模8亿元，基金总份额4.337亿份，上市流通份额4.337亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王创练，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年兴全轻资产混合(LOF)（163412）基金份额持有人户数369130.00户，平均每户持有人基金份额4587.72份，机构投资者持有份额168281051.95份，机构投资者持有占总份额比9.94%，个人投资者持有份额1525183278.13份，个人投资者持有占总份额比90.06%，基金公司员工持有份额3164333.75份，基金公司员工持有比例0.19%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：兴全轻资产混合(LOF)基金代码163412，基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全轻资产混合(LOF)，成立日期2012年04月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模44.41亿元，基金总份额15.447亿份，上市流通份额15.447亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董理，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）报告期2020年03月31日，期初总份额249,627,000份，期末总份额329,862,000份，期间总申购份额344,423,000份，期间总赎回份额264,188,000份，期间净申赎份额80,235,000份，净申赎比例32.14%。
大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）报告期2019年12月31日，期初总份额136,327,000份，期末总份额249,627,000份，期间总申购份额243,989,000份，期间总赎回份额130,689,000份，期间净申赎份额113,300,000份，净申赎比例83.11%。
大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）报告期2019年12月31日，期初总份额164,373,000份，期末总份额249,627,000份，期间总申购份额115,565,000份，期间总赎回份额30,311,300份，期间净申赎份额85,253,700份，净申赎比例51.87%。
基本信息：大成纳斯达克100指数(QDII)基金代码000834，基金全称大成纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称大成纳斯达克100指数(QDII)，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模7.98亿元，基金总份额3.299亿份，上市流通份额3.299亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理冉凌浩，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 新华MSCI中国A股国际ETF（512920）最新公布净值1.7462，累计净值1.7462，最新估值1.7536，净值增长率-0.422%，公布日期2020年12月24日，基金规模0.450926亿。
基本信息：新华MSCI中国A股国际ETF基金代码512920，基金全称新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金，基金简称新华MSCI中国A股国际ETF，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.581亿份，上市流通份额0.581亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邓岳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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睛若秋波的哲 菱用海口的日光灯 富国天博创新主题混合（519035）报告期2020年03月31日，期初总份额1,010,850,000份，期末总份额996,068,000份，期间总申购份额118,228,000份，期间总赎回份额133,013,000份，期间净申赎份额-14,785,000份，净申赎比例-1.46%。
富国天博创新主题混合（519035）报告期2019年12月31日，期初总份额1,251,360,000份，期末总份额1,010,850,000份，期间总申购份额169,372,000份，期间总赎回份额409,879,000份，期间净申赎份额-240,507,000份，净申赎比例-19.22%。
富国天博创新主题混合（519035）报告期2019年12月31日，期初总份额1,003,840,000份，期末总份额1,010,850,000份，期间总申购份额77,763,900份，期间总赎回份额70,754,100份，期间净申赎份额7,009,800份，净申赎比例0.7%。
基本信息：富国天博创新主题混合基金代码519035，基金全称富国天博创新主题混合型证券投资基金，基金简称富国天博创新主题混合，成立日期2007年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.22亿元，基金总份额9.961亿份，上市流通份额9.961亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理毕天宇，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共62家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
