光洁闪亮的生菜
傅晶
鬓发苍白的梁
菱用海口的日光灯 东吴智慧医疗混合(002919)最新公布净值1.2786,累计净值1.2786,最新估值1.2595,净值增长率1.516%,公布日期2020年12月21日,基金规模0.701408亿。
基本信息:东吴智慧医疗混合基金代码002919,基金全称东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称东吴智慧医疗混合,成立日期2016年08月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.137亿份,上市流通份额1.137亿份,基金管理人东吴基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理秦斌,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国融融银混合C基金代码006010,基金全称国融融银灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国融融银混合C,成立日期2018年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.040亿份,上市流通份额0.040亿份,基金管理人国融基金管理有限公司,基金托管人中国银河证券股份有限公司,基金经理田宏伟 冯赟,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共7家)。
基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通通裕定期开放债券(002869)报告期2019年12月31日,银行存款704819.74元,结算备付金1600174.45元,存出保证金25216.9元,交易性金融资产2554285100元,其中股票投资--元,债券投资2554285100元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息61386954.17元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计2618002265.26元。
融通通裕定期开放债券(002869)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款441998617元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬552461.46元,应付托管费184153.82元,应付销售服务费--元,应付交易费用70050.2元,应交税费251588.52元,应付利息263824.77元,应付利润--元,其他负债259000元,负债合计443579695.77元。实收基金1943572444元,未分配利润230850125.49元,所有者权益合计2174422569.49元,负债和所有者权益总计2618002265.26元。
基本信息:融通通裕定期开放债券基金代码002869,基金全称融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通通裕定期开放债券,成立日期2016年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.42亿元,基金总份额19.436亿份,上市流通份额19.436亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张一格,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发逆向策略混合(000747)报告期2020年03月31日,期初总份额43,636,600份,期末总份额40,531,900份,期间总申购份额8,803,730份,期间总赎回份额11,908,400份,期间净申赎份额-3,104,670份,净申赎比例-7.11%。
广发逆向策略混合(000747)报告期2019年12月31日,期初总份额52,505,500份,期末总份额43,636,600份,期间总申购份额33,523,100份,期间总赎回份额42,392,000份,期间净申赎份额-8,868,900份,净申赎比例-16.89%。
广发逆向策略混合(000747)报告期2019年12月31日,期初总份额49,747,700份,期末总份额43,636,600份,期间总申购份额2,471,980份,期间总赎回份额8,583,080份,期间净申赎份额-6,111,100份,净申赎比例-12.28%。
基本信息:广发逆向策略混合基金代码000747,基金全称广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发逆向策略混合,成立日期2014年09月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.95亿元,基金总份额0.405亿份,上市流通份额0.405亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理程琨,代销机构银行(共37家),代销机构证券(共79家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中海合嘉增强收益债券C(002966)截止2020年06月19日单位净值1.0774,累计净值1.0774,近一周涨跌幅1.56%,近一月涨跌幅1.91%,近三月涨跌幅4.51%,近六月涨跌幅7.80%,近一年涨跌幅12.37%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:中海合嘉增强收益债券C基金代码002966,基金全称中海合嘉增强收益债券型证券投资基金,基金简称中海合嘉增强收益债券C,成立日期2016年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.023亿份,上市流通份额0.023亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理周梦婕,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银河睿丰定开债券(006086)截至2020年03月31日本期利润45942400元,基金本期净收益19530200元,加权平均基金份额本期利润0.0229元,期末基金资产净值2101790000元,期末单位基金资产净值1.0457元。
银河睿丰定开债券(006086)截至2019年12月31日本期利润23893000元,基金本期净收益20004400元,加权平均基金份额本期利润0.0119元,期末基金资产净值2055850000元,期末单位基金资产净值1.0228元。
银河睿丰定开债券(006086)截至2019年09月30日本期利润21106800元,基金本期净收益20370000元,加权平均基金份额本期利润0.0105元,期末基金资产净值2057080000元,期末单位基金资产净值1.0234元。
基本信息:银河睿丰定开债券基金代码006086,基金全称银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称银河睿丰定开债券,成立日期2018年11月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.54亿元,基金总份额20.100亿份,上市流通份额20.100亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理蒋磊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚新双盈分级债券B(000093)报告期2019年12月31日,银行存款1170665.81元,结算备付金37117.89元,存出保证金1569.89元,交易性金融资产11418491.8元,其中股票投资--元,债券投资11418491.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息171110.78元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计12798956.17元。
信诚新双盈分级债券B(000093)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬7266.73元,应付托管费2076.19元,应付销售服务费2750.04元,应付交易费用--元,应交税费292012.6元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债134000元,负债合计438105.56元。实收基金9209316.5元,未分配利润3151534.11元,所有者权益合计12360850.61元,负债和所有者权益总计12798956.17元。
基本信息:信诚新双盈分级债券B基金代码000093,基金全称信诚新双盈分级债券型证券投资基金,基金简称信诚新双盈分级债券B,成立日期2013年05月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.07亿元,基金总份额0.066亿份,上市流通份额0.066亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长城中证500C(007413)截止2020年06月19日单位净值1.1916,累计净值1.1916,近一周涨跌幅3.77%,近一月涨跌幅5.72%,近三月涨跌幅15.17%,近六月涨跌幅11.70%,近一年涨跌幅27.08%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:长城中证500指数增强C基金代码007413,基金全称长城中证500指数增强型证券投资基金,基金简称长城中证500指数增强C,成立日期2019年05月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.043亿份,上市流通份额0.043亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理雷俊,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通领先成长混合(LOF)A(161610)最新公布净值1.986,累计净值5.487,最新估值1.957,净值增长率1.482%,公布日期2020年12月21日,基金规模18.0505亿。
基本信息:融通领先成长混合(LOF)基金代码161610,基金全称融通领先成长混合型证券投资基金(LOF),基金简称融通领先成长混合(LOF)A,成立日期2007年04月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额26.082亿份,上市流通份额26.082亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邹曦 何龙,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 永赢智能领先混合C(006269)报告期2020年03月31日,期初总份额23,637,600份,期末总份额28,649,100份,期间总申购份额40,996,600份,期间总赎回份额35,985,200份,期间净申赎份额5,011,400份,净申赎比例21.2%。
永赢智能领先混合C(006269)报告期2019年12月31日,期初总份额16,344,200份,期末总份额23,637,600份,期间总申购份额36,350,700份,期间总赎回份额29,057,400份,期间净申赎份额7,293,300份,净申赎比例44.62%。
永赢智能领先混合C(006269)报告期2019年12月31日,期初总份额24,719,000份,期末总份额23,637,600份,期间总申购份额15,423,300份,期间总赎回份额16,504,700份,期间净申赎份额-1,081,400份,净申赎比例-4.37%。
基本信息:永赢智能领先混合C基金代码006269,基金全称永赢智能领先混合型证券投资基金,基金简称永赢智能领先混合C,成立日期2019年03月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.39亿元,基金总份额0.286亿份,上市流通份额0.286亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理李永兴 乔敏 银行(共4家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银上证50ETF联接A(006220)报告期2019年12月31日,收入53923084.02元。利息收入1076322.91元,其中存款利息收入1076322.91元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益26583968.18元,其中股票投资收益22824875.25元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益3759092.93元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益26187218.43元,其他收入75574.5元。费用1662379元。管理人报酬317945.22元,托管费63589.14元,销售服务费799712.42元,交易费用313919.51元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用167212.71元。利润总额52260705.02元。
基本信息:工银上证50ETF联接A基金代码006220,基金全称工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称工银上证50ETF联接A,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金规模0.23亿元,基金总份额0.183亿份,上市流通份额0.183亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵栩,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华鑫日享中短债债券A(004981)截至2020年03月31日本期利润642625元,基金本期净收益452370元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值41189600元,期末单位基金资产净值1.0549元。
新华鑫日享中短债债券A(004981)截至2019年12月31日本期利润1169050元,基金本期净收益939627元,加权平均基金份额本期利润0.0102元,期末基金资产净值130341000元,期末单位基金资产净值1.042元。
新华鑫日享中短债债券A(004981)截至2019年09月30日本期利润1733590元,基金本期净收益1787400元,加权平均基金份额本期利润0.0088元,期末基金资产净值139826000元,期末单位基金资产净值1.0319元。
基本信息:新华鑫日享中短债债券A基金代码004981,基金全称新华鑫日享中短债债券型证券投资基金,基金简称新华鑫日享中短债债券A,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.41亿元,基金总份额0.390亿份,上市流通份额0.390亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理赵楠 王滨,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
齿冷舌麻的领结
阴酸菜鱼